资本运作☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川蜀道致新能源科│ 4900.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都深冷清洁能源开│ 425.29│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都深冷凌泰机电科│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 4.88亿│ 4.88亿│ 48.79亿│ 100.01│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川亿达通交通工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川港通医疗设备集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │氢能业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁及运维 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方、四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二│
│ │分公司、四川亿达通交通工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方、公司控股股东关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀能矿产有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备租赁与运维 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其关联方、四川蜀交新能源有限公司、四川省智慧交通科│
│ │技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方、公司控股股东关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、2024年11月4日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”“公司”│
│ │）、蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、丰田汽车公司（以下简称“日│
│ │本丰田”）、丰田汽车（中国）投资有限公司签署《氢能产业合作协议》，就设立合资公司│
│ │开展氢燃料电池生产研发事项达成合作意向，具体内容详见公司2024年11月5日刊登于巨潮 │
│ │资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署氢能产业合作协议的公告》（公告编号：│
│ │2024-056）。 │
│ │ 2、为落实蜀道装备“十四五”发展规划，加快氢能产业布局成型，推动氢能技术创新 │
│ │及商业化转化，蜀道装备拟与蜀道集团、日本丰田以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢│
│ │能科技有限公司（名称以工商登记部门最终核准为准，以下简称“合资公司”“合营公司”│
│ │）。合资公司注册资本2.36亿元，其中公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。│
│ │蜀道集团拟将持有合资公司5%股权的表决权委托公司行使，合资公司将纳入公司合并报表范│
│ │围。合资公司拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的│
│ │生产、销售、售后服务、开发等业务。 │
│ │ 3、蜀道集团是公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的实际控制人，根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》，蜀道集团为公司的关联方，本次交易事项属于公司与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 4、公司第四届董事会战略委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事2025年第 │
│ │一次专门会议全票同意审议通过《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨│
│ │关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。公司于2025年3月2│
│ │6日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投 │
│ │资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道集团、日本丰田签署《合营合同》，│
│ │同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道集团、日本丰田签署《项目投资协议》。郭海作│
│ │为本议案的关联董事回避表决。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提│
│ │请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协│
│ │议项下相关事宜。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易 │
│ │事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人蜀道交通服务集团有限责任│
│ │公司将回避表决。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、协议对手方介绍 │
│ │ （一）协议对手方一 │
│ │ 1、公司名称：蜀道投资集团有限责任公司 │
│ │ 11、关联关系：蜀道集团是公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联关系情形相关规定，为公司的关联法人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川高路信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）拟于近日与四川高路信│
│ │息科技有限公司（以下简称“高路信息”“甲方”）签署《“乐西高速机电钢结构”项目产│
│ │品材料购销合同》、《“泸石高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“成绵扩容高│
│ │速机电钢结构”项目产品材料购销合同》（以下简称“《销售合同》”），乙方就乐西、泸│
│ │石、成绵扩容高速项目向甲方提供门架、杆件等钢结构产品。本次《销售合同》为固定总价│
│ │合同，合同总金额为含税价11,292,525.00元（大写:壹仟壹佰贰拾玖万贰仟伍佰贰拾伍元整│
│ │），增值税税率 13%。 │
│ │ 高路信息公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通服│
│ │务集团”）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属 │
│ │于关联交易事项 │
│ │ 公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签│
│ │署销售合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。公司于│
│ │2024年12月23日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于与关联方签署销售合同暨│
│ │关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意│
│ │见。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：四川高路信息科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91510000709152503X │
│ │ 3、法定代表人：赵霄 │
│ │ 4、注册地址：成都市武侯祠东街2号 │
│ │ 5、注册资本：17,170万人民币 │
│ │ 6、成立日期：1998年06月25日 │
│ │ 7、经营范围：许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;免税商品│
│ │销售;建筑智能化系统设计;人防工程防护设备安装;第二类增值电信业务;第一类增值电信业│
│ │务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 │
│ │批准文件或许可证件为准)一般项目:交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】;交通 │
│ │及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】;交通及公共管理用标牌销售;计算机软硬件及│
│ │辅助设备批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;输变配电监测控制 │
│ │设备制造【分支机构经营】;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(除依法│
│ │须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 8、主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产75.10亿元，总负债61.72亿元，净资 │
│ │产13.38亿元，营业总收入46.72亿元，净利润5.54亿元。（以上数据经审计） │
│ │ 截至2024年9月30日，总资产70.97亿元，总负债55.78亿元，净资产15.19亿元，营业总│
│ │收入 13.16 亿元，净利润 1.78亿元。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 9、关联关系：高路信息公司系公司控股股东蜀道交通服务集团的关联方，根据《深圳 │
│ │证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，高路信息公司为公司的关联法人 │
│ │ 10、失信执行人说明及履约能力说明：经查询中国执行信息公开网，高路信息公司不属│
│ │于失信被执行人。高路信息公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易│
│ │中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川亿达通交通工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司拟与四│
│ │川亿达通交通工程有限责任公司（以下简称“亿达通交通”）签署《钢材采购合同》（以下│
│ │简称“《采购合同》”），总金额为含税价5,832,780.90元（大写:伍佰捌拾叁万贰仟柒佰 │
│ │捌拾元玖角)。 │
│ │ 亿达通交通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道服务│
│ │集团”）关联方，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次交易属于关│
│ │联交易事项。 │
│ │ 公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议全票同意审议通过《关于与关联方签│
│ │署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四十次会议审议。公司于│
│ │2024年12月23日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于与关联方签署采购合同暨│
│ │关联交易的议案》，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意│
│ │见。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：四川亿达通交通工程有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：915100002018298436 │
│ │ 3、法定代表人：黄齐盛 │
│ │ 4、注册地址：成都市武侯祠横街四号 │
│ │ 5、注册资本：300万人民币 │
│ │ 6、成立日期：1993年02月20日 │
│ │ 7、经营范围：一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 │
│ │技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;交通安全、管制专用│
│ │设备制造【分支机构经营】;交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】;大数据服务│
│ │;互联网数据服务;光伏设备及元器件销售;交通及公共管理用标牌销售;电线、电缆经营;有 │
│ │色金属合金销售;建筑装饰材料销售;特种劳动防护用品销售;金属材料销售;建筑材料销售; │
│ │建筑用钢筋产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可 │
│ │项目:建设工程监理;公路工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程质│
│ │量检测;检验检测服务;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营。(依法须经批准的项目,经 │
│ │相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) │
│ │ 8、主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产2.26亿元，总负债0.02亿元，净资产2│
│ │.24亿元，净利润0.54亿元。（以上数据经审计）截至2024年9月30日，总资产2.44亿元，总│
│ │负债0.03亿元，净资产2.41亿元，营业总收入0.09亿元，净利润0.17亿元。（以上数据未经│
│ │审计）。 │
│ │ 9、关联关系：亿达通交通公司系公司控股股东蜀道服务集团关联方，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川简阳港通经济技术开发 280.00万 1.74 24.02 2022-06-30
有限公司
|