资本运作☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云原生的金融开│ 7988.30万│ 1275.30万│ 1275.30万│ 15.96│ ---│ 2026-08-31│
│发效能平台及应用解│ │ │ │ │ │ │
│决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理智能洞察平│ 3686.70万│ 228.84万│ 228.84万│ 6.21│ ---│ 2026-08-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据资产运营管理和│ 6022.70万│ 1520.23万│ 1520.23万│ 25.24│ ---│ 2026-08-31│
│应用工作平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6798.53万│ 6798.53万│ 6798.53万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李铠 1000.00万 3.24 63.40 2023-05-16
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合计 1000.00万 3.24
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-28 │质押股数(万股) │93.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.94 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东李铠先生函告，获悉李铠先生对其持有本公司的部分股份办理了质押，同时│
│ │对于此前质押的股份办理了补充质押 │
│ │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东、公司第一大股东李铠先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押办理│
│ │延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-28 │质押股数(万股) │427.53 │
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│质押占所持股(%) │27.11 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东李铠先生函告，获悉李铠先生对其持有本公司的部分股份办理了质押，同时│
│ │对于此前质押的股份办理了补充质押 │
│ │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东、公司第一大股东李铠先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押办理│
│ │延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-25 │质押股数(万股) │478.72 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.35 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李铠 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-20 │质押截止日 │2024-04-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东李铠先生函告，获悉李铠先生对其持有本公司的部分股份办理了质押，同时│
│ │对于此前质押的股份解除了质押 │
│ │北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股│
│ │5%以上股东、公司第一大股东李铠先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押办理│
│ │延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京先进数│先进数通数│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京先进数│先进数通数│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 833.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京先进数│先进数通数│ 113.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信息技术│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│对外担保
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）于20
24年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（
孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将本次担
保具体内容公告如下：
一、本次综合授信及担保情况概述
为满足公司日常经营的需要，公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简
称“先进数通数字”）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数
通”）2024年度拟向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不
超过人民币25亿元，先进数通数字申请额度不超过人民币7亿元，广州先进数通申请额度不超
过人民币3亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、
保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
公司为子（孙）公司申请的综合授信额度内的融资提供担保，额度不高于人民币10亿元，
其中公司为先进数通数字提供的担保额度不高于人民币7亿元，为广州先进数通提供的担保额
度不高于人民币3亿元；同时公司的子（孙）公司为公司申请的综合授信额度内的融资提供担
保，额度不高于人民币10亿元，其中先进数通数字为公司提供的担保额度不高于人民币7亿元
，广州先进数通为公司提供的担保额度不高于人民币3亿元。
本次交易不构成关联交易。
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2024-04-12│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第四届董
事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案提交董事
会审议前已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。本次公司续聘会计师
事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2022年度经审计的业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审
计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水
利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户19家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
3．诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分7次。36名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施31人次、自律监
管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：余骞
拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010
年开始在大信执业，公司首次公开发行及上市后的2016-2017年度、2023年度为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告超过2份。
未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：赵鹏程
拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
0份。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李洪
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复
核，1999年开始在大信执业，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并
购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼
职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他经济利益，定期轮换符合规定。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用100万元，较上一期未发生变动。
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2024-04-12│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第四届董
事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事
会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董事长李铠接替董事、董事会
秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成
员情况如下：
调整前：
肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇
调整后：
肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、李铠
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2024-04-12│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月11日召
开了第四届董事会2024年第一次定期会议和第四届监事会2024年第一次定期会议，审议通过了
《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将2023年度利润分配预案的具体情况公告如下
：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现的利润为157903882.
22元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润
的10%共计15782582.08元作为法定盈余公积，截至2023年末公司未分配利润为738828009.82元
，资本公积金为485018318.34元。
公司拟以2023年12月31日总股本330803456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币1.20元（含税），共分配现金红利不超过人民币39696414.72元（含税）,以资本公积金向
全体股东每10股转增3股，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司
将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告
中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2024-01-29│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月29日召
开了第四届董事会2024年第一次临时会议，经与会董事审议，以同意票9票，反对票0票，弃权
票0票的表决结果通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、本次应收账款单项计提坏账准备的概述
公司及合并报表范围内的全资孙公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先
进数通”）与成都加华科技股份有限公司（以下简称“成都加华”）于2019年4月至2019年10
月期间合计签署了八份合同，本公司及广州先进数通向成都加华销售IT产品用于四所民办学校
及一家地产开发商的信息化建设项目，合同金额合计23403132.17元。合同签署后，本公司及
广州先进数通已按合同约定履行了全部合同义务。
合同义务履行完毕后，本公司及广州先进数通持续通过多种方式要求成都加华支付合同欠
款，成都加华虽承诺支付合同欠款，并于2021年12月向本公司出具了还款计划，但仅在2021年
12月、2023年11月向公司支付了100000元和80000元，未履行合同义务及还款计划相关承诺。
鉴于上述情况，公司决定向法院提起诉讼，要求成都加华立即支付合同欠款并按照合同约定承
担相应资金代价。
为真实、准确地反映公司2023年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》并结合公司会
计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司将在2023年度对成都加华相关应收账款全额计提坏账
准备。公司在合并报表范围内对成都加华的应收账款合计23223132.17元。本次应收账款单项
计提坏账准备将导致公司2023年度合并净利润减少16897732.91元，归属于上市公司股东的净
利润减少16897732.91元。
（一）本次应收账款的情况
截至本公告日，公司对成都加华的应收账款9223537.36元，合并报表范围内孙公司广州先
进数通对成都加华的应收账款13999594.81元,合计23223132.17元。
（二）成都加华科技股份有限公司的基本情况
企业名称：成都加华科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91510107564458623R
注册地：四川省成都市
住所：成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号注册资本：3000万元人民币
法定代表人：李奇
成立日期：2010-11-02
经营范围：楼宇智能化工程、安防工程、弱电工程、计算机自动化工程施工；机电设备、
电子产品维护；场地租赁、计算机技术开发、计算机技术咨询；销售：通讯设备、电子产品、
计算机软硬件及辅助设备；基础软件开发；系统集成；教育咨询（不含培训）；增值电信业务
；电信行业代理业务（不含基础电信业务，凭协议在有效期内经营）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：陶广全，其控制的光荣科技（北京）有限责任公司为成都加华第一大股东，
持有成都加华37.915%权益。
（四）前期对成都加华应收账款已计提坏账准备的情况
截至2023年9月30日，公司合并报表范围内对成都加华的应收账款已计提坏账准备1861136
.35元。
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2024-01-25│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年4月11
日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议，于2023年5月5日召开了公司2022年度股东大会
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信”）担任公司2023年度审计机构。
近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字注册会计师的
函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信作为公司2023年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计师密惠红、赵鹏
程，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注册会计师密惠红变更为余骞，
其余人员保持不变。变更后，公司2023年度审计项目签字注册会计师余骞、赵鹏程，质量控制
复核人李洪。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
余骞，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在大信执
业，余骞为本公司首次公开发行及上市后的2016-2017年度提供审计服务。自本公告披露后将
为本公司提供2023年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过2份。
余骞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
最近三年，余骞未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订相
关独立性声明。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更不会对公司2023年度审计项目产生不利影
响。
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2023-12-21│其他事项
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北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年4月11
日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议，于2023年5月5日召开了公司2022年度股东大会
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信”）担任公司2023年度审计机构。
近日，公司收到大信发出的《关于变更北京先进数通信息技术股份公司签字注册会计师的
函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
大信作为公司2023年度财务报表审计服务机构，原委派项目签字注册会计师密惠红、蒲金
凤，质量控制复核人李洪。现因大信内部工作调整，拟将签字注册会计师蒲金凤变更为赵鹏程
，其余人员保持不变。变更后，公司2023年度审计项目签字注册会计师密惠红、赵鹏程，质量
控制复核人李洪。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
赵鹏程，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在大信
执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告0份。
2、诚信记录
赵鹏程近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
最近三年，赵鹏程未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订
相关独立性声明。
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2023-12-15│对外担保
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特别风险提示北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进
数通”）的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“子公司”或“先进数通数
字”）为满足日常经营的需要，向金融机构申请综合授信额度，公司为子公司申请的综合授信
额度内的融资提供担保。
本次担保为经2022年度股东大会审批通过的担保额度范围内实际发生的担保合同签署，现
将本次担保情况公告如下：
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