资本运作☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-09-05│ 8.21│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-29│ 23.29│ 2425.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京瑞得音信息技术│ 15680.00│ ---│ 49.00│ ---│ 1203.55│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国家空管数据信息服│ 4461.05万│ 689.15万│ 3614.15万│ 81.02│ 301.26万│ 2019-08-31│
│务体系研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渠道整合平台研发项│ 3492.00万│ ---│ 2884.44万│ 82.60│ 1164.80万│ 2018-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代贸易融资结算│ 4398.00万│ ---│ 3603.01万│ 81.92│ 486.75万│ 2018-08-31│
│系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代交换平台研发│ 3236.00万│ ---│ 2682.07万│ 82.88│ 668.81万│ 2018-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 846.90万│ 2803.38万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京天一恩华科技股份有限公司96.9│标的类型 │股权 │
│ │628%股权、新晨科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │新晨科技股份有限公司、周昊阳、毕菱志、济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │深圳市高新投创业投资有限公司、翟桂琴、傅媛芳、首正泽富创新投资（北京）有限公司、│
│ │刘虹、杨宁、焦立涛、姜杰华、周志宏、李强、王亚、胡云鹏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周昊阳、毕菱志、济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有│
│ │限公司、翟桂琴、傅媛芳、首正泽富创新投资（北京）有限公司、刘虹、杨宁、焦立涛、姜│
│ │杰华、周志宏、李强、王亚、胡云鹏、新晨科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新晨科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购周昊阳、毕菱志、济南│
│ │建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、翟桂琴、傅媛│
│ │芳、首正泽富创新投资（北京）有限公司、刘虹、杨宁、焦立涛、姜杰华、周志宏、李强、│
│ │王亚、胡云鹏持有的北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权。 │
│ │ 2025年8月11日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终 │
│ │止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本│
│ │次交易事项。上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张燕生 662.00万 2.22 24.94 2026-06-02
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合计 662.00万 2.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-02 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.03 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张燕生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-29 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月29日张燕生质押了160.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │质押股数(万股) │502.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.34 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张燕生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-16 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月16日张燕生质押了502.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、董事张燕│
│ │生先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的部分质押股份进行延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新晨科技股│北京瑞得音│ 2.01亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│信息技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新晨科技股│北京瑞得音│ 9400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新晨科技股│上海新晨信│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息集成系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新晨科技股│上海新晨信│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│息集成系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司
（以下简称“上海新晨”）因经营发展的资金需要，计划向中国农业银行股份有限公司上海长
宁支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3000万元整，期限壹年，保证期间为主合同约定
的债务履行期限及其届满之日起叁年，每一主合同项下的保证期间单独计算。公司拟为本次授
信提供全额连带责任保证担保。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与
公司最终签订的书面文件为准。
公司于2026年6月5日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公
司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保
管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司概况
1、名称：上海新晨信息集成系统有限公司
2、成立日期：1997年10月20日
3、注册地点：上海市长宁区延安西路1538号11幢4层A401-01室
4、法定代表人：陈基雄
5、注册资本：2000万元人民币
6、主营业务：研制、开发、生产计算机软件产品，提供相关技术服务，销售自产产品。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：上海新晨为公司全资子公司，公司持有上海新晨100%股权
8、是否属于失信被执行人：否
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2026-06-02│股权质押
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东、董事张燕生
先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的部分股份进行补充质押。
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2026-05-16│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30开始
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15
至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至9:25
，9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
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2026-04-25│其他事项
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日分别召开第十一届董事会
第二十九次会议、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于新晨科技
股份有限公司2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于新晨科技股份有
限公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关
于新晨科技股份有限公司2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公
司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理
人员情况”中相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公
司稳健、长远发展，公司按照责、权、利统一的原则，并结合行业状况及公司生产经营实际情
况，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
具体如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬/津贴标准
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资、中长期激励收入
等组成，其中绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的百分之五十。
基本工资根据上述人员承担的岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因
素确定。
绩效工资以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础依据考核结果
确定。其中，一定比例的绩效工资于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策具体实施。
2、公司独立董事津贴方案
公司对独立董事发放董事津贴，津贴标准为每人每年人民币12万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日分别召开第十一届董事会
第二十九次会议、2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。（一）董事会
审议意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的，符合《公司章
程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润分配预案，并同意将此预案
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日分别召开第十一届董事会
第二十九次会议、第十一届董事会审计委员会第十五次会议、2026年第二次独立董事专门会议
，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司2025年度计提资产减值准备及转销资产的议案》，
本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号--资产减值》及公司会计政策
的相关规定进行的。公司及下属子公司对2025年度末各类应收票据、应收账款、其他应收款、
合同资产、存货、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可
能性进行了充分的评估和分析，对商誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
本次转销坏账情况2025年度，公司有部分前期已计提存货跌价准备的存货实现了销售，随
着这部分已计提减值准备资产的终止确认，同时将已计提的减值准备结转，转销金额为430575
2.95元；2025年度公司核销坏账370642.44元。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2026
年5月15日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-24│对外担保
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一、担保情况概述
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新晨数智融鑫科技有限公司（以
下简称“新晨数智融鑫”）拟与SilverlakeStructuredServicesSdnBhd.（以下简称“客户公
司”）签订软件服务合同，合同总金额1348.84万林吉特，约合人民币2400万元（实际金额以
中国人民银行人民币实时汇率为准）。公司拟就合同约定的新晨数智融鑫相关履约责任为其提
供履约担保。该担保事项不涉及反担保。
公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子
公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有
限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提
交公司股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日在巨潮资讯网披露了《新
晨科技股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
49），公司持股5%以上股东、董事康路先生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直
接持有的公司股份不超过2650000股，持股5%以上股东、董事张燕生先生计划以集中竞价交易
方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过2100000股，持股5%以上股东徐连平先
生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过1250000股，董
事杨汉杰先生计划以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过65500股。
截至本公告日，康路先生、张燕生先生、徐连平先生、杨汉杰先生本次股份减持计划期限
均已届满。
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2026-01-27│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日在巨潮资讯网披露了《新
晨科技股份有限公司关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
49），公司持股5%以上股东、董事张燕生先生计划自2025年10月24日至2026年1月23日以集中
竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过2100000股（窗口期不减持）
。
公司近日收到股东张燕生先生出具的《关于权益变动比例触及1%整数倍的告知函》，获悉
张燕生先生于2025年10月30日至2026年1月23日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式
累计减持公司股份2099400股。
本次减持后，张燕生先生持有的公司股份数量由28640264股减少至26540864股，占公司总
股本的比例由9.5928%减少至8.8896%，权益变动比例触及1%的整数倍。截至本公告日，其减持
计划已实施完毕。
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2025-12-18│股权质押
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、董事张燕生
先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的部分质押股份进行延期购回。
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2025-12-10│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，
以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关要求，新晨科技股份有限公司（以下简
称“公司”）需对原经营范围的表述进行规范调整，同时结合公司业务实际情况，公司对经营
范围进行变更。
公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范
围的议案》及《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司2025年11月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公
告编号：2025-063）。
公司现已完成工商变更登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业
执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：911101086000694820
2、名称：新晨科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：康路
5、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系
统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件
开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统
运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；光学仪器销售；工业控制计算机及系统制造；
工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；数字技术服务；专业设计服务；工程技术服务（
规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；
物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；网络设备制造；
网络设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货物进出
口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
6、注册资本：29855.9899万元
7、成立日期：1998年01月24日
8、住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层
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2025-11-08│其他事项
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新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第十一届董事会第二
十七次会议，审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司2025年度审计机构，该事项尚需提请公
司2025年第二次临时股东会审议。具体如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人196人，共有
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