资本运作☆ ◇300543 朗科智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥产业基地建设项│ 1.20亿│ 5710.17万│ 1.08亿│ 89.82│ 0.00│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 1359.27万│ 1359.27万│ 11.33│ 0.00│ 2024-06-30│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥产业基地建设项│ 1.20亿│ 5710.17万│ 1.08亿│ 89.82│ 0.00│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│惯性导航技术研发中│ 5000.00万│ 0.00│ 1570.77万│ 31.42│ 0.00│ 2024-06-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南实业工业园建设│ 1.20亿│ 1359.27万│ 1359.27万│ 11.33│ 0.00│ 2024-06-30│
│项目—电机及控制系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 8290.96万│ 100.00│ 0.00│ 2021-03-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市朗科│朗科智能电│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能电气股│气（香港）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-08│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月3日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东股份减持计划的预披露公告
》（公告编号：2023-025），披露了股东潘声旺先生（持有本公司股份5808242股，占公司总
股本2.17%）及股东郑勇先生（持有本公司股份12766950股，占公司总股本4.76%）的减持计划
，潘声旺先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过5362500股(占公司总股本2%)公
司股份；郑勇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过1000000股(占公司总股本0.37%)
公司股份，上述两位股东的减持期间均为2023年7月7日至2024年1月6日。截至本公告披露日，
公司于2023年7月3日预披露的减持计划时间已经届满。（注1：上述持股数量及持股比例均以
减持预披露公告时点数据为基准。）
公司于近日收到潘声旺先生、郑勇先生提交公司的《关于股东股份减持结果告知函》，截
至2024年1月6日，潘声旺先生、郑勇先生预披露的减持计划时间已经届满。
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2023-08-30│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司对2023年6月30日末的各类存货、应收款项、
固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产、商誉、其他权益工具投资等资产进行了
全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资
产的可变现性进行了充分的分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可
能发生存货跌价损失的相关资产进行计提减值准备。现就2023年1月1日至2023年6月30日的存
货跌价情况作如下公告：
一、计提减值的基本情况
公司及下属子公司对2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和存货跌
价测试后，对2023年上半年的存货计提跌价损失10024821.33元。
二、本次计提存货跌价减值准备的处理方法及依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、本次计提存货跌价准备对公司影响
2023年上半年计提存货跌价准备10024821.33元，将导致本报告期合并报表累计利润总额
减少10024821.33元，并相应减少公司期末的资产净值，对公司上半年的经营现金流没有影响
。本次计提存货跌价未经会计师事务所审计。
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2023-04-27│对外担保
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特别提醒：截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，浙江朗科最新
一期资产负债率为78.35%，公司为浙江朗科提供担保的总额度为不超过2000万元人民币；合肥
朗鹏最新一期资产负债率为51.33%，公司为合肥朗鹏提供担保的总额度为不超过6000万元人民
币。公司及控股子公司已审批的对外担保总额度（含本次担保）不超过8000万元人民币，占公
司2022年末经审计净资产的7.30%。
敬请投资者注意投资风险。
一、本次担保情况概述
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日
召开了公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供日常经营担保额度预
计的议案》，公司全资子公司浙江朗科智能电气有限公司（以下简称“浙江朗科”）及全资孙
公司合肥市朗鹏信息技术有限公司（以下简称“合肥朗鹏”）拟扩大业务规模，加快业务发展
，所需的资金需求随之增加。故公司拟为浙江朗科、合肥朗鹏日常经营业务提供担保。授权担
保期限为本次董事会审议通过后的1年，担保总额度不超过8000万元人民币，其中为浙江朗科
提供日常经营担保的总额度为不超过2000万元人民币，为合肥朗鹏提供日常经营担保的总额度
为不超过6000万元人民币，上述担保额度在担保期限内可循环使用。同时授权公司董事长或董
事长书面授权的代表在上述额度内办理相关业务、签署相关合同文件等具体业务内容。
本次担保不构成关联担保。
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2023-04-27│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董
事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公
司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态
时间进行调整。
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2023-04-27│其他事项
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现就2022年1月1日至2022年12月31日的资产减值情况作如下公告：
一、计提减值及公允价值变动的基本情况
公司及下属子公司对2022年12月31日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，报告期内计提应收账款坏账损失7,867,066.41元，计提其他应收账款坏账损失1,
016,431.98元，转回应收账款坏账损失8,670,146.84元，合计计提信用减值损失213,351.55元
。计提存货跌价损失38,782,395.82元，前述存货减值金额包含公司于2022年8月30日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-046）所披露的金额24,381,538.99元。同时，公司确认其他权益工具投资的部分股权投
资2022年12月31日的公允价值较账面价值减少22,853,176.00元。
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2023-04-27│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日
召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审
计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构，并
将该议案提请股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具有从事证券业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的
报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，负责本公司2023年度报告的审计工作。关于2023
年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
本期审计费用63.6万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费
标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用63.6万元。
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2023-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉
期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及
以上业务的组合。
2.投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过30,000万港元或其他等值外币
，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000万港元或其
他等值外币。
3.特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风
险等，敬请投资者注意投资风险。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日
召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率
波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万港元或其
他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活
滚动使用,任意时点累计余额不超过30,000万港元或其他等值外币。同意授权董事长或由其授
权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项
公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用，公司拟适度开
展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加
聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全
基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公
司将合理安排自有资金的开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。
2.投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过30,000万港元或其他等值外币
，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000万港元或其
他等值外币。
3.投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的
主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、
掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权
、利率期权）等及以上业务的组合。
4.投资期限：经公司第四届董事会第十次会议审议通过之后的12个月。
5.资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使
用募集资金进行该投资的情况。
二、审议程序
2023年4月25日，公司第四届董事会第十次会议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案
》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
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2023-04-27│银行授信
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需
要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
申请综合授信，总额不超110000万元，该等授信额度可以循环使用。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
董事会同意公司向上述银行申请的总额度不超过110000万元的综合授信（包括但不限于流
动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，最
终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司向上述银行申请的授信额度为
公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过以上银行综合授信总额度，授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限
公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司均为统称
，可为旗下各分行及支行。
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2023-04-27│其他事项
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为74466802.71元
，母公司当年实现的净利润为63990383.02元，扣减法定盈余公积后，母公司当年实现可供分
配的利润为57591344.72元。报告期末，公司合并报表中可供分配利润余额为538091808.32元
，母公司报表中可供分配利润497277962.97元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规
定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免
出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配总额和比例。公司2022年度可供股东分配的利润为497277962.97元。
公司拟以公司股本总数268126820股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.75元（含
税），2022年度现金股利共计人民币20109511.5元。除此之外，公司不送红股，不以公积金转
增股本。
由于公司于2021年2月9日向不特定对象发行了380万张可转换公司债券（债券简称：朗科
转债；债券代码：123100），前述债券正处于转股期内，自上述利润分配预案披露日至实施权
益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的
原则”相应调整利润分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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