资本运作☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 13387.99│ ---│ ---│ 11563.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德系智能 │ 1574.00│ ---│ 80.00│ ---│ 84.52│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密模具零部件扩建│ 9897.10万│ 0.00│ 8441.83万│ 85.30│ 182.52万│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│齿条扩建项目 │ 2250.00万│ 20.35万│ 20.35万│ 0.90│ 3200.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化设备零部件扩│ 4541.30万│ 0.00│ 3332.00万│ 73.37│ 64.90万│ 2021-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制药模具及医疗器材│ 5495.40万│ 378.58万│ 1526.58万│ 47.04│ 16.56万│ 2023-12-31│
│零部件扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 1886.35万│ 0.00│ 1028.93万│ 54.55│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│齿条扩建项目 │ ---│ 20.35万│ 20.35万│ 0.90│ 3200.00│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅
、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编
号：GR202332007949，发证时间：2023年11月6日，有效期三年。
本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税
收优惠政策的有关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司（不含子公司）将连续三年（20
23年、2024年、2025年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴
纳企业所得税。
2023年公司已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2
023年度已披露的相关财务数据。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-031）。公司持股5%以上股东Unit
edCreationManagementLimited（以下简称“UCM”）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超
过2666800股（占本公司总股本的2%）；公司持股5%以上股东BEEANTAHINDUSTRIAL(M)SDN.BHD.
（以下简称“BEEANTAH”）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过2660000股（占本公司
总股本的1.99%）,且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
2023年9月11日，公司披露了BEEANTAH股份权益变动达到1%的公告，具体公告内容详见巨
潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号：2023-049
）。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-19│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开的第四
届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过1000
0万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时
闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过10000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有
保本约定的投资产品等）。
4、投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施
及建立台账。
6、决策程序
本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会对该事项进
行审议并同意。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息
披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2023年8月18日召开，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满
足全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称“德系智能”）生产经营和业务发展的需
要，同意其向银行申请不超过人民币800万元的综合授信额度，本公司无需担保，根据《公司
章程》的相关规定，本事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月16日召开了第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》，根据公司
发展战略及业务经营需要，同意昆山德系智能装备有限公司以自有资金对外投资设立贸易公司
,具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对
外投资设立贸易公司的公告》（公告编号：2023-029）。
近日，该贸易公司完成了工商注册登记，并取得昆山市行政审批局核发的《营业执照》。
营业执照具体内容如下：
名称：昆山秉先进出口贸易有限公司
统一社会信用代码：91320583MACQC0LH0C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：巩军华
注册资本：300万元整
成立日期：2023年08月03日
住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇北门路3168号6号房一楼
经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；齿轮及
齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；
国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；企业管理咨询；
经济贸易咨询；销售代理；离岸贸易经营；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月16日召开了第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下“德系智能”），其主营业务为高精度
齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售，以及精密主轴、五轴铣头等机床
零部件的销售。现根据公司发展战略及业务经营需要，德系智能拟以自有资金投资设立全资子
公司昆山德威精工国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投
资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：昆山德威精工国际贸易有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）
拟注册资本：人民币300万元
设立地址：昆山市玉山镇北门路3168号6号房一楼
公司类型：有限责任公司
股权比例：昆山德系智能装备有限公司持股100%
经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；齿轮及
齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；
国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；企业管理咨询；
经济贸易咨询；销售代理；离岸贸易经营；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述事项均以工商部门最终核准登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第九次会议于2023年6月16日召开，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的
议案》，同意公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务。根据《公司章程》等相关规定，本
事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
由于公司进出口业务主要结算货币为美元及欧元，汇率波动将对公司业绩产生一定影响，
同时因前次授权期限已过期,公司在前次授权期内未进行远期结售汇业务；鉴于目前外汇市场
波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不
利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结
售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、
金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、远期结售汇业务基本情况
1、主要涉及币种
公司拟开展的远期结售汇业务仅限于公司生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主
要结算货币为美元及欧元。
2、资金规模总额
根据公司业务需求情况，公司拟开展总额不超过2500万元人民币的远期结售汇业务。
3、资金来源
公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
鉴于远期结售汇业务与公司的经营密切相关，提请公司董事会授权公司董事长审批日常远
期结售汇业务方案及相关协议、文件，并由公司财务部具体实施远期结售汇业务。授权期限自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用，如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
鉴于目前外汇市场波动性增加，而公司进出口业务中主要结算货币为美元及欧元，汇率波
动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，拟开展以锁定外汇成本为目
的的远期结售汇业务。
公司开展远期结售汇业务是以实际主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，
可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针
对开展远期结售汇业务可能会存在的风险，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因
此，公司开展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和第
四届监事会第八次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构
的议案》。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将
本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公
司提供年度审计的能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，
公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司年度审计报告，较好地履行了双方合同所约
定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司
董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，董事会提请股东
大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定相关的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司拟以信用担保方式向银
行申请总金额不超过人民币53000.00万元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），授信额度用于包括但不限于办理日常生产经营所需的流动资金借款、票据贴现、开具
银行承兑、信用证、保函等业务。授信期限不超过三年，具体授信额度和授信期限以公司根据
资金需求与银行签订的最终授信协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授
信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、
凭证等文件）。本次授权自2022年度股东大会审议通过之日起三年内有效，在授信期限内，上
述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届
董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议
案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022年度母公司实现净利润为人民
币27,241,334.37元，从税后利润中提取法定盈余公积金后，截止2022年12月31日，母公司可
供股东分配的利润为195,851,680.19元。
为积极回报股东,与全体股东分享公司的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，结合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，公司拟定2022年度利润分
配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币1.20元（含税），共派发现金股利人民币总额1,600.08万元，不送红股，不进行
资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
