资本运作☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-10-10│ 14.08│ 1.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-10│ 21.42│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-14│ 100.00│ 2.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 8000.00│ ---│ ---│ 8178.03│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2008.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集智智能装备研发及│ 1.71亿│ 1338.81万│ 7315.48万│ 42.79│ 0.00│ 2025-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│电机智能制造生产线│ 7680.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江谱麦科技有限公司不低于51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州集智机电股份有限公司 │
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│卖方 │陈章位、沈慧、张翔、杭州亿恒科技有限公司 │
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│交易概述 │近日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈章位、沈慧、张翔、杭│
│ │州亿恒科技有限公司（以下统称“转让方”）签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江谱麦│
│ │科技有限公司之收购意向协议》（以下简称“《收购意向协议》”），公司拟以支付现金的│
│ │方式收购浙江谱麦科技有限公司（以下简称“标的公司”或“谱麦科技”）不低于51%股权 │
│ │并取得谱麦科技控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-10 │交易金额(元)│3600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州谛听智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州集智机电股份有限公司 │
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│卖方 │杭州谛听智能科技有限公司 │
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│交易概述 │杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第五届董事会第九│
│ │次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，公司拟以前期对控股子公司杭州谛听智│
│ │能科技有限公司（以下简称“谛听科技”或“子公司”）的3600万元财务资助款对其增资。│
│ │现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为支持子公司谛听科技的业务发展，优化其资本结构，经与子公司股东协商一致，公司│
│ │拟以前期财务资助款3600万元对子公司进行增资，其中，1800万元计入股本，1800万元计入│
│ │资本公积。本次增资完成后，子公司注册资本将从1000万元增加至2800万元，公司将持有子│
│ │公司85.71%股权。本次增资完成后谛听科技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发│
│ │生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │通力凯顿（北京）系统集成有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州集智投资有限公司 399.86万 4.93 66.49 2024-01-08
楼荣伟 113.76万 1.40 4.30 2024-01-08
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合计 513.61万 6.33
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）新建办公楼和厂房建设进度，公司
将整体搬迁至新厂房生产、办公，目前，搬迁工作正在有序进行中。公司的办公地址自即日起
由“杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号”变更为“浙江省杭州市西湖区莲池南路36号”。公
司投资者联系方式、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事
项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市西湖区莲池南路36号
邮政编码：310030
电话：0571-87203495
传真：0571-88302639
电子邮箱：investor@zjjizhi.com
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2026-01-12│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年1月8日
限制性股票首次授予数量：160.00万股
限制性股票首次授予价格：17.74元/股
限制性股票首次授予人数：13人
限制性股票激励方式：第二类限制性股票
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经
成就，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2026年1月8日为
首次授予日，以17.74元/股的授予价格向13名激励对象授予160.00万股。
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2025-12-31│其他事项
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月31日召开第
五届董事会第十八次会议和第五届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司参与知识产
权资产证券化融资事项的议案》。具体情况如下：
一、融资概述
为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟参与知识产权资产证券化融资事项，将名下有权
处分的部分知识产权质押给西部信托有限公司（以下简称“西部信托”），向西部信托申请最
高额度不超过人民币2000万元、期限为一年期的综合授信（以下简称“本次融资”），并委托
杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）为上述授信提供保证担保
。本次融资的具体条款以与西部证券、杭州联合银行为该事项签署的法律文件为准。
本次融资所获资金将用于公司日常经营活动。公司董事会同意在授信额度范围内授权公司
管理层根据公司实际用款需求办理本次综合授信及质押的相关手续，并代表公司签署办理综合
授信及质押手续所需的合同、协议及其他相关法律文件。以上贷款额度方案最终以实际审批结
果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次融资在董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。本次融资不构成关联交易。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，杭州集智机电股份有限公司（以下
简称“公司”）结合公司实际情况，决定对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更。根据《
企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变
更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2024年
度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次会计估计变更自2025年12月1日起执行，主要涉及新增房屋及建筑物，预计增加20
25年度归属于上市公司股东的净利润人民币74.54万元。以上数据未经审计，最终影响数以202
5年度审计报告为准。
3、公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十八次会议、第五届董事会审计委员会第
七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，无需提交
股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）本次会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业应当根据固定资产的性质和
使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命
的改变应当作为会计估计变更。
得益于新材料、新技术在建筑领域的广泛应用，公司新建的房屋及建筑物在建筑设计水平
和施工标准上显著提升，预计使用寿命相对较长，原有折旧年限已不能准确反映新增房屋及建
筑物的实际使用情况。为了更加客观、公允地反映资产状况和经营成果，确保固定资产折旧年
限与实际使用寿命契合，公司参考同地区情况，拟将房屋及建筑物资产的折旧年限由“20年”
调整为“20-40年”。
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2025-12-24│重要合同
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特别提示：
1、近日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈章位、沈慧、张
翔、杭州亿恒科技有限公司（以下统称“转让方”）签署《杭州集智机电股份有限公司对浙江
谱麦科技有限公司之收购意向协议》（以下简称“《收购意向协议》”），公司拟以支付现金
的方式收购浙江谱麦科技有限公司（以下简称“标的公司”或“谱麦科技”）不低于51%股权
并取得谱麦科技控股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
2、本次签署的《收购意向协议》系各方合作意愿的框架性、意向性约定，各方尚未签署
正式的收购协议，本次交易能否正式达成尚存在不确定性。在《收购意向协议》履行过程中，
仍存在因政策调整、市场环境变化以及公司基于后续尽职调查与协商的实际情况，而使收购方
案变更或推进未达预期的风险。
3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将根据交易事项进展情
况，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
5、本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、交易概述
近日，公司与转让方及标的公司签署了《收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购
转让方持有的标的公司不低于51%股权，交易价格以最终审计评估价值为基础协商确定。
本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。《收购意向协议》系各方关于收购事项的初步意向，暂无需提交公司董事会及股东
大会（如需）审议。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续
发展情况，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
二、交易对手基本情况
1、陈章位，中国国籍，身份证号为3301**************。
2、沈慧，中国国籍，身份证号为3102*************。
3、张翔，中国国籍，身份证号为3306**************。
截至本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。交易对方履
约能力正常。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年12月
22日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00的任意
时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
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2025-12-06│其他事项
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经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过
，决定于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议同意召开本次股东会。本
次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年12月22日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—2025年12月22
日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼
会议室
8、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1、自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已满足任意连续30个交易日中至少
15个交易日的收盘价格不低于“集智转债”当期转股价格（18.11元/股）的130%（含130%，即
23.54元/股），根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不行使“集智转债”的提前赎回权利。同时，
在未来3个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如再次触发“集智转债”有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年1月29日后首个交易日重新计算，若“集智转
债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债
”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.60万张，每张面值为人民币100元
，发行总额为人民币25460.00万元，扣除发行费用人民币683.09万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币24776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“
集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。
2025年5月9日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价
格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、“集智转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“集智转债”有条件赎回条款的相关约定如下：在本次发行的
可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1、在转股期内，如果公司A股股票在任意连续30个交
易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“集智
转债”当期转股价格18.11元/股的130%（含130%，即23.54元/股），根据《募集说明书》的约
定，已触发“集智转债”有条件赎回条款。
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2025-08-29│企业借贷
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一、本次财务资助事项概述
为加快推进杭州谛听智能科技有限公司（以下简称“谛听智能”或“子公司”）智能感知
系统业务产业化的进程，保障子公司业务发展的资金需求，2023年8月30日，公司同意在不影
响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过3000万元额度的财务资
助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自公告之日起不超过两年，借款年化利率为
中国人民银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）。具体内容详见公司2023年8月30
日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足谛听智能日常运营支出和业务发展资金需求，加快推
进子公司智能感知系统业务产业化的进程，同意在不影响正常生产经营的情况下，继续为谛听
智能提供财务资助，财务资助额度由原来的3000万元调减为2000万元，期限为本公告之日起不
超过两年，并按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息，由谛听智能归还借款时一并支付给
公司。
谛听智能为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司
其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。根据相关法律法规及规章制
度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权限范围内，无需提交公司董事会审议。本
次提供财务资助事项不构成关联交易。
（一）资助对象的基本情况
公司名称：杭州谛听智能科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室法定代表人：楼
荣伟
注册资本：人民币2800万元
成立日期：2020年4月26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；数据处理服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘
、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水下系统和作业装备制
造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
谛听智能最近一年及一期的财务情况：
上述财务数据中2024
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