资本运作☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000万km 金刚 │ 1.83亿│ 200.73万│ 1.44亿│ 78.28│-6636.72万│ 2022-08-31│
│石线锯建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 500.00万│ 0.00│ 500.12万│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4100万公里超细│ 1.15亿│ 1052.01万│ 8541.18万│ 74.23│-6534.99万│ 2024-09-29│
│金刚石线锯生产项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│4000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏三泓新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南京三超新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏三泓新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因业务发展需要，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司江苏三│
│ │泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）进行了增资，本次增资完成后，江苏三泓注册│
│ │资本由8,000万元增加至12,000万元，公司持有江苏三泓100%的股权。近日，江苏三泓已完 │
│ │成工商变更登记手续并取得了金湖县政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-29 │交易金额(元)│540.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地编号为320115008024GB09435（N│标的类型 │土地使用权 │
│ │O.江宁2024GY21）的土地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏三晶半导体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京市规划和自然资源局江宁分局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏三晶半导体材料有│
│ │限公司（以下简称“江苏三晶”）于2024年6月参与了南京市规划和自然资源局江宁分局出 │
│ │让的位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地 │
│ │使用权的竞拍活动。近日，江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局就相关事宜签署了│
│ │《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 │
│ │ 江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局签署的《国有建设用地使用权出让合同》│
│ │主要内容如下： │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：南京市规划和自然资源局江宁分局 │
│ │ 受让人：江苏三晶半导体材料有限公司 │
│ │ 2、转让标的：宗地编号为320115008024GB09435（NO.江宁2024GY21）的土地使用权； │
│ │ 3、土地位置：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北； │
│ │ 4、土地面积：14265.91m2； │
│ │ 5、土地用途：工业用地； │
│ │ 6、使用权出让年期：30年 │
│ │ 7、成交价格：540万元人民币 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邹余耀 2279.00万 19.95 48.92 2025-04-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 2279.00万 19.95
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │5.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-22 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月22日邹余耀质押了600.00万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹余耀 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-21 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有限公司（以下│
│ │简称“广发证券”）办理了质押业务 │
│ │南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控│
│ │制人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月21日邹余耀解除质押90.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三泓新│ 4262.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 2000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 1010.00万│人民币 │2022-09-20│2025-09-19│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 1000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 985.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三芯精│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│密机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 340.00万│人民币 │2024-09-24│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 326.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京三超新│江苏三超金│ 240.00万│人民币 │2024-08-16│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│刚石工具有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业务的议案》，该议案尚需提请公司
股东大会审议。具体情况如下：
一、开展票据池/资产池业务情况
因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开展票据池/资
产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下：
1、业务概述
（1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台对企业或企业
集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。是协议银行为
满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向
企业提供资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台。
票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信
用证、理财产品、应收账款等金融资产。
（2）合作银行：
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池/资产池业务的合作
银行，并授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池/资产池业务
服务能力等综合因素确定。
（3）实施额度：
公司及子公司拟向银行申请票据池/资产池业务总额度人民币6亿元，即公司及子公司用于
与所有合作银行开展票据池/资产池业务的质押、抵押的票据/金融资产累计即期余额不超过人
民币6亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
（4）业务期限：上述票据池/资产池业务的开展期限为自2024年年度股东大会审议通过之
日起至下年度股东大会重新核定票据池业务额度止。
（5）担保方式：在风险可控的前提下，公司可以根据需要为票据池/资产池的建立和使用
采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，本
公司及子公司在票据池/资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。其中母公司为全
资子公司、控股子公司提供的融资担保纳入公司对外担保额度进行管理。具体担保形式及金额
授权公司经营管理层根据经营需要具体确定及办理，授权公司董事长签署相关协议及文件，但
不得超过票据池业务额度。
2、开展票据池/资产池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日
益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商
合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，公
司及子公司开展票据池/资产池业务有利于：
（1）收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由
银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；
（2）可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行
承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
（3）开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化
财务结构，提高资金利用率。
3、票据池/资产池业务的风险和风险控制
（1）流动性风险：开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金
账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不
一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对资金的流
动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资
金流动性风险可控。
（2）业务模式风险：
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商
货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所
质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池/资产池业务后，将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池
，保证入池的票据的安全和流动性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机
构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司20
25年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天衡所担任公司2025年度财务审计机构
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年12月31
日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，经减值测试，公
司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提信用减值及资产
减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提
2024年减值准备共计人民币145,275,867.24元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人邹余耀先生通知，获悉其办理了部分股份质押展期业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第四届董事
会第三次会议、第四届监事会第三次会议，及2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大
会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构。天
衡会计师事务所委派吴舟、朱云雷为公司审计的签字注册会计师，吴国祥为项目质量控制复核
人。
上述具体内容详见公司2024年8月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-059）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的告知函》。现将有
关情况公告如下：
一、增加签字注册会计师的情况说明
天衡会计师事务所作为公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构，原指派吴舟、朱云
雷作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务。鉴于工作调整，增加委派孔令东作为签
字注册会计师参与完成公司2024年度审计项目的相关工作。变更后的签字注册会计师为吴舟、
朱云雷、孔令东。
二、本次增加的签字注册会计师孔令东的基本情况
1、基本信息
拟签字注册会计师孔令东，注册会计师协会执业会员，2022年成为注册会计师并开始在天
衡会计师事务所执业，2018年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核过上市公司审计报
告。
2、独立性和诚信记录
孔令东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未
曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2024年度财务报表审计工
作产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、大股东的基本情况
（一）大股东名称：刘建勋
（二）大股东持股情况：截至本公告披露日，刘建勋持有公司股份11093520股，占公司总
股本比例9.71%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份（包括首次公开发行股票后资本公积
金转增股本部分）。
3、拟减持数量：拟减持股份数量不超过1142116股，即不超过公司当前总股本的1.00%。
若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等导致股本变动事项，则根
据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价。
5、减持期间：2024年11月12日起至2025年2月11日期间，即自本减持计划公告之日起15个
交易日后的3个月内。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市
场价格及交易方式确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2024年8月28日召
开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年
产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”规模的议案》，拟对公司向特定对象发行募
集资金投资项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的投资规模予以调整。
该事项尚需提交公司股东大会审议，现就具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向特定对象发行股票9,382,329
股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元，共计募集资金总额人民币119,999,987.91
元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为
人民币115,071,325.34元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月21
日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。公司已
对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司本次募集资金除预留用于支付项目建设尾款和质保金部分外，
已全部使用完毕。募集资金计划和使用情况如下表所示：
注：上表募集资金余额未包含募集资金净利息收入、理财收益，包含净利息收入、理财收
益的募集资金余额为3,093.34万元。
截至2024年6月30日，该募投项目建设涉及的质保金和尾款金额为3,954.54万元，剩余募
集资金将全部用于支付相关款项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次调整担保的基本情况
2024年3月17日公司第三届董事会第二十三次会议及2024年4月11日公司2023年度股东大会
审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，会议审议通过：公
司在2024年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子
|