资本运作☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5556.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视觉云平台建设项目│ 1.75亿│ 703.40万│ 1623.03万│ 9.27│ 0.00│ 2025-02-01│
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│补充流动资金 │ 5867.29万│ 0.00│ 5867.29万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-23 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳那么艺术科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │丝路视觉科技股份有限公司 │
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│卖方 │新余贝恩创业投资管理有限公司、深圳么那科技投资企业（有限合伙）、韩卓 │
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│交易概述 │1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买由新余贝恩创业 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“新余贝恩”）、深圳么那科技投资企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“么那科技”）和自然人韩卓共同持有的深圳那么艺术科技有限公司（以下简称“那么│
│ │艺术”）100%股权。本次交易作价9000万元，支付资金来源于公司自有资金。本次交易尚未│
│ │签署相关的股权转让协议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-23 │
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│关联方 │新余贝恩创业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东持股60%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买由新余贝恩创业 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“新余贝恩”）、深圳么那科技投资企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“么那科技”）和自然人韩卓共同持有的深圳那么艺术科技有限公司（以下简称“那么│
│ │艺术”）100%股权。本次交易作价9000万元，支付资金来源于公司自有资金。本次交易尚未│
│ │签署相关的股权转让协议。 │
│ │ 2、那么艺术致力于开拓新媒体艺术市场，是目前国内优秀的新媒体艺术策展和实施精 │
│ │品艺术团队之一，其业务涵盖原创新媒体艺术巡展、新媒体艺术的商业应用、可实时交互的│
│ │高仿真虚拟人、原创音乐、XR虚拟拍摄、新媒体艺术及其他相关的如CG概念短片、与AIGC创│
│ │作相关的软件开发等实验性项目。那么艺术依托于“墨子”品牌进行运营，在国内新媒体艺│
│ │术领域有较高的知名度和美誉度。 │
│ │ 基于对那么艺术未来业务发展前景的看好，以及其业务与丝路视觉现有业务具备较强的│
│ │协同发展效应，公司决定以支付现金方式收购那么艺术100%股权。 │
│ │ 3、本次交易对方之一新余贝恩为公司持股5%以上股东/实际控制人/董事长 /总裁李萌 │
│ │迪控制的公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 4、公司于2023年11月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购 │
│ │深圳那么艺术科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司独立董│
│ │事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，且发表了同意的独立意见。本次│
│ │交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决。 │
│ │ 5、标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定因素 │
│ │的影响带来的经营风险，同时，业务整合和协同效应也存在一定的不确定性。敬请广大投资│
│ │者理性判断，谨慎投资，充分注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 在公司及相关中介机构对那么艺术进行尽职调查的过程中，基于对那么艺术 作为国内 │
│ │优秀的新媒体艺术策展和实施的精品艺术团队地位的认可，对那么艺术发展前景和未来盈利│
│ │能力的判断，以及考虑到那么艺术与公司现有业务的发展协同性，经公司与那么艺术的股东│
│ │协商谈判，最终达成丝路视觉以支付现金方式收购那么艺术100%股权（以下简称“标的资产│
│ │”）的协议。 │
│ │ 本次交易的价格经交易各方谈判获得，标的资产的交易价格为9000万元（本次交易涉及│
│ │相关税费由交易各方自行承担），该价格以那么艺术截至评估基准日的收益法评估结果为定│
│ │价参考，同时考虑了那么艺术财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素。 │
│ │ 公司于2023年11月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购深圳│
│ │那么艺术科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购那么艺术10│
│ │0%股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index披露的《第│
│ │四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2023-079），本次交易构成关联交易， │
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事李萌迪予以回避│
│ │表决，公司独立董事已召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，且发表了同意│
│ │的独立意见。本次收购尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北方亚事”或“评估 │
│ │机构”)以2023年8月31日为评估基准日出具的《丝路视觉科技股份有限公司拟进行股权收购│
│ │所涉及的深圳那么艺术科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，那么艺术100%股权│
│ │评估价值为9309万元，本次那么艺术100%股权交易价格为9000万元，该价格以评估报告为基│
│ │础，经交易各方谈判获得。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、交易对方1---新余贝恩 │
│ │ 名称：新余贝恩创业投资管理有限公司 │
│ │ 住所：江西省新余市渝水区劳动北路42号（新余市仙来区管委会） │
│ │ 与丝路视觉的关联关系说明：新余贝恩为公司持股5%以上股东/实际控制人/董事长/总 │
│ │裁李萌迪持股60%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，新余 │
│ │贝恩为丝路视觉关联法人，本次交易构成上市公司关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李萌迪 948.00万 7.80 47.19 2024-03-26
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合计 948.00万 7.80
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-01-13 │质押股数(万股) │68.00 │
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│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │李萌迪 │
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│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-12 │质押截止日 │2025-01-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月12日李萌迪质押了68.0万股给国信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │14.93 │质押占总股本(%) │2.47 │
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│股东名称 │李萌迪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │2024-12-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东李萌迪先生函告，│
│ │获悉李萌迪先生将持有的公司部分股份办理了解除质押及再次质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │13.94 │质押占总股本(%) │2.31 │
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│股东名称 │李萌迪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │2024-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日李萌迪质押了280.0万股给国信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-24 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.93 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李萌迪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长江证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-23 │质押截止日 │2025-03-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月23日李萌迪质押了300.0万股给长江证券股份有限公司 │
│ │2024年03月22日李萌迪质押了300.0万股给长江证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-14 │质押股数(万股) │390.00 │
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│质押占所持股(%) │19.41 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李萌迪 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-11 │质押截止日 │2024-01-11 │
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│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │390.00 │
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│质押说明 │2023年01月11日李萌迪质押了390.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月20日李萌迪解除质押390.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│丝路视觉科│丝路蓝 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│丝路视觉科│丝路蓝 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│丝路视觉科│丝路蓝 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│丝路蓝 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│丝路视觉科│江苏丝路教│ 42.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│育的培训学│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │员 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│对外担保
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特别提示：
1、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）预计未来十二个月
为公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）提供新增担保额度
总额合计不超过9亿元人民币，该担保额度占丝路视觉最近一期经审计净资产94.95%。
2、截至本公告披露日，公司对丝路蓝的担保余额为30437.16万元，占公司最近一期经审
计净资产32.11%。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保人：丝路视觉
2、被担保人：丝路蓝
3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示等数字交互展
示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要，公司拟为丝路蓝向银行金融
机构申请总金额不超过人民币9亿元的综合授信额度提供连带责任担保，该担保的有效期为202
3年度股东大会审议通过后的一年。
在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及丝路蓝与相关银行合同约定为准，在
前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公
司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件
。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-19│其他事项
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丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第
二十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》。具体内容如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，
公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股
东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外投资投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定
根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2024-04-19│其他事项
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根据《企业会计准则》、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策及财
务谨慎性原则，公司对资产负债表日所有资产项进行减值测试，并计提资产减值准备和信用减
值损失，本年共计提减值准备11520.16万元；同时对因债务人经营出现异常、债务人无法取得
联系等原因导致无法收回的应收款项予以核销，核销金额共计499.80万元。
上述资产核销事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议审
议通过，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明
本次计提资产减值准备4087.96万元，计提信用减值损失7432.20万元，金额合计11520.16
万元，具体如下：
1、资产减值准备
1）合同资产减值损失
本公司对合同资产根据整个存续期内预期信用损失金额计提减值准备，本年计提合同资产
减值准备3756.32万元。
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