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太辰光(300570)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300570 太辰光 更新日期:2026-07-08◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2016-11-24│ 20.59│ 6.21亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国泰海通君启科技股│ 15000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│ │权投资基金(昆山)合│ │ │ │ │ │ │ │伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国泰君安君得3512号│ 13064.53│ ---│ ---│ 8100.89│ 349.11│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国泰君安私客FOF237│ 3000.00│ ---│ ---│ 1084.52│ 42.42│ 人民币│ │9号 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招商资管金管家9号 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2035.31│ 30.96│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国泰君安中证A500 │ 1070.00│ ---│ ---│ 1373.49│ 310.05│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │景德镇和川粉体技术│ 974.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国泰海通私客尊享FO│ 0.00│ ---│ ---│ 3168.14│ 168.14│ 人民币│ │F6575单一资产管理 │ │ │ │ │ │ │ │计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汇百川基金君汇11号│ ---│ ---│ ---│ 1023.80│ 23.80│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汇百川基金君汇12号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汇百川基金君汇13号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汇百川基金君汇15号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │汇百川基金君汇16号│ ---│ ---│ ---│ 1023.70│ 23.70│ 人民币│ │单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深圳市特思路精密科│ ---│ ---│ 55.91│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │光器件生产基地建设│ 5.44亿│ 9068.18万│ 3.72亿│ 73.82│ 2569.43万│ 2020-06-30│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购瑞芯源并增资 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ -139.00万│ 2020-06-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购和川79%股权并 │ 3002.00万│ 0.00│ 3002.00万│ 100.00│ -211.92万│ 2020-06-30│ │增资 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 7702.00万│ 1469.16万│ 6098.56万│ 79.18│ ---│ 2020-06-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资特思路 │ 800.00万│ 400.00万│ 800.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-06-30│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-07-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市同实投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事、副总经理、监事均持有其合伙份额 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第五届董事会第十│ │ │次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案│ │ │》,现就相关事项公告如下: │ │ │ 一、对控股子公司增资暨关联交易概述 │ │ │ 1、关联交易基本情况 │ │ │ 为增强控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司(以下简称“特思路”或“标的公司│ │ │”)资金实力,促进其业务的稳步开展,公司拟与特思路其他股东深圳市同实投资合伙企业│ │ │(有限合伙)(以下简称“同实”)、株式会社ロゴス(中文名称:露高思有限公司,以下│ │ │简称“露高思”)向特思路增资共计2,150万元,其中公司拟使用自有资金1,300万元向特思│ │ │路增资,认缴特思路新增注册资本1,300万元。 │ │ │ 特思路原计划各股东同比例增资共计2,500万元,其中公司、同实及露高思分别认缴新 │ │ │增注册资本1,300万元、600万元和600万元。露高思因多种原因最终决定认缴新增注册资本2│ │ │50万元,放弃其同比例增资剩余的350万元新增注册资本,公司及同实保持同比例增资,认 │ │ │缴新增注册资本1,300万元和600万元。经测算,新增2,150万元注册资本可满足特思路对营 │ │ │运资金的需求。因此,本次增资完成后,特思路注册资本由2,500万元增加至4,650万元,公│ │ │司持有特思路股权由52%提升至55.91%。 │ │ │ 此外,鉴于截至2024年底,特思路累计尚未实现盈利,为表达对特思路未来发展的信心│ │ │和责任,经转受让双方友好协商,公司控股股东、实际控制人张致民先生、张艺明先生、张│ │ │映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘杰先生以及公司副总经理张积中先生拟分别受让同实│ │ │其他合伙人持有的合计21.67%合伙份额。 │ │ │ 2、构成关联交易说明 │ │ │ 公司董事、副总经理耿鹏先生,以及公司监事侯丹先生、邬宁昆先生、熊茜女士均持有│ │ │同实合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定,并根│ │ │据实质重于形式原则,张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士、肖湘│ │ │杰先生、耿鹏先生、张积中先生、侯丹先生、邬宁昆先生和熊茜女士为公司关联自然人,同│ │ │实为公司关联法人,本次增资特思路构成与关联方共同投资,履行关联交易的审批程序。 │ │ │ 3、审议情况 │ │ │ 2025年7月7日,公司独立董事就上述事项召开独立董事专门会议,全体独立董事同意公│ │ │司本次对特思路增资暨关联交易事项,并同意将该事项提交董事会审议。同日,公司召开第│ │ │五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议了《关于对控股子公司增资暨关联│ │ │交易的议案》,关联董事和关联监事回避表决,监事会对议案发表了审核意见。根据相关法│ │ │律法规及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 4、公司本次增资特思路事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │ │ │产重组,亦不构成重组上市。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1、同实 │ │ │ 企业名称深圳市同实投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ 2、关联关系说明 │ │ │ 公司控股股东、实际控制人张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女│ │ │士、肖湘杰先生以及公司副总经理张积中先生拟分别受让同实其他合伙人持有的合计21.67%│ │ │合伙份额。公司董事、副总经理耿鹏先生,以及公司监事侯丹先生、邬宁昆先生、熊茜女士│ │ │均持有同实合伙份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定│ │ │,并根据实质重于形式原则,张致民先生、张艺明先生、张映华女士、蔡乐先生、蔡波女士│ │ │、肖湘杰先生、耿鹏先生、张积中先生、侯丹先生、邬宁昆先生和熊茜女士为公司关联自然│ │ │人,同实为公司关联法人,本次增资特思路构成与关联方共同投资,本次董事会履行了关联│ │ │交易的审批程序。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 深圳市神州通投资集团有限 820.00万 3.61 60.85 2024-12-04 公司 ───────────────────────────────────────────────── 合计 820.00万 3.61 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │820.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │60.85 │质押占总股本(%) │3.61 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │深圳市神州通投资集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“太辰光”)近日接到持股5%以上│ │ │股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通”)通知,获悉其将所持有的│ │ │本公司部分股份办理了解除质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │1300.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │84.61 │质押占总股本(%) │5.72 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │深圳市神州通投资集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国光大银行股份有限公司深圳分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-12-03 │解押股数(万股) │1300.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年11月13日深圳市神州通投资集团有限公司解除质押200.00万股 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年12月03日深圳市神州通投资集团有限公司解除质押480.00万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次股东会未出现否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 3、本次股东会以现场结合网络投票方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次股东 会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2026年5月15日14:30 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为20 26年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年度股东会 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董事会 第十四次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》, 董事会认为公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就,本次解锁比例为员工持股 计划总数的50%,解锁股份数量为90万股,占公司总股本的0.3963%,现将相关情况公告如下: 一、2024年员工持股计划的基本情况 公司于2024年2月20日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,于2024 年3月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司于2024年3月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》,具体 内容详见2024年3月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司于2025年3月14日披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 》,具体内容详见2025年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》,具体内容详见2025年3月2 9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司于2026年3月16日披露了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 》,具体内容详见2026年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 2026年3月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年员工持 股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》,公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件 已成就,本次解锁比例为员工持股计划总数的50%,解锁股份数量为90万股。 (一)第二个锁定期期限届满 依据《公司2024年员工持股计划(草案)》,本持股计划的存续期为36个月,所获标的股 票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即2024年3月14日)起计算。锁 定期满后,本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩解锁,每期解锁比例分别为 50%、50%。 本员工持股计划第二个锁定期于2026年3月14日届满,解锁比例为本员工持股计划持股总 数的50%。 (二)第二个锁定期解锁条件成就的说明 1、公司层面业绩考核情况 本计划在2024年~2025年会计年度中,分年度进行业绩考核,以达到公司对应业绩考核目 标作为份额持有人所获份额解锁条件之一。 在本员工持股计划有效期内,各年度财务业绩考核目标如下表所示: 注:上述“净利润”指标指本员工持股计划成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润, 以经审计的金额为准。 2025年度,公司经审计(《审计报告》容诚审字[2026]518Z0541号)的营业收入为15.47 亿元,员工持股计划成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元,达到了公司层面 业绩考核指标。 2、项目及个人层面考核情况 本次员工持股计划将围绕产品与技术研发创新、生产效率与质量提升、业务与市场拓展等 方面能给公司发展带来突破的重大项目设立项目考核目标,其中包括2024年度及2025年度产品 技术目标、项目相关销售目标或收益目标。到2025年度,本计划设定的技术开发和市场拓展目 标初见成效。 结合参与对象在相关项目中承担的职责设立其个人层面2024年度及2025年度绩效目标。 在以上目标完成的情形下,持有人个人当期对应实际分配的标的股票权益数量=当期公司 分配比例×当期持有人所在项目分配比例×个人对项目的贡献度。根据公司董事会薪酬与考核 委员会对项目及个人层面绩效考核结果,2024年员工持股计划第二个锁定期项目及个人层面业 绩考核指标均达成。综上所述,董事会认为公司2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已 成就,本次解锁比例为员工持股计划总数的50%,解锁股份数量为90万股,占公司总股本的0.3 963%。 三、本员工持股计划锁定期满后的后续安排 1、本次员工持股计划第二个锁定期解锁后,管理委员会将根据《公司2024年员工持股计 划(草案)》的相关规定及持有人会议的授权处置员工持股计划的相关权益。 2、员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守关于股票买卖的相关规定, 在下列期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预 约公告日前十五日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进 入决策程序之日至依法披露之日; (4)中国证监会及深交所规定的其他期间。 如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第五届董事会 第十四次会议,审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关法律法规的规定,现将公司2025年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下: (一)计提信用与资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 ,公司对合并报表范围内截至2025年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查,对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析 并进行信用与资产减值测试。根据减值测试结果,公司管理层基于谨慎性原则,对可能发生信 用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第五届董事会 第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-03│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月24日和2025年11月 13日召开第五届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 规定,公司不再设置监事会、监事职务,公司监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《监 事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构,公司结合相关规定及实际情况,对《 公司章程》及其附件的相关条款进行修订。上述具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。 近日,公司完成上述工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通 知书》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 1、投资种类:包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、金融债、股票型 基金、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品。 2、投资金额:使用合计不超过4亿元(折合人民币)的闲置自有资金进行委托理财,上述 资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量地介入,但仍可能出现因受到市场波动影响,导致委托理财实际收益不及预期 的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第五届董事会 第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行委托理财的议案》。现将相关情况公告如下: 一、委托理财概况 1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有资金的使用效率, 合理利用流动资金,为股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额:使用合计不超过4亿元(折合人民币)的闲置自有资金进行委托理财,上述 资金额度可滚动使用。 3、投资方式及种类:公司在额度内使用闲置自有资金投资方向主要为我国金融市场上信 用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭 证、国债、央行票据、金融债、股票型基金、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品 。 4、投资决议有效期:本次董事会审议通过之日起(即2025年10月24日)至2026年10月31 日。 5、资金来源:公司及子公司暂时闲置自有资金。 6、信息披露:公司将根据相关法规对购买的理财产品履行信息披露义务。 7、实施方式:由公司董事会审议批准,董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使 相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部具体办理相关事宜。 二、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时 闲置自有资金进行委托理财的议案》。基于公司现金流量较为充裕,为合理利用暂时闲置自有 资金,获取较好的投资回报,在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下,同意公司 及子公司使用不超过4亿元(折合人民币)闲置自有资金进行委托理财,资金在上述额度内可 以循环滚动使用,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年10月31日。 2、监事会审议情况及意见 公司于2025年10月24日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时 闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状 况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下,利用闲置自有资金进行委托理 财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,符合公司和股东的利益。 因此,同意公司及子公司使用额度不超过4亿元(折合人民币)暂时闲置自有资金在授权 有效期内进行委托理财,资金在上述额度内可以循环滚动使用,授权有效期自第五届董事会第 十三次会议审议通过之日起至2026年

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