资本运作☆ ◇300591 万里马 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-28│ 3.07│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-10-11│ 100.00│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-21│ 5.53│ 4.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1234.71│ ---│ ---│ 1234.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能陶瓷基复合防│ 3.71亿│ ---│ 1195.94万│ 4.58│ ---│ ---│
│弹衣产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│轻量化非金属防弹头│ 2.12亿│ ---│ 1341.47万│ 8.99│ ---│ ---│
│盔产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林大耀 2000.00万 4.93 43.70 2024-07-30
林彩虹 1000.00万 2.47 81.79 2024-03-12
林大洲 800.00万 1.97 49.73 2023-11-23
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合计 3800.00万 9.37
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东万里马│杭州宇岛科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东万里马│超琦（香港│ 1393.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│）国际贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│广州超琦信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年5月22日15:00。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9：25，
9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议
室。
4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-06│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公
司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第一个行权期业绩考
核不达标及部分激励对象因个人原因离职，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计1025
万份。具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2025年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2026年5月6日办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》《公司2025年股票期权
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
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2026-04-25│其他事项
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（一）激励对象离职
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，激励对象与公司（含子公司）解除劳动/聘用关系的，自该情形发生之日起，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有5名激励对象因个人原因离职不再
具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的26万份股票期权应由公司进行注销。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划（草案）》规定，本次激励计划设置的公司层面业绩考核年度为2025
年、2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
各行权期内，公司未满足相应业绩考核的，所有激励对象当期计划行权的股票期权不得行
权，由公司注销。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度实
现营业收入51668.19万元，未达到本次激励计划首次及预留授予股票期权第一个行权期公司层
面业绩考核要求，公司董事会决定对59名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的999万份
股票期权予以注销。
综上，本次合计注销股票期权1025万份。本次注销事项已经公司2025年第一次临时股东大
会授权董事会办理，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│委托理财
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为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过30000万元的闲
置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚
动使用。具体投资方案如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司
利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，充分盘活资金，进
一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
2.投资额度
公司使用额度合计不超过30000万元的闲置自有资金购买流动性较高、低风险的理财产品
，在上述额度内，资金可滚动使用。
3.投资品种
公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品，包括购买商
业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风险可控。
4.投资期限
自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日期间有效。
单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5.资金来源
公司的闲置自有资金。
6.审批程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，该投资
额度经董事会审议通过，并将提交股东会审议批准。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全
体董事回避表决，将提交公司2025年度股东会审议。同时，审议通过了《关于2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司薪酬管理相关制度，结合公司的实际情况，综
合考虑同行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案。
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理、副总经
理、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，非董
事高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已
经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2025
年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，公司及子公
司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日可能发
生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财
务状况以及公司2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2025年12月31日的存货、应收
款项、其他应收款、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。
并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期公司依据《企业会计准则
》以及公司相关会计管理制度的规定和要求，经公司及下属子公司对截至2025年末存在发生减
值迹象的各项资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产
、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度公司计提各
项资产减值准备3184.85万元。
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2026-04-25│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2025年度审计报告
，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-151,229,986.22元，截至2025
年12月31日，公司合并未分配利润为-805,233,832.15元，公司未弥补亏损金额为791,606,837
.21元，实收股本为405,673,777股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审
议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因为公司上年度形成的亏损较大
，以及2025年受行业竞争加剧团购业绩不达预期影响，公司经营业绩尚未转盈，导致公司未弥
补亏损金额进一步扩大。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值（以区间数进行业绩预告）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告主要事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-11-21│其他事项
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重要内容提示：
1.股票期权简称：万马JLC2
2.股票期权代码：036619
3.预留授予登记完成日期：2025年11月21日
4.预留授予股票期权行权价格：4.46元/份
5.预留授予登记数量：101.4万份
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）完成
了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权登记工作，现将具
体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年2月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于<2025年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的议
案》。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025年股票期权激励
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2.2025年3月1日至2025年3月10日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年3月11日，公
司披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
3.2025年3月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<2025年股
票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事宜的
议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4.2025年4月3日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向20
25年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。律师事务所出具了相应的报告。
5.2025年10月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年
股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，前述议案已经公司薪酬与考核委员会
审议通过并对预留授予激励对象名单发表了核查意见。
二、本激励计划预留授予登记的具体情况
（一）本激励计划预留授予日：2025年10月23日。
（二）本激励计划预留授予数量：101.4万份股票期权。
（三）本激励计划预留授予人数：1人。
（四）本激励计划行权价格：4.46元/份。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州超琦信息科技有限
公司（以下简称“超琦科技”或“保证人”）为支持其全资子公司超琦（香港）国际贸易有限
公司（英文名称：ChaoQi（HongKong）InternationalTradeCo.,Limited，以下简称“超琦国
际”或“债务人”）的日常经营和业务发展，超琦科技于2025年10月27日向富盈邦信国际金融
集团有限公司（以下简称“富盈邦信”或“债权人”）出具了《最高额保证担保函》，为超琦
国际与富盈邦信签署的《应收账款转让及融资业务合同（有追索权）》提供担保本金金额不超
过3亿日元的最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的
法人提供担保，已经超琦科技的股东会审议通过，无需要提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：超琦（香港）国际贸易有限公司，英文名称：ChaoQi（HongKong）Internat
ionalTradeCo.,Limited
2.成立日期：2019年2月13日
3.注册地点：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H室
4.法定股本：500万港币
5.主营业务：食品、保健品、化妆品的跨境电商业务；市场行销策划服务等
8.超琦国际是公司控股子公司超琦科技的全资子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：广州超琦信息科技有限公司
2.债权人：富盈邦信国际金融集团有限公司（隶属于京东科技，与JDHealth(HK)Limited
同属于京东集团）
3.债务人/被担保人：超琦（香港）国际贸易有限公司
4.担保的最高债权额及主债权发生期间：保证人所担保的主债权本金最高限额为3亿日元
；2025年10月27日至2028年10月26日。
5.担保方式：连带责任保证担保。
6.保证范围：包括主债权本金、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、融资费用、实现债权的费用。
7.保证期间：主合同项下每笔债务到期（包括提前到期）之日起三年，每笔借款的保证期
间单独计算。
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2025-10-27│其他事项
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1.本激励计划预留授予日：2025年10月23日
2.本激励计划股票期权行权价格：4.46元/份
3.本激励计划预留授予数量：101.4万份
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的
议案》。董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留股
票期权授予条件已经成就，同意确定本激励计划预留授予日为2025年10月23日。
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2025-09-03│重要合同
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特别提示：
1．合同的生效条件经三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖公章或合同专
用章之日起生效。合同签订日期以三方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
2．重大风险及重大不确定性
（1）本合同为固定采购协议价的框架合同，采购数量不固定，以协议期内实际采购数量
作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标、合同总金额存在一定的差异。
（2）本合同货款在交付验收合格后按月支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公
司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3．本合同的顺利履行预计将对公司本年度及合同履行年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2025年7月18日，南方电网供应链集团有限公司（招标代理机构）在南方电网
供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上发布了《中国南方电网有限责任公司2025-202
6年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化采购项目中标公示》，对项目中标候
选人进行了公示，公示期于2025年7月21日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“
公司”）成为中国南方电网有限责任公司2025-2026年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防
护用品电商化采购项目标的3标包2的预中标单位。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于南方电网采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-038）。签署基本情况：公司于
2025年9月2日（合同载明签署时间：2025年8月18日）收到南方电网互联网服务有限公司就中
国南方电网有限责任公司2025-2026年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化采
购项目与公司和南网传媒品牌科技（广州）有限公司签署的《南网个人商城（赫兹乐购）一般
劳动防护用品电商化购销协议》。
合同标的：皮鞋、皮带、工作鞋等
合同期限：自协议签订之日起至2027年3月31日止
签署地点：广东省广州市
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事
会审议批准，也不需保荐机构和律师发表意见。
交易价格
本合同为固定采购协议价的框架合同，采购数量不固定。根据评标结果排名、招标规模及
预测采购量，合同金额预计为4460万元左右，以协议期内实际采购数量作为结算的依据。因此
履行完毕后的总金额可能与中标、合同总金额存在一定的差异。
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2025-08-29│重要合同
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特别提示：
1．合同的生效条件经合作双方法定代表人或其授权签约代表签字并加盖公司公章或合同
专用章之日起生效，合同有效期2年，合同期内，交易对方如需进行箱包改款或员工统一换装
，不再使用当前箱包款式及品种，则有权终止合同。2．重大风险及重大不确定性
（1）本合同为固定单价的框架合同，采购数量不固定，以协议期内实际采购数量作为结
算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标、合同总金额存在一定的差异。
（2）本合同货款在交付验收合格后按季度支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公
司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3．本合同的顺利履行预计将对公司本年度及合同履行年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2025年7月30日，中国南航集团进出口贸易有限公司（招标代理机构）在中国
南方航空采购招标网（https://csbidding.csair.cn）上发布了《2025-2026年南航综合保障
部空勤箱包采购项目评标公示》，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）成为中
国南方航空股份有限公司2025-2026年南航综合保障部空勤箱包采购项目的预中标单位。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于南航采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：20
25-040）。签署基本情况：2025年8月13日，公司收到招标代理机构发来的中标通知书，确定
公司为中标单位。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告
》（公告编号：2025-042）。近日，公司收到中国南方航空股份有限公司就2025-2026年南航
综合保障部空勤箱包采购项目签署的《2025-2026年空勤箱包采购合同》。
签署时间：2025年8月27日
合同标的：飞行资料箱、飞行行李箱、飞行资料包等
合同期限：2年
签署地点：广东省广州市
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事
会审议批准，也不需保荐机构和律师发表意见。
二、合同当事人介绍
1．基本情况
单位名称：中国南方航空股份有限公司
注册资本：1812088.9795万人民币
法定代表人：马须伦
注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼三楼301室
经营范围：提供国内、地区和南方定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航
空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；
航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理
与技术咨询；航材销售；旅游代理服务等。
公司与中国南方航空股份有限公司之间不存在关联关系。
2．类似交易情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
3．履约能力分析
中国南方航空股份有限公司信誉良好，资金实力及履约能力较强。
三、合同的主要内容
1．交易价格
本项目合同上限金额为4348.31万元。本合同为固定单价的框架合同，采购数量不固定，
以协议期内实际采购数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标、合同总金额
存在一定的差异。超过上限金额的，双方另行签署补充协议。
2．结算方式
双方根据实际收到并验收合格的货品按季度结算。交易对方在确认付款金额及收到公司开
具的合法有效的专用发票后2个月内支付。
3．违约责任
当我方未按合同约定的数量、质量、交货期和交货条件交付货物的，每逾期一日，按逾期
交付产品货款含税总价的万分之五支付违约金。逾期超过10日的，对方有权解除合同、要求支
付逾期交付产品货款含税总价的1%作为违约金并承担由此引起的全部损失。
交易对方逾期付款的，每逾一日按逾期付款额的万分之五支付违约金，此项违约金总额不
超过逾期付款总额的千分之一。
除前述约定外，合同条款还对未及时提供售后、履行不能等违约责任进行了约定。另外，
合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
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2025-08-29│对外担保
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会
第十二次会议审议通过《关于为控股子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案
》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持控股子公司广州超琦信息科技有限公司（以下简称“超琦科技”）日常经营和业务
发展，公司拟为超琦科技向银行申请的综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、信用证、保理等业务）提供不超过人民币5000万元的连带责任保证担保，担保期限不超
过三年，具体以最终签订的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据实际
经营情况需要，在上述额度内办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通
过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广州超琦信息科技有限公司
2.成立日期：2010年05月19日
3.注册地点：广州市番禺区洛浦街迎宾路段19号厦滘商务区A区广州市番禺岭南电子商务
产业园市场1街5楼57-63号
4.法定代表人：周志彬
5.注册资本：667.14万人民币
6.主营业务：电子商务销售及代运营服务
9.超琦科技是公司的控股子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保期限：综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授
信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
3.担保金额：为超琦科技向银行申请的总额不超过5000万元人民币的综合授信额度/融资
额度提供连带责任担保。
担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司为超琦科技提供连带保证责任担保主要是为超琦科技的日常运营项目补充流动资
金，有利于增强公司实力。超琦科技为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有超琦科技51
%的股权，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管
理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司整体利益，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。超琦科技其他股东将同时提供连带保证担保。
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2025-08-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东万里马实业股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度的审计机构。本议案尚需提
交公司2025年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025
年8月17日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于2025年8月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何晓茶女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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