资本运作☆ ◇300591 万里马 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1234.71│ ---│ ---│ 1234.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能陶瓷基复合防│ 3.71亿│ 10.19万│ 1193.66万│ 4.57│ ---│ 2025-09-25│
│弹衣产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│轻量化非金属防弹头│ 2.12亿│ 2.90万│ 1341.47万│ 8.99│ ---│ 2025-09-25│
│盔产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林大耀 2000.00万 4.93 43.70 2024-07-30
林彩虹 1000.00万 2.47 81.79 2024-03-12
林大洲 800.00万 1.97 49.73 2023-11-23
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合计 3800.00万 9.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.70 │质押占总股本(%) │4.93 │
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│股东名称 │林大耀 │
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│质押方 │林子煌 │
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│质押起始日 │2024-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月29日林大耀质押了2000万股给林子煌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │81.79 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林彩虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄庆文 │
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│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月11日林彩虹质押了1000万股给黄庆文 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-30 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │37.32 │质押占总股本(%) │1.97 │
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│股东名称 │林大洲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │黄庆文 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月29日林大洲解除质押600.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东万里马│杭州宇岛科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东万里马│杭州宇岛科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东万里马│杭州宇岛科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│实业股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-09│重要合同
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1.合同的生效条件：经双方签署后生效。
2.重大风险及重大不确定性：
（1）本合同有效期自2024年10月1日起至2026年12月31日止。在合作过程中如出现未达双
方预期的情况，可能存在提前解除的风险。
（2）本合同目标净销售额（即含税销售总额扣减退款总额后的总金额）2024年10-12月、
2025年、2026年分别为人民币1650万元、7100万元和10000万元，但受经营环境变化以及电子
商务渠道竞争激烈等因素影响，实际经营效益存在不达预期的风险。
（3）合同履行过程中如出现违约，可能面临赔偿违约金、交易对方提前终止合同风险以
及受不可抗力影响造成的风险。
3.本合同的顺利履行预计将对公司本年度及其后合同年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为了
进一步拓展电子商务业务，全面实施公司的“引进来、走出去”发展战略与经营布局，拓宽业
务范围，发挥现有资源优势，积极与国外知名品牌进行合作，推动业务发展。公司控股子公司
广州超琦信息科技有限公司（以下简称“超琦科技”）于2024年9月30日与猛犸象户外用品（
上海）有限公司（以下简称“猛犸象”）签署了《电子商务零售服务管理协议》。
签署目的：猛犸象授权超琦科技为其在抖音电商平台上建立的电商旗舰店及品牌蓝V号的
网络营运服务商，代为管理、营运该店铺或分销猛犸象/MAMMUT品牌产品。
签署地点：中国上海
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事
会审议批准，也不需保荐机构和律师发表意见。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
单位名称：猛犸象户外用品（上海）有限公司
法定代表人：沃克·皮尔敏·乔吉姆
注册资本：2928.56万人民币
主营业务：一般项目：户外用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；销售代
理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：上海市金山工业区揽工路669号1幢2051室
前述企业与公司不存在关联关系。
2.类似交易情况
除本次签署的合同以外，最近三个会计年度公司未与猛犸象发生过交易或业务往来。
3.履约能力分析
MAMMUT猛犸象是一家瑞士户外运动服装和装备用品公司，创立于1862年，是全球知名的高
端户外运动品牌。猛犸象一直秉承匠心精神，不断开拓创新，依靠其产品安全可靠的性能以及
丰富的产品线闻名全球。交易对手方为MAMMUT猛犸象品牌代表，信用良好，具有较强的履约能
力。
三、合同的主要内容
1.合同类型：服务管理合同
2.合同标的：猛犸象/MAMMUT系列产品
3.授权渠道：抖音电商平台
4.授权范围：电商旗舰店及品牌蓝V号
5.合同期限：2024年10月1日至2026年12月31日
6.合同金额：按合同附件约定比例及实际销售额结算
7.结算方式：按月支付约定比例服务费
8.违约责任
（1）由于一方不履行约定的义务、或严重违反协议，造成该业务无法经营或无法达到协
议规定的经营目标，守约方有权单方解除合同，同时要求违约方承担违约责任。
（2）猛犸象有权在超琦科技未完成全年指标80%而终止合同，但应提前90天书面通知。
除以上内容外，合同条款还对双方权利和义务、品质保证及售后和物流服务、知识产权、
不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
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2024-07-30│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2024-07-04│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开的第四届董事会
第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案
》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024
年度的审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3.诚信记录信
信永中和会计师事务所近三年度因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措
施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-06-20│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2
024-003），公司股东深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金（
以下简称“启恒点金”）计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方
式减持公司股份不超过4050000股（占公司总股本的1%）。近日，公司收到启恒点金出具的告
知函，本次减持计划期限已届满。
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2024-04-29│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2023年度审计报告
，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-71,552,794.26元，截至2023年
12月31日，公司合并未分配利润为-478,105,812.98元，公司未弥补亏损金额为527,554,266.6
9元，实收股本为405,673,777股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
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2024-04-29│对外担保
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会
第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持控股子公司杭州宇岛科技有限公司（下称“杭州宇岛”）业务发展，根据杭州宇岛
生产经营需要，公司拟为杭州宇岛与资生堂丽源化妆品有限公司在2023年7月25日签订的《欧
珀莱化妆品网络销售特约经销合同》（下称“主合同”）以及以主合同为基础签署的各项补充
协议（下称“主合同及补充协议”）生效日至主合同终止日（含展期）期间，杭州宇岛因履行
该主合同及补充协议产生的一系列债务，提供不超过人民币3000万元的连带责任保证担保。在
保证范围内，如杭州宇岛不能偿付债务的，相关款项由公司承担给付义务。担保期限为自主合
同及补充协议（含展期）约定的债务人履行债务期限届满之日起两年，具体以最终签订的担保
协议/担保书为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在上述额度内办理与担保
的相关手续，并签署相关法律文件。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同
为准。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》。2023年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司2023年度财务状况和经营成果，公司及子公
司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日可能发
生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财
务状况以及公司2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截止2023年12月31日的存货、应收
款项、其他应收款、商誉、固定资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。
并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期公司依据《企业会计准则
》以及公司相关会计管理制度的规定和要求，经公司及下属子公司对截至2023年末存在发生减
值迹象的各项资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产
、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度公司计提各
项资产减值准备38,778,993.17元。
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2024-04-29│其他事项
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年
4月15日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于2024年4月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由何晓茶女士主持。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
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2024-04-29│委托理财
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为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度合
计不超过30000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，
在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司
利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，充分盘活资金，进
一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
2.投资额度
公司使用额度合计不超过30000万元的闲置自有资金购买流动性较高、低风险的理财产品
，在上述额度内，资金可滚动使用。
3.投资品种
公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品，包括购买商
业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风险可控。
4.投资期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5.资金来源
公司的闲置自有资金。
6.审批程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，该投资
额度经董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议批准。
三、对公司的影响
1.公司使用闲置自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的低风险理财产品
，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步
提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于合理利用闲置资金，进
一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体
股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过30000
万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
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2024-03-12│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人之一林彩虹女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2024-02-27│其他事项
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持有广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）20290000股（占公司总股本的5.
00%）股份的股东深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过4050000股
（占公司总股本的1%）。
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2023-12-27│其他事项
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会
第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所
为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-016）。前述议案已经公司2022年度股东大会审议通过。
近日，公司收到了信永中和出具的《告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更的情况
信永中和作为公司2023年度审计服务机构，原指派钟宇、宋保军作为签字注册会计师为公
司提供审计服务。由于信永中和项目人员安排调整，将委派的签字注册会计师钟宇、宋保军变
更为贺春海、卓晓娜。其中贺春海为项目合伙人及签字注册会计师，卓晓娜为签字注册会计师
。
二、本次变更后签字注册会计师的基本情况
贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事注册会计师业务，2010年
开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业。为公司提供了2020年度和2021年度审计
服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
卓晓娜女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2018年开
始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司1家。
贺春海、卓晓娜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审
计工作产生不利影响。
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2023-12-11│其他事项
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