资本运作☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于开源鸿蒙的Hong│ 2.00亿│ 1012.32万│ 1012.32万│ 5.06│ ---│ 2025-01-31│
│ZO S操作系统行业发│ │ │ │ │ │ │
│行版项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│8.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │统信软件技术有限公司12.1429%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京嘉树投资有限公司 │
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│卖方 │诚迈科技(南京)股份有限公司 │
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│交易概述 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”、“甲方”)目前持有│
│ │统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)32.54%的股权,公司拟将持有的统信软件│
│ │12.1429%股权以人民币85,000万元的价格转让给北京嘉树投资有限公司(以下简称“嘉树投│
│ │资”或“乙方”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定,│
│ │本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 甲方:诚迈科技(南京)股份有限公司 │
│ │ 乙方:北京嘉树投资有限公司 │
│ │ 甲方同意将其合法持有的统信软件的12.1429%股权(对应出资额人民币7,612.0536万元│
│ │,以下简称“标的股权”)以人民币85,000万元(大写:捌亿伍仟万元整)的价款转让给乙│
│ │方,乙方同意受让标的股权,对应统信软件整体估值70亿元人民币。 │
│ │ 截至本公告披露日,公司已与交易对方签署了相关股权转让协议,交易对方已向公司支│
│ │付本次股权转让价款的51%,即人民币43,350万元(大写:肆亿叁仟叁佰伍拾万元整),统 │
│ │信软件关于本次股权转让的工商变更已完成,变更后公司持有统信软件20.4%的股权,对应 │
│ │统信软件出资额人民币12787.9464万元。 │
│ │ 后续49%的本次股权转让价款,即人民币41,650万元(大写:肆亿壹仟陆佰伍拾万元整 │
│ │)的金额未来能否收到还具有不确定性,具体情况详见公司前期已披露的关于本次股权转让│
│ │事项的相关风险提示。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 │
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│公告日期 │2023-12-02 │交易金额(元)│3450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │统信软件技术有限公司0.23%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │诚迈科技(南京)股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”、“甲方”)于20│
│ │21年12月30日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于转让参股子公司部分股│
│ │权的议案》,同意将持有的统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)0.23%股权以 │
│ │合计3450万元人民币转让给苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州│
│ │君联”或“乙方”)。上述交易完成后,公司仍持有统信软件32.31%的股权。董事会授权董│
│ │事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。 │
│ │ 公司于2023年12月1日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于解除前期转让 │
│ │参股子公司部分股权协议事项的议案》,决定根据当前实际情况,解除2021年底与苏州君联│
│ │签署的股权转让协议。 │
│ │ 前期因为公共卫生事件等原因影响,相关股权转让事项的工商变更手续未能完成,2022│
│ │年统信软件经营情况较2021年下降。目前为促进统信软件进一步发展,公司拟转让部分统信│
│ │软件股权给北京嘉树投资有限公司,转让对应的统信软件当前估值较2021年底公司与苏州君│
│ │联进行转让事项时的估值下降较多。 │
│ │ 因此,综合考虑统信软件当前经营情况和未来发展需要,经公司与苏州君联协商,并与│
│ │统信软件沟通后,公司与苏州君联同意签署书面协议,解除2021年底签署的股权转让协议,│
│ │公司退还苏州君联已支付的转让款项人民币1750万元,相应统信软件0.23%股权不再变更到 │
│ │苏州君联名下,苏州君联不再为统信软件股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务、销售产品 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │宝马诚迈信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │统信软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)拟与关联方统信│
│ │软件技术有限公司(以下简称“统信软件”或“关联方”)签订《软件销售代理合同》,由│
│ │公司设立全资子公司(以下简称“销售公司”)代理销售统信UOS个人版软件产品,并可经 │
│ │统信软件委托或授权后开发适用于UOS个人版软件产品的特定功能模块和应用软件,以及提 │
│ │供部分客户增值服务、技术支持和售后服务。 │
│ │ 协议拟约定每年的代理授权费根据销售公司当年度税后利润情况进行收取,当销售公司│
│ │当年经审计的税后净利润亏损时,统信软件当年不收取授权费用;当销售公司盈利时,统信│
│ │软件按照销售公司当年经审计的税后净利润的30%收取授权费用。根据上述约定,预计公司 │
│ │及子公司未来就该项UOS个人版软件产品代理销售业务与统信软件发生的关联交易金额具有 │
│ │不确定性,具体以未来实际发生金额为准。 │
│ │ 代理协议未明确由公司独家代理统信UOS个人版软件产品,代理产品的性能主要依靠统 │
│ │信软件,产品潜在市场空间和收入还具有不确定性,如果公司在产品代理过程中产生的推广│
│ │、开发、技术支持和售后服务等费用较高,将可能影响公司未来的利润。公司努力做好该项│
│ │业务规划和发展,请投资者谨慎投资,注意风险。 │
│ │ 二、已履行的审议程序 │
│ │ 2023年12月1日,公司召开第四届董事会第八次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权、│
│ │4票回避表决通过了《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》,董事王继平先生 │
│ │、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认│
│ │可意见及独立意见。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚│
│ │需提交公司股东大会审议,股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中心(有限│
│ │合伙)需对此议案进行回避表决。 │
│ │ 三、关联人介绍及关联关系 │
│ │ 1、统信软件技术有限公司 │
│ │ 统一信用代码:91110302MA01NP925M │
│ │ 注册资本:62687.5万元人民币 │
│ │ 法定代表人:刘闻欢 │
│ │ 公司类型:其他有限责任公司 │
│ │ 成立日期:2019年11月14日 │
│ │ 住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院12号楼18层 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 统信软件为公司参股公司,公司董事长王继平先生、董事刘冰冰先生任统信软件董事,│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,统信软件为公司关联方。 │
│ │ 四、软件销售代理合同主要内容 │
│ │ (一)授权销售代理的产品 │
│ │ 统信软件(“甲方”)作为权利人合法授权诚迈科技(“乙方”)代理销售的软件产品│
│ │为:统信UOS个人版软件。 │
│ │ 乙方将设立专门用来实施本协议所约定软件代理销售业务与联合研发的全资子公司(“│
│ │销售公司”),该销售公司的唯一业务为代理销售本协议约定的软件产品。所有与代理软件│
│ │产品、联合研发产品以及本协议约定的,由乙方提供的相应客户技术支持和售后服务相关的│
│ │销售收入和成本进入该销售公司,其他收入和成本不进入该销售公司。 │
│ │ (二)合同期限 │
│ │ 本合同授权代理期限为2024年1月1日至2028年12月31日。(根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三│
│ │年重新履行相关审议程序和披露义务。公司未来将按规定及时履行审议程序和披露义务。)│
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京德博投资管理有限公司 2177.60万 13.60 47.45 2022-11-23
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合计 2177.60万 13.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-23 │质押股数(万股) │144.00 │
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│质押占所持股(%) │3.14 │质押占总股本(%) │0.90 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股│
│ │东南京德博投资管理有限公司(以下简称“南京德博”)函告,获悉南京德博将其持有│
│ │的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-10-24 │质押股数(万股) │35.20 │
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│质押占所持股(%) │0.74 │质押占总股本(%) │0.22 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-10-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股│
│ │东南京德博投资管理有限公司(以下简称“南京德博”)函告,获悉南京德博将其持有│
│ │的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-10-24 │质押股数(万股) │161.80 │
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│质押占所持股(%) │3.42 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-10-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股│
│ │东南京德博投资管理有限公司(以下简称“南京德博”)函告,获悉南京德博将其持有│
│ │的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-10-10 │质押股数(万股) │325.00 │
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│质押占所持股(%) │6.86 │质押占总股本(%) │2.03 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-10-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股│
│ │东南京德博投资管理有限公司(以下简称“南京德博”)函告,获悉南京德博将其质押│
│ │给海通证券股份有限公司的本公司部分股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-09-26 │质押股数(万股) │309.60 │
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│质押占所持股(%) │6.54 │质押占总股本(%) │1.93 │
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│股东名称 │南京德博投资管理有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股│
│ │东南京德博投资管理有限公司(以下简称“南京德博”)函告,获悉南京德博将其持有│
│ │的本公司部分股份进行了质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚迈科技(│智达诚远科│ 2000.00万│人民币 │2023-03-24│2023-12-26│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│诚迈科技(│智达诚远科│ 1500.00万│人民币 │2023-04-26│2026-04-26│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技(│智达诚远科│ 1000.00万│人民币 │2023-02-03│2024-02-02│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技(│智达诚远科│ 1000.00万│人民币 │2023-02-01│2023-12-26│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│诚迈科技(│智达诚远科│ 0.0000│人民币 │2023-05-19│2024-03-23│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚迈科技(│智达诚远科│ 0.0000│人民币 │2023-05-18│2024-05-18│连带责任│否 │是 │
│南京)股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│其他事项
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诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)目前持有统信软件
技术有限公司(以下简称“统信软件”)20.4%的股权。为增强统信软件资本实力、加快其业
务发展,统信软件拟进行以下增资,此外统信软件其他部分股东方拟进行以下股权转让:
1、统信软件股东北京嘉树投资有限公司(以下简称“嘉树投资”)拟从统信软件其他部
分股东合计购买统信软件不超过1.62%股权,交易金额合计不超过11358万元,公司拟放弃享有
的优先购买权;
2、嘉树投资拟对统信软件B轮增资人民币5亿元,公司拟放弃享有的该次增资事项优先认
购权;
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