资本运作☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-18│ 8.36│ 1.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-31│ 9.58│ 3462.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-08│ 11.08│ 712.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星星科技 │ 31.51│ ---│ ---│ 47.10│ 15.16│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800万平方米高 │ 7707.61万│ 519.27万│ 1117.01万│ 157.86│ 0.00│ 2022-03-31│
│档涂附磨具项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购金太阳精密34％│ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购金太阳精密34％│ 0.00│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米超 │ 5153.33万│ 576.77万│ 5355.92万│ 103.93│ 166.05万│ 2022-03-31│
│精细研磨材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2896.46万│ 170.03万│ 2524.93万│ 87.17│ 0.00│ 2022-03-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞领航电子新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.70%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次担保的基本情况 │
│ │ 为满足公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）日常经营│
│ │流动资金和业务发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）拟为领航电│
│ │子向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人民币1,000万元连带责任担 │
│ │保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。领航电子法定代表人CHENZHAN（陈湛）、领航│
│ │电子股东深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）、公司实控人YANGQING（杨勍）按担保│
│ │全额向公司提供反担保。 │
│ │ （二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序 │
│ │ 2024年9月11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0 │
│ │票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2024年9月11日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以3票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2024年9月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杨璐、│
│ │YANGZHEN已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，领航电子系公司关联法人，│
│ │本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。董事会同意将本议案提交股东大│
│ │会审议，并同意提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括│
│ │但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 2、被担保人工商信息 │
│ │ 被担保人：东莞领航电子新材料有限公司 │
│ │ 成立日期：2021年11月5日 │
│ │ 注册地点：广东省东莞市大岭山镇大环路1号2栋 │
│ │ 法定代表人：陈湛 │
│ │ 注册资本：1515.15万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新│
│ │材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不│
│ │含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口│
│ │。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 3、与上市公司存在的关联关系：领航电子为公司持股29.70%的参股公司，公司实际控 │
│ │制人之一YANGQING（杨勍）担任领航电子董事职务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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HU XIUYING 1018.00万 7.27 37.25 2024-07-17
杨璐 854.60万 6.10 58.37 2024-12-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 1872.60万 13.37
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │质押股数(万股) │1018.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.25 │质押占总股本(%) │7.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-16 │质押截止日 │2025-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月16日HUXIUYING（胡秀英）质押了1018.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.54 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨璐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-12-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日杨璐质押了330.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日杨璐质押了330.0万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │质押股数(万股) │524.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.83 │质押占总股本(%) │3.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨璐 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-13 │质押截止日 │2025-12-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月13日杨璐质押了524.604万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2023年12月13日杨璐质押了524.604万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-13 │质押股数(万股) │432.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.09 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │HU XIUYING │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-03 │质押截止日 │2023-08-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-07-19 │解押股数(万股) │432.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月11日HUXIUYING(胡秀英)解除质押77.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月18日HUXIUYING(胡秀英)解除质押382.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 2083.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│河南金太阳│ 642.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│东莞领航电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│研磨股份有│子新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│重庆市潼南│ 0.0000│人民币 │2023-09-22│2024-04-07│连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│区彤鼎电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│重庆市潼南│ 0.0000│人民币 │2023-06-30│2024-04-08│连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│区彤鼎电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│河南金太阳│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞金太阳│金太阳精密│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│研磨股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│企业借贷
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特别提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太
阳”）。资助方式为向河南金太阳提供不超过人民币2000万元的财务资助（根据资金需求分期
提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔
借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助情况概述
为支持控股子公司河南金太阳的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年4月28日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议
，审议通过了《关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司
河南金太阳提供不超过人民币2000万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不
低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12个月（
自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交
股东大会审议。
本次公司向控股子公司提供财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得
提供财务资助的情形。
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2025-04-29│对外担保
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”“公司”）于2025年4月28日召开了
公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请
授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公
告如下：
一、授信及对外担保事项概述
1、授信融资事项
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简
称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）拟向相关
金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途
包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，
并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会
审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会拟向股东大
会提议授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信
额度内签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金
融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
2、对外担保事项
以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为
全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币3.00亿元，公司为控股子公司河南金太阳提
供担保额度不超过人民币0.50亿元。本次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日止，为办理上述担保事项，董事会提请股东大会授权公司
总经理或其授权人士代表公司在上述担保额度内签署相关协议及办理相关手续。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会
第三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
具体情况公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次授权
事宜仍需提交公司2024年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符
合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等不超过35名的特定对象。证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）本次向特定对象发行A股股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起
6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次向特定对象发行A股股票完成后，发行对象所
认购的公司本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得
的股票亦应遵守上述股份限售安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护
、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日
止。
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2025-04-29│其他事项
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为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2024年
度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规
定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日存在
减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）计
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