资本运作☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-14│ 9.19│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-02-22│ 100.00│ 4.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百川环境服务有限公│ 5410.80│ ---│ 100.00│ ---│ -681.57│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沼气综合利用项目 │ 1.85亿│ 61.00万│ 7451.58万│ 41.16│-2868.99万│ ---│
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│购置移动储能车项目│ 1.10亿│ 2023.26万│ 1.08亿│ 100.45│ -391.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.25亿│ 0.00│ 1.23亿│ 100.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│4600.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司56.80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │上海百川畅银实业有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│729.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司9.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│81.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │百川环境服务有限公司1.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
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│卖方 │青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙） │
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│交易概述 │（一）交易标的为百川环服的协议主要内容 │
│ │ 交易双方： │
│ │ 转让方：上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）（以下统称"甲方"） │
│ │ 受让方：河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：百川环境服务有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方合计持有目标公司人民币3340万元注册资本出资额，占目标公司合计│
│ │66.80%的股权。其中，上海百川出资人民币2840万元持有目标公司56.80%的股权，圣石投资│
│ │出资450万元持有目标公司9.00%的股权，金光紫金出资50万元持有目标公司1.00%。现甲方 │
│ │同意将其合计持有目标公司66.80%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同意按│
│ │本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《河南百川畅银环保能源股份 │
│ │有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告│
│ │》（国融兴华评报字[2024]第020075号），截至评估基准日，目标公司100%股权的评估值为│
│ │8318.29万元。经双方协商，同意以8100.00万元价值为基础，并结合股权交易比例，确定目│
│ │标股权转让价格合计为人民币5410.80万元。 │
│ │ 上海百川、圣石投资、金光紫金的股权转让对价款具体如下： │
│ │ 上海百川畅银实业有限公司：出让股权占比（%）56.80；股权转让价格（万元）：4600│
│ │.80； │
│ │ 共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）：出让股权占比（%）9.00；股权转让价格 │
│ │（万元）729.00； │
│ │ 青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）：出让股权占比（%）1.00；股权转让价 │
│ │格（万元）81.00。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │交易金额(元)│850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南百川环境科技有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百川环境服务有限公司 │
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│卖方 │郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │交易双方： │
│ │ 转让方：郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲方"） │
│ │ 受让方：百川环境服务有限公司（以下简称"乙方"） │
│ │ 目标公司：河南百川环境科技有限公司（以下简称"目标公司"） │
│ │ 1.目标股权：甲方持有目标公司人民币1600万元注册资本出资额，占目标公司20%的股 │
│ │权，现甲方同意将其持有目标公司20%的股权（以下简称"目标股权"）转让给乙方。乙方同 │
│ │意按本协议约定的条件受让目标股权。 │
│ │ 2.转让价格及支付方式： │
│ │ （1）转让价格：双方同意，目标股权转让价格以2023年12月31日为评估基准日。根据 │
│ │北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年3月31日出具的《郑州百畅企业管理合伙企业 │
│ │（有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资│
│ │市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020074号），截至评估基准日，本│
│ │次转让的目标公司20%股权的评估值为850.00万元。经双方同意，目标股权转让价格为人民 │
│ │币850.00万元。 │
│ │ 近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州│
│ │市管城回族区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜 │
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│关联关系 │公司的控股股东、共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届 │
│ │董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2025年度申请融资│
│ │额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及其全资、控股子公司于融资额│
│ │度有效期内向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的融资额度，公司控股股东上海│
│ │百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根│
│ │据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保，关联董事陈功海先│
│ │生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表了一致同意的意见。该议案尚│
│ │需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给│
│ │公司和股东创造更多价值，公司及其全资、控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总│
│ │额不超过人民币10亿元的新增融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银行贷款、信│
│ │托融资、融资租赁、借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。│
│ │融资额度有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。融资额度│
│ │及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实│
│ │际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资│
│ │额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 │
│ │ 公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要│
│ │为公司及其全资、控股子公司融资业务提供总额不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向│
│ │其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自2024年度股东大会通│
│ │过之日起至2025年度股东大会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人│
│ │与金融机构签订的相关合同/协议为准。 │
│ │ 董事会提请股东大会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权│
│ │委托人士在2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日的期间内，签署与授│
│ │信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形成│
│ │决议，具体发生的融资金额将如实体现在2025年度或各项定期财务报表及相关文件之中。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控制人为公司│
│ │及其全资、控股子公司融资业务提供担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将│
│ │在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，上海百川直接持有公司35.05%的股份，为公司的控股股东；陈功海│
│ │先生、李娜女士通过持有上海百川100%股权而间接控制公司35.05%的股份。此外，李娜女士│
│ │直接持有公司3.71%的股份；陈功海先生持有郑州知了创业企业管理咨询有限公司60.11%的 │
│ │股份，郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司4.12%股份。陈功海与李娜系夫妻关系 │
│ │，两人通过上述方式直接和间接控制公司42.88%股份，二者对于公司的股东大会、董事会的│
│ │投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响。因此，陈功海先生和李娜女士为公司的共同│
│ │实际控制人。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南坤尔润建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河南得新实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南坤尔润建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南得新实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开2023年 │
│ │度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交│
│ │易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《关于公司2024年度申请融资额度并 │
│ │接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的 │
│ │《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。 │
│ │ 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币8000.00万元 │
│ │的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）、实际控制│
│ │人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证担保，公司全资子公司韶关市百川畅银│
│ │新能源有限公司（以下简称"韶关百川"）、柳州市信能环保科技有限公司（以下简称"柳州 │
│ │信能"）、沈阳新新明天再生利用有限公司（以下简称"沈阳新新明天"）、宁海百川畅银新 │
│ │能源有限公司（以下简称"宁海百川"）、西宁百川畅银新能源有限公司（以下简称"西宁百 │
│ │川"）、公司分公司河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司（以下简称"焦作分公司│
│ │"）提供电费应收账款质押担保。经上海百川股东会、公司全资子公司韶关百川、柳州信能 │
│ │、沈阳新新明天、宁海百川、西宁百川股东决定审议，同意无偿为公司本次向中国民生银行│
│ │股份有限公司新乡分行申请最高人民币8000.00万元的授信额度提供担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保为公司接受控股股东、实际控制 │
│ │人及分子公司担保，且为无偿担保，并已履行控股股东及全资子公司内部审批程序，无需提│
│ │交公司董事会或股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410100687129467D │
│ │ 注册地址：郑州高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号 │
│ │ 法定代表人：陈功海 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 成立日期：2009年04月02日 │
│ │ 注册资本：壹亿陆仟零肆拾叁万肆仟柒佰伍拾圆整 │
│ │ 担保方与公司的关联关系：上海百川为公司控股股东，陈功海先生及李娜女士为公司实│
│ │际控制人，韶关百川、柳州信能、沈阳新新明天、宁海百川、西宁百川为公司的全资子公司│
│ │，焦作分公司为公司的分公司。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │
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