资本运作☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-09│ 7.50│ 1.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康泽药业股份有限公│ 19488.84│ ---│ 15.00│ ---│ 964.13│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏胜克机电科技有│ 6048.38万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│限公司年加工7,500 │ │ │ │ │ │ │
│万只换向器项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6048.38万│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 6048.38万│ 6048.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波胜克换向器有限│ 2555.04万│ 0.00│ 2555.04万│ 100.00│ 884.77万│ 2017-05-31│
│公司新增3,000万只 │ │ │ │ │ │ │
│全塑型换向器技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款项目 │ 4958.84万│ 0.00│ 4958.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1652.94万│ 0.00│ 1652.94万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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孙瑞良 4147.45万 23.04 100.00 2021-12-17
梧州市东泰国有资产经营有 1557.72万 8.65 80.00 2021-02-10
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5705.17万 31.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1813.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 980.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 960.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 900.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│华瑞电器股│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华瑞电器股│宁波胜克换│ 117.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│份有限公司│向器有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-12│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司宁波胜克换向器有限
公司（以下简称“宁波胜克”）的现金分红款5000万元。具体内容如下：
宁波胜克为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。根据其《公
司章程》并经股东决定，以宁波胜克截至2024年12月31日经审计的未分配利润231536043.10元
为基数，向公司派发现金红利5000万元。
截至本公告披露日，公司已收到宁波胜克的现金分红款5000万元。上述利润分配将增加公
司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此，不会影响2025
年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-05-27│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第五届董事会第四次
会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届
董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：公司董事会同意选举公司董事张浚
铭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选张浚铭先生为战略委员会委员、提名委
员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名
单如下：
1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿2、审计委员会：
何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满时止。
附件：非独立董事简历
张浚铭先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广西苍梧县青
少年业余体校教练员、副校长、校长；广西苍梧县人民政府办公室副主任、党组成员；广西苍
梧县石桥镇党委副书记、镇长；广西苍梧县六堡镇党委书记；广西苍梧县沙头镇党委委员、副
镇长、党委书记；广西苍梧县委办副主任；广西苍梧县委常委、统战部部长、副县长。现任广
西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；本公司副董事长。
截至目前，张浚铭先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委副
书记、总经理。除此之外，张浚铭先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-05-24│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日收到了中国证券监督管理
委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）出具的《关于对华瑞电器股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（[2025]8号）（以下简称“《8号行政监管措施决定书》”）和《关于对
孙瑞良采取责令改正措施的决定》（[2025]9号）（以下简称“《9号行政监管措施决定书》”
），现将相关情况公告如下：
一、《8号行政监管措施决定书》主要内容
“华瑞电器股份有限公司：
经查，2016年10月18日，华瑞电器股份有限公司(以下简称公司)原实际控制人、时任董事
长孙瑞良给陈根辉出具《股份所有权权属证明》，证明由孙瑞良为陈根辉代持300万股公司股
份。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代持股份变动为540万股。截至2025年2月24
日，尚余180万股由孙瑞良继续代持。代持股份事项导致公司招股说明书及2017年上市至今的
定期报告中相关持股信息披露不准确。
公司的上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第四条
、第四十三条、第四十七条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三
条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第五十五条，《上市公司
信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会
令第182号)第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期
货市场诚信档案。你公司应严格遵守有关法律、行政法规，确保相关信息披露真实、准确、完
整，并在收到本决定书之日起30个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《9号行政监管措施决定书》主要内容
“孙瑞良：
经查，2016年10月18日，你作为华瑞电器股份有限公司(以下简称公司)原实际控制人、时
任董事长，给陈根辉出具《股份所有权权属证明》，证明由你为陈根辉代持300万股公司股份
。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代持股份变动为540万股。截至2025年2月24日
，尚余180万股由你继续代持，你隐瞒为他人代持股份事项，导致简式权益变动报告书(2020年
9月15日)及公司招股说明书、2017年上市至今的定期报告中相关持股信息披露不准确。
你的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第三条，《首次公开
发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第四十三条、第四十七条，《上市公司信息披
露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条、第五十八条，《上市公司信息披露管理办法
》(证监会令第182号)第三条第一款、第四条、第五十一条的规定。
根据《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第七十六条、《首次公开发行股票并
上市管理办法》(证监会令第122号)第五十五条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第
40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，我
局决定对你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应严格遵守有关
法律、行政法规，确保相关信息披露真实、准确、完整，并在收到本决定书之日起30个工作日
内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议
与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关说明
公司收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会高度重视以上事项，将按照宁波证监局
的要求及时进行整改，及时履行信息披露义务。后续公司将组织相关人员不断深入学习相关法
律法规，增强规范运作意识，完善公司治理和内控制度，切实提高公司规范运作水平，促进公
司稳定健康发展，维护公司及全体股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2025-05-13│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长邓乐坚先生因个人工作调动原因
辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，邓乐坚先生不再担任公
司任何职务。具体内容详见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于2025年5月12日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选非独立董事
的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张浚铭先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自2024年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
张浚铭先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广西苍梧县青
少年业余体校教练员、副校长、校长；广西苍梧县人民政府办公室副主任、党组成员；广西苍
梧县石桥镇党委副书记、镇长；广西苍梧县六堡镇党委书记；广西苍梧县沙头镇党委委员、副
镇长、党委书记、一级主任科员、四级调研员；广西苍梧县委办副主任、四级调研员；广西苍
梧县委常委、统战部部长、副县长。现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、
总经理。
截至目前，张浚铭先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委副
书记、总经理。除此之外，张浚铭先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-04-30│其他事项
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第二次
会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准
备及资产处置的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全
面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司可能发生信用及资产减值损
失的有关资产计提信用及资产减值准备。根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，公司对
无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产进行处置。具体事宜如下：
1、本次计提信用减值损失基本情况
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认
减值损失。经测试，2024年度计提应收票据减值损失66688.73元，计提应收账款减值损失1249
000.22元，计提其他应收款减值损失167446.67元。
2、本次计提资产减值损失基本情况
期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。经测试，2024年存货跌价损失及合同履约成本减值损失1691635.62元。
3、资产处置情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价
值，对公司部分无使用价值的固定资产进行了处置。报告期内，公司固定资产处置收益为-128
6157.65元，主要原因是设备毁损报废不再使用。
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2025-04-30│对外担保
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“华瑞股份”）于2025年4月29日召开的第
五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》。本次会议
的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与子公司宁波胜
克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏
胜克”）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇
票、保函、信用证、票据、国内买方保理等）相互提供信用及抵质押担保（包括但不限于土地
、房产、机器设备等），也包括本公司、宁波胜克、江苏胜克为自身银行授信提供信用及抵质
押担保（包括但不限于土地、房产、机器设备等）。
本次授权公司与宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司为自身银行授信提供担保的
额度总计为8亿人民币，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准，
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，担保期限以担保协议
为准。
本次担保授权事项待公司2024年年度股东会表决通过后生效，有效期至公司2025年年度股
东会通过新的担保计划日止。
上述担保的额度经股东会审议通过前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在额度内根据公司及各子公司业务发展的实际需要确定执行，并签署上述担保有关的所
有法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-30│委托理财
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据
公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议决议，同意公司及子公司在不影响正
常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度累计不超过人民币20000万元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5000万元，额度使
用期限为自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。经审查，在此期间，使用
额度累计达到2.64亿元，单日投入余额最高为6500万元。
公司董事会同意补充确认公司在上述期间使用闲置资金进行现金管理的事项，并同意公司
及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，在单日最高余额不超过1亿元
自有资金额度范围内进行现金管理，购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、
证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款、大
额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通
过之日起不超过12个月（含），如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该单笔交易终止时止；并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件，公
司财务部门负责组织实施。
额度使用期限为自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或
董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前
提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级在R3及以下，封闭期
不超过3个月），可以增加公司及子公司自有资金收益，为公司、子公司和股东获取更多的投
资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟在单日最高余额不超1亿元人民币的闲置自有资金额度范围内进行现金管
理。有效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲
置自有资金。
（四）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银
行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的安全性高、流动性好、稳健型的结构性存款
、大额存单、通知存款、理财产品、国债及国债逆回购等。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施，包括负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置
策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。该授权自公
司第五届董事会第二次会议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构
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