资本运作☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-23│ 12.39│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-21│ 8.19│ 535.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-09│ 8.89│ 3388.87万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门正容股权投资合│ 7894.68│ ---│ 76.84│ ---│ -24.71│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东顺水工程建设监│ 5762.00│ ---│ 67.00│ ---│ 602.49│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省宏闽电力工程│ 5720.95│ ---│ 20.00│ ---│ 732.81│ 人民币│
│监理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州维思电力勘察设│ 1819.80│ ---│ 60.00│ ---│ 95.36│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省宏闽电力工程│ 1742.62│ ---│ 6.59│ ---│ 249.11│ 人民币│
│监理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东道路信息发展有│ 850.00│ ---│ 10.00│ ---│ 63.92│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.10亿│ 34.61万│ 1.52亿│ 100.50│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│业务网络升级与扩建│ 5280.75万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3966.13万│ 471.39万│ 2713.36万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 1252.77万│ 1252.77万│ 0.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-08 │交易金额(元)│550.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东留侯信息化咨询有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中达安股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │田长录、宋立根 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中达安股份有限公司（以下简称“公司”）与田长录、宋立根签署《附条件生效的股权转让│
│ │协议》，拟不超过550万收购山东留侯信息化咨询有限公司（以下简称“山东留侯”）100% │
│ │的股权。 │
│ │ 甲方（受让方）：中达安股份有限公司 │
│ │ 乙方一（转让方一）：田长录 │
│ │ 乙方二（转让方二）：宋立根 │
│ │ 丙方（目标公司）：山东留侯信息化咨询有限公司 │
│ │ 中达安、乙方（同时包括乙方一和乙方二）、乙方一、乙方二、山东留侯以下单独称为│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ 标的股权 │
│ │ 本次股权转让的标的为乙方持有目标公司500万元的实缴出资额（占目标公司100%股权 │
│ │）以及相应的股权权益。乙方同意在本协议约定的股权转让先决条件按照本协议的约定向甲│
│ │方转让前述标的股权，甲方同意受让收购前述标的股权。 │
│ │ 甲、乙双方一致确认，股权转让价款总额按照经双方确认的《评估报告》体现的资产评│
│ │估价值与人民币550万元孰低者计算，并由甲方按本协议第5.2条的约定分期向乙方支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东历城城市发展集团有限公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东历城城市发展集团有限公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股集团有限公司及其控制主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南历城控股产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易的概述 │
│ │ 为进一步增强公司综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司中达安新能│
│ │源以自有或自筹资金1,071元收购关联方历城控股全资子公司济南历城控股产业投资集团有 │
│ │限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“│
│ │帝森新能源”）51%股权。本次交易完成后，帝森新能源将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，帝森新能源注册资本金为人民币10,000万元，尚未实际注资，本次│
│ │股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源51%股权，帝森新能源成为公司的控股子 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围，同时中达安新能源将承担人民币5,100万元的注册资本出资 │
│ │义务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“历控帝森”），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人。历控产投为│
│ │历城控股实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批程序 │
│ │ 公司于2024年7月22日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议 │
│ │审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事张萌、陈天宝、│
│ │薛晋峰、张龙回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与│
│ │该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交│
│ │易尚需取得上级主管单位/国有资产监督管理部门批复。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：济南历城控股产业投资集团有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历城区彩石街道商业街559-1号 │
│ │ 法定代表人：蒋慧金 │
│ │ 注册资本：60000万人民币 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 历城控股实际控制公司控股股东历控帝森，历城控股系公司间接控股股东，历城控股系│
│ │公司关联法人。历控产投为历城控股实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水工│ 500.00万│人民币 │2024-12-12│2025-12-12│--- │否 │否 │
│有限公司 │程建设监理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 500.00万│人民币 │2024-09-23│2025-09-17│--- │否 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水工│ 500.00万│人民币 │2023-12-19│2024-12-19│--- │是 │否 │
│有限公司 │程建设监理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 500.00万│人民币 │2023-09-28│2024-09-27│--- │是 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 435.01万│人民币 │2024-06-19│2036-06-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 366.40万│人民币 │2024-06-19│2036-06-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 300.00万│人民币 │2024-05-08│2025-05-08│--- │否 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 300.00万│人民币 │2024-04-19│2025-04-19│--- │否 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 300.00万│人民币 │2023-05-06│2024-05-06│--- │是 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 211.20万│人民币 │2024-05-09│2036-05-09│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 200.00万│人民币 │2024-05-08│2036-05-08│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 200.00万│人民币 │2023-08-04│2024-05-07│--- │是 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 188.80万│人民币 │2024-04-18│2036-04-18│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│中达安(潍 │ 188.80万│人民币 │2024-03-14│2036-03-14│--- │否 │否 │
│有限公司 │坊)新能源 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 100.00万│人民币 │2024-04-10│2025-04-10│--- │否 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│福州维思电│ 100.00万│人民币 │2023-11-10│2024-11-10│--- │是 │否 │
│有限公司 │力勘察设计│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水工│ 29.00万│人民币 │2023-08-31│2024-08-31│--- │是 │否 │
│有限公司 │程建设监理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中达安股份│广东顺水工│ 20.00万│人民币 │2024-08-09│2025-08-09│--- │否 │否 │
│有限公司 │程建设监理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第四次
会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）因业务发展需
要，拟向中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度不超过
1700万元，广东顺水的其他股东卢永友、高里将同时为中国银行申请综合授信提供担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后
一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东顺水担保事项无需提交公司股东大
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会
议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交
易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至20
25年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本
次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）最终发行价格、发行数量将根
据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规
定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监
管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效
|