资本运作☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│微橡科技 │ ---│ ---│ 26.09│ ---│ -157.75│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内容策划与图书发行│ 7350.92万│ ---│ 7948.78万│ 108.13│ 3815.05万│ 2020-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│教育内容AI系统建设│ 2.91亿│ 278.70万│ 824.20万│ 2.83│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1500.00万│ ---│ 1548.73万│ 103.25│ ---│ 2019-09-30│
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│信息化系统建设项目│ 500.00万│ ---│ 517.50万│ 103.50│ ---│ 2019-09-30│
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│教育云平台项目 │ 5154.93万│ ---│ 176.06万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│教育内容AI系统建设│ 2.91亿│ 278.70万│ 824.20万│ 2.83│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京志鸿教育投资有限公司 5853.80万 16.09 34.23 2023-10-26
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合计 5853.80万 16.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-26 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │4.09 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月24日北京志鸿教育投资有限公司质押了700.0万股给中信建投证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-26 │质押股数(万股) │3821.00 │
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│质押占所持股(%) │22.34 │质押占总股本(%) │10.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-02-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日北京志鸿教育投资有限公司解除质押1500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-29 │质押股数(万股) │981.00 │
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│质押占所持股(%) │5.74 │质押占总股本(%) │2.72 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │财通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-03-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-09-22 │解押股数(万股) │981.00 │
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│质押说明 │2023年05月26日北京志鸿教育投资有限公司解除质押872.0万股 │
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│解押说明 │2023年09月22日北京志鸿教育投资有限公司解除质押981.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-03 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │1.18 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
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│质押起始日 │2023-03-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月31日北京志鸿教育投资有限公司质押了250.0万股给中国民生银行股份有限 │
│ │公司淄博分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-10 │质押股数(万股) │178.00 │
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│质押占所持股(%) │1.77 │质押占总股本(%) │0.84 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
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│质押起始日 │2023-01-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月06日北京志鸿教育投资有限公司质押了178.0万股给中国民生银行股份有限 │
│ │公司淄博分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │356.00 │
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│质押占所持股(%) │3.54 │质押占总股本(%) │1.68 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司淄博分行 │
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│质押起始日 │2022-12-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月29日北京志鸿教育投资有限公司质押了356.0万股给中国民生银行股份有限 │
│ │公司淄博分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-22 │质押股数(万股) │151.60 │
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│质押占所持股(%) │1.51 │质押占总股本(%) │0.72 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
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│质押方 │联储证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2022-04-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-01-03 │解押股数(万股) │151.60 │
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│质押说明 │世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京志鸿教育│
│ │投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）的通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分│
│ │股份办理了股票解除质押业务 │
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│解押说明 │2023年01月03日北京志鸿教育投资有限公司解除质押151.6万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-28 │质押股数(万股) │580.00 │
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│质押占所持股(%) │5.77 │质押占总股本(%) │2.74 │
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│股东名称 │北京志鸿教育投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │联储证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-10-20 │解押股数(万股) │580.00 │
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│质押说明 │世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京志鸿│
│ │教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分股份办理了股│
│ │票质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京志鸿教育│
│ │投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）的通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分│
│ │股份办理了股票解除质押业务 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-28│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政
策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日
的资产状况和财务状况，公司对2023年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减
值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将有关情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计466.09万元。
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2024-03-28│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及20
24年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事及未在公司任职的非独立董事、监事
的薪酬以津贴形式按月发放。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员适用期限：2024年1月1日至
2024年12月31日
2、薪酬方案具体内容
（1）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
（2）独立董事及未在公司任职的非独立董事、监事的薪酬以津贴形式按月发放，每年津
贴为人民币10万元（含税）。
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2024-03-28│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
人员信息：截至2023年12月31日，现有合伙人270人，注册会计师1471人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师1141人。
业务信息：2022年度业务收入332731.85万元，其中审计业务收入
307355.10万元，证券业务收入138862.04万元。2022年度上市公司审计488家，收费61034
.29万元，本公司同行业上市公司审计客户为1家，主要涉及行业为：制造业、信息传输软件和
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范
围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二
审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营
，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管
措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5
次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘志文，1998年12月成为注册会计师，1994年12月开始从事上市公司审计，
自2021年加入大华并继续从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签署或
复核5家A股上市公司年报和内控审计报告。
签字注册会计师：魏兴花，2007年12月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审
计，自2023年加入大华并继续从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作；近三年签
署3家A股上市公司年报和内控审计报告。
项目质量控制复核人：符永富，2009年9月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2013年11月开始在本所执业，2023年10月开始从事复核工作，近三年承做或
复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与
大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。2023年度审计收费为50万元。
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2024-03-28│银行授信
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公
司2023年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、拟申请的综合授信额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币30000万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际审批为准）。授信期限内，授
信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的
协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授
信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权
期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的
流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营
状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-03-28│委托理财
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事
会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币40000万元的闲置自有资金购买理财产品，单笔
理财期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度
内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司2023年年度股
东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币40000万元的闲置自有资金进行理财产品投资。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行
委托理财业务，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
4、投资期限
单笔理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、相关授权
同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相
关协议及文件，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
7、决策程序
本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议批准。
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2024-03-28│其他事项
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司
2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润42335482.28元，未分配利润221972623.19元
；母公司实现净利润45892828.21元，未分配利润237516345.25元。根据合并报表和母公司报
表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为221972623.19元。
根据《公司法》及《公司章程》的
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