资本运作☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门鼎新华研创业投│ 2500.00│ ---│ 99.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22,000吨打孔无│ 4.34亿│ 0.00│ 4.12亿│ 94.85│ 1081.95万│ ---│
│纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20,000吨纺粘热│ 2.00亿│ 3956.20万│ 8791.88万│ 43.96│ ---│ ---│
│风无纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产37,000吨擦拭无│ 1.92亿│ 2146.17万│ 8865.94万│ 46.26│ ---│ ---│
│纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢继华 4800.00万 14.42 66.64 2024-02-19
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合计 4800.00万 14.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │9.72 │质押占总股本(%) │2.10 │
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│股东名称 │谢继华 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了700万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │1.50 │
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│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了500万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │1.20 │
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│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-08-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.78 │质押占总股本(%) │0.60 │
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│股东名称 │谢继华 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-08-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门延江新│Yanjan USA│ 2089.38万│人民币 │2021-07-07│--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ LLC │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门延江新│YJI Singap│ 714.09万│人民币 │2021-11-08│--- │--- │否 │否 │
│材料股份有│ore Holdin│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │g Pte. Ltd│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.&Ya njan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interna ti│ │ │ │ │ │ │ │
│ │onal Tradi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ng Pte. Lt│ │ │ │ │ │ │ │
│ │d. │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│银行授信
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事
会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请2024年度银行综合授
信额度及相关授权事宜的议案》。现将相关事项公告如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟在2024
年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（不含项目贷款额度），以上综合授信
事项的期限为自股东大会通过之日起至2025年6月30日。具体的授信额度及分项额度使用以各
家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授
信总额。在以上额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续
，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文
件等）。
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2024-04-24│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会
第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度外汇衍生品交易计划
的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务
主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合10,000万美元（或等值人民币，在
交易额度范围内可滚动使用）。本议案尚待报请2023年年度股东大会审议通过。现将相关事项
公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对
冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公
司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基
础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、
规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇
衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风
险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基
础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、
规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合10,000万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的
金融衍生品交易业务，期限为自股东大会审议通过后至2025年6月30日，期间可循环滚动使用
。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证
金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银
行签订的协议内容确定。
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2024-04-24│其他事项
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特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司2023年度利润分配
的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资
风险！
一、2023年度利润分配预案情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《2023年度财务报表及审计报告》确认，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2023年度财务报表及审计报告》确认，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为2087
1767.22元，母公司累计可分配利润370262935.04元、母公司资本公积为629322298.80元，合
并报表未分配利润428350996.64元。
鉴于近年来公司经营情况稳定，为回报公司股东，综合考虑了公司经营发展计划及资金使
用安排，2023年度具体利润分配预案如下：以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记
日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10
股派发现金股利0.35元（含税）人民币，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-24│委托理财
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开
第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金不超过人民币30,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过
12个月的理财产品。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会
审议通过之日起至2025年6月30日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司授权董事
长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公
司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过
12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资理财产品到期后收回投资或以存
单方式续存。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不得购买
投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。投
资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过12个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。
6、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会发表明确意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、实施方式
在额度范围内授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司财务部门负责
具体组织实施，并建立投资台账。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
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2024-02-19│股权回购
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1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价或法
律法规允许的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），所回购股份将按照有关规定用于
出售；若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份
将依法予以注销。回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。
本次回购总金额不低于2500万元（含）且不超过5000万元（含），回购价格不超过9.41元
/股（含）。在回购股份价格不超过9.41元/股（含）的条件下，按回购金额下限测算，预计回
购股份数量不低于2656749股（含），占公司目前总股本的0.80%；按回购金额上限测算，预计
回购股份数量不低于5313496股（含），占公司目前总股本的1.60%。具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日
起不超过3个月。
2、经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，本公司董事、监事及高级管理
人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情
形，公司董事、监事及高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的
行为。截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
在回购期间的增减持计划；后续若公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
回购期间提出厦门延江新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告
增减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准；若公司在回购
期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起
，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
4、风险提示：
（1）本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出售。如未使
用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（2）如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风
险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况或者外部政策等客观情况发生重
大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；（4）本次回购方案不代表公司最终
回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方
案调整、变更、终止的风险。
公司将根据本次回购事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务
状况等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购
股份》等相关规定，公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用集中竞价或法律法
规允许的方式回购公司股份，所回购公司股份将按照有关规定用于出售。现将具体回购方案公
告如下：
一、本次回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
受市场波动等诸多因素影响，连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过20%。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况
等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式或法律法规允许的方式回购公司部分A股股份。
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2024-02-19│股权质押
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制
人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押交易业务
，并已完成相关手续。
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2024-02-02│股权质押
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日接到公司控股股东、
实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公司的部分股份办理了补充质押
交易业务，并已完成相关手续。
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2023-10-09│对外担保
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一、对子公司担保情况概述
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于近期与中国民生银
行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行上海自贸区分行”）签订《最高额
保证合同》，为公司控股子公司YANJANUSALLC（以下简称“美国延江”）在民生银行上海自贸
区分行的人民币2000万元综合授信提供连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部
利息、罚息、复利以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权
利而发生的费用等】提供连带责任保证担保。
本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2023年4月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议
案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向
金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提
供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过1000万美元（该担保额度包含上期已发
生、延续到本期的担保额及至2024年6月30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六
次会议审议通过之日起至2024年6月30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过100
0万美元）。其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司
为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCTHoldingLLC（持有美国延江30%的股权）
将按担保额度的30%向本公司提供反担保。上述《关于为子公司提供担保的议案》已经公司202
2年年度股东大会决议表决通过。
本次担保事项在上述授权范围内。截至本公告日，包括本次为美国延江提供的人民币2000
万元担保，公司为美国延江提供担保金额合计为人民币2000万元。
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2023-09-15│股权质押
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日接到公司控股股东
、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其已质押股份办理了延期购回业务，并
已完成相关手续。
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2023-08-29│其他事项
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章程》等相关规
定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为公司第三届董事会审计委员
会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后公司第三届董事会审计委员会委员为常智
华、廖山海、谢继华。其中，常智华为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
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2023-06-21│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
为促进公司未来发展，借助专业投资机构的资源优势，为公司培育新的储备产业和增长点
，在不影响公司日常经营和发展以及有效控制投资风险的前提下，厦门延江材料股份有限公司
（以下简称“公司”、“延江股份”）作为有限合伙人于近日与厦门鼎新创业投资基金管理有
限公司（以下简称“鼎新基金”、“普通合伙人”）签署了《厦门鼎新华研创业投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》及《厦门鼎新华研创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协
议》（以下简称“《合伙协议》”），该基金投资方向为新能源、新材料及先进制造，重点投
资于太阳能、锂电池及燃料电池相关材料、医疗材料、电子材料等新材料、新能源及相关企业
。闲置资金可投资于包括但不限于货币基金、债券、银行协议存款、银行理财产品等固定收益
类的低风险金融产品。该合伙企业总出资额为人民币5050.00万元，公司以自有资金认缴出资
人民币5000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需董事会和股东大
会批准或政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
一、公司与专业投资机构共同投资情况
1、专业投资机构基本情况
机构名称：厦门鼎新创业投资基金管理有限公司
法人营业注册号：350299200083241
住所：福建省厦门市集美区杏林湾运营中心7号楼2305A单元
成立时间：2016年05月11日
法定代表人：潘志民
控股股东、实际控制人：潘志民
经营范围：许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
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