资本运作☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-17│ 19.41│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-31│ 6.82│ 1142.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-26│ 14.10│ 155.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 7.88│ 3.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门鼎新华研创业投│ 2500.00│ ---│ 99.01│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热风无纺布改扩建项│ 1.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20,000吨纺粘热│ 2.00亿│ 0.00│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│风无纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产37,000吨擦拭无│ 1.92亿│ 0.00│ 1.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│纺布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安侯医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料及库存商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州安侯医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料及库存商品、机器设备等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │裕忠（福建）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.72 │质押占总股本(%) │2.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了700万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日谢继华质押了500万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月06日谢继华质押了700万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.78 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-06 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日谢继华质押了200万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年02月01日谢继华质押了400万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2024年08月14日谢继华质押了3140万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月06日谢继华解除质押4800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 1023.35万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 459.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 370.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门延江新│美国延江 │ 320.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，经公
司第四届董事会第九次会议审议通过，公司2025年中期利润分配方案为：以总股本332764105
股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4757800股后的股本328006305股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.3元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回
购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利9840189.15元（含税
），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、股东会审议情况
2025年5月15日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请
股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。
3、审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司董事会根据2024年年度股东大会的授权，本着回报股东、与广大股
东共享公司经营成果的原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的2025年中期利润
分配方案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司
和股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事辞任情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事黄腾先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，黄腾先生申请
辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，黄腾先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。黄腾先生担任公司非独立董
事原任期届满之日为2027年8月15日。
截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票259632股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的要求及其相关承诺。
黄腾先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等相关规定，公司于2025年8月13日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
黄腾先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，黄腾先生与经公司股东会选举产生
的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起
至公司第四届董事会任厦门延江新材料股份有限公司关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
期届满之日止。
黄腾先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
黄腾先生简历：
黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生。曾任职于德勤
华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五
叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书
，现任公司职工代表董事、董事会秘书。
截至本公告日，黄腾先生持有公司股票259632股。黄腾先生与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系
。黄腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执
行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于2025年7月25日召
开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
一、财务总监离任情况
公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职报告，黄腾
先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、董事会秘书，辞职
报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监原任期届满之日为2027年8月15日
。
截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票259632股，黄腾先生所持股份将继续严格遵守
《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、规范性文件的要求及其相关承诺。
黄腾先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日
常经营活动的有序进行。黄腾先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名
委员会资格审查，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同
意聘任刘培源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、对子公司担保情况概述
2024年4月22日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》，基于子公司YanjanUSALLC（以下简称“美国延江”）、YJISingaporeHoldingPte.Ltd
.（以下简称“延江控股”）、YanjanInternationalTradingPte.Ltd.（以下简称“延江国际
”）业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，
融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合
计不超过1000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2025年6月30日
期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2025年6月30日期
间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过1000万美元）；公司拟为延江控股和延江国际
提供担保合计不超过2000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2025
年6月30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2025年6
月30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过2000万美元），本次
担保期限为至2025年6月30日止。
其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司为美国
延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCTHoldingLLC（持有美国延江30%的股权）将按担
保额度的30%向本公司提供反担保。截至2024年12月31日公司为美国延江提供担保金额为2000
万人民币，担保余额为美元1423612.61元。截至本公告日，担保余额为美元0元。截至2024年1
2月31日公司为延江控股及延江国际提供担保金额为0元。截至本公告日，公司向延江控股及延
江国际提供担保余额为0元。
二、2025年度公司预计对子公司提供担保情况
2025年4月17日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案
》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金
融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供
担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过1000万美元（该担保额度包含上期已发生
、延续到本期的担保额及至2026年6月30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第六次会
议审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过1000万
美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过2000万美元（该担保额度包含上期
已发生、延续到本期的担保额及至2026年6月30日期间拟发生的担保额，即从第四届董事会第
六次会议审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保
额度都将不超过2000万美元），本次担保期限为至2026年6月30日止。
其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江79.03%的股权。当本公司为美
国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东DCTHoldingLLC（持有美国延江16.55%的股权）
将按担保额度的16.55%向本公司提供反担保。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司
董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，授权期限自股东大会批准之日起
至2026年6月30日止。
担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
2、合计最高担保额度：为美国延江提供担保额度不超过1000万美元；为延江控股、延江
国际合计提供担保额度不超过2000万美元。
3、有效期及授权：有效期至2026年6月30日。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司
不再另行召开董事会或股东大会审议。
4、在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及被担保方与相关合同约定为准，
在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案
》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包
括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合10000万美元（或等值人民币，在交易额
度范围内可滚动使用）。本议案尚待报请2024年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如
下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对
冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公
司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
|