资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co .,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SING AP│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ORE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中石讯冷散热科技（│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│东莞）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 1.84亿│ 5.19亿│ 84.17│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 2.14亿│ 3.03亿│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51%股权 │ │ │
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│买方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│卖方 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技宜兴有│
│ │限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3,570.00万元增资收购中石讯冷散热科技│
│ │（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持有 │
│ │中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州墨锋新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、劳务、服务等；采购产品│
│ │ │ │、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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本次归属日：2026年7月6日；
本次归属股票数量：40.40万股，占目前公司总股本的0.13%；
本次归属人数：66人；
本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后
即可流通。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》。近日公司办理了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
或《激励计划》）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
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2026-06-26│对外担保
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年6月26日
召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授信提供不超过人民
币765.00万元的连带责任保证。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足中石讯冷的日常经营需要，保障子公司稳定现金流，根据其业务发展情况，公司拟
为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议
、信用证开证协议/合同等相关业务）。
二、被担保人基本情况
(一)中石讯冷散热科技（东莞）有限公司
1、基本信息
1)成立日期：2025年9月15日；
2)注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号；
3)法定代表人：陈志方；
4)注册资本：人民币2040.82万元。
2、主营业务：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配
件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金
产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；
电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销
售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-26│价格调整
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（一）调整事由
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案
>的议案》，并于2026年5月22日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-0
22）：本次权益分派以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本剔除已回购股份1106000股
后的298403223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.40元(含税)，合计派发现
金红利约220818385.02元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施
后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股
权登记日收盘价-0.7372673元/股。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，应对本次激励计划限制性股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的授予价格=11.43-0.7372673=10.69元/股
经过本次调整，限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为10.69元/股。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-26│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》等议案。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司20
25年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因离职
，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的0.20万股限制性股票不得归属并由公司作废
。
综上，本次作废2025年限制性股票激励计划限制性股票共计0.20万股。在本次董事会审议
通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放
弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次作废无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-06-26│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：66人。
本次拟归属股票数量：40.40万股，占目前公司总股本的0.13%。
本次限制性股票授予价格（调整后）：10.69元/股。
归属股票来源：从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
一、本激励计划实施情况及概要
（一）股权激励计划简介
1.股权激励方式：第二类限制性股票
2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过91.00万股，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额29950.9223万股的0.30%。
其中，首次授予限制性股票81.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额29950.9
223万股的0.27%，占本激励计划拟授出权益总数的89.01%；预留限制性股票10.00万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额29950.9223万股的0.03%，占本激励计划拟授出权益总数
的10.99%。
3.授予价格（含预留授予）：11.43元/股。
4.激励对象：本激励计划拟授予的激励对象总人数共计68人，包括公司公告本激励计划时
在公司（含控股子公司，下同）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025年年度股东会的通知
》已于2026年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场与网络
相结合的方式召开。网络投票时间：2026年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月20日
9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年5月20日下午14:30在北京经济技术开发区东
环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事长HANWU（
吴憾）先生主持，公司全体董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股
份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表公司股份13544
7913股，占公司有表决权股份总数的45.3909%。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授
权代表共5人，代表公司股份126578728股，占公司有表决权股份总数的42.4187%；参加本次股
东会网络投票的股东及股东授权代表共179人，代表公司股份8869185股，占公司有表决权股份
总数的2.9722％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共179人，代表股份8869185股，占公司有表决
权股份总数的2.9722％。
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2026-04-29│对外担保
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要
，根据其业务发展情况，公司预计2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、
产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币1.2亿元。提供担保的形式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合
等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事
会召开之日内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事
宜另行提交董事会审议，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
四、担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度1.2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与融
资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银
行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律
文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的
被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司本次实施的外汇套期保值，
包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业
务等。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议
案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金，开展年度累计金额不超过人民币4.5亿元
或等值外币的外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减
少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在
一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外汇套期保值业
务总额拟不超过人民币4.5亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指定授权
人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运
作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司年度累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过人民币4.5亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指
定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套
期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关
规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币
8亿元或等值外币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流
动资金贷款、外汇衍
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