资本运作☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-12-14│ 8.00│ 1.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 17.70│ 2062.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-12│ 28.59│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 16.08│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中石伟业科技宜│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│兴有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH (Thaila│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│nd)Co .,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JONES TECH SING AP│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ORE PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中石讯冷散热科技（│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│东莞）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G高效散热模组建设│ 6.17亿│ 1.84亿│ 5.19亿│ 84.17│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 99.99│ ---│ ---│
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│中石（泰国）精密制│ 2.94亿│ 2.14亿│ 3.03亿│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3570.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51%股权 │ │ │
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│买方 │北京中石伟业科技宜兴有限公司 │
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│卖方 │中石讯冷散热科技（东莞）有限公司 │
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│交易概述 │北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技宜兴有│
│ │限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3,570.00万元增资收购中石讯冷散热科技│
│ │（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持有 │
│ │中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │苏州墨锋新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、劳务、服务等；采购产品│
│ │ │ │、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司孙公司的少数股东为其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │东莞市讯冷热传科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、劳务、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京中石伟│速迈德电子│ 941.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│（东莞）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京中石伟│JONES TECH│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│(Thailand)│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │Co.,Ltd. │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│北京中石伟│北京中石伟│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业科技股份│业科技无锡│ │ │ │ │、连带责│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │任保证、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │抵押、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要
，根据其业务发展情况，公司预计2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理
、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、
产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币1.2亿元。提供担保的形式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合
等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事
会召开之日内，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事
宜另行提交董事会审议，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
四、担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度1.2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与融
资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银
行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律
文件，办理相关手续等，并授权公司管理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的
被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司本次实施的外汇套期保值，
包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业
务等。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议
案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金，开展年度累计金额不超过人民币4.5亿元
或等值外币的外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减
少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在
一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外汇套期保值业
务总额拟不超过人民币4.5亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指定授权
人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运
作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司年度累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过人民币4.5亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指
定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套
期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关
规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币
8亿元或等值外币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流
动资金贷款、外汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含
代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票
承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长或董事长
指定授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切与授信（包括但不限于授信、
借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司
2025年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关制度要求，结合公司经营规模、所处阶段、经营业绩等实际
情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年4月27日
召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的
议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风
险低的理财产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用自有资金进行现金管理的金
额不超过人民币10亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长或其指定的授权人行使该项
投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。使用该额度进行现金管理的期
限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，在上述额度内，
资金可循环滚动使用。现将具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财产品，以提高
资金利用效率。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过10亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循
环滚动使用，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效
。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业
债、公司债等较低风险类产品，境内外银行、券商或其他金融机构发行的安全性高、流动性好
的理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动
性、较低风险类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有资金进行货币市场
基金投资、券商收益凭证、委托理财、信托产品等。不得购买风险等级为进取型和激进型的理
财产品。
4、投资决议有效期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源
全部为公司自有资金。
6、决策程序
本事项须经公司董事会及股东会审议通过。
7、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体作为受托方、确定理财
金额及购买期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）预审计。
三、业绩变动原因说明
在消费电子行业传统旺季的带动下，公司全年业绩实现显著增长，主要受益于北美大客户
新品上市及新项目大规模交付，推动散热材料与组件出货量持续攀升。公司与全球头部客户的
合作关系进一步深化，散热产品品类渗透率与市场份额稳步提高。
与此同时，公司积极把握AI技术应用带来的市场机遇，大力拓展新兴消费电子、AI新基建
领域的新型散热解决方案，加强核心产品研发与市场推广，推动高效散热模组、核心散热部件
及高性能导热材料等产品销售收入实现较快增长，为公司培育了持续增长的第二曲线。
报告期内，公司通过持续优化产品结构、推进降本增效，整体盈利水平得到进一步提升，
实现了规模与效益的协同增长。
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2025-12-31│其他事项
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一、关于董事长辞任的事项
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长吴晓宁先生
提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职
务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，吴晓宁先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。公司董事会对吴晓宁先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
二、关于选举董事长的事项
为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于2025年12月30日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举HANWU（吴憾）
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
附：HANWU（吴憾）先生个人简历
HANWU（吴憾）先生，出生于1985年，本科学历，毕业于温莎大学，加拿大国籍。曾任加
拿大WOWtv电视台制作部导播、制片人，北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理，北京翰兆
广告有限公司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事，2024年3月至今任公司总经理，
2025年1月至本次董事会审议日任公司副董事长。
截至本公告披露日，HANWU（吴憾）先生持有公司股份14510800股，占公司总股本4.84%。
公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子HANWU（吴憾），合计持有125490015股股份，持
股比例合计为41.90%。除上述持股情况外，HANWU（吴憾）与公司其他董事、高级管理人员以
及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。HANWU（吴憾）不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
。
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2025-12-23│其他事项
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年11月24日
披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-074）。公司董事陈曲先生
、陈钰先生合计持有公司股份1451574股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例0.49%，
计划自本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即2025年12月16日-2026年3月15日）以
集中竞价方式减持公司股份合计不超过362894股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例
0.12%。
近日公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露
日，上述股东通过集中竞价交易累计减持公司股份362861股，占公司剔除回购专用账户股份后
的总股本的0.12%，减持计划实施完毕。
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2025-12-03│收购兼并
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1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中石伟业科技
宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）拟使用自有资金3570.00万元增资收购中石讯冷散热
科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）51%的股权。本次收购完成后，宜兴中石持
有中石讯冷51%的股权，中石讯冷将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。本次收
购有助于公司进一步深化在散热模组领域的行业布局，完善液冷业务生态，同时可将中石讯冷
团队的液冷专业能力延展到公司既有大客户渠道，实现客户资源的有效协同和优化整合。
2、本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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