资本运作☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期货 │ ---│ ---│ ---│ -291.93│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路用高强高导│ 1.58亿│ 5327.83万│ 9513.31万│ 60.20│ ---│ 2020-12-31│
│铜合金接触网材料生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型铜母线及零部件│ 1.08亿│ ---│ 9676.53万│ 89.66│ ---│ 2019-06-30│
│技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │陈力皎 │
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│关联关系 │董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │上海卡崔娜贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁车辆 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │陈力皎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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镇江秋炜商务服务有限公司 710.00万 2.13 40.04 2021-12-17
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合计 710.00万 2.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-25 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │11.54 │质押占总股本(%) │3.61 │
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│股东名称 │陈力皎 │
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│质押方 │无锡农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-24 │质押截止日 │2026-05-21 │
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│实际解押日 │2023-07-31 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2023年05月24日陈力皎质押了1200万股给无锡农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月31日陈力皎解除质押1200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-12 │质押股数(万股) │296.67 │
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│质押占所持股(%) │2.97 │质押占总股本(%) │0.89 │
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│股东名称 │江阴市金康盛企业管理有限责任公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-11 │质押截止日 │2024-01-11 │
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│实际解押日 │2023-08-23 │解押股数(万股) │296.67 │
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│质押说明 │2023年01月11日江阴市金康盛企业管理有限责任公司质押了296.67万股给国泰君安证券│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月23日江阴市金康盛企业管理有限责任公司解除质押296.67万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-02 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴市金康盛企业管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-12-01 │解押股数(万股) │816.67 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2022年12月01日江阴市金康盛企业管理有限责任公司解除质押816.67万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│江阴市康昶│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-19│对外担保
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公
司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币13.5亿元，授信种
类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信额度以公司与金融机构
签订的协议为准。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上
述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、公司担保额度预计情况
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为控股子公司在银行办理
借款提供担保，担保额度总计不超过2.8亿元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个
月内有效，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
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2024-03-19│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司共实现归属于上市公司股东的
净利润135597326.65元，其中母公司单体共实现净利润142485906.07元，根据《中华人民共和
国公司法》和《江阴电工合金股份有限公司章程》的有关规定，按照母公司实现的净利润提取
10%法定盈余公积14248590.61元后，公司截至2023年12月31日合并报表未分配利润为45783229
6.69元、母公司报表未分配利润为396378819.46元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润为396378819.46元。
根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2023年度利润分配预案如
下：以公司截至2023年12月31日的总股本33280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2
元（含税），合计派发现金股利为66560000元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现
金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
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2024-03-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日向全体监事发出了关于
召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年3月18日下午14时以现场表决的方式召
开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽君女士主持
，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
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2024-03-19│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”“大华”）分立并被拟变更
的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“北京大华国际会计师事务所”“北京大华国际”）为公司2024年度财务审计
机构和内部控制审计机构。4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的
事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟
将北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为公司2024年度审计机构和内部控制审计
机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下
：
（一）机构信息
名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元，审计业务收入为42181.74万元，证券业务收
入为33046.25万元。2023年度，上市公司审计客户家数59家。本公司同行业上市公司审计客户
（制造业）家数为36家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。北京
大华国际计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近
三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有12名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施10次
，行政处罚1次（非在该所执业期间）。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：朱敏学，2020年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告0家。
拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上
市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年
签署上市公司和挂牌公司共8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3、独立性
北京大华国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于2024年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机
构协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华会计师事务所已为公司提供审计服务（5）年（2019年-2023年
），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确
地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和
股东合法权益，对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托
前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，
经公司审慎评估和研究，并与大华、北京大华国际友好沟通，公司拟改聘北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师
事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会计师
事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审
计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合
工作。
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2024-03-19│其他事项
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1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇
衍生产品业务等。
2、交易金额：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3000万元人民币或等量外币，上
述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用
期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币3000万元或等值外币的外汇套期保
值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业
务等，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决
议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。现将相关事项公告如下：一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的：随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和
控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，
包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、主要涉及币种及业务品种：公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的
结算外币，主要包括美元、欧元等。
3、资金规模：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过3000万元人民币或等量外币。公
司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资
金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
5、使用期限：使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续
期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。
6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹
配，不会对公司的流动性造成影响。
二、审议程序
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交
易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-19│委托理财
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1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等
）。
2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自
有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、使用期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务
部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好
相关信息披露工作。
二、审议程序
公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有
资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-03-19│其他事项
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1、交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所
需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过12000万
元，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
3、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为
基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存
在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常
经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。公司及子
公司拟以自有资金开展套期保值业务，保证金额度不超过12000万元，使用期限自股东大会审
议通过之日起12个
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