资本运作☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科泰克（山东）特种│ 2800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民融合高强度碳纤│ 4.20亿│ 6047.47万│ 4.20亿│ 100.00│ 3542.42万│ 2021-03-26│
│维高效制备技术产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高强高模型碳纤维产│ 2.55亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.00│ 4431.58万│ 2020-03-27│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进复合材料研发中│ 2.11亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-07│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│1659.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威自然资工挂（临）字[2023]3-1号 │标的类型 │土地使用权 │
│ │的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │威海光威复合材料科技有限公司 │
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│卖方 │威海市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 近日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海光威复合│
│ │材料科技有限公司（以下简称“光威科技”）参与了威海市国土资源局国有建设用地使用权│
│ │挂牌出让竞拍，竟得威自然资工挂（临）字[2023]3-1号、威自然资工挂（临）字[2023]3-2│
│ │号的国有建设用地使用权，并与威海市自然资源和规划局、威海市公共资源交易中心签署了│
│ │《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。 │
│ │ 二、竞拍土地基本情况 │
│ │ （一）地块一 │
│ │ 1.地块编号：威自然资工挂（临）字[2023]3-1号 │
│ │ 2.地块位置：位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东 │
│ │ 3.地块面积：39231.00平方米 │
│ │ 4.土地用途：工业用地（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业） │
│ │ 5.成交价格：1659.48万元 │
│ │ （二）地块二 │
│ │ 1.地块编号：威自然资工挂（临）字[2023]3-2号 │
│ │ 2.地块位置：位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东 │
│ │ 3.地块面积：83995.00平方米 │
│ │ 4.土地用途：工业用地（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业） │
│ │ 5.成交价格：3552.99万元 │
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│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│3552.99万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │威自然资工挂（临）字[2023]3-2号 │标的类型 │土地使用权 │
│ │的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │威海光威复合材料科技有限公司 │
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│卖方 │威海市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 近日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海光威复合│
│ │材料科技有限公司（以下简称“光威科技”）参与了威海市国土资源局国有建设用地使用权│
│ │挂牌出让竞拍，竟得威自然资工挂（临）字[2023]3-1号、威自然资工挂（临）字[2023]3-2│
│ │号的国有建设用地使用权，并与威海市自然资源和规划局、威海市公共资源交易中心签署了│
│ │《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。 │
│ │ 二、竞拍土地基本情况 │
│ │ （一）地块一 │
│ │ 1.地块编号：威自然资工挂（临）字[2023]3-1号 │
│ │ 2.地块位置：位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东 │
│ │ 3.地块面积：39231.00平方米 │
│ │ 4.土地用途：工业用地（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业） │
│ │ 5.成交价格：1659.48万元 │
│ │ （二）地块二 │
│ │ 1.地块编号：威自然资工挂（临）字[2023]3-2号 │
│ │ 2.地块位置：位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东 │
│ │ 3.地块面积：83995.00平方米 │
│ │ 4.土地用途：工业用地（铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业） │
│ │ 5.成交价格：3552.99万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │陈晔如 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │陈晔如 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第四届董事会第│
│ │二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、担保与财务资助情况概述 │
│ │ 根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“│
│ │内蒙古光威”）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源”）和威海光│
│ │威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）按出资比例提供不超过4亿元的财务资助用 │
│ │于项目建设及日常经营，其中:光威能源提供财务资助2.4亿元，光威集团提供财务资助1.6 │
│ │亿元，具体将根据内蒙古光威的资金需求12个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过│
│ │中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财 │
│ │务资助期限自资助之日起不超过36个月。 │
│ │ 同时公司和光威集团按出资比例提供不超过18亿元的担保，其中：公司提供担保10.8亿│
│ │元，光威集团提供担保7.2亿元，用于内蒙古光威以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用 │
│ │证、票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过18亿元的综合授信额│
│ │度。 │
│ │ 二、被担保对象基本情况 │
│ │ 名称：内蒙古光威碳纤有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：卢钊钧 │
│ │ 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高│
│ │性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树│
│ │脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专│
│ │用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术│
│ │研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技│
│ │术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 注册资本：叁亿元（人民币元） │
│ │ 成立日期：2019年8月29日 │
│ │ 营业期限：2019年8月29日至2069年8月28日 │
│ │ 住所：内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化工南侧） │
│ │ 三、履行的审议程序 │
│ │ （一）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2024年4月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关│
│ │于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，独立董事同意公司向控股子公司│
│ │提供担保、财务资助，并提交公司董事会审议。 │
│ │ （二）议案审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公│
│ │司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议│
│ │通过。 │
│ │ （三）独立董事的独立意见 │
│ │ 本次提供担保和财务资助的对象为公司与关联方共同投资的控股子公司，资助对象的另│
│ │一股东光威集团按出资比例提供担保和同等条件的财务资助，不存在直接或者间接损害上市│
│ │公司利益的情形。在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该│
│ │议案进行表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们对此一致表示同│
│ │意。 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │陈晔如 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董 │
│ │事会第五次会议，审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议案》，公司与陈晔如女士│
│ │签订了租赁合同，合同已于2023年12月31日到期。 │
│ │ 公司于2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议，以6票同意审议通过了《关于续签<│
│ │租赁合同>的议案》，关联董事陈亮回避表决。本次关联交易事项已经第四届董事会独立董 │
│ │事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 因公司经营发展需要，继续租用海淀区苏州街18号院的房屋（底商）作为北京办事处办│
│ │公场所，总面积共102.02平方米，续租租期至2025年12月31日，每年租金670000元。 │
│ │ 陈晔如女士为公司实际控制人、董事陈亮先生年满18周岁子女，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，陈晔如女士为公司的关联自然人，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈晔如，女，公司实际控制人、董事陈亮先生年满18周岁子女。不属于失信被执行人。│
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司向关联方租赁房屋的价格根据当地的市场价格，实行市场定价，不存在利用关联方│
│ │关系损害上市公司利益的情形。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 出租方（甲方）：陈晔如 │
│ │ 承租方（乙方）：威海光威复合材料股份有限公司 │
│ │ 2、房屋情况：该房屋位于北京市海淀区苏州街18号，房屋面积：102.02平方米。 │
│ │ 3、交易价格：670000元/年。 │
│ │ 4、支付方式:银行电汇。 │
│ │ 5、生效条件：自双方签字盖章之日生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海光威复│内蒙古光威│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海光威复│内蒙古光威│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海光威复│威海光威能│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│威海光威复│威海光威能│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│对外担保
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，具体
情况如下：
一、担保与财务资助情况概述
根据包头碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内
蒙古光威”）两方股东威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源”）和威海光威集
团有限责任公司（以下简称“光威集团”）按出资比例提供不超过4亿元的财务资助用于项目
建设及日常经营，其中:光威能源提供财务资助2.4亿元，光威集团提供财务资助1.6亿元，具
体将根据内蒙古光威的资金需求12个月内分期提供财务资助，资金占用费以不超过中国人民银
行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间按季结算，财务资助期限自
资助之日起不超过36个月。
同时公司和光威集团按出资比例提供不超过18亿元的担保，其中：公司提供担保10.8亿元
，光威集团提供担保7.2亿元，用于内蒙古光威以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、
票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过18亿元的综合授信额度。
二、被担保对象基本情况
名称：内蒙古光威碳纤有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：卢钊钧
经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
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