资本运作☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他3 │ 1098.73│ ---│ ---│ 1128.49│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 553.17│ ---│ ---│ 44.90│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 91.40│ ---│ ---│ 91.40│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 106.14│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款项目 │ 2376.00万│ 0.00│ 2376.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│EPC总承包 │ 2.38亿│ 0.00│ 2.38亿│ 100.00│ 3400.63万│ ---│
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│勘察设计能力提升及│ 1515.00万│ 833.50万│ 1515.00万│ 100.00│ 2200.00│ 2021-10-11│
│研发中心建设项目- │ │ │ │ │ │ │
│勘察能力提升 │ │ │ │ │ │ │
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│勘察设计能力提升及│ 3630.00万│ 1556.55万│ 3630.00万│ 100.00│ -4.33万│ 2021-10-11│
│研发中心建设项目- │ │ │ │ │ │ │
│设计能力提升 │ │ │ │ │ │ │
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│EPC工程总承包项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.38亿│ 100.00│ 3400.63万│ ---│
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│勘察设计能力提升及│ 3960.00万│ 0.00│ 177.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心建设项目- │ │ │ │ │ │ │
│研发中心-太阳能光 │ │ │ │ │ │ │
│热发电研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│勘察设计能力提升及│ 1650.00万│ 948.50万│ 1650.00万│ 100.00│ ---│ 2021-10-12│
│研发中心建设项目- │ │ │ │ │ │ │
│研发中心-海上风电 │ │ │ │ │ │ │
│研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│勘察设计能力提升及│ 1375.00万│ 1087.02万│ 1375.00万│ 100.00│ ---│ 2021-10-13│
│研发中心建设项目- │ │ │ │ │ │ │
│研发中心-智能电网 │ │ │ │ │ │ │
│研发中心 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化平台 │ 1856.00万│ 592.57万│ 1856.00万│ 100.00│ ---│ 2021-10-08│
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│员工教育培训平台 │ 1047.00万│ 0.00│ 1047.00万│ 100.00│ ---│ 2020-04-22│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一道新能源科技股份有限公司1.1594│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │刘勇 │
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│卖方 │福建永福电力设计股份有限公司 │
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│交易概述 │福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）于2024年9月13日召 │
│ │开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同意参股公│
│ │司一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能”）的实际控制人刘勇先生回购公司│
│ │所持有的一道新能1.1594%股权（以下简称“标的股权”）。本次股权转让价格按照公司投 │
│ │资本金加上资金成本计算，其中资金成本由以下两部分构成：（1）以公司投资本金为基数 │
│ │，按照8%/年单利标准，计算自公司实际出资之日至股权回购协议签署日的固定资金成本； │
│ │（2）以未支付公司的投资本金为基数，按照3.35%/年单利标准，据实计算自股权回购协议 │
│ │签署日次日起至实际完成支付之日的相应资金成本。本次交易完成后，公司不再持有一道新│
│ │能股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │福建永福集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │福建海电运维科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理、财务总监担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品/服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其副总经理及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务/销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │福建永福集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为增强业务协同和完善产业布局，提升公司在电力能源领域的综合竞争力，福建永福电│
│ │力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）拟以自有资金受让福建永福集团│
│ │有限公司（以下简称“永福集团”）持有的福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛│
│ │高科”或“标的公司”）10.50%股权（以下简称“标的股权”），交易价格根据银信资产评│
│ │估有限公司出具的《资产评估报告》，经双方协商确定为2,600万元人民币。 │
│ │ 永福集团为公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）│
│ │、福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）控制的企业，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团属于公司的关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年10月23日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四│
│ │次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事林一文先生、王劲军先生│
│ │、刘勇先生、钱有武先生和黄肇敏先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次对外投资暨│
│ │关联交易事项已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事 │
│ │会决策权限，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司经营层负责具体实施本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关协│
│ │议、办理股权交割手续等。 │
│ │ 2024年10月23日，公司与永福集团签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：福建永福集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913501057052533236 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：林一文 │
│ │ 成立时间：2000年01月17日 │
│ │ 注册资本：5,100万元人民币 │
│ │ 注册地址：福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼20层2009办公室 │
│ │ 经营范围：对电力业、房地产业、通讯业、农业、卫生和社会工作业、教育业的投资；│
│ │电力设备批发及代购代销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。│
│ │ 关联关系说明：永福集团为公司控股股东博发投资、恒诚投资控制的企业，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团属于公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建永福集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建永福集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建永福集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务/销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其副总经理及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务/销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-05 │
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│关联方 │上海快卜新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、本次股权重组暨关联交易概述 │
│ │ 2021年9月，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）以 │
│ │自有资金增资入股方式投资上海快卜新能源科技有限公司（以下简称“上海快卜”），出资│
│ │金额为人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司持有参股公司上海快卜4.8124%股权。 │
│ │ 上海快卜为开展海外融资及进一步拓展海外市场，拟搭建红筹架构将全体股东的股权权│
│ │益镜像反映至在开曼群岛注册的开曼快卜公司（以下简称“开曼快卜”），同时，开曼快卜│
│ │将通过其在新加坡注册的全资子公司新加坡快卜公司（以下简称“新加坡快卜”）间接控制│
│ │上海快卜（以下简称“本次股权重组”）。本次股权重组是在不影响公司等相关方实际权益│
│ │比例的前提下进行，所涉的减资上海快卜行为及认购开曼快卜股份行为均非实质交易行为；│
│ │本次股权重组前后，上海快卜各股东直接或间接持有的上海快卜股权比例不发生变化。 │
│ │ 为实现前述目的，上海快卜将与全体股东签订《重组框架协议》，公司将以减资方式退│
│ │出上海快卜，再由公司或全资子公司（以下统称“公司”或“永福股份”）以减资所得款认│
│ │购开曼快卜股权，从而实现将公司直接持有的上海快卜4.8124%股权调整为间接持有上海快 │
│ │卜4.8124%股权。公司董事谭立斌担任上海快卜董事，且公司关联法人宁德时代新能源科技 │
│ │有限公司（以下简称“宁德时代”）为上海快卜的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》等相关规定，本次股权重组事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年3月4日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次│
│ │会议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》，关联董事谭立斌在该议案董│
│ │事会表决时进行了回避。本次股权重组暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二次独立董│
│ │事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 │
│ │等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 公司董事会同意授权公司经营层配合上海快卜搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签│
│ │署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合上海快卜境外资本运作目的且不损害公│
│ │司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海快卜基本情况 │
│ │ 公司名称：上海快卜新能源科技有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司董事谭立斌担任上海快卜董事，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，上海快卜属于公司的关联法人。 │
│ │ （二）宁德时代基本情况 │
│ │ 公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：宁德时代为公司持股5%以上股东且公司董事谭立斌担任宁德时代副总经│
│ │理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁德时代属于公司的关联法│
│ │人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福州博宏投资管理有限公司 2301.50万 12.27 49.83 2024-11-18
福州永福恒诚投资管理股份 1446.00万 7.71 40.87 2024-11-18
有限公司
福建省永福博发投资股份有 191.50万 1.02 49.99 2024-04-30
限公司
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合计 3939.00万 21.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-24 │质押股数(万股) │368.00 │
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│质押占所持股(%) │10.40 │质押占总股本(%) │1.96 │
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│股东名称 │福州永福恒诚投资管理股份有限公司 │
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│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-20 │质押截止日 │2025-06-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月20日福州永福恒诚投资管理股份有限公司质押了368.0万股给华安证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-20 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.27 │
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│股东名称 │福州永福恒诚投资管理股份有限公司 │
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│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-11-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月16日福州永福恒诚投资管理股份有限公司解除质押100.0万股 │
│ │2024年02月06日福州永福恒诚投资管理股份有限公司质押了50.0万股给中邮证券有限责│
│ │任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-10 │质押股数(万股) │10.00 │
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│质押占所持股(%) │0.22 │质押占总股本(%) │0.05 │
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│股东名称 │福州博宏投资管理有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-08 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月08日福州博宏投资管理有限公司质押了10.0万股给国泰君安证券股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──
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