资本运作☆ ◇300716 泉为科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│肇庆汇展塑料科技有│ 2826.00│ ---│ 100.00│ ---│ -203.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市国立实业有限│ 2595.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1111.67│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│枣庄市协氢产业投资│ 100.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.20│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇立物业管理（广宁│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞国立高分子材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -154.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市国立运动器材│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -445.70│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东泉为新能源科技│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ -4663.99│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽泉为绿能新能源│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -569.68│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│EVA环保改性材料及 │ 1.63亿│ -726.46万│ 1.38亿│ 84.27│ -589.68万│ 2021-06-30│
│其制品技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心技术改造项│ 3500.65万│ 600.00│ 3412.69万│ 97.49│ ---│ 2021-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│8160.15万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆大江国立精密机械制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │67.25%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │珠海唐一科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将持有的控股子公 │
│ │司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称“大江国立”、“标的公司”）67.25%的│
│ │股权以人民币8160.15万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司（以下简称“珠海唐一”） │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到首期转让价款人民币4,162万元。大江国立已于近日完 │
│ │成了股权转让的工商变更手续。本次转让完成后，公司将不再持有大江国立的股权，大江国│
│ │立不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│966.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │肇庆汇展塑料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │肇庆汇展塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第四届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合公司内部资源，│
│ │提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，同意对前│
│ │期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下：为整合公司内部资源，提高整│
│ │体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，公司拟将上述增│
│ │资方案调整如下： │
│ │ 1、公司拟将位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实物出资的形式 │
│ │增资至全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）； │
│ │ 2、公司拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的 │
│ │形式增资到全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）； │
│ │ 3、全资子公司肇庆汇展终止将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及 │
│ │房产以实物出资的形式增资到汇立物业，该增资事宜终止后，该土地及房产仍为肇庆汇展所│
│ │有。 │
│ │ 公司将以上述资产评估基准日的评估值966万元对肇庆汇展进行增资，本次增资完成后 │
│ │，肇庆汇展注册资本由原来的1000万元增加为1966万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司将以上述资产评估基准日的评估值4187万元对国立实业进行增资，本次增资完成后│
│ │，国立实业册资本由原来的500万元增加为4687万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消以实物│
│ │资产对子公司进行增资的议案》，董事会一致同意取消前期增资事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事│
│ │项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│4187.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市国立实业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市国立实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第四届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合公司内部资源，│
│ │提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，同意对前│
│ │期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下：为整合公司内部资源，提高整│
│ │体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，公司拟将上述增│
│ │资方案调整如下： │
│ │ 1、公司拟将位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实物出资的形式 │
│ │增资至全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）； │
│ │ 2、公司拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的 │
│ │形式增资到全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）； │
│ │ 3、全资子公司肇庆汇展终止将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及 │
│ │房产以实物出资的形式增资到汇立物业，该增资事宜终止后，该土地及房产仍为肇庆汇展所│
│ │有。 │
│ │ 公司将以上述资产评估基准日的评估值966万元对肇庆汇展进行增资，本次增资完成后 │
│ │，肇庆汇展注册资本由原来的1000万元增加为1966万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司将以上述资产评估基准日的评估值4187万元对国立实业进行增资，本次增资完成后│
│ │，国立实业册资本由原来的500万元增加为4687万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消以实物│
│ │资产对子公司进行增资的议案》，董事会一致同意取消前期增资事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事│
│ │项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-15 │交易金额(元)│2826.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │肇庆汇展塑料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │肇庆汇展塑料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资的基本情况 │
│ │ 为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有│
│ │对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）2595万元债权向国立实业│
│ │进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）28│
│ │26万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后，公司对国立实业的出资额为3095万元，│
│ │占国立实业注册资本的100%，对肇庆汇展的出资额为3826万元，占肇庆汇展注册资本的100%│
│ │。 │
│ │ 近日，国立实业和肇庆汇展已分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得了市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-15 │交易金额(元)│2595.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市国立实业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市国立实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资的基本情况 │
│ │ 为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以所持有│
│ │对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）2595万元债权向国立实业│
│ │进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）28│
│ │26万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后，公司对国立实业的出资额为3095万元，│
│ │占国立实业注册资本的100%，对肇庆汇展的出资额为3826万元，占肇庆汇展注册资本的100%│
│ │。 │
│ │ 近日，国立实业和肇庆汇展已分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得了市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-18 │交易金额(元)│527.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │汇立物业管理（广宁）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │肇庆汇展物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汇立物业管理（广宁）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第四届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合公司内部资源，│
│ │提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，同意对前│
│ │期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下：为整合公司内部资源，提高整│
│ │体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑及协商一致，公司拟将上述增│
│ │资方案调整如下：1、公司拟将位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的土地及房产以实 │
│ │物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）； │
│ │ 2、公司拟将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的 │
│ │形式增资到全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）； │
│ │ 3、全资子公司肇庆汇展终止将位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及 │
│ │房产以实物出资的形式增资到汇立物业管理（广宁）有限公司，该增资事宜终止后，该土地│
│ │及房产仍为肇庆汇展所有。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-13 │交易金额(元)│5897.68万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │爱派客鞋业有限公司51%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东莞市卓日鞋业投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将持有的控股子公 │
│ │司爱派客鞋业有限公司（以下简称“爱派客鞋业”、“标的公司”）51%的股权以人民币589│
│ │7.68万元的价格转让给东莞市卓日鞋业投资发展有限公司（以下简称“卓日鞋业”）； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东雅博科技股份有限公司及其旗下子（孙）公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为副总经理的公司及其子（孙）公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东雅博科技股份有限公司及其旗下子（孙）公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为副总经理的公司及其子（孙）公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉为绿能投资（海南）有限公司、褚一凡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下公司根据经营发展需要，拟向│
│ │公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、实际控制人褚一│
│ │凡及其控制的其他企业申请不超过3亿元人民币的借款额度，借款期限不超过一年（具体借 │
│ │款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借│
│ │款双方在签订借款协议时协商确定。该额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用│
│ │。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各│
│ │项文件。 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 2024年4月22日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议，以 │
│ │同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第 │
│ │二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方借款额度预计暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标│
│ │准，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方介绍 │
│ │ （1）泉为绿能 │
│ │ 公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司 │
│ │ （3）褚一凡：女，中国澳门籍，公司实际控制人、董事长。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡女士为公司实际控制人、董事长。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉为绿能投资（海南）有限公司、褚一凡 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为绿能新能│
│ │源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（│
│ │以下简称“泉为未来”）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简称“泉为米同壹”）的原│
│ │材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币12亿元，担保 │
│ │期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具│
│ │体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押│
│ │担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一│
│ │般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉│
│ │为绿能”）、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。 │
│ │ 在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订采购协议│
│ │，具体担保金额及担保措施以最终合同约定为准，担保额度在有效期内可循环滚动使用。公│
│ │司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关手续，并签署相关协议文件。 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年4月22日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议，以 │
│ │同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第 │
│ │二十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事褚一凡回避表决。关联方褚一凡和泉为绿能为上述货物采购提供担保不收取│
│ │任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交│
│ │易属于公司单方面获得利益的交易事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情│
│ │形。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联人基本情况及关联关系说明 │
│ │ 1、关联方介绍 │
│ │ （1）泉为绿能 │
│ │ 公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司 │
│ │ （2）褚一凡：女，中国澳门籍，公司实际控制人、董事长。 │
│ │ 2、关联关系
|
