资本运作☆ ◇300732 设研院 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-30│ 41.42│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 38.47│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 3.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他6 │ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他13 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他24 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4002.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他9 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他15 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他17 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他18 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他30 │ 2500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他32 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2001.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他22 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他16 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他14 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他12 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他10 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他29 │ 1600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他31 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他20 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他26 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1501.26│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他27 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他25 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他21 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他23 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他11 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他19 │ 750.00│ ---│ ---│ 750.35│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域服务中心建设及│ 1.91亿│ 746.19万│ 9749.93万│ 50.94│ ---│ ---│
│服务能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9860.00万│ 9860.00万│ 9860.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ 2023-02-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产研转化基地运营中│ 6330.12万│ ---│ 6329.12万│ 99.98│ ---│ 2023-02-20│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│1.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南省卢华高速公路有限公司0.25% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│498.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │其他投资款498.75万元 │标的类型 │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │权利义务概括性转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │权利义务概括性转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2,099.│
│ │68万元。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述股权及投资转让构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 上述关联交易合计金额超过1,307万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《│
│ │上市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。 │
│ │ 董事会审议本次关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了│
│ │表决。 │
│ │ 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：河南交通投资集团有限公司 │
│ │ 交投集团为设研院持股约12.69%的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司│
│ │关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南交院投资控股有限公司 500.00万 1.54 4.62 2023-06-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 500.00万 1.54
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南省交通│河南高建工│ 500.00万│人民币 │2018-11-01│2019-11-01│连带责任│否 │是 │
│规划设计研│程管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│究院股份有│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为进
一步完善公司治理结构，由河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会任职
资格审查通过，董事会同意来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并将相关议案提交股东会审议。
公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非
独立董事的议案》。会议同意选举来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期均自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2026年5月7日9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研
院”）董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份158937058股，占公司有表决权股份总数的42
.8910%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156069112股，占公司有表决权股份总数的
42.1171%。通过网络投票的股东173人，代表股份2867946股，占公司有表决权股份总数的0.77
39%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3173546股，占公司有表决权股份总数的
0.8564%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份305600股，占公司有表决权股份总数
的0.0825%。通过网络投票的中小股东173人，代表股份2867946股，占公司有表决权股份总数
的0.7739%。
（三）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
除独立董事张复生先生、赵红图先生之外的公司其他全部董事、非独立董事候选人、部分
高级管理人员和公司聘请的河南陆达律师事务所见证律师等出席或列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年
3月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2026年1-3月计提各类减值损失共计5349.96万元，具体如下：
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号——收入
》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损
失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据
的信息,包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期
信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值，在单项工具层
面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确
定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款
项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2026年1-3月计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失4720.59万
元，计提合同资产及存货资产减值损失629.37万元，合计计提减值损失5349.96万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2025年度计提各类资产减值损失共计33141.65万元。
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的
规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的
简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准
备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信
息,包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用
损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;在单项工具层面能
以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其
信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及
以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期
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