资本运作☆ ◇300732 设研院 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他6 │ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他13 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他5 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他24 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4002.65│ ---│ 人民币│
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│其他7 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他9 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他15 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他17 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他18 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他30 │ 2500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他32 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2001.49│ ---│ 人民币│
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│其他22 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他16 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他14 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.36│ ---│ 人民币│
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│其他12 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他10 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他8 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他29 │ 1600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他31 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他20 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他26 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1501.26│ ---│ 人民币│
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│其他27 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.67│ ---│ 人民币│
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│其他25 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.74│ ---│ 人民币│
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│其他21 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他23 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.65│ ---│ 人民币│
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│其他11 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他19 │ 750.00│ ---│ ---│ 750.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域服务中心建设及│ 1.91亿│ 1844.73万│ 9003.74万│ 47.04│ 0.00│ 2024-11-12│
│服务能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-02-20│
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│产研转化基地运营中│ 6330.12万│ 0.00│ 6329.12万│ 99.98│ 0.00│ 2023-02-20│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南焦源高速公路有限公司、河南省│标的类型 │股权 │
│ │郑许高速公路有限公司、河南省叶鲁│ │ │
│ │高速公路有限公司、河南省南邓高速│ │ │
│ │公路有限公司、河南省平原高速公路│ │ │
│ │有限公司、河南省卢华高速公路有限│ │ │
│ │公司等股权 │ │ │
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│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
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│卖方 │河南省交通运输发展集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2023年│
│ │9月15日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《 │
│ │关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》和《关于与关联方签署四方技术│
│ │开发及维护合同暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ （一）近年，因业务开展需要，公司与河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“│
│ │交发集团”）及其他投资方共同投资设立了河南省郑许高速公路有限公司、河南省叶鲁高速│
│ │公路有限公司、河南省平原高速公路有限公司等项目公司。 │
│ │ 2022年8月，交发集团整体注入河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”） │
│ │，原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。近期，交发集团拟将所持各项目公司股权转│
│ │让给交投集团，公司在各项目公司总投资额共计约5500万元。 │
│ │ 该交易涉及项目公司有“河南焦源高速公路有限公司（公司参股比例0.5%）”、“河南│
│ │省郑许高速公路有限公司（公司参股比例0.5%）”、“河南省叶鲁高速公路有限公司（公司│
│ │参股比例0.5%）”、“河南省南邓高速公路有限公司（公司参股比例0.5%）”、“河南省平│
│ │原高速公路有限公司（公司参股比例0.5%）”、“河南省卢华高速公路有限公司（公司参股│
│ │比例0.25%）”等，公司在各项目中总投资额共计约5500万元。 │
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│公告日期 │2023-08-30 │交易金额(元)│237.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │项目公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
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│卖方 │河南省交通规划设计研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2023年│
│ │8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 │
│ │于向关联方转让项目股权暨关联交易的议案》。根据公司2021年与河南省交通运输发展集团│
│ │有限公司（以下简称“交发集团”）签署的《鹤壁至辉县高速公路项目合作协议》（以下简│
│ │称“《合作协议》”），鉴于相关合作项目已交工验收，公司拟按约定节点时间将所持项目│
│ │公司股权转让给交发集团，转让金额237万元。 │
│ │ 2022年8月，交发集团已整体注入河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团” │
│ │），原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。 │
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│公告日期 │2023-05-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南省交通规划设计研究院股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司47029248股股份 │ │ │
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│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
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│卖方 │河南省交通运输厅机关服务中心 │
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│交易概述 │本次股份变动为股东国有股权无偿划转，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“设研院”）持股5%以上股东河南省交通运输厅机关服务中心(以下简称“厅 │
│ │服务中心”)拟将其持有的47029248股公司股份（占公司总股本的14.45%）全部无偿划转至 │
│ │河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投”）。 │
│ │ 2023年5月23日，公司收到交投集团转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，确认上述47029248股（占公司总股本的14.50%）设研院股权无偿划│
│ │转的过户登记手续已于2023年5月22日办理完毕。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │河南交控建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │河南交控建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股约14.5%的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2024年│
│ │2月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 │
│ │关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ 近期，公司与交通运输部规划研究院作为联合体，共同参与了河南交通投资集团有限公│
│ │司（以下简称“交投集团”）的“交投集团差异化收费研究咨询机构选聘项目LWTSZX-1”标│
│ │段的公开招标并中标，项目金额约596.8万元。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述事 │
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 该笔关联交易发生后，公司与该关联方累计发生且尚未披露的关联交易金额将超过1438│
│ │万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易 │
│ │应由董事会审议。 │
│ │ 公司独立董事召开的独立董事专门会议审议并一致通过本事项。该笔关联交易中，无关│
│ │联董事，所有董事均参与了本次表决。 │
│ │ 本次会议所审议关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：河南交通投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410000693505019R │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：付磊 │
│ │ 注册资本：5000000万人民币 │
│ │ 成立时间：2009-07-29 │
│ │ 注册地址：郑州市郑东新区金水东路26号 │
│ │ 许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络│
│ │货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货│
│ │物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询│
│ │、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外│
│ │承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、与上市公司关联关系 │
│ │ 交投集团为设研院持股约14.5%的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司 │
│ │关联法人。 │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司、河南交控建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上国有股东、公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2023年│
│ │10月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交│
│ │易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）新乡分│
│ │公司的“2023年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计”项目的公开招标，通过评选│
│ │，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公示，公司为该项目的第一候选人│
│ │，项目金额暂估为约240万元。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │8月修订）》（以下简称《上市规则》）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述事项构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 该笔关联交易发生后，公司与该关联方累计发生且尚未披露的关联交易金额将超过1,43│
│ │8万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易│
│ │应由董事会审议。 │
│ │ 该笔关联交易中，无关联董事，所有董事均参与了本次表决。独立董事发表了同意的事│
│ │前认可意见和独立意见。 │
│ │ （二）近期，为减少与新劳务队伍磨合，保障项目进度，公司全资子公司河南中鼎智建│
│ │科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）将《沁阳至伊川高速公路项目QYTJ-4标钢箱梁制造│
│ │运输安装施工项目》相关加工制作劳务，委托至现有劳务队伍（即河南交控建设工程有限公│
│ │司，以下简称“交控建设”），交易价格为双方在公平、公正的前提下，参考往期公开招标│
│ │中标价格的基础上议定，项目金额暂估约348万元。 │
│ │ 交控建设为公司控股股东河南交院投资控股有限公司全资子公司河南汇新工程科技有限│
│ │公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，交控建设属公司关联法人，上述交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 该笔关联交易发生后，公司与该关联方累计发生且尚未披露的关联交易金额将超过1,43│
│ │8万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易│
│ │均应由董事会审议。 │
│ │ 该笔关联交易审议中，公司所有非独立董事均按照规定回避了表决，由全体独立董事进│
│ │行审议。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 本次会议所审议关联交易，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，均不构成重组上市，均不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）交投集团 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：河南交通投资集团有限公司 │
│ │ 2、与上市公司关联关系 │
│ │ 交投集团为设研院持股5%以上国有股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司│
│ │关联法人。 │
│ │ （二）交控建设 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司统一社会信用代码：91410103395164105R │
│ │ 2、与上市公司关联关系 │
│ │ 交控建设为设研院控股股东控制的其他企业，根据《上市规则》相关规定，交控建设为│
│ │公司关联法人。 │
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│公告日期 │2023-09-15 │
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│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上国有股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2023年│
│ │9月15日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《 │
│ │关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》和《关于与关联方签署四方技术│
│ │开发及维护合同暨关联交易的议案》。具体情况如下： │
│ │ （一）近年，因业务开展需要，公司与河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“│
│ │交发集团”）及其他投资方共同投资设立了河南省郑许高速公路有限公司、河南省叶鲁高速│
│ │公路有限公司、河南省平原高速公路有限公司等项目公司。 │
│ │ 2022年8月，交发集团整体注入河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”） │
│ │，原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。近期，交发集团拟将所持各项目公司股权转│
│ │让给交投集团，公司在各项目公司总投资额共计约5500万元。 │
│ │ （二）近期，公司和河南中天高新智能科技股份有限公司（以下简称“中天高新”）作│
│ │为受托方拟与委托方交投集团及其下属项目公司签署技术开发及维护服务合同共计35项，合│
│ │计金额总额约3791万元（含税），经测算，设研院拆分合同金额总额约1895.5万元（含税）│
│ │。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │修订）》相关规定，交投集团为公司关联法人。上述事项构成关联交易。 │
│ │ 上述两笔交易金额均超过1438万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《上 │
│ │市规则》相关规定，两笔交易均应由董事会审议。 │
│ │ 本次审议的关联交易中，均无关联董事，所有董事均参与了本次表决。独立董事发表了│
│ │同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 本次所审议关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办
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