资本运作☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-12-19│ 53.86│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-12│ 19.29│ 1711.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-04│ 17.20│ 2.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│游乐设施建设项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 1.74亿│ 101.48│ 244.85万│ 2020-12-31│
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│金马数字文旅产业园│ 2.40亿│ 1422.78万│ 3.14亿│ 112.76│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华中区域总部及大型│ 1.93亿│ 3211.22万│ 1.31亿│ 67.89│ ---│ 2026-03-08│
│游乐设施研发生产运│ │ │ │ │ │ │
│营基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8250.00万│ 4.73万│ 7475.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│中山市金马│ 8996.71万│人民币 │2020-11-27│--- │质押 │否 │否 │
│乐股份有限│文旅科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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（一）本次拟计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加
真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，拟对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为1,884.05万元
，计入公司2025年度损益。
（三）本次拟计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项坏账计提的说明
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债
权投资、其他债权投资和长期应收款。除单项评估信用风险的应收款项外，其余应收款项划分
为不同组合（主要是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损
失率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。
2025年度，公司应收账款余额持续减少，但由于业务结算节点差异、应收账款结构变化等
原因，拟计提应收款项坏账准备（按账龄组合）649.24万元。
2.存货跌价准备计提的说明
公司在每季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价
准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
2025年度，公司对存货进行减值测试，拟计提存货跌价准备1,155.72万元。
3.投资性房地产减值准备计提的说明
本公司于每年末判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行
减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存
在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的
，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费
用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流
量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2025年度，公司对投资性房地产（主要为采取相应措施解决部分客户欠款问题而取得的商
品房）进行减值测试，拟计提减值准备79.08万元。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日——2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规的相关规定，公司就本次发行事宜对即
期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14万元（含本数），本次发行完成
后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的
过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
2.考虑到公司本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次向特定
对象发行股票于2026年9月末实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，
不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；
不考虑后续期间除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票
回购注销等）对公司股本总额的影响；
本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会同
意注册的募集资金金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。该发行股票数量仅为估
计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司
持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，现将截至本公告日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整改情况如下：
（一）基本情况
公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东金马游乐
股份有限公司的监管关注函》（广东证监函〔2023〕745号），要求公司就未在2022年年度报
告中披露环境行政处罚信息作出整改，并加强证券法律法规学习。
（二）整改情况
收到上述监管关注函后，公司高度重视，立即向时任全体董事、监事和高级管理人员及相
关部门进行了通报、传达，组织相关人员深入学习与定期报告相关的法律法规，制定持续学习
计划，不断提高相关人员的业务水平，以防止类似情况再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-01-21│其他事项
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1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，根据有
关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交
易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105295.14万元（含本数），本次向特定
对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过47279452股（含本数
），即不超过本次发行前公司总股本的30%。
送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前
公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国
证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
3、本次发行的发行对象不超过35名（含35名），包括符合规定条件的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证
监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的
规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
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2026-01-21│对外担保
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具
体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金
马文旅科技”）拟向银行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，
期限内授信额度可循环使用，公司为金马文旅科技的相关授信事项提供连带责任保证担保，具
体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公
司股东会审议。同时，董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保
额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
法定代表人：邓志毅
成立时间：2019年10月21日
注册资本：人民币36,297.1432万元
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）经营范围：研发、
生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动
漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、担保协议主要内容
公司为金马文旅科技向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证责任担保。截至
本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案以公司、金
马文旅科技与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次审议批准的担
保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司为金马文旅科技申请综合授信额度提供担保是基于子公司日常
生产经营需要，有利于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马文旅科技为公司全资子公司
，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处于公司可控范围内，不会损害公司
及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会
的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00（2）网络投票日期
与时间：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2026年2月5日09:15-15:00。
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年1月9日下午15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026年1月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年1月9日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月9日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-25│委托理财
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效益，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提
下使用部分闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以增加资金收益，为
公司获取更多回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70000万元的暂时闲置自有资金进行
委托理财。
（三）投资方式
择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。
（四）投资期限
自2026年1月20日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需
公司董事会、股东会逐次审议和公告。
（五）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司暂时
闲置的自有资金。
（六）授权事项
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事项
，授权期限自2026年1月20日起的十二个月内有效。
二、审议程序
本议案事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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