资本运作☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│游乐设施建设项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 1.74亿│ 101.48│ -243.63万│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金马数字文旅产业园│ 2.40亿│ 2830.61万│ 2.61亿│ 93.69│ ---│ 2025-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华中区域总部及大型│ 1.93亿│ 2710.83万│ 7212.06万│ 37.47│ ---│ 2026-03-08│
│游乐设施研发生产运│ │ │ │ │ │ │
│营基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8250.00万│ 3243.68万│ 6602.80万│ 88.32│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│980.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │大连之星娱乐发展有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │大连星源娱乐发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山市金马文旅发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第四届董事会第五 │
│ │次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股│
│ │权的议案》，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发│
│ │展”）终止此前拟与相关合作方共同合作投资的“大连市星海广场大型摩天轮项目”，并转│
│ │让项目公司大连之星娱乐发展有限公司（以下简称“项目公司”）49%股权。同时，授权公 │
│ │司管理层及相关人士具体办理解除合作、转让项目公司股权等相关事宜。 │
│ │ 本次合作以项目公司获得大连之星项目20年经营权为前提开展，因项目相关建设审批原│
│ │因导致项目暂无法推进，项目未能开展投资建设，合作各方通过各种努力均未能解决相关问│
│ │题。为维护合作各方权益，经各方协商一致，同意终止合作关系并解除合作协议，金马文旅│
│ │发展以此前对项目公司的实缴出资额980万元向大连星源转让持有的项目公司49%股权，大连│
│ │星源向公司与金马文旅发展支付前期已投入的与大连之星“摩天轮”项目有关的规划设计、│
│ │人工等费用120万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│中山市金马│ 8996.71万│人民币 │2020-11-27│--- │质押 │否 │否 │
│乐股份有限│文旅科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体
内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下
简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限不超
过1年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证
担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，
董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务
并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013年11月11日
注册资本：人民币17386.2002万元
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺
机、游乐设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：金马游乐工程为公司的全资子公司
最近一年主要财务信息如下（单位：万元）：
经查询，金马游乐工程不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为全资子公司金马游乐工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证
责任担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体
方案以公司、金马游乐工程与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本
次审议批准的担保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司金马游乐工程申请综合授信额度提供担保是
为满足子公司日常生产经营资金需要，有利于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马游乐
工程为公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%股权，金马游乐工程具有良好的财
务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益
。因此，公司董事会同意本次担保事项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳源创文化旅游发展有限
公司（以下简称“深圳源创”）持有东营油城文化旅游发展有限公司（以下简称“东营油城”
）34%股权，东营油城为深圳源创参股公司。
为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币2100.00万元
（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为4年，按东营油城实际用款需求分次发放
，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高额为人民币714.00万元（大写：柒佰壹拾肆
万元整）的连带责任保证担保，保证期间为三年。
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-18│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股
权的议案》，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发展
”）终止此前拟与相关合作方共同合作投资的“大连市星海广场大型摩天轮项目”，并转让项
目公司大连之星娱乐发展有限公司（以下简称“项目公司”）49%股权。同时，授权公司管理
层及相关人士具体办理解除合作、转让项目公司股权等相关事宜。现将有关情况公告如下：
（一）原合作投资项目概述
公司于2021年6月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于拟对外投资暨签署项目合作投资协议的议案》，同意公司及金马文旅发展与大连星源
娱乐发展有限公司（以下简称“大连星源”）、项目公司等相关合作方就共同投资经营管理“
大连市星海广场大型摩天轮项目”开展合作，金马文旅发展以股权投资价款980万元对项目公
司进行实缴出资，并由此取得项目公司49%股权。董事会审议通过后，公司及金马文旅发展与
大连星源、项目公司等合作方共同签署了《合作投资协议》，并完成了相关登记备案及实缴出
资手续。具体内容详见公司于2021年6月3日、2021年6月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
（二）项目公司基本情况
公司名称：大连之星娱乐发展有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91210204MA0YPJ9895
法定代表人：张晓丽
成立日期：2019年06月04日
注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路584B号13层9号注册资本：2000万人民币
营业期限：长期
经营范围：儿童游乐场；游乐设备、电子产品、日用百货、工艺品、预包装食品销售；餐
饮服务；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：大连星源（持股51%，具体信息详见公司于2021年6月3日披露的相关公告）、
金马文旅发展（持股49%）
二、终止合作投资项目并转让项目公司股权的原因
本次合作以项目公司获得大连之星项目20年经营权为前提开展，因项目相关建设审批原因
导致项目暂无法推进，项目未能开展投资建设，合作各方通过各种努力均未能解决相关问题。
为维护合作各方权益，经各方协商一致，同意终止合作关系并解除合作协议，金马文旅发展以
此前对项目公司的实缴出资额980万元向大连星源转让持有的项目公司49%股权，大连星源向公
司与金马文旅发展支付前期已投入的与大连之星“摩天轮”项目有关的规划设计、人工等费用
120万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计
报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司20
24年度审计机构，由其负责公司2024年度财务审计相关工作。本议案尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。
公司拟续聘致同会计师事务所为2024年审计机构，本期审计费用50万元（不含审计期间交
通食宿费用），较上一期审计收费无变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加
真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2023年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为5902.93万元，
计入公司2023年度损益。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司，以下简称
“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和
投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到
预定可使用状态日期进行延期，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信额度的议
案》，具体内容如下：
一、申请2024年度银行授信额度情况
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的
前提下，公司及全资、控股子/孙公司2024年度拟向银行申请不超过人民币80000.00万元（大
写：捌亿元整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行
承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根
据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。上述拟申请的年度授信额度不等
同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定,在授信额度和
期限内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信事项的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议；上述额度和期限内，提请
公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关
的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件），授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开
日。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该
议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润4616.48万元，本年度未分配利润53177.54万元；母公司2023年度实现净利润370
.28万元，母公司本年度未分配利润56393.38万元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前发展所处阶段、长远发展
规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司总股本157598176股为基数，向全体股东按每1
0股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利15759817.60元，不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期
健康发展提供可靠的保障。
如本次利润分配方案公布后至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，公
司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地
反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下
属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额
2023年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为6160.00万元
，计入公司2023年度损益。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营资金需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下
简称“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限不超
过1年，期限内授信额度可循坏使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证
担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东大会审议。同时
，提请董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一
切事务并签订相关的法律文书。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》,现将具体情况公
告如下：
一、核销坏账概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、
逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且追收无果、起诉胜诉后仍无法收回、符
合财务核销条件的2笔合计44800920元应收账款进行清理，予以核销。
核销后，公司财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力向尚存续的客户追
讨款项。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2023年度及以前年度损
益产生影响。本次核销坏账事项真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关规定要
求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下使用部分
闲置自有资金购买择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以增加资金收益，为公司获
取更多回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币40000万元的暂时闲置自有资金进行
委托理财。
（三）投资方式
择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。
（四）投资期限
自2024年1月20日起的十二个月内有效，
|
