资本运作☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁美彩新材料有限│ 39375.00│ ---│ 31.50│ ---│ -178.71│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁星空钠电电池有│ 6250.00│ ---│ 7.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高超细旦聚酯纤维染│ 7000.00万│ 0.00│ 7016.48万│ 100.24│ 286.24万│ 2020-06-30│
│色性、高光牢度溶剂│ │ │ │ │ │ │
│染料及染料中间体清│ │ │ │ │ │ │
│洁生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高耐晒牢度有机颜料│ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 101.13│-1331.78万│ 2020-06-30│
│及系列中间体清洁生│ │ │ │ │ │ │
│产项目（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高效清洁催化芳腈系│ 2.30亿│ 191.57万│ 1.32亿│ 101.20│-1614.82万│ 2021-09-30│
│列产品及高耐气候牢│ │ │ │ │ │ │
│度有机颜料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
│（第一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高耐晒牢度高耐气候│ ---│ 0.00│ 1.02亿│ 102.11│ -62.87万│ 2021-10-31│
│牢度有机颜料及其中│ │ │ │ │ │ │
│间体清洁生产扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高耐晒牢度高耐气候│ 5500.00万│ 400.00│ 2007.80万│ 36.51│ ---│ ---│
│牢度有机颜料研发检│ │ │ │ │ │ │
│测中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化与信息化扩建│ 2500.00万│ 58.51万│ 1876.48万│ 75.06│ ---│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 6364.39万│ 0.00│ 6364.57万│ 100.00│ ---│ 2019-05-31│
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│高色牢度高光牢度有│ 2.20亿│ 2241.15万│ 1.29亿│ 103.05│ ---│ 2022-04-30│
│机颜料及其中间体清│ │ │ │ │ │ │
│洁生产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.65亿│ 200.00│ 2.65亿│ 100.09│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-31 │转让比例(%) │5.91 │
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│交易金额(元)│2.15亿 │转让价格(元)│8.96 │
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│转让股数(股)│2400.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司 │
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│受让方 │北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鞍山七彩化学股份有限公司14850000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │徐惠祥 │
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│交易概述 │1、鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人徐惠祥先生、控股股东鞍 │
│ │山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”）于2024年9月22日与北京风炎私募基金 │
│ │管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金”）（以下简称“风炎基金”） │
│ │签署了《北京风炎私募基金管理有限公司与徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司关于鞍山七│
│ │彩化学股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。徐惠祥先生、惠丰│
│ │投资拟以协议转让方式向风炎基金转让无限售条件流通股合计24000000股，占公司总股本5.│
│ │9108%（占剔除公司回购账户股份后总股本的6.0133%）。其中，徐惠祥先生向风炎基金拟转│
│ │让14850000股，占公司总股本3.6573%（占剔除公司回购账户股份后总股本的3.7207%）；惠│
│ │丰投资向风炎基金拟转让9150000股，占公司总股本2.2535%（占剔除公司回购账户股份后总│
│ │股本的2.2926%）。（如出现总比例与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成，下同 │
│ │）。 │
│ │ 本协议由以下各方于2024年9月[22]日在北京市东城区签署。 │
│ │ 甲方1：徐惠祥 │
│ │ 甲方2：鞍山惠丰投资集团有限公司 │
│ │ 乙方：北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金” │
│ │） │
│ │ 第二条转让标的 │
│ │ 甲方持股数量 │
│ │ 截止到本协议签署之日，七彩化学总股本【406038596】股，其中甲方1持有【63110762│
│ │】股，占总股本的【15.543】%，甲方2持有【87800580】股，占总股本的【21.6237】%。 │
│ │ 甲乙双方在平等协商的基础上一致确认：本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易│
│ │日（即2024年【9】月【20】日）上市公司股份收盘价的【90】%，即人民币8.96元/股，股 │
│ │份转让价款合计为人民币【215040000.00】元（大写：【贰亿壹仟伍佰零肆万】元整），其│
│ │中甲方1股权转让价款为人民币【133056000.00】元（大写：【壹亿叁仟叁佰零伍万陆仟】 │
│ │元整），甲方2股权转让价款为人民币【81984000】元（大写：【捌仟壹佰玖拾捌万肆仟】 │
│ │元整）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│8198.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鞍山七彩化学股份有限公司9150000 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │鞍山惠丰投资集团有限公司 │
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│交易概述 │1、鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人徐惠祥先生、控股股东鞍 │
│ │山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”）于2024年9月22日与北京风炎私募基金 │
│ │管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金”）（以下简称“风炎基金”） │
│ │签署了《北京风炎私募基金管理有限公司与徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司关于鞍山七│
│ │彩化学股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。徐惠祥先生、惠丰│
│ │投资拟以协议转让方式向风炎基金转让无限售条件流通股合计24000000股，占公司总股本5.│
│ │9108%（占剔除公司回购账户股份后总股本的6.0133%）。其中，徐惠祥先生向风炎基金拟转│
│ │让14850000股，占公司总股本3.6573%（占剔除公司回购账户股份后总股本的3.7207%）；惠│
│ │丰投资向风炎基金拟转让9150000股，占公司总股本2.2535%（占剔除公司回购账户股份后总│
│ │股本的2.2926%）。（如出现总比例与各分项数值之和尾数不符为四舍五入原因造成，下同 │
│ │）。 │
│ │ 本协议由以下各方于2024年9月[22]日在北京市东城区签署。 │
│ │ 甲方1：徐惠祥 │
│ │ 甲方2：鞍山惠丰投资集团有限公司 │
│ │ 乙方：北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金” │
│ │） │
│ │ 第二条转让标的 │
│ │ 甲方持股数量 │
│ │ 截止到本协议签署之日，七彩化学总股本【406038596】股，其中甲方1持有【63110762│
│ │】股，占总股本的【15.543】%，甲方2持有【87800580】股，占总股本的【21.6237】%。 │
│ │ 甲乙双方在平等协商的基础上一致确认：本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易│
│ │日（即2024年【9】月【20】日）上市公司股份收盘价的【90】%，即人民币8.96元/股，股 │
│ │份转让价款合计为人民币【215040000.00】元（大写：【贰亿壹仟伍佰零肆万】元整），其│
│ │中甲方1股权转让价款为人民币【133056000.00】元（大写：【壹亿叁仟叁佰零伍万陆仟】 │
│ │元整），甲方2股权转让价款为人民币【81984000】元（大写：【捌仟壹佰玖拾捌万肆仟】 │
│ │元整）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│1650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东鲁泰华盛化工科技有限公司49.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │山东庚彩新材料科技有限公司 │
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│卖方 │盐城益泽华贸易有限公司 │
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│交易概述 │鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东庚彩新材料科技有限公司│
│ │（以下简称“山东庚彩”或“甲方”）以自有资金1,650万元收购盐城益泽华贸易有限公司 │
│ │（以下简称“盐城益泽”或“乙方”）持有的山东鲁泰华盛化工科技有限公司（以下简称“│
│ │标的公司”）49.00%股权。双方于2024年8月24日在山东省济宁市签署了《股权转让协议》 │
│ │。上述交易完成后，标的公司成为公司全资子公司参股公司。 │
│ │ 2024年10月9日，鲁泰华盛完成了工商变更登记手续，并领取了鱼台县行政审批服务局 │
│ │颁发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │徐惠祥、臧婕 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开了第七届董事会第四 │
│ │次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案│
│ │》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，拟向盛京银行股│
│ │份有限公司鞍山分行（以下简称"盛京银行"）申请最高额不超过5000万元人民币综合授信额│
│ │度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，│
│ │担保额度不超过人民币5000万元。拟向中国民生银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"民 │
│ │生银行"）申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人徐惠│
│ │祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。 │
│ │ 上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司│
│ │法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 │
│ │ 本次事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法进行了回避│
│ │表决。第七届第三次独立董事专门会议对上述关联担保事项发表了同意的意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事宜│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，股东为徐惠祥、徐恕、臧婕，徐惠祥 │
│ │与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，合计持有公司38.60%股份，徐惠祥、臧婕于│
│ │2024年5月续签署了《一致行动协议》。 │
│ │ 2、徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士，中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长 │
│ │、总经理；徐恕先生、臧婕女士，未在公司担任职务。 │
│ │ 3、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定│
│ │的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │鞍山辉虹颜料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │鞍山辉虹颜料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其35%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │东营北港环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其25%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │发营创三征（营口）精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │广东美联新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │贵州微化科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其30%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │绍兴智核环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要子公司少数股东控制的公司 │
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