资本运作☆ ◇300780 德恩精工 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都金顶精密铸造有│ 3800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 252.36│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│屏山精密机械传动零│ 2.85亿│ ---│ 2.90亿│ 101.56│-1324.00万│ 2020-12-31│
│部件智能制造基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│德恩精工智能制造技│ 8000.00万│ 303.73万│ 8013.49万│ 100.17│ 275.10万│ 2022-06-01│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德恩精工研发中心建│ 2700.00万│ 1544.89万│ 2702.41万│ 100.09│ ---│ 2022-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│1518.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青神恋城科技发展有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青神有大工业发展有限公司 │
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│卖方 │四川德恩精工科技股份有限公司 │
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│交易概述 │四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德恩精工”或“公司”)持有青神恋城科技发展│
│ │有限公司(以下简称“恋城科技”或“标的公司”)100%股权。公司与青神有大工业发展有│
│ │限公司(以下简称“有大工业”)签署了《股权转让协议》,拟转让公司持有的恋城科技51│
│ │%股权给有大工业。本次交易完成后,公司所持有的恋城科技股权由100%变为49%,恋城科技│
│ │不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ (一)协议主体 │
│ │ 甲方(受让方):青神有大工业发展有限公司(以下简称有大工业) │
│ │ 乙方(转让方):四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工) │
│ │ 标的公司:青神恋城科技发展有限公司 │
│ │ (二)转让标的 │
│ │ 乙方拟向甲方转让其持有的标的公司51%股权(对应认缴注册资本510万元,实缴注册资│
│ │本510万元)(以下简称标的股权)。 │
│ │ (三)转让价格 │
│ │ 1.转让价格 │
│ │ 甲乙双方同意,以标的公司截至定价基准日2023年11月30日的净资产评估价值3,038.41│
│ │万元为定价依据,本次股权转让价格确定为1,518万元。 │
│ │ 截至本公告披露之日,有大工业已向公司支付第一笔股权转让款780万元人民币。恋城 │
│ │科技于近日完成了相关工商登记及《公司章程》备案手续,并取得了青神县市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》 │
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│公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│3420.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川德恩航天科技有限公司57%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川德恩精工科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川德恩航天科技有限公司 │
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│交易概述 │1、对外投资的基本情况 │
│ │ 为完善公司产业链布局,扩宽产业链,四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德 │
│ │恩精工”或“公司”)拟与四川卓华增材制造有限责任公司(以下简称“卓华增材”)(增资 │
│ │金额:1260万)、四川德恩航天科技有限公司(以下简称“德恩航天”或“标的公司”)及│
│ │其股东武汉菲思德投资有限公司(以下简称“菲思德”)(增资金额:160万)、武汉见合投 │
│ │资有限公司(以下简称“见合投资”)(增资金额:160万)签署《四川德恩航天科技有限公 │
│ │司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),约定公司以增资的方式向标的公司投资人民│
│ │币3420.00万元。本次交易完成后,公司持有标的公司的股权比例为57%,标的公司将成为公│
│ │司控股子公司,纳入公司合并报表范围。卓华增材将持有标的公司21%股权。 │
│ │ 德恩航天近日办理了工商变更登记手续,现已取得了青神县市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│1260.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川德恩航天科技有限公司21%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川卓华增材制造有限责任公司 │
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│卖方 │四川德恩航天科技有限公司 │
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│交易概述 │1、对外投资的基本情况 │
│ │ 为完善公司产业链布局,扩宽产业链,四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德 │
│ │恩精工”或“公司”)拟与四川卓华增材制造有限责任公司(以下简称“卓华增材”)(增资 │
│ │金额:1260万)、四川德恩航天科技有限公司(以下简称“德恩航天”或“标的公司”)及│
│ │其股东武汉菲思德投资有限公司(以下简称“菲思德”)(增资金额:160万)、武汉见合投 │
│ │资有限公司(以下简称“见合投资”)(增资金额:160万)签署《四川德恩航天科技有限公 │
│ │司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),约定公司以增资的方式向标的公司投资人民│
│ │币3420.00万元。本次交易完成后,公司持有标的公司的股权比例为57%,标的公司将成为公│
│ │司控股子公司,纳入公司合并报表范围。卓华增材将持有标的公司21%股权。 │
│ │ 德恩航天近日办理了工商变更登记手续,现已取得了青神县市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川德恩航天科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉见合投资有限公司 │
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│卖方 │四川德恩航天科技有限公司 │
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│交易概述 │1、对外投资的基本情况 │
│ │ 为完善公司产业链布局,扩宽产业链,四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德 │
│ │恩精工”或“公司”)拟与四川卓华增材制造有限责任公司(以下简称“卓华增材”)(增资 │
│ │金额:1260万)、四川德恩航天科技有限公司(以下简称“德恩航天”或“标的公司”)及│
│ │其股东武汉菲思德投资有限公司(以下简称“菲思德”)(增资金额:160万)、武汉见合投 │
│ │资有限公司(以下简称“见合投资”)(增资金额:160万)签署《四川德恩航天科技有限公 │
│ │司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),约定公司以增资的方式向标的公司投资人民│
│ │币3420.00万元。本次交易完成后,公司持有标的公司的股权比例为57%,标的公司将成为公│
│ │司控股子公司,纳入公司合并报表范围。卓华增材将持有标的公司21%股权。 │
│ │ 德恩航天近日办理了工商变更登记手续,现已取得了青神县市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川德恩航天科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉菲思德投资有限公司 │
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│卖方 │四川德恩航天科技有限公司 │
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│交易概述 │1、对外投资的基本情况 │
│ │ 为完善公司产业链布局,扩宽产业链,四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德 │
│ │恩精工”或“公司”)拟与四川卓华增材制造有限责任公司(以下简称“卓华增材”)(增资 │
│ │金额:1260万)、四川德恩航天科技有限公司(以下简称“德恩航天”或“标的公司”)及│
│ │其股东武汉菲思德投资有限公司(以下简称“菲思德”)(增资金额:160万)、武汉见合投 │
│ │资有限公司(以下简称“见合投资”)(增资金额:160万)签署《四川德恩航天科技有限公 │
│ │司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),约定公司以增资的方式向标的公司投资人民│
│ │币3420.00万元。本次交易完成后,公司持有标的公司的股权比例为57%,标的公司将成为公│
│ │司控股子公司,纳入公司合并报表范围。卓华增材将持有标的公司21%股权。 │
│ │ 德恩航天近日办理了工商变更登记手续,现已取得了青神县市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │青神恋城科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │1、四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"德恩精工"或"公司")持有的全资子公司青神 │
│ │恋城科技发展有限公司(以下简称"恋城科技"或"标的公司")100%股权,拟转让子公司恋城│
│ │科技51%股权给青神有大工业发展有限公司(以下简称"有大工业")并签署《股权转让协议 │
│ │》。本次股权转让完成后,公司所持有的恋城科技股权比例由100%变为49%,恋城科技不再 │
│ │纳入公司合并报表范围。该交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 │
│ │ 2、截至本公告披露之日,公司在控股阶段为恋城科技提供的且尚未归还的借款本金共 │
│ │计14100万元,本次股权转让完成后,上述借款被动构成财务资助。公司拟与恋城科技签订 │
│ │还款协议,约定借款金额为14100万元,借款期限为自还款协议签署之日起至2027年12月31 │
│ │日止,年化利率为5%。本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会│
│ │第九次会议、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助系历史原因形成,该事项不会对公司的日常经营产生重大影响,不会 │
│ │损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,│
│ │敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 为进一步整合公司资源,优化公司业务结构,聚焦主业,公司拟将恋城科技51%股权以 │
│ │人民币1518.00万元的价格转让给有大工业。本次交易完成后,公司仍持有恋城科技49%的股│
│ │权,恋城科技将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日,恋城科技尚未归还公司的借款本金共计14100万元,恋城科技51%│
│ │股权交割完成后,将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。本次│
│ │财务资助其业务实质为公司对原全资子公司借款的延续,本次财务资助不会影响公司正常业│
│ │务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 本事项已经公司第四届董事会审计委员会2023年第六次会议、第四届董事会第十次会议│
│ │和第四届监事会第九次会议审议通过。独立董事就本次关联交易事项召开专门会议审议并发│
│ │表了事前认可意见及同意的独立意见。本次财务资助构成关联交易,本事项尚需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组│
│ │上市,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ (一)恋城科技基本信息如下: │
│ │ 公司名称:青神恋城科技发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91511425MA652FTB9D │
│ │ 关联关系说明:股权转让前,恋城科技为公司的控股全资子公司;转让控制权后,恋城│
│ │科技为公司持49%的参股公司。 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │青神有大工业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其20%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德恩精工”或“公司”)持有青神恋城科技│
│ │发展有限公司(以下简称“恋城科技”或“标的公司”)100%股权。公司与青神有大工业发│
│ │展有限公司(以下简称“有大工业”)签署了《股权转让协议》,拟转让公司持有的恋城科│
│ │技51%股权给有大工业。本次交易完成后,公司所持有的恋城科技股权由100%变为49%,恋城│
│ │科技不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司持有交易对手方有大工业20%的股权,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》中涉及关联方认定规则,有大工业为公司关联法人。根据相关规定,本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组│
│ │上市,无需经过有关部门批准。 │
│ │ (二)审议情况 │
│ │ 2023年12月25日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议│
│ │通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,本议案不涉及关联董事回避。独立董事│
│ │就本次关联交易事项召开专门会议审议并发表了事前认可意见及同意的独立意见。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规│
│ │定,本次转让子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 公司名称青神有大工业发展有限公司 │
│ │ (四)关联关系 │
│ │ 公司持有交易对手方有大工业20%的股权,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》中涉及关联方认定规则,有大工业为公司关联法人。有大工业不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │四川青神农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人目前担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │四川青神农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人目前担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │融资贷款 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │江苏优智享智能制造有限公司 │
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│关联关系 │其实控人目前为公司控股子公司总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │四川丹齿精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司股东控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │广州弘亚数控机械股份有限公司 │
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│关联关系 │公司股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │成都金顶精密铸造有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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│关联方 │成都市益路通贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股20% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-21 │
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