资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星星点灯（芜湖）投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.20│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽小鹿蓝蓝电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.81│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│三只松鼠（安徽）品│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1782.34│ 人民币│
│牌管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽三只松鼠礼品有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三只松鼠坚果食│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.34│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-22 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-22 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-14 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-14 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-14 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其20%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司翱兰松鼠食品（芜湖）有限公│
│ │司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向澳大利亚澳洲联│
│ │邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额不超过人民币70│
│ │00万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行”）申请金额不超过│
│ │人民币8000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司（以下简称“翱│
│ │兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际”）拟为翱兰松鼠不│
│ │超过人民币15000万元的授信额度提供连带责任担保。 │
│ │ 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15000万元债务本息及其他一切相关费用得到按 │
│ │时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰│
│ │国际提供因其承担15000万元的20.00%部分（即3000万元本金）及所对应的利息、罚息、违 │
│ │约金等全部担保责任的反担保。 │
│ │ 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股子公司│
│ │提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办│
│ │理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 │
│ │上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相 │
│ │关规定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚│
│ │须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2022年11月23日 │
│ │ 3、注册地点：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号 │
│ │ 4、法定代表人：余维康 │
│ │ 5、注册资本：人民币7250万元 │
│ │ 6、经营范围： │
│ │ 许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加│
│ │工；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品销售。（仅销售预包装食品）；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；包装材料及│
│ │制品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（│
│ │除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强先生于翱兰 │
│ │松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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章燎源 3154.00万 7.90 19.48 2023-11-21
安徽燎原投资管理有限公司 669.60万 1.67 100.00 2021-01-08
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合计 3823.60万 9.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-30 │质押股数(万股) │1400.00 │
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│质押占所持股(%) │8.65 │质押占总股本(%) │3.49 │
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│股东名称 │章燎源 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-29 │质押截止日 │2024-11-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年11月29日章燎源质押了1400.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │近日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知，获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-08-20 │质押股数(万股) │754.00 │
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│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │1.88 │
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│股东名称 │章燎源 │
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│质押方 │中国光大银行股份有限公司芜湖分行 │
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│质押起始日 │2022-08-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知，获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-04-28 │质押股数(万股) │412.00 │
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│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-12-01 │解押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知，获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月01日章燎源解除质押1128.3246万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三只松鼠股│松鼠小店店│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│长 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│委托理财
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1.投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、
国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、收
益比较固定的产品。
2.投资金额：自有资金不超过25亿元。
3.特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险较
低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期
投资的实际收益难以预期。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公
司”）于2024年3月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司及子公司日常经营资金需
求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2023年度
股东大会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品可以提高公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过25亿元人民币，资金可以滚动使用，即是指在
投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币25亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，由公司提请股东大会授权经营管理层具体操作。包括但
不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价
式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、收益比较固定的产品；公司
拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构，且与
公司不存在关联关系；公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资有效期限
自2023年度股东大会会议通过之日起至2024年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品
的投资期限不超过十二个月。
6、审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在
额度范围内行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-26│其他事项
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一、关于非职工代表监事辞任的情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司非职工代表监事苏军先生
、刘丛丛女士的书面辞任报告。苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会
非职工代表监事职务，苏军先生辞任后将不再担任公司任何职务，刘丛丛女士辞任后仍担任公
司相关职务。苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，其辞任申请将在公司2023年度股东大会选举产生新任监
事后方能生效。在公司2023年度股东大会选举产生新的监事之前，苏军先生、刘丛丛女士仍将
按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。
苏军先生作为公司第三届非职工代表监事原定任期为2022年12月28日至2024年12月27日，
刘丛丛女士作为公司第三届非职工代表监事原定任期为2021年12月27日至2024年12月27日。截
至本公告披露日，苏军先生、刘丛丛女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
苏军先生、刘丛丛女士在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了监
事会监督职责，在规范公司治理，促进科学决策，提升内控合规等方面发挥了积极作用。公司
及公司监事会谨此向苏军先生、刘丛丛女士多年以来对公司发展所做出的贡献表示诚挚敬意和
衷心感谢！
二、补选非职工代表监事的情况
2024年3月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届
监事会非职工代表监事的议案》，同意提名孙芳女士、李曾光先生（简历见附件）为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规
定，上述2名监事候选人需采用累积投票制经2023年度股东大会审议产生，任期自公司2023年
度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
由于苏军先生担任非职工代表监事期间同时为监事会主席，公司将在2023年度股东大会过
后尽快召开监事会选出新任监事会主席。
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2024-03-26│其他事项
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