资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星星点灯（芜湖）投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.20│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽小鹿蓝蓝电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.81│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三只松鼠（安徽）品│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1782.34│ 人民币│
│牌管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽三只松鼠礼品有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖三只松鼠坚果食│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.34│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
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│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）参股子公司翱兰松鼠食品│
│ │（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向│
│ │澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额│
│ │不超过人民币7,000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行” │
│ │）申请金额不超过人民币8,000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限 │
│ │公司（以下简称“翱兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际│
│ │”）拟为翱兰松鼠不超过人民币15,000万元的授信额度提供连带责任担保。 │
│ │ 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15,000万元债务本息及其他一切相关费用得到按│
│ │时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰│
│ │国际提供因其承担15,000万元的20.00%部分（即3,000万元本金）及所对应的利息、罚息、 │
│ │违约金等全部担保责任的反担保。 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股子公司 │
│ │的担保事项提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授│
│ │权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上 │
│ │市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规 │
│ │定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提│
│ │交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
│ │ 8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强20%先生 │
│ │于翱兰松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。 │
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│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章燎源 2954.00万 7.37 18.25 2024-11-21
安徽燎原投资管理有限公司 669.60万 1.67 100.00 2021-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 3623.60万 9.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.41 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月20日章燎源质押了1200.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三只松鼠股│OLAM INTER│ 1400.00万│人民币 │2024-01-30│2024-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│NATIONAL L│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │IMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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一、交易概述
2024年10月28日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议审议通过《关于签订<投资意向协议>的议案》，公司全资子公司安徽一件事创业投资有限公
司拟以不超过人民币2亿元收购湖南爱零食科技有限公司的控制权或相关业务及资产；拟以不
超过人民币0.6亿元收购未来已来（天津）科技发展有限责任公司的控制权或相关业务及资产
；拟以不超过人民币1亿元收购安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产。具体内容
详见公司2024年10月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<投
资意向协议>的公告》（公告编号：2024-055）。
2025年1月24日，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，各方决定将《投资意向协议》
有效期及排他性约定的90天延长至正式投资协议签署之日，各方将继续就交易具体方案做进一
步磋商。具体内容详见公司2025年1月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于签订<投资意向协议>的进展公告》（公告编号：2025-004）。
2025年4月10日，公司拟合计出资114160793元通过对未来已来（天津）企业管理有限公司
（以下简称“松鼠爱折扣”）增资及受让李悦、王致凯、张磊所持松鼠爱折扣股权的方式合计
取得松鼠爱折扣60%股权；拟出资12956589.57元对安徽三只松鼠甄养饮品有限公司（以下简称
“松鼠甄养”）进行增资，从而取得松鼠甄养20%股权。具体内容详见公司2025年4月10日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资事项的进展暨签订投资协议的公告
》（公告编号：2025-026）。
近日，松鼠甄养的股权变更及增资的工商变更登记手续已完成，并取得了芜湖市市场监督
管理局下发的《营业执照》。工商登记手续完成后，公司持有松鼠甄养20%股权，成为公司的
参股子公司。
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2025-04-21│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事郭广宇先生的书
面辞任报告。因公司内部工作调整，郭广宇先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，
辞任后仍担任公司相关职务。郭广宇先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，
其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年4月21日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事
会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举郭广宇先生（简历详见附件）担任
公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。
郭广宇先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。郭广
宇先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
郭广宇先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至今先后任本公司
品牌总监、短视频电商总经理；2015年12月至今任本公司董事。
截至本公告披露日，郭广宇先生未直接持有公司股份。郭广宇先生与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）参股子公司翱兰松鼠食品（
芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向澳大
利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额不超过
人民币7000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行”）申请金额
不超过人民币8000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司（以下简称
“翱兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际”）拟为翱兰松鼠
不超过人民币15000万元的授信额度提供连带责任担保。
为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15000万元债务本息及其他一切相关费用得到按时
足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰国际
提供因其承担15000万元的20.00%部分（即3000万元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等
全部担保责任的反担保。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股子公司的
担保事项提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规
定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提交
公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司
2、成立日期：2022年11月23日
3、注册地点：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号
4、法定代表人：余维康
5、注册资本：人民币7250万元
6、经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工
；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品销售。（仅销售预包装食品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；包装材料及制品销
售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、截至公告披露日的股权结构：
8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强先生于翱兰
松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。
9、翱兰松鼠最近一年又一期主要财务数据
10、经在中国执行信息公开网查询翱兰松鼠不是失信被执行人。
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2025-03-28│其他事项
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鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股并申请在香港联合交易所有
限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公
司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名白显月先生（简历详
见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独
立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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2025年3月27日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二
次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案
》，同意公司聘请德勤关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为公司发行H股并申请在香港
联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的
财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘
请德勤为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所事项的基本信息
（一）基本信息
德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的全球网络成员所，注册地
址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。
（二）投资者保护能力
德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相
关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
2020年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行独立执业质量检查。
最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请H股
发行上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对德勤的执业质
量进行了解，认为德勤具备H股发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚
信状况良好，能满足公司H股发行上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司H股上市审计机构
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议《关于
聘请H股发行上市审计机构的议案》。公司独立董事认为德勤在境外发行上市项目方面拥有较
为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。
公司本次聘请德勤作为公司本次发行上市项目的审计机构，符合有关法律、法规及规范性
文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。因此，独立董事同意聘请德勤为公司本次发行上市的审计机构，并同意将本议案提交至
公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请H股发行上市审
计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构，该议
案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请H股发行上市审
计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构。
（五）生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交2024年度股东大会审议批准，自股东大会决
议通过之日起生效。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品
、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、
收益比较固定的产品。
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