资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星星点灯(芜湖)投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.20│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽小鹿蓝蓝电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.81│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三只松鼠(安徽)品│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1782.34│ 人民币│
│牌管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽三只松鼠礼品有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖三只松鼠坚果食│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.34│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其20%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司翱兰松鼠食品(芜湖)有限公│
│ │司(以下简称“翱兰松鼠”)基于日常经营和业务发展资金需要,拟分别向澳大利亚澳洲联│
│ │邦银行公众股份有限公司上海分行(以下简称“澳洲联邦银行”)申请金额不超过人民币70│
│ │00万元、向渣打银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“渣打银行”)申请金额不超过│
│ │人民币8000万元的授信额度,翱兰松鼠控股股东翱兰食品(上海)有限公司(以下简称“翱│
│ │兰食品”)的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED(以下简称“翱兰国际”)拟为翱兰松鼠不│
│ │超过人民币15000万元的授信额度提供连带责任担保。 │
│ │ 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15000万元债务本息及其他一切相关费用得到按 │
│ │时足额偿还,公司与翱兰国际经协商一致,公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限,向翱兰│
│ │国际提供因其承担15000万元的20.00%部分(即3000万元本金)及所对应的利息、罚息、违 │
│ │约金等全部担保责任的反担保。 │
│ │ 公司于2023年10月13日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于为参股子公司│
│ │提供反担保的议案》,同意上述担保事项,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办│
│ │理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 │
│ │上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相 │
│ │关规定,由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事,因此上述担保构成关联交易,尚│
│ │须提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市,不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称:翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司 │
│ │ 2、成立日期:2022年11月23日 │
│ │ 3、注册地点:安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号 │
│ │ 4、法定代表人:余维康 │
│ │ 5、注册资本:人民币7250万元 │
│ │ 6、经营范围: │
│ │ 许可项目:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) │
│ │ 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加│
│ │工;未经加工的坚果、干果销售;食品添加剂销售;食品销售。(仅销售预包装食品);技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;包装材料及│
│ │制品销售;初级农产品收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(│
│ │除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 │
│ │ 截至本公告披露日,公司持有翱兰松鼠20%的股权,且公司现任董事魏本强先生于翱兰 │
│ │松鼠任职董事,因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章燎源 3154.00万 7.90 19.48 2023-11-21
安徽燎原投资管理有限公司 669.60万 1.67 100.00 2021-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 3823.60万 9.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-30 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.65 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-29 │质押截止日 │2024-11-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年11月29日章燎源质押了1400.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │近日,三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知,获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-20 │质押股数(万股) │754.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │1.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司芜湖分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知,获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-28 │质押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章燎源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国国际金融股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-12-01 │解押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人章│
│ │燎源先生通知,获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月01日章燎源解除质押1128.3246万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三只松鼠股│松鼠小店店│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│长 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类:包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、
国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、收
益比较固定的产品。
2.投资金额:自有资金不超过25亿元。
3.特别风险提示:虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险较
低的产品,但是金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,短期
投资的实际收益难以预期。
为提高闲置自有资金的使用效率,增加投资收益,三只松鼠股份有限公司(以下简称“公
司”)于2024年3月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司及子公司日常经营资金需
求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2023年度
股东大会审议。具体内容如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的前提下,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品可以提高公司资金利用效率,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过25亿元人民币,资金可以滚动使用,即是指在
投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币25亿元。
3、投资品种
为控制风险,公司及子公司将根据市场情况选择适当时机,使用自有闲置资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品,由公司提请股东大会授权经营管理层具体操作。包括但
不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价
式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、收益比较固定的产品;公司
拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构,且与
公司不存在关联关系;公司不将闲置自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资有效期限
自2023年度股东大会会议通过之日起至2024年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品
的投资期限不超过十二个月。
6、审议程序
在公司董事会审议通过后,须提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层在
额度范围内行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于非职工代表监事辞任的情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司非职工代表监事苏军先生
、刘丛丛女士的书面辞任报告。苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会
非职工代表监事职务,苏军先生辞任后将不再担任公司任何职务,刘丛丛女士辞任后仍担任公
司相关职务。苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《
中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《三只松鼠股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等有关规定,其辞任申请将在公司2023年度股东大会选举产生新任监
事后方能生效。在公司2023年度股东大会选举产生新的监事之前,苏军先生、刘丛丛女士仍将
按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。
苏军先生作为公司第三届非职工代表监事原定任期为2022年12月28日至2024年12月27日,
刘丛丛女士作为公司第三届非职工代表监事原定任期为2021年12月27日至2024年12月27日。截
至本公告披露日,苏军先生、刘丛丛女士未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
苏军先生、刘丛丛女士在担任公司监事期间,恪尽职守、独立公正,认真勤勉地履行了监
事会监督职责,在规范公司治理,促进科学决策,提升内控合规等方面发挥了积极作用。公司
及公司监事会谨此向苏军先生、刘丛丛女士多年以来对公司发展所做出的贡献表示诚挚敬意和
衷心感谢!
二、补选非职工代表监事的情况
2024年3月25日,公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届
监事会非职工代表监事的议案》,同意提名孙芳女士、李曾光先生(简历见附件)为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人,任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规
定,上述2名监事候选人需采用累积投票制经2023年度股东大会审议产生,任期自公司2023年
度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
由于苏军先生担任非职工代表监事期间同时为监事会主席,公司将在2023年度股东大会过
后尽快召开监事会选出新任监事会主席。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
|