资本运作☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑞欧威尔（上海）智│ 3000.00│ ---│ 10.04│ ---│ -392.41│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中创广通科技有限公│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -44.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾创（上海）科技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西电声柔性智能制│ 1.66亿│ 8953.28万│ 3.03亿│ 99.02│ 223.92万│ 2023-12-31│
│造生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西智能穿戴产品柔│ 1.98亿│ 5992.70万│ 1.96亿│ 98.79│ 154.33万│ 2023-12-31│
│性生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部创新技术研发中│ 2.62亿│ 874.47万│ 1.18亿│ 97.16│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（向特│ 3.50亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定对象发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万台骨传导 │ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│耳机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产900万台智能手 │ 2.41亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│表项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产450万台智能眼 │ 2.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│镜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 2.90亿│ 2.90亿│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向不特定对象发行可│ │ │ │ │ │ │
│转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞市佳超五金科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕 │
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│交易概述 │佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购东莞市佳超│
│ │五金科技有限公司（以下简称“佳超科技”或“标的公司”）51%股权。《股权收购意向协 │
│ │议》 │
│ │ 主要内容甲方（买方）：佳禾智能科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（卖方） │
│ │ 乙方一：简伟民 │
│ │ 乙方二：贺建国 │
│ │ 乙方三：廖勇军 │
│ │ 乙方四：溧阳瑞远投资有限公司 │
│ │ 乙方五：黎秀燕 │
│ │ 丙方（标的公司）：东莞市佳超五金科技有限公司 │
│ │ （在本协议中，甲方、乙方、丙方合称为“各方”，甲方为“买方”，乙方一、乙方二│
│ │、乙方三、乙方四、乙方五合称为“乙方”或“卖方”；丙方为“标的公司”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五是东莞市佳超五金科技有限公司的股东，分│
│ │别持有标的公司股权比例为34.80%、28.20%、14%、5%和3%。 │
│ │ 买方拟收购卖方持有的标的公司51%的股权，根据标的公司的整体预估值，此次股权交 │
│ │易总额预估值暂定为人民币22950万元，收购完成后买方持有标的公司51%的股权。 │
│ │ 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通磋商。经充分论证分析后，│
│ │未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式股权收购协议。为维护公司和广大投资者│
│ │利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并│
│ │于2024年11月25日签署了《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司股权有关事项的终止协议│
│ │》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佳禾智能科│佳禾声学( │ ---│人民币 │2023-11-09│2024-10-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│佳禾声学( │ ---│人民币 │2023-08-14│2024-08-13│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ ---│人民币 │2023-11-09│2024-10-25│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│江西佳禾电│ ---│人民币 │2023-11-02│2024-11-01│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│声科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ ---│人民币 │2023-09-28│2024-09-27│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ ---│人民币 │2023-10-26│2026-10-26│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│对外投资
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基于整体战略布局及未来发展需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司佳禾声学（香港）有限公司（以下简称“佳禾声学”）以自有资金出资30万美元在新
加坡设立COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“佳禾国际”），根据《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，
本次投资设立子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交股东大会或者董
事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
近日，公司收到佳禾国际设立完成并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件的通知，
现将相关情况披露如下：
一、设立子公司基本情况
1.公司名称：COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.
2.公司注册号：202513818K
3.公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）
4.注册资本：30万美元
5.注册地点：380JALANBESAR,#07-10,ARC380,SINGAPORE209000
6.股东：佳禾声学（香港）有限公司持有佳禾国际100%股权
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2025-03-10│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司全资子公司东莞佳禾贸易有限公司（以下简称“佳禾贸易”）
因业务发展需要，对其公司名称、法定代表人、经营范围等进行变更，并根据《公司法》的规
定，修改了佳禾贸易的公司章程。
近日，佳禾贸易已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后的《营业执照》具体信息如下：
企业名称：佳禾元启（广东）科技有限公司
（原企业名称：东莞佳禾贸易有限公司）
统一社会信用代码：91441900MA53G1NX51
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2019年7月9日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号2栋1101室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；可穿戴智能设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；智能机器人销售；智能机器
人的研发；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；家用电器零配件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；模具销售
；机械设备研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-03-05│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举严帆先生
为公司第三届董事会董事长。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》。根据《公司章程》
的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司变更法定代表人为严帆先生。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换
发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：佳禾智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419000810570916
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币33838.88万元
成立日期：2013年10月17日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号
经营范围：研发、销售:声学与多媒体技术及产品,短距离无线通信产品,精密电子产品模
具,消费类电子产品,电脑周边产品,与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;及以上产品相
关的技术服务;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2025-03-03│其他事项
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根据公司于2025年2月25日发布的《佳禾智能科技股份有限公司关于变更董事长及法定代
表人并调整董事会专门委员会成员的公告》，严文华先生因个人原因辞去董事长职务、董事会
战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董事；同时公司选举严帆先生为
新任董事长及法定代表人。
严文华先生与严帆先生为父子关系，二人同为公司实际控制人。
截至2024年9月末，严文华、严帆通过东莞市文富实业投资有限公司（简称“文富投资”
，严文华和严帆对文富投资分别持股68%、32%）持有公司31.20%股份，严帆直接持有公司3.31
%股份。严帆先生曾任公司业务经理、投资经理，2016年9月至2025年2月任公司董事。
此外，公司于2025年2月25日发布了《佳禾智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资
项目延期的公告》，基于宏观经济环境复杂变化、国际形势不确定性加剧等因素的考量，以及
为规避大规模固定资产投入可能导致的效益下滑风险，公司决定将“佳禾转债”募投项目预定
可使用状态的日期由2026年1月10日延期至2028年1月10日。此次募投项目延期仅涉及投资进度
变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。
中证鹏元认为，本次董事长变更以及募投项目延期事项暂不会对公司生产经营、财务状况
及偿债能力造成重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“
佳禾转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年3月3日至“佳禾转债”存续期。中证
鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“佳禾转债”信用等级可能产生
的影响。
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2025-03-03│股权回购
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具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。
因公司实施了2023年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回
购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息
之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次权益
分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币22.0
0元/股（含）调整至不超过21.85元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年5月29日
（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，本次回购股份期限届满，公司回购计划实施完毕。根据《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的具体实施情况
2024年3月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份140400
股，具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展
情况具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在
回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起
三个交易日内予以披露。股份回购的进展公告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-028）。
公司实际回购的时间区间为2024年3月1日至2025年2月28日。截止至2025年2月28日，公司
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4000000股，占公司目前总股本的1.0
5%，最高成交价为15.75元/股，最低成交价为15.19元/股，成交总金额为62171893.40元（不
含交易费用）。
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2025-02-25│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长严文华先生
提交的书面辞职报告，严文华先生因个人原因申请辞去董事长职务、董事会战略委员会委员（
召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董事。在公司选举新任董事长前，严文华先生将继
续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。
严文华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、等方面做出了
重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对严文华先生担任董事长
期间所做的贡献表示衷心的感谢！
一、董事长变更的情况
2025年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司第三届董事
会董事长的议案》。董事会同意选举严帆先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代
表人，严帆先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变
更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、董事会专门委员会成员的调整情况
2025年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整董事会战略委员
会、提名委员会成员的议案》。董事会同意严帆先生担任公司董事会战略委员会委员（召集人
）、提名委员会委员职务，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
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2025-02-24│其他事项
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持佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）股份5848411股（占
公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例1.55%）的股东泰安市文宏实业投资合伙
企业（有限合伙）(以下简称“文宏投资”)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内（即2025年3月17日至2025年6月16日）拟减持公司股份合计不超过5848411股（占公司剔除
回购专用证券账户持股数量的总股本的比例1.55%），其中，通过集中竞价交易方式减持不超
过3765211股，减持比例不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的1.00%；通过大
宗交易方式减持不超过2083200股，减持比例不超过公司剔除回购专用证券账户持股数量的总
股本的0.55%。
持公司股份2713211股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例0.72%）的股
东泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“文昇投资”)，计划自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内（即2025年3月17日至2025年6月16日）拟通过集中竞价交易方式
减持公司股份不超过2713211股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例0.72%
）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，文宏投资、文昇投资将对上
述减持数量做相应调整。
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2024-12-24│其他事项
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一、概述
为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展需求，佳禾智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟与国内外金融机构、类金融机构（以下
简称“合作机构”）开展保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过8亿元，期限
为2025年1月1日至2025年12月31日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议批准。
本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司及全资子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根
据受让的应收账款向公司或全资子公司支付保理款。
2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授权管理团队根
据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、额度有效期：期限为2025年1月1日至2025年12月31日止，单项保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：公司及全资子公司保理融资金额总计不超过人民币8亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权买断式转让。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、实施方式：在获得董事会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
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2024-12-24│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元人民币或等值外币的外
汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品
等业务。
上述额度自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》
的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告
如下：
一、开展外汇套期保值目的
公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造
成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
（一）币种及业务品种
公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（二）资金规模及资金来源
根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过80,0
00万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有资金，不涉及
募集资金。
（三）交易对手
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（四）授权及期限
本次授权期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经
营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续，在上述总额度内不
再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的
流动性造成影响。
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2024-12-18│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2024年11月12日至2024年12
月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股价格（即13.58元/股）的
130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条款
。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不提前赎回可
转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来
六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。
自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条款
，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解“佳禾转债”相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风
险。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号
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