资本运作☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰生股份 │ 1046.90│ ---│ ---│ 622.07│ -64.05│ 人民币│
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│中国船舶 │ 599.71│ ---│ ---│ 426.00│ -18.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│比亚迪 │ 540.75│ ---│ ---│ 106.92│ -14.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│坚朗五金 │ 424.21│ ---│ ---│ 8.50│ -55.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中船防务 │ 410.36│ ---│ ---│ 336.24│ -19.59│ 人民币│
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│牧原股份 │ 362.20│ ---│ ---│ 339.32│ -18.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│境外自办展业务升级│ 3821.52万│ 3653.67万│ 1.11亿│ 79.63│ 6382.92万│ 2024-12-31│
│与扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“Chin aHomel ife2│ 2279.53万│ 0.00│ 8023.17万│ 92.07│ 187.85万│ ---│
│47”展会外贸O2O撮 │ │ │ │ │ │ │
│合平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及信息│ 2.41亿│ 0.00│ 7105.47万│ 94.02│ 0.00│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │上海艾玛斯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20.00%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │杭州新丝路数字外贸研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │杭州米陌信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │杭州新丝路数字外贸研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘建军 296.50万 1.94 8.44 2023-11-03
方欢胜 286.50万 1.88 8.12 2023-10-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 583.00万 3.82
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │296.50 │
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│质押占所持股(%) │8.44 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-02 │质押截止日 │2024-11-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月02日潘建军质押了296.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-10-24 │质押股数(万股) │286.50 │
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│质押占所持股(%) │8.12 │质押占总股本(%) │1.88 │
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│股东名称 │方欢胜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2024-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月23日方欢胜质押了286.5万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2023年度的审计工作中，遵
循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计
工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2024年度
的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具
体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
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2024-03-27│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第五届
董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减
值准备的议案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2023年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款等资产计提相应减
值准备。
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2024-03-27│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第五
届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具
体情况公告如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润188207680.36元，
从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为774670
82.14元，合并报表未分配利润为175418734.15元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润
孰低原则，公司本年度可供分配利润为77467082.14元。
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产
经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2023年度利
润分配预案为：公司拟以截至2023年12月31日公司的总股本152961290股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利76480645.00元（含税），剩余未分
配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以此计算合计拟转增7
6480645股，转增后公司总股本将变更为229441935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，
按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-27│其他事项
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米奥会展”）于2024年3月2
5日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开
展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值40000万人民币的
金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动
使用。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、业务背景与目的
本公司及子公司组织境外展览服务，预计会在波兰、阿联酋等一带一路重要节点国家，日
本、印尼、越南等RCEP国家，以及墨西哥、巴西、南非等新兴市场国家举办展会。本公司需要
支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、欧元等外币进行结算。
因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业
绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司
拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机
性、套利性的交易操作。
二、业务种类
公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产
品。
三、额度及授权有效期
金额不超过等值40000万人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额
度内负责签署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业
务情况，最长交割期不超过12个月。
四、开展金融衍生品交易业务的原则
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为基础，以固定换汇成本、稳
定以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
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2024-03-27│委托理财
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开公司第
五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过60000万元
自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司股东
大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长
行使该项投资决策并签署相关合同文件，本次议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告
如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、低
风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度及期限
拟使用不超过60000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。前述委托理财额度由公司及子公司共享，在上述期限内，理财额度可循环
滚动使用。
3、投资方式
公司在额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不
限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、
现金管理产品、货币基金等。
4、资金来源
公司的闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度达到公司
最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会、股东大会审议批准。
在上述投资额度（即60000万元人民币）范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事
会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
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2024-03-27│银行授信
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月25日召开公司第五
届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司
向银行申请综合授信的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币10000万元，期限自公司
股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本议案尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体
系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额不超过人民币10000万元，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。
上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风
险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合
授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。
为便利董事会在其权限范围内办理上述银行授信（包括但不限于银行综合授信）以及授信
项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、授信额度及担保方式的条件下，授权公司经营
管理层具体负责有关公司向银行申请授信或借款事宜并指派相关人员办理具体事项，包括但不
限于：
1、根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件范围内具体确
定借款金额、借款期限、借款利率、担保方式等事项；
2、履行与公司向银行申请授信或借款等事宜有关的一切程序，包括但不限于签署向银行
申请授信或借款等过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等，办理与担保相关的他项权利登
记手续等；3、全权办理与向银行申请授信或借款等有关的其他一切事宜。
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2023-12-27│对外投资
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一、对外投资概述
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届
董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资
子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金10000万元人民币设立全资
子公司广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“子
公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）
注册资金：10000万元
出资方式：公司自有资金
企业类型：有限责任公司
企业股东：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司拟注册地址：广东省广州市南沙区经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数
据服务；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；
技术进出口；进出口代理。【以企业登记机关最终核定的经营范围为准】。
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2023-11-29│其他事项
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一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2022年9月20日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案；并于2022年10月9日召开的第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及2022年10月25日召开的2022年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，修订后本
激励计划主要内容如下：
1、标的股票种类：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
3、拟授予的限制性股票数量：
本激励计划拟授予的第二类限制性股票98.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额10016.40万股的0.98%。
4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股12.71元。
5、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数7人，包括公司公告本激励计划时在公司
任职的公司高级管理人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
6、第二类限制性股票有效期、授予日、归属安排和禁售期：
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过36个月。
（2）授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公
司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成
公告。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本
激励计划，未完成授予的限制性股票失效。
（3）等待期
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的等待期，均自激励对象获授的限制性股票授予
之日起计算。限制性股票的等待期分别为12个月和24个月。
（4）归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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2023-11-03│股权质押
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
潘建军先生函告，获悉潘建军先生所持有本公司的部分股份被质押。
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2023-10-30│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2023年11月2日，本次归属的限制性股票不设限售期，激励
对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
2、本次限制性股票归属数量：50.6234万股
3、本次归属的激励对象人数：141人
4、本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公
司A股普通股股票。
5、本次限制性股票归属价格：7.33元/股（调整后）浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计
划》”、“本激励计划”或“本计划”）的规定，公司本激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件已经成就，本次归属的激励对象共计141人，可归属的限制性股票数量为50.6234万股
。
截至本公告披露日，本次限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续。现将
有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司分别于2021年8月10日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会
议及2021年8月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
1、标的股票种类
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