资本运作☆ ◇300803 指南针 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-06│ 6.25│ 2.99亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-08│ 31.85│ 4079.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│先锋基金 │ 27032.00│ ---│ 90.02│ ---│ -2704.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PC金融终端系列产品│ 1.35亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 101.53│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PC金融终端系列产品│ 2.16亿│ 5459.75万│ 2.20亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2022-11-18│
│升级优化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动端金融产品建设│ 3772.21万│ 0.00│ 3772.21万│ 100.00│ 1867.21万│ 2022-11-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华南研发中心及客户│ 8126.71万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│服务中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据营销及研究中│ 4545.31万│ 2464.93万│ 5040.60万│ 110.90│ ---│ 2022-11-18│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）于2025年12月4日召开第 │
│ │十四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的│
│ │议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称"麦高证券"）增资│
│ │，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资1亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由14亿元变更为15亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金1亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手 │
│ │续，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证│
│ │券的注册资本由14亿元变更为15亿元。 │
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│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2025年7月4日召开│
│ │第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的│
│ │议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增│
│ │资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资2亿元（人民币，下同 │
│ │）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由12亿元变更为14亿元，麦高证券仍为公司全│
│ │资子公司。 │
│ │ 近日，公司已按约定以自有资金2亿元增资麦高证券，麦高证券已完成工商变更登记手续│
│ │，并取得了沈阳市沈河区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，麦高证券│
│ │的注册资本由12亿元变更为14亿元。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │麦高证券有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京指南针科技发展股份有限公司 │
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│卖方 │麦高证券有限责任公司 │
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│交易概述 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十三届董│
│ │事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效│
│ │的<《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议>并对麦高证券有限责任公司增资的议案》│
│ │，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并│
│ │同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下： │
│ │ 一、向麦高证券增资情况概述 │
│ │ 为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”│
│ │）正常经营，公司于2022年5月16日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》 │
│ │。公司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集总额不超过30亿元（含本数）（人民币 │
│ │，下同）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司│
│ │按约定以自筹资金5亿元先行增资麦高证券。 │
│ │ 现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《<麦高证券有限责任公司增资协 │
│ │议>补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资2亿元。若本次增资完成，麦高证券的注册│
│ │资本由10亿元变更为12亿元。 │
│ │ 本次增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │广州展新通讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的第十四届 │
│ │董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》│
│ │，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟将其向公司提供的│
│ │两笔合计15,000万元借款期限自届满之日起延长1年，本次交易构成关联交易，详情如下： │
│ │ 一、本次关联交易情况 │
│ │ (一)关联交易背景 │
│ │ 1.借款①：公司与广州展新于2023年2月17日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供5000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金；公司与广州展新于2024年2│
│ │月7日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长1年，借款适用的│
│ │年利率自原合同期限届满后次日起调整为5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因 │
│ │广州展新股票质押利率向下调整，公司与广州展新于2024年4月26日签订《借款合同之补充 │
│ │协议（二）》，将借款利率同步向下调整为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行； │
│ │公司与广州展新于2025年2月10日签订《借款合同之补充协议（三）》，将上述5000万元借 │
│ │款期限自届满之日起延长1年，借款利率为4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 2.借款②：公司与广州展新于2025年2月24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提 │
│ │供10,000万元借款，借款期限不超过1年，借款年利率为4.2708%；公司与广州展新于2025年│
│ │4月10日签订《借款合同之补充协议》，将借款利率由4.2708%调整为4.0572%，其他条款按 │
│ │《借款合同》约定执行。 │
│ │ (二)关联交易主要内容 │
│ │ 现为满足公司日常经营资金需求，公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（四）》，将上述5000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.4166%│
│ │，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展新于2026年2月12日签订了《借款合同 │
│ │之补充协议（二）》，将上述10,000万元借款期限自届满之日起延长1年，借款利率为3.416│
│ │6%，其他条款按《借款合同》约定执行。 │
│ │ 公司可提前还款，借款利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供保证、抵押、质押│
│ │等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证│
│ │券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。 │
│ │ (三)本次交易构成关联交易 │
│ │ 广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为240,158,477股，持股比例为39.38%。 │
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第一款第（一）项规定，公司与广州 │
│ │展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州展新通讯科技有限公司 1233.00万 2.02 5.13 2026-02-12
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合计 1233.00万 2.02
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │421.00 │
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│质押占所持股(%) │1.75 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2027-02-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-25 │质押股数(万股) │812.00 │
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│质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-21 │质押截止日 │2027-02-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月21日广州展新通讯科技有限公司质押了560.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续，部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │0.60 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-08 │解押股数(万股) │145.00 │
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│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了100.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月08日广州展新通讯科技有限公司解除质押362.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-05 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州展新通讯科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-05 │质押截止日 │2026-02-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │435.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月05日广州展新通讯科技有限公司质押了300.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州展新通│
│ │讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）通知，获悉广州展新所持有的公司部分股份│
│ │办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日广州展新通讯科技有限公司解除质押702.75万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
现场会议时间：2026年5月27日下午3:00
网络投票时间：2026年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2026年5月27日上午9:15至下午3:00。
2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴玉明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共790人，代表股份254877638股，占公司有表
决权股份总数的41.7975％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份23408
6663股，占公司有表决权股份总数的38.3880%；通过网络投票出席会议的股东共780人，代表
股份20790975股，占公司有表决权股份总数的3.4095%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）共782人，代表股份20791175股，占公司有表决权股份总数的3.409
6%。
8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
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2026-05-27│其他事项
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1．授予日：2026年5月27日
2．授予数量：598.02万份
3．行权价格：107.20元/份
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了第十四
届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予2026年股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为激励
计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2026年5月27日为授予日，以107.20元/份的价
格向符合条件的524名激励对象授予598.02万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
（一）激励工具：股票期权
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
（三）行权价格：107.20元/份
（四）激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理
人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独
立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
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2026-05-13│其他事项
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第十四届
董事会第十六次会议，审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》和《关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于20
26年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2023年股票期权激励计划的相关规定，
由于2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根
据2023年第二次临时股东大会的授权，决定对3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合
计1.74万份）予以注销。2．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2025年股票期权激
励计划的相关规定，由于4名激励对象因个人原因离职，董事会根据2024年年度股东大会的授
权，决定对4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计2.175万份）予以注销。
综上，公司将对前述两期激励计划合计3.915万份股票期权办理注销手续。
二、本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3.915万份股票期权注销事
宜已办理完成。
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2026-05-12│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第十四
届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议
案有关情况公告如下：
一、综合授信的情况概述
公司董事会同意向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过20000万元，用于但不限
于流动资金贷款等业务，授信期限1年；同意向北京银行中关村分行申请总额不超过20000万元
的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限3年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，
在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行
授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
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