资本运作☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晟康化工有限公│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│调整至“年产3,500 │ 617.79万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-10-30│
│吨特种化学品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,500吨特种化 │ 6.17亿│ 5265.25万│ 5506.13万│ 8.92│ 0.00│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,500吨特殊化 │ 6.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3,500吨特种化 │ 0.00│ 5265.25万│ 5506.13万│ 8.92│ ---│ 2025-10-30│
│学品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8048.22万│ 100.60│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡丹群 200.00万 2.70 7.75 2025-01-13
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合计 200.00万 2.70
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蔡丹群 │
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│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控│
│ │制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登│
│ │记手续已办理完毕 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东广康生│广东禾康精│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东广康生│广东禾康精│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化科技股份│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的投资产品；
2、投资金额：任一时点最高额度不超过人民币10,000万元（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）；
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议和第三届监事会第十七次（2024年度）会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000
万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金
融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，上述额度自公司董事会审议通过之
日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。本次委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情
况如下：
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险且不影响公司及子公司正
常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创
造更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
（三）委托理财产品品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但
不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公
司正常资金需求。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次委托理财不构成关联交易。
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2025-04-18│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方
案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同日召
开的第三届监事会第十七次（2024年度）会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025
年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员
进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计382.31万元，具体内容请
见公司《2024年度报告》相应章节的披露情况。
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，特制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司经营业
绩等综合评定薪酬，不单独发放非独立董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪
酬。
独立董事津贴标准拟定为10万元/年/人（税前）。独立董事津贴按月度发放，因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司监事的薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的非监事职务领取薪酬，不就其所担任的监事职务另外领取监
事薪酬。
（三）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
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2025-04-18│银行授信
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币10亿
元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同银行间
进行调整。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、
保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。
（四）授信期限
本次综合授信事项有效期为自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开
之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-04-18│其他事项
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事
会第二十六次（2024年度）会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，
现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日。信永中和组织形式为特殊
普通合伙企业；统一社会信用代码91110101592354581W；注册地址：北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦A座8层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。截止2024年12月31日，信永
中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：曾玉连女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2022年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：黄娟女士，1994年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为人民币116万元，其中年报审计费用为人民币86万元，内部控制
审计费用为人民币30万元。
2025年度审计费用将按照市场价格及信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。最终由公司股东大会授权
公司经营管理层与审计机构协商确定。
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2025-04-18│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本集团”）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨
慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在2024年度末对合并报表
范围内各项资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发
生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货，计提的资产减值
准备共计3875050.24元，具体如下：
3、计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（2024年度
）会议于2025年4月16日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于202
5年4月3日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出
席会议的监事3名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席
余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞女士、保荐代表人张新星先生、胡轶聪先生列
席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2025-01-13│股权质押
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广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，相关质押登记手续已
办理完毕。
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2024-09-23│其他事项
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1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广东广康生化科
技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万
美元的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及的币种为公司及子公司
在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、
外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本
次开展外汇衍生品交易业务已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会
议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、操作风险、履约风险
、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年9月23日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效规避外
汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及下属子公司使用自有资金开
展总额度不超过5000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的
银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
2、业务规模及投入资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5000万美元的外汇衍生品交易业务，
在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元
。
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金
。
3、期限及授权
公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方
案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与
公司不存在关联关系。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定
的市场判断风险。
2、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引
起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
3、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系
统等原因导致公司在外汇衍生品交易业务过程中带来损失。
4、履约风险：如果外汇衍生品交易业务的对手方违约，未能按照约定向公司支付套期保
值的盈利，将导致公司无法有效对冲实际的汇兑损失，进而造成公司财务损失。
5、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面
临流动性风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失概述
1、本次计提信用减值损失的原因
为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30
日的财务状况和2024年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会
计制度的相关规定，公司在2024年6月30日对合并报表范围内各项资产进行了全面清查，并对
存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
经减值测试，公司拟计提2024年半年度各项减值损失共计4920255.75元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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