资本运作☆ ◇300806 斯迪克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7678.88│ ---│ ---│ 7678.88│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│OCA光学胶膜生产扩 │ 2.34亿│ 0.00│ 2.30亿│ 98.36│ 269.01万│ 2022-06-30│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│精密离型膜建设项目│ 3.91亿│ 0.00│ 3.79亿│ 96.84│-1554.32万│ 2023-09-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│1170.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、本次增资的基本情况 │
│ │ 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）拟与苏州安洁│
│ │科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司（以下简│
│ │称“安斯迪克”）共同签署《增资协议》，斯迪克和安洁科技按原持股比例共同向安斯迪克│
│ │增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。 │
│ │ 本次增资完成后，安斯迪克注册资本将由2400万元人民币增加至5000万元人民币。斯迪│
│ │克拟向安斯迪克增资1170万元，持股比例为45%，安洁科技拟向安斯迪克增资1430万元，持 │
│ │股比例为55%。 │
│ │ 结合目前市场实际情况，经斯迪克、安洁科技和安斯迪克友好协商，，调整向安斯迪克│
│ │的增资事宜并重新签署《苏州安洁科技股份有限公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司│
│ │关于苏州安斯迪克氢能源科技有限公司之增资协议（一）》（以下简称“《增资协议（一）│
│ │》”），原协议自《增资协议（一）》签订之日起终止，协议各方不再继续履行，各方互不│
│ │追究违约责任。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│1430.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州安洁科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、本次增资的基本情况 │
│ │ 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）拟与苏州安洁│
│ │科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司（以下简│
│ │称“安斯迪克”）共同签署《增资协议》，斯迪克和安洁科技按原持股比例共同向安斯迪克│
│ │增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。 │
│ │ 本次增资完成后，安斯迪克注册资本将由2400万元人民币增加至5000万元人民币。斯迪│
│ │克拟向安斯迪克增资1170万元，持股比例为45%，安洁科技拟向安斯迪克增资1430万元，持 │
│ │股比例为55%。 │
│ │ 结合目前市场实际情况，经斯迪克、安洁科技和安斯迪克友好协商，，调整向安斯迪克│
│ │的增资事宜并重新签署《苏州安洁科技股份有限公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司│
│ │关于苏州安斯迪克氢能源科技有限公司之增资协议（一）》（以下简称“《增资协议（一）│
│ │》”），原协议自《增资协议（一）》签订之日起终止，协议各方不再继续履行，各方互不│
│ │追究违约责任。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│1400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司16│标的类型 │股权 │
│ │.5789%股权 │ │ │
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│买方 │苏州安洁科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州安斯迪克氢能源科技有限公司 │
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│交易概述 │本次由苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）单独向苏州安斯迪克氢能源科│
│ │技有限公司（以下简称“安斯迪克”）增资1,400万元，江苏斯迪克新材料科技股份有限公 │
│ │司（以下简称“斯迪克”或“公司”）作为安斯迪克的股东自愿放弃参与本次增资，即放弃│
│ │本次增资的优先认购权和其他相关权利，本次增资完成后，安斯迪克注册资本由2,400万元 │
│ │人民币增加至3,800万元人民币，斯迪克持有安斯迪克股权的比例由45.0000%降至28.4211% │
│ │，安洁科技持有安斯迪克股权的比例由55.0000%增至71.5789%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏然创新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏然创新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏然创新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏然创新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │金闯、施蓉 │
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│关联关系 │公司的控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五 │
│ │届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其│
│ │他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年│
│ │度股东大会审议。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需要，公司及│
│ │下属子公司2024年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不│
│ │超过50亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过46亿元人民币。 │
│ │ 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、│
│ │银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业│
│ │务。 │
│ │ 为解决公司向银行及其他融资机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东、实际控制│
│ │人金闯先生及施蓉女士拟对公司及下属子公司2024年度向银行及其他融资机构申请综合授信│
│ │额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币35亿元，并免于支付担保费用。担保的金额│
│ │、担保的方式与期限以公司及下属子公司根据银行及其他融资机构签订的最终协议为准。 │
│ │ 本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司2024年度向银行及其他融资机构申请综│
│ │合授信额度提供连带责任担保事项自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东│
│ │大会决议之日止有效。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、担保的方式与期限以公│
│ │司及下属子公司根据银行及其他融资机构签订的最终协议为准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 金闯先生为公司董事长、总经理，施蓉女士为公司董事。金闯先生直接持有公司33.30%│
│ │的股份，通过员工持股平台松滋市昊拓企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“苏州市德│
│ │润股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司1.56%的股份；施蓉女士直接持有公司5.24%│
│ │的股份，金闯、施蓉夫妇合计直接和间接控制公司40.10%的股份，为公司的控股股东及实际│
│ │控制人。 │
│ │ 四、关联交易的具体内容及定价依据 │
│ │ 上述额度内的担保事项免于支付担保费用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金闯 8376.44万 18.48 53.95 2024-11-14
施蓉 1446.00万 3.19 60.82 2024-02-08
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合计 9822.44万 21.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │132.00 │
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│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.29 │
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│股东名称 │金闯 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金闯先│
│ │生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │1468.00 │
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│质押占所持股(%) │9.45 │质押占总股本(%) │3.24 │
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│股东名称 │金闯 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月12日金闯解除质押132.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │317.00 │
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│质押占所持股(%) │2.04 │质押占总股本(%) │0.70 │
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│股东名称 │金闯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月12日金闯解除质押132.0万股 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │10.30 │质押占总股本(%) │3.53 │
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│股东名称 │金闯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金闯先│
│ │生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1346.99 │
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│质押占所持股(%) │8.68 │质押占总股本(%) │2.97 │
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│股东名称 │金闯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金闯先│
│ │生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │285.33 │
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│质押占所持股(%) │1.84 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │金闯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金闯先│
│ │生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.30 │质押占总股本(%) │3.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金闯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日金闯解除质押761.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日金闯解除质押132.0万股 │
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