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中科海讯(300810)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300810 中科海讯 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │北京中科海讯微系统│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ -39.73│ 人民币│ │技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │北京优讯诺达科技有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.31│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │第三代水声信号处理│ 1.59亿│ 469.35万│ 5584.23万│ 49.99│ 9800.00│ 2024-06-16│ │平台研发产业化项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │水下模拟仿真体系应│ 1.06亿│ 38.54万│ 2346.25万│ 20.87│ 0.00│ 2025-06-16│ │用项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │水声研发中心建设项│ 8300.00万│ 437.37万│ 7850.79万│ 63.59│ 0.00│ 2025-06-16│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 9431.79万│ ---│ 9431.79万│ 100.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-11-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │蔡惠智 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日以现场结合通 │ │ │讯方式召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于│ │ │向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》,现将具体情况公告如下: │ │ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │ │ │ 为满足公司日常经营和业务发展的需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向相关银行│ │ │申请综合授信额度。 │ │ │ 为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供担保,具体担│ │ │保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。│ │ │公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益,同时也不│ │ │会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│ │ │的相关规定,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│ │ │的相关协议和文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│ │ │过之日起12个月内有效,具体授信金额、授信方式等以公司与银行实际签订的正式协议或合│ │ │同为准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 蔡惠智先生,中国国籍,无境外永久居留权,直接持有公司4.57%股权,通过宁波梅山 │ │ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)、平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有│ │ │限合伙)间接持有公司28.28%股权,合计持有公司32.85%股权,系公司实际控制人。经查询│ │ │蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │蔡惠智 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日以现场结合通 │ │ │讯方式召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于│ │ │向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》,现将具体情况公告如下: │ │ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │ │ │ 为满足公司日常经营和业务发展的需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向相关银行│ │ │申请综合授信额度。 │ │ │ 为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供连带责任担保│ │ │,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协│ │ │议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。 │ │ │ 这符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易│ │ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,无需提交股东大│ │ │会审议。 │ │ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│ │ │的相关协议和文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│ │ │过之日起12个月内有效,具体授信金额、授信方式等以公司与银行实际签订的正式协议或合│ │ │同为准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 蔡惠智先生,中国国籍,无境外永久居留权,直接持有公司4.57%股权,通过宁波梅山 │ │ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)、平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有│ │ │限合伙)间接持有公司28.28%股权,合计持有公司32.85%股权,系公司实际控制人。经查询│ │ │蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-06-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │蔡惠智 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日以现场结合通讯│ │ │方式召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向│ │ │银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》,现将具体情况公告如下: │ │ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │ │ │ 为满足公司日常经营和业务发展的需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向相关银行│ │ │申请综合授信额度。 │ │ │ 以上授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务,最终授信额│ │ │度将以各银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额不等于公司(含全资子公司、控股子│ │ │公司或经双方确认的关联公司)的实际融资金额,实际融资金额以在综合授信额度内实际发│ │ │生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司根据经营需要在上述综合授信│ │ │额度内进行融资,公司董事会不再逐笔进行审议。 │ │ │ 为支持公司发展,公司实际控制人蔡惠智先生拟为上述综合授信业务提供连带责任担保│ │ │,具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协│ │ │议为准。公司免于支付任何担保费用,也无需提供反担保。这符合公司和全体股东的利益,│ │ │同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上│ │ │市规则(2023年修订)》的相关规定,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述授信事项│ │ │的相关协议和文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通│ │ │过之日起12个月内有效,具体授信金额、授信方式等以公司与银行实际签订的正式协议或合│ │ │同为准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 蔡惠智先生,中国国籍,无境外永久居留权,直接持有公司4.57%股权,通过宁波梅山 │ │ │保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)、平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有│ │ │限合伙)间接持有公司28.28%股权,合计持有公司32.85%股权,系公司实际控制人。经查询│ │ │蔡惠智先生不属于失信被执行人。 │ │ │ 三、关联交易主要内容及对上市公司的影响 │ │ │ 本次关联担保遵循平等、自愿的原则,公司实际控制人蔡惠智先生拟对公司向银行申请│ │ │综合授信额度提供连带责任担保,不收取任何担保费用,无需公司提供反担保,解决了公司│ │ │向银行申请授信额度需要担保的问题,体现了实际控制人对公司发展的支持,符合公司和全│ │ │体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,也不会影响公司的独立性,不存在违反│ │ │相关法律法规的情形。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-19│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公 司以自有资金5000000元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司(以下简称“博瑞至诚”)、王 铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司(以下简称“白杨智能”)注册资本13669元(以下 简称“股权转让”);同时,以自有资金5000000元认购白杨智能新增注册资本9568元(以下 简称“增资”),增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。 本次股权转让及增资事项完成后,公司将持有白杨智能1.4494%的股权。公司已于2024年3 月18日签署了《关于北京白杨智能科技有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程 》《对外投资管理制度》等有关规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东 大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 (二)博瑞至诚 1、基本情况 企业名称:北京博瑞至诚企业管理有限公司 统一社会信用代码:91110108MAD2MAX42R 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 注册资本:10000元人民币 法定代表人:王思捷 成立日期:2023-10-31 住所:北京市海淀区中关村大街11号9层903 经营范围:一般项目:企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业管理;软件开发;会议及展览服务;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;咨询策划服务;组织文化艺术交 流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、产权控制关系和实际控制人情况:王思捷持有100%股权,系该公司实际控制人。 截至本公告披露日,本次股权转让的交易对手方均不属于失信被执行人;经公司自查,上 述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事 及高级管理人员均不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-02│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票,用于实施员工持股计划或者股权 激励。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-092)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次 回购股份的情况公告如下: 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年2月1日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份286800 股,占公司当前总股本的0.24%,最高成交价为16.03元/股,最低成交价15.01元/股,成交总 金额为人民币4445022.00元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案及回购报告书, 符合相关法律法规的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日 (二)业绩预告情况 预计的业绩:预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司 已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理 吴桂生先生提交的书面离任报告,吴桂生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据相 关规定,吴桂生先生的离任报告自送达董事会之日起生效。离任后,吴桂生先生不再担任公司 其他职务。 吴桂生先生的原定任期为2022年4月15日至2025年4月15日。截至本公告披露日,吴桂生先 生未持有公司股份,根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,吴桂生先生作为公 司《2021年限制性股票激励计划》的激励对象,自离职之日起已获授但尚未归属的限制性股票 不再归属且作废失效。 吴桂生先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡,其辞去副总经理职务不会对公司日常生 产经营产生影响。 吴桂生先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,公司董事会对吴桂生先生任职期间的辛勤 工作表示衷心感谢 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司的 议案》,同意公司在河北省秦皇岛市设立分公司,并授权公司管理层负责上述事项的具体实施 ,办理相关事项的具体工作和有关手续。具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》(公告编号:2023-07 4)。 二、分公司工商登记情况 近日,北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司已完成了工商注册登记手续,并 取得了秦皇岛市海港区行政审批局核发的《营业执照》,具体工商登记信息如下: 名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司 统一社会信用代码:91130302MAD77KJE5C 类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股) 负责人:彭晓刚 成立日期:2023年12月06日 经营场所:河北省秦皇岛市海港区西港镇茂业中心A座3404 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;数据处理服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;雷达及配套设备制造 ;通信设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;海洋环境监测与探测装备制造;水 下系统和作业装备制造;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅 助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪 器销售;环境监测专用仪器仪表销售;水下系统和作业装备销售;信息系统集成服务;移动终 端设备制造;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备 销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外 ,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟设立分公司的议案》,同意 公司在山东省青岛市崂山区设立分公司,并授权公司管理层负责上述事项的具体实施,办理相 关事项的具体工作和有关手续。具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2023-087)。 二、分公司工商登记情况 近日,北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司已完成了工商注册登记手续,并取 得了青岛市崂山区行政审批服务局核发的《营业执照》,具体工商登记信息如下: 名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司 统一社会信用代码:91370212MAD6TW5J9W 类型:其他股份有限公司分公司(上市) 负责人:于博 成立日期:2023年12月07日 经营场所:山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼205户 经营范围:一般项目:凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-08│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、回购股份的基本情况北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民 币2,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。在本次回购股份价格不超过30.00元/股 (含)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数为100.00万股,约占 当前总股本的0.85%;按照本次回购资金总额下限测算,预计可回购股份总数为66.67万股,约 占当前总股本的0.56%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购 的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励,若公司未能自公告本次回购实施完成之日 起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注销。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日,公司确认公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在 回购期间无增减持计划;公司持股5%以上股东未来六个月内无减持计划。若前述主体后续拟实 施新的减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 (1)本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格 上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险; (2)公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使回购 股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; (3)本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,或其他因素导致公司董事会决定变更或终 止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险; (4)本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励,可能存在因员工持股计划或者股权 激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或员工持股计划及股权激励对象放弃 认购等原因,导致已回购股份无法在有效期授出或无法全部授出的风险,存在回购专户有效期 届满未能将回购股份过户至员工持股计划或无法授予股权激励对象的风险; ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》,现将具体情况公告如下: 一、基本情况概述 公司于2023年6月7日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》,拟向北京银行股份有限公 司中关村分行申请最高不超过人民币3000万元的综合授信额度,具体内容详见公司于2023年6 月8日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编 号:2023-042)。为降低融资成本,在上述综合授信额度内,公司拟以名下一项自有知识产权 为上述综合授信业务追加质押担保,实际用于质押的知识产权、质押期限等以公司与相关银行 正式签订的最终协议或合同为准。本次公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押事项在 董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司拟以名下自有知识产权为上述综合授信业务追加质押担保,有利于公司降低融资成本 。目前公司经营状况正常,具备相应的偿债能力,公司向银行申请综合授信额度追加知识产权 质押不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟设立分公司的议案》,现将 具体情况公告如下: 一、情况概述 为满足业务发展需要、提高整体经营效率,公司决定拟在山东省青岛市崂山区设立分公司 ,并授权公司管理层负责上述事项的具体实施,办理相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定,本次拟设立 分公司事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司事项不涉及 关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 公司名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司 企业类型:股份有限公司分公司(上市) 注册住址:山东省青岛市崂山区 经营范围:总公司关联经营范围内业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以现场结合 通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。为满足公司经营需要,综合考虑公司的资金安排,公司拟向中国民生银行股份有限公司 北京分行申请综合授信额度不超过1000万元,授信期限1年,此次申请综合授信额度无需提供 其他担保。 以上授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关业务,最终授信额度 将以银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信总额不等 于公司(含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司)的实际融资金额,实际融资金 额以在综合授信额度实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行 融资,公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信事项下 的相关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之 日起12个月内有效,具体授信金额、授信方式、授信期限等以公司与银行实际签订的正式协议 或合同为准。 本次申请银行综合授信额度在董事会决策范围内,无需提交股东大

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