资本运作☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-02-03│ 21.14│ 3.39亿│
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│可转债 │ 2021-10-29│ 100.00│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-01-16│ 100.00│ 4.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西德普矿山设备有│ 3100.00│ ---│ 31.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山设备及橡胶备件│ 2.29亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│整体搬迁及矿山设备│ 2.29亿│ 0.00│ 2.35亿│ 102.64│ 6535.18万│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│智利子公司年产4000│ 1.40亿│ 3668.00万│ 1.48亿│ 105.97│ ---│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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│整体搬迁及矿山设备│ 0.00│ 0.00│ 2.35亿│ 102.64│ 6535.18万│ 2022-09-01│
│技术升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│矿山设备及高分子耐│ 2614.96万│ 0.00│ 1854.73万│ 70.93│ ---│ 2023-04-01│
│磨材料应用工程研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智利营销服务中心项│ 2136.00万│ 152.04万│ 2288.47万│ 107.14│ ---│ 2025-06-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 6177.49万│ 0.00│ 6177.49万│ 100.00│ ---│ 2020-02-12│
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│复合衬板技术升级和│ 2.90亿│ 2609.96万│ 1.53亿│ 107.11│ ---│ 2025-12-22│
│智能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2021-11-19│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智利子公司年产4000│ 0.00│ 3668.00万│ 1.48亿│ 105.97│ ---│ 2026-12-31│
│吨矿用耐磨备件项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │VeritasResources AG │标的类型 │股权 │
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│买方 │新加坡耐普环球资源投资有限公司 │
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│卖方 │VeritasResources AG │
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│交易概述 │1、交易内容：江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开第五 │
│ │届董事会第二十六次会议，审议通过《关于认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，同│
│ │意公司通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司（以下简称“新加坡投资公司”）│
│ │以现金出资方式认购瑞士公司VeritasResourcesAG（维理达资源股份公司，为金诚信矿业管│
│ │理股份有限公司（以下简称“金诚信”）在瑞士设立的全资公司，以下简称“维理达资源”│
│ │）新发行股份，认购金额合计4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购。认购完成后│
│ │，公司将持有维理达资源22.5%股权。 │
│ │ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次（临时）会议，审议通过《关于终止认购瑞士VeritasResourcesAG股权的议案》，│
│ │同意公司放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目投资。本次终止参与认购是基于原定交割先 │
│ │决条件和其他条款变更导致，公司不存在违约行为，因此无需承担违约责任。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│2200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海耐普国际贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西耐普矿机股份有限公司 │
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│卖方 │上海耐普国际贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概况 │
│ │ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会│
│ │第二十九次会议，审议通过《关于对上海子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对上海│
│ │耐普国际贸易有限公司（以下简称“上海耐普贸易”）增加投资2200万元，用于提升子公司│
│ │的资本实力与运营能力。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │郑昊 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三 │
│ │十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶│
│ │为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信│
│ │事宜提供关联担保，具体内容公告如下。 │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2026年4月13日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申 │
│ │请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案│
│ │》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币234,800.│
│ │00万元的银行授信额度，期限1年（其中授信金额用于项目贷款期限10年）。并由公司控股 │
│ │股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士提供不超过人民币234,800.00万元的连带责任│
│ │担保。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同│
│ │约定为准。包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。董事会提│
│ │请股东会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署上述授信额度内的一切有关合同│
│ │、协议、凭证等各类法律文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），为公司控股│
│ │股东及实际控制人，直接持有公司股份78,449,700股，占公司当前总股本的46.48%。钟萍女│
│ │士，中国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑昊 1085.00万 6.43 13.83 2025-12-29
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合计 1085.00万 6.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-22 │质押股数(万股) │275.00 │
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│质押占所持股(%) │3.51 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-19 │质押截止日 │2026-12-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月19日郑昊质押了275万股给国泰海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │117.00 │
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│质押占所持股(%) │1.49 │质押占总股本(%) │0.69 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-08-28 │质押截止日 │2028-08-25 │
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│实际解押日 │2025-12-26 │解押股数(万股) │117.00 │
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│质押说明 │2025年08月28日郑昊质押了117万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年12月26日郑昊解除质押117万股 │
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│公告日期 │2024-12-24 │质押股数(万股) │180.00 │
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│质押占所持股(%) │2.29 │质押占总股本(%) │1.14 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2025-12-22 │
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│实际解押日 │2025-12-23 │解押股数(万股) │180.00 │
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│质押说明 │2024年12月23日郑昊质押了180万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年12月23日郑昊解除质押180万股 │
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│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │810.00 │
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│质押占所持股(%) │10.33 │质押占总股本(%) │4.80 │
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│股东名称 │郑昊 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-08-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月27日郑昊质押了810万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │郑昊先生的通知，郑昊先生将其直接持有的部分公司股份办理了股票质押式回购以及股│
│ │票质押延期购回业务 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西耐普矿│耐普矿机（│ 681.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│赞比亚）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（赞比亚耐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │普） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西耐普矿│耐普矿机股│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│份公司（智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │利耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西耐普矿│耐普矿机股│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│份公司（智│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │利耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西耐普矿│耐普秘鲁矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司（秘鲁│ │ │ │ │ │ │ │
│ │耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西耐普矿│耐普秘鲁矿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机股份有限│机有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司（秘鲁│ │ │ │ │ │ │ │
│ │耐普） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外投资
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一、投资情况概况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，为更好实
施公司的国际化发展战略，拟使用自筹资金1000万美元在哈萨克斯坦投资设立全资孙公司，为
哈萨克斯坦的客户提供更及时有效的服务。本次对在哈萨克斯坦立全资孙公司是基于公司发展
规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立
哈萨克斯坦孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机
股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东会审
议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：耐普矿机（哈萨克斯坦）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名
称）
注册资本：50万美元
股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股100%
公司地址：哈萨克斯坦-阿拉木图市
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，是共建“一带一路”首倡地。固体矿产资源非常丰富，境
内有90多种矿藏，已探明的黑色、有色、稀有和贵金属矿产地超过500处。部分矿藏储量占全
球储量的比例很高，如钨超过50%。
公司自2016年便于哈萨克斯坦矿山企业建立了合作，该地区市场也一直是公司开拓的重点
。经过多年市场开拓，公司品牌已在当地产生一定影响力和知名度。近年来，公司来自哈萨克
斯坦客户的订单持续稳定增长。为进一步深耕当地市场、高效响应客户需求，本次投资计划拟
在哈萨克斯坦设立仓库，并购置少量机械设备，用于中转存储部分成品，同时开展简单加工及
维修服务，从而为矿山类客户提供更直接、更高效的本地化服务支持。
（二）本次投资存在的风险
本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路
径国，资金来源为公司自筹资金。本次投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理
境外投资备案后方能进行。
本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。
公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应
对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）本次投资的影响
本次对外投资设立哈萨克斯坦孙公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长
远利益，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东
利益。公司未来将根据项目建设进度分批对哈萨克斯坦孙公司进行投资，不会对公司财务状况
和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日；
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。公司就
业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-04-15│对外担保
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶
为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意由公司控股股东及其配偶为上述银行授信事
宜提供关联担保，具体内容公告如下。
一、关联担保概述
2026年4月13日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，
同意公司（含全资子公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币234800.00万元
的银行授信额度，期限1年（其中授信金额用于项目贷款期限10年）。并由公司控股股东、实
际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士提供不超过人民币234800.00万元的连带责任担保。具体
融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同约定为准。包
含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。董事会提请股东会授权公
司董事长或公司董事长书面授权的代表签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各
类法律文件。
二、关联方基本情况
郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），为公司控股股
东及实际控制人，直接持有公司股份78449700股，占公司当前总股本的46.48%。钟萍女士，中
国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制
人郑昊先生及其配偶钟萍女士为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额
与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用并无需公
司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条“上市公司单方面获得利益的交易
，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东会审议。”
因此本次关联担保事项无需提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第
三十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同时公司独立董事专
门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字[2026
]00001261号）审计确认，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润77773943.91元，
截至2025年12月31日公司合并报表可供分配利润余额832677041.25元；母公司2025年度实现的
净利润为72953487.90元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润余额为880641295.67元。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司盈余公积
余额已超过注
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