资本运作☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数控钢筋加工装备智│ 1.75亿│ 1956.51万│ 1.22亿│ 69.79│ 1425.78万│ 2023-05-30│
│能制造中心技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发测试中心项│ 5500.00万│ 388.69万│ 3666.71万│ 66.67│ ---│ 2023-05-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 4999.86万│ 0.00│ 4999.89万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│银行授信
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月27日召开了
第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。因公司
银行授信到期需续作授信，董事会同意向以下银行申请授信，本议案尚需提请公司2024年第一
次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
1、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期
为自股东大会审议通过之日起一年；
2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20000万元，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、
贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期
为自股东大会审议通过之日起一年；
3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年；4、公司向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合
授信额度5000万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保
函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务
。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年；
5、公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度7200万元，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押
汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有
效期为自股东大会审议通过之日起一年；
6、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
7、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
8、公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5000万元，综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易
融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自
股东大会审议通过之日起一年。
9、公司向中国农业银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度4000万元，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押
汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有
效期为自股东大会审议通过之日起一年。
10、公司向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度10000万元，综合授信
内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇
、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。授信方式为信用方式，有效
期为自股东大会审议通过之日起一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权董事长
全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票
据贴现、融资租赁等综合授信业务），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计
估计等相关规定，公司对截至2024年06月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎
性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司资产价值、财
务状况及经营成果，公司对截至2024年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相
关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失
的资产计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各
项资产的减值准备共计956.17万元。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现在将有关事项公告如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
为更加全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更中
文名称、英文名称及证券简称，证券代码保持不变。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司
2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2024年04月23日召开了第四届监事会第十五次
会议，会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
（一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；
（二）公司监事；
（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案使用期限
（一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动
失效。
（二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动
失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监
事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会
提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召
开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董
事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年第四季度计提
资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了
减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司资产价值、财
务状况及经营成果，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相
关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失
的资产计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2023年第四季度计提
各项资产的减值准备共计999.37万元。
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2024-04-24│委托理财
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用总额不超过21
000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，循环投资，滚动使用。现在将有关事项说明如下：
一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不影响正常生
产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值
增值，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用总额不超过21000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买投资
期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（四）实施方式
上述事项经公司本次董事会审议通过后，公司授权董事长及转授权人士在上述额度范围内
行使投资决策并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相
关规定，履行相应信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司计划向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现
金管理不会构成关联交易。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董
事会第十六次会议，并经公司第四届董事会战略委员会审查后，本次会议审议通过了《关于调
整公司组织结构图的议案》。为提高公司运营效率和管理水平，结合企业未来的发展规划，根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对现有组织结构图进行调整。
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2024-04-24│其他事项
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建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董
事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议，现将有
关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润
57540354.72元，期初未分配利润414812677.49元，提取法定盈余公积0.00元，扣除本期已实
际支付的2022年度现金股利49866995.20元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为4
22486037.01元，母公司报表可供分配利润为412364125.61元，根据合并报表和母公司报表中
未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为412364125.61元。本着积极回报股东、与
股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司
的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案如下
：以公司股份93559091股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增4股，向全体股东每10股
派发现金红利5.88元（含税），共计派发现金红利人民币55012745.51元（含税）,不送红股。
本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的95.61%。剩余未分配利润结转至下
一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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