资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 0.00│ 1.85亿│ 102.39│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 2899.36万│ 3.19亿│ 43.72│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 538.99万│ 1.84亿│ 85.19│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ 538.99万│ 1.84亿│ 85.19│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首发│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
│募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 2899.36万│ 1.35亿│ 24.47│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
│债募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │张鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了第五届董事会第 │
│ │一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事 │
│ │会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定│
│ │资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司│
│ │及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次│
│ │申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日│
│ │止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 本次申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大│
│ │会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联│
│ │自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司5,904.96万股，持股比例32.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
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│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
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│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
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│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │305.00 │
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│质押说明 │2023年07月12日张鹏质押了305.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押305.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│股权回购
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股份回
购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本
次回购”），回购股份后续将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于
人民币4000万元且不超过人民币7000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（
含本数）。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内
容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》及《河南金丹乳酸科技
股份有限公司回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年1月23日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。本次回购数量126300股，占当前总股本的0.0656%，最高成交价为16.10元/股，最
低成交价为15.99元/股，成交总金额为人民币2032027元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值准备、资产减值准备及资产报废损失。本次计提减值准备及报废部分资产事
项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的信用及资产计提相应减值准备
，并对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复情况的资产进行报废。
二、本次计提资产减值准备、报废的资产范围和金额
公司2024年计提信用减值准备项目主要是应收账款、其他应收、应收票据坏账损失，资产
减值准备、报废的项目主要是存货跌价、固定资产、在建工程、无形资产、非流动资产毁损报
废损失；共计计提信用减值损失、资产减值损失及非流动资产报废损失136358203.94元。
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2025-01-13│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
》，广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）因经营发展需要计划自上述公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年10月11日至2025年1月10日）以集中竞价、大宗交
易及法律、法规允许的其他方式减持本公司股份不超过550万股（即不超过剔除公司回购专用
账户股份后股本的2.99%）。
近日，公司收到广州诚信出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，获
悉截至2025年1月10日，前述股份减持计划实施时间已届满。
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2024-12-13│其他事项
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特别提示：
1．本次权益变动系河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券转
股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东、实际控制人张鹏先生持有公司股份的比例被
动稀释超过1%。
2．本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不会导致公司控
股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、控股股东、实际控制人持股比例被动稀释的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司于2023年7月13日向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券，每张面值为人民币10
0元，募集资金总额为700000000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公
司700000000.00元可转换公司债券已于2023年8月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金丹转
债”，债券代码“123204”。
2024年1月19日至2024年12月12日，“金丹转债”累计转股9491719股，公司总股本由1806
54547股增至190146266股。本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人张鹏先生持公司股
份均为59049600股，持股比例由32.69%下降至31.40%（以剔除公司回购专用账户股份2079180
股后的总股本188067086股计算），被动稀释1.29%。
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2024-12-13│股权回购
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一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年3月8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份
方案的议案》，同意使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的自
有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股
计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数）。本次回购股份实施期限为董
事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024
年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河
南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》。
二、回购公司股份的实施情况
1．2024年6月7日公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。具体内容详见公司2024年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公
告》。
2．公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，在相
应时间节点及时披露了回购股份的进展情况公告。具体进展情况详见公司分别于2024年4月2日
、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月2日、2024年10月
8日、2024年11月1日、2024年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回
购进展的公告》。
3．截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公
司股份2,079,180股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.23
元/股，成交总金额为人民币30,041,503.90元（不含交易税费）。
公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额3,000万元，且未超过回购方案中回
购资金总额上限6,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际
执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2024-11-27│其他事项
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1.河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会
计师事务所均无异议。
2.北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月4日经北京市财政局批准、北
京市西城区市场监督管理局核准，已变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称：北京德皓国际会计师事务所或北京德皓国际），变更后相关业务资格以及权利义务由
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）承继。
3.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘
制度》等有关规定，公司于2024年11月对2024-2026年财务报表和内部控制审计项目审计业务
进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，北京德皓国际会计师事务所为中标单位。
4.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2024年11月26日召开了
第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘20
24年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构
，并同意提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数96人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元。2023年度审计上市公司客户59家，主要行业：制造业
，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行
业上市公司审计客户家数为35家。
2.投资者保护能力
北京德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额
2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次、自律
监管措施5次（均不在北京德皓国际执业期间）。
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2024-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司
的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外
汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易；
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美
元（或其他等值外币币种）。
2．审议程序：本事项已经公司于2024年10月25日分别召开的第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3．特别风险提示：本次公司开展外汇套
期保值业务旨在防范和规避汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳
健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风
险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结
算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银
行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经
营业绩可能造成的损失。
2.交易金额
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000
万美元（或其他等值外币币种），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制
度》授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。
3.交易方式
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期
结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。本次开
展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境
内外银行等金融机构，不涉及关联方。
4.交易期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个
月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时
止。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金
。
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2024-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）商品套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所
需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料、产品价格
变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御
风险能力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券
商、银行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不
超过人民币3000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.2亿元。
2．审议程序：本事项已经公司于2024年10月25日分别召开的第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。本事项在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3．特别风险提示：公司进行套期保值业
务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧
烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资
风险。
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
玉米、煤炭等是公司生产所用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高，因此玉米、
煤炭价格波动会对公司生产成本产生较大影响；公司子公司每年也会生产小麦、玉米等产品，
上述原材料、产品价格波动都会对公司的营业收入造成影响。此外，随着公司PBAT项目的运行
，其主要原材料PTA市场价格波动也会对产品成本造成较大影响。
综上，为防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司
正常经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营活动中因
原材料和产品价格波动带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展
境内套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展和资金使用安排。
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