资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-13│ 22.53│ 5.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-13│ 100.00│ 6.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 1.19亿│ 6.67亿│ 91.28│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 18.68万│ 1.85亿│ 102.49│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 1.19亿│ 4.82亿│ 87.60│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ ---│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 0.00│ 1.84亿│ 85.27│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-14 │转让比例(%) │12.47 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2400.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │张鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月7日召开了第五届董事会第二│
│ │次独立董事专门会议、于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 │
│ │会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不限于公司流动资金贷款、项│
│ │目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金│
│ │融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需│
│ │求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股│
│ │东大会召开日止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自然人，上述│
│ │担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司59,049,600股，持股比例30.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
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│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
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│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）商品套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或
者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料
、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的影响，提升整体抗风险能
力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券商、银
行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不超过人
民币1500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
2．审议程序：本事项已经公司于2025年10月27日分别召开的第五届董事会第二十九次会
议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。本事
项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生
产经营为基础，主要为有效降低原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值
交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
公司生产所用主要原材料为玉米、煤炭，二者占主要产品成本比重较高，其价格波动对公
司生产成本构成较大影响。公司出口销售收入占主营业务收入的35%左右，该部分业务的海运
费价格波动，会进一步影响公司营业成本。此外，随着公司PBAT项目投入运行，其核心原材料
PTA的市场价格波动，也将对该项目产品成本产生显著影响。公司全资子公司河南金丹现代农
业开发有限公司每年生产小麦、玉米等农产品，前述农产品的价格波动，也会对公司营业收入
造成影响。
综上，为防范原材料、产品价格及海运费变动带来的市场风险，减轻其对公司正常经营的
影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营中原材料、产品价格
及海运费波动的风险，提升整体抗风险能力，增强财务稳健性。公司开展境内套期保值业务，
不会对主营业务发展及资金使用安排产生影响。
2．交易金额
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币1500
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投入的保证金及权利金
、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》
规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之
日起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保
值业务管理制度》授权总经理审批上述商品套期保值业务相关事宜。
3．交易方式
公司套期保值业务的期货及期权品种主要为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或
者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA、欧线集运等品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合
法运营的大型券商、银行等。
4．交易期限
自本次公司第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月，使用期限内额度可循环
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司（含下属子公司）开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不
涉及募集资金及银行信贷资金。
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2025-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司
的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外
汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易；
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美
元（或其他等值外币币种）。
2．审议程序：本事项已经公司于2025年10月27日分别召开的第五届董事会第二十九次会
议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事
项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．特别风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务旨在防范和减少汇率、利率波动可能
带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影
响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结
算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银
行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经
营业绩可能造成的损失。
2.交易金额
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000
万美元（或其他等值外币币种），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制
度》授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。
3.交易方式
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期
结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。本次开
展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境
内外银行等金融机构，不涉及关联方。
4.交易期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12
个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金
。
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2025-10-22│其他事项
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持有河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或发行人）股份238.66万股
，占本公司总股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）的股东广州诚信创业
投资有限公司（以下简称广州诚信）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
5年11月13日至2026年2月12日）以大宗交易方式减持本公司股份不超过238.66万股，占本公司
总股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）。
本公司于近日收到广州诚信发来的《广州诚信创业投资有限公司关于减持金丹科技股份的
告知函》，广州诚信拟减持所持有的本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、广州诚信创业投资有限公司的基本情况
（一）股东的名称：广州诚信创业投资有限公司
（二）持股情况：截至本公告披露日，广州诚信持有本公司股份238.66万股，占本公司总
股本比例1.05%（占剔除回购专户股份后总股本比例1.07%）。
注：本公告中的“占本公司总股本比例”以公司当前总股本227275107股为基数。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：经营发展需要。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及上市后资本公积金转增股本取得
的股份
3.拟减持数量及比例：拟减持数量不超过238.66万股，不超过公司总股本的1.05%，占剔
除回购专户股份后总股本比例1.07%。若此期间有送股、资本公积转增股本、可转换债券转股
等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4.减持方式：大宗交易。
5.减持期间：本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年11月13日至202
6年2月12日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格。
7.其他：广州诚信不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2025年8月11日以电话及电子邮件方
式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔
耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律
、法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-07│股权回购
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本次回购公司股份完成事项属于公司管理层审批权限范围，无需提交公司董事会及股东大
会审议。
一、回购公司股份的基本情况
公司于2025年1月7日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意使用不低于人民币4,000万元且不超过人民币7,000万元（均含本数）的
自有资金和股份回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。
本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司于2025年1月8日、2025年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《河南金丹乳酸科技股份有
限公司股份回购报告书》。
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完毕，根据《关于回购公司股份方案
暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份
价格上限由不超过人民币28.11元/股（含）调整为不超过人民币28.06元/股（含），回购价格
调整生效日为2025年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年5月26日披
露于巨潮资讯网的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下合称《回购规则》）的
相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股
份变动公告。
二、回购公司股份的实施情况
1．2025年1月23日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施首次回购。本次回购股份数量126,300股，占当日总股本的0.0656%。具体内容详见公司2025
年1月24日在巨潮资讯网披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公
告》。
2．回购期间，公司根据《回购规则》的规定，在每个月前三个交易日内披露截至上月末
回购股份的进展情况公告，并在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内披露回购进展情况。具体进展情况详见公司分别于2025年2月6日、2025年3月3日、20
25年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025年7月1日、2025年8月1日在巨潮资讯网披露
的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于股份回购进展的公告》，以及于2025年4月8日在巨潮
资讯网披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》。
3．2025年1月7日至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
合计回购公司股份2,580,500股，占公司当前总股本的1.14%，最高成交价为17.69元/股，最低
成交价为13.86元/股，成交总金额为人民币40,137,598.4元（不含交易税费）。
公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额4,000万元，且未超过回购方案中回
购资金总额上限7,000万元，公司本次回购股份方案实施完毕。本次回购公司股份的资金总额
、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求
，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2025-07-28│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”或“公司”）发行的“金丹转债
”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。
2025年5月30日，中诚信国际出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度跟踪评级报告
》，维持公司的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“金丹转债”的债项信用等级为A
A-，上述评级结果自评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。
近日，公司发布公告称，根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，已触发“金丹转债”的有条件赎回条款，且经公司董事会审议
，公司决定行使“金丹转债”的提前赎回权，对赎回登记日（即2025年7月10日）登记在册的
“金丹转债”全部赎回。截至2025年7月10日收市，公司总股本因“金丹转债”转股累计增加4
6620560股；累计共有27502张“金丹转债”未转股，本次赎回“金丹转债”共计支付的赎回款
为2761200.80元，自2025年7月22日起“金丹转债”在深圳证券交易所摘牌。
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2025-07-21│其他事项
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（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月23日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）的决定
，公司向不特定对象发行了7000000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为7000
00000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10391161.37元，募集资金净额为689608838
.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验
，并于2023年7月19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第000430号）。（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19日）起满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至2029年7月12日止（如遇法定
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