资本运作☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│周口伏羲实验室有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1万吨聚乳酸生 │ 5262.18万│ 0.00│ 1.85亿│ 102.39│ ---│ ---│
│物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 7.30亿│ 2899.36万│ 3.19亿│ 43.72│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 2.16亿│ 538.99万│ 1.84亿│ 85.19│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨高光纯L- │ 3.09亿│ 538.99万│ 1.84亿│ 85.19│ ---│ ---│
│乳酸工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（首发│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.04│ ---│ ---│
│募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7.5万吨聚乳酸 │ 5.50亿│ 2899.36万│ 1.35亿│ 24.47│ ---│ ---│
│生物降解新材料 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（可转│ 1.40亿│ 0.00│ 1.41亿│ 101.04│ ---│ ---│
│债募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南金丹环保新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南金丹乳酸科技股份有限公司 │
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│卖方 │河南金丹环保新材料有限公司 │
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│交易概述 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开第五届董事会第十一│
│ │次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案 │
│ │》，同意公司将前期以借款形式投入全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金│
│ │丹环保）的5000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。 │
│ │ 本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5000万元增加至人民币10000万元。公 │
│ │司仍持有金丹环保100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 │
│ │的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。 │
│ │ 近日，金丹环保已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了郸城县市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │张鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了第五届董事会第 │
│ │一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事 │
│ │会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担│
│ │保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于公司流动资金贷款、项目贷款、固定│
│ │资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司│
│ │及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次│
│ │申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日│
│ │止有效。 │
│ │ 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临的担保问题，支持公司发展，公司控股股东│
│ │及实际控制人张鹏先生拟为公司及其全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度提供担保│
│ │，本次担保为连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公│
│ │司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 本次申请综合授信额度事项自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大│
│ │会召开日止有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联│
│ │自然人，上述担保事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境外永久居留│
│ │权。截至本公告日张鹏先生持有公司5,904.96万股，持股比例32.69%。张鹏先生不是失信被│
│ │执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │95.00 │
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│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │2024-07-16 │解押股数(万股) │95.00 │
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│质押说明 │河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、实际控制人│
│ │张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月16日张鹏解除质押95.0万股 │
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│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │1.95 │质押占总股本(%) │0.64 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-02 │质押截止日 │2026-12-30 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │115.00 │
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│质押说明 │2024年01月02日张鹏质押了115.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押20.0万股 │
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│公告日期 │2023-07-14 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │5.17 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │张鹏 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │305.00 │
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│质押说明 │2023年07月12日张鹏质押了305.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月13日张鹏解除质押305.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 800.00万│人民币 │2022-04-01│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南金丹乳│河南金丹现│ 200.00万│人民币 │2022-03-22│--- │连带责任│否 │否 │
│酸科技股份│代农业开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司
的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外
汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易；
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美
元（或其他等值外币币种）。
2．审议程序：本事项已经公司于2024年10月25日分别召开的第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3．特别风险提示：本次公司开展外汇套
期保值业务旨在防范和规避汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳
健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风
险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的概述
1.投资的目的
国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结
算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银
行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避汇兑损益对公司的经
营业绩可能造成的损失。
2.交易金额
公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000
万美元（或其他等值外币币种），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制
度》授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。
3.交易方式
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期
结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。本次开
展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境
内外银行等金融机构，不涉及关联方。
4.交易期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个
月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时
止。
5.资金来源
本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金
。
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2024-10-28│其他事项
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1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公
司）商品套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所
需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料、产品价格
变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御
风险能力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型券
商、银行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不
超过人民币3000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.2亿元。
2．审议程序：本事项已经公司于2024年10月25日分别召开的第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。本事项在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3．特别风险提示：公司进行套期保值业
务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧
烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资
风险。
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
玉米、煤炭等是公司生产所用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高，因此玉米、
煤炭价格波动会对公司生产成本产生较大影响；公司子公司每年也会生产小麦、玉米等产品，
上述原材料、产品价格波动都会对公司的营业收入造成影响。此外，随着公司PBAT项目的运行
，其主要原材料PTA市场价格波动也会对产品成本造成较大影响。
综上，为防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司
正常经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营活动中因
原材料和产品价格波动带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展
境内套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展和资金使用安排。
2．交易金额
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币3000
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.2亿元，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投入的保证金及权利金
、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》
规定执行额度追加审批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日
起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密
切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保值业务管理制度》授权总经理审批上述商品套期
保值业务相关事宜。3．交易方式
公司套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所
需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大
豆、动力煤、焦煤、PTA等品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大
型券商、银行等。
4．交易期限
自本次公司董事会审议通过之日起12个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉
及募集资金及银行信贷资金。
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2024-09-27│价格调整
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司、金丹科技）于2024年9月27日召开第五
届董事会第十八次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票
授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》，具体情况如下
：
（一）调整事由
2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配的预
案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。2024年5月29日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》：“若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票
拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
因此，本次激励计划限制性股票调整后的授予价格=11.07-0.10=10.97元/股。根据公司20
23年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大
会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
根据公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本次
激励计划限制性股票的考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年
度业绩考核目标如下表所示：
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度利润总额76735949.2
7元，较2022年利润总额下降39.99%，未达到上述规定的第一个归属期的业绩考核指标，第一
个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票71.532万股。
四、预留权益失效的具体情况
根据公司《激励计划》相关规定，公司预留的15万股限制性股票，应当在本次激励计划经
公司股东大会审议通过后12个月内授出，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于
公司未在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，预留权益15
万股限制性股票已失效。
五、本次调整授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权
益失效对公司的影响
公司调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司本次股权激励计划的继续
实施。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议于2024年8
月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年8月17日以电话及电子邮件方
式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔
耀军、证券事务代表刘彦宏列席本次会议。
本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律
、法规及《公司章程》的规定。
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2024-07-22│其他事项
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第
十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同
意公司结合当前募集资金投资项目年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称募投项
目）的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的
情况下，对该募投项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查
意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885号）同意注册，公司向不特定对象发行7
000000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700000000.00元，扣除各
项发行费用10391161.37元（不含增值税）后的实际募集资金净额为689608838.63元。本次募
集资金总额700000000.00元扣除已支付的部分发行费用8018867.92元（不含增值税）后实际到
账691981132.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月19日对公司上述募集
资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
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2024-07-22│委托理财
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1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子
公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各
类理财产品。
2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币15000万元（含本数，下同）的闲置自有资
金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围
内，资金可滚动循环使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，
本次委托理财事项不构成关联交易。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的及金额
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作
资金需求、
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