资本运作☆ ◇300830 金现代 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融资产 │ 38900.00│ ---│ ---│ 27243.18│ ---│ 人民币│
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│应收账款融资 │ 1964.30│ ---│ ---│ 1307.49│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产（不│ 1593.77│ ---│ ---│ 1593.77│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│配电网运营服务管理│ 8156.49万│ 0.00│ 8465.67万│ 103.79│ 298.07万│ ---│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基础开发平台及标准│ 2.23亿│ 9623.09万│ 9623.09万│ 43.17│ 535.05万│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发电企业运行规范化│ 7066.03万│ 0.00│ 6645.19万│ 94.04│ 154.89万│ ---│
│管理系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于大数据的轨道交│ 6715.41万│ 0.00│ 3257.79万│ 78.37│ -3.71万│ ---│
│通基础设施综合检测│ │ │ │ │ │ │
│与智能分析平台 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6872.69万│ 0.00│ 6359.69万│ 92.54│ 0.00│ ---│
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│营销网络扩建项目 │ 4462.20万│ 0.00│ 3078.89万│ 69.00│ 0.00│ ---│
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│基础开发平台及标准│ 1.97亿│ 9623.09万│ 9623.09万│ 43.17│ 535.05万│ ---│
│化软件的研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第六次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司2025
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第四次会议审议，审议了《关于公司
2025年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照
同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为6.00万元/年。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取
监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
（1）公司高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参
照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬
，不再单独领取高级管理人员津贴。
（2）兼任公司董事的高级管理人员不额外领取津贴。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，2024年
度各项资产减值准备计提情况。
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2025-04-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本内容
1、本次利润分配为2024年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定，
公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润11526130.51元，母公司实现的净利润8924445.12元。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司按照2024年度母公司实现净利润的提取10
%法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为440725397.82元，母
公司累计未分配利润为468040190.53元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则来确定具体的利润分配总额和比例，本期期末公司可供股东分配利润为440725397.82元。
4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及
未来业务发展需要的前提下，拟定公司2024年度利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日
总股本430125817股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），合计派发现金
红利10323019.61元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以
后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计
算分配比例。
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2025-03-12│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金码信息技术有限公
司（以下简称“山东金码”）、山东金码职业培训学校有限公司（以下简称“山东金码职业”
）及全资孙公司济南金码电力技术有限公司（以下简称“济南金码”）因经营发展需要，对注
册地址进行了变更。近日，上述公司分别完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案等手续
，并取得了济南高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。
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2025-03-07│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月12日、2025年2月28
日召开了第四届董事会第五会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2025-005）。
一、变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：金现代信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：43012.5817万元人民币
成立日期：2001年12月5日
住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设
备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；
非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通
信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2025-01-21│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总部独栋办公大楼已竣工，公司已于
近日搬迁至新办公地址，办公地址由“山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21
层东区2101”变更至“山东省济南市高新区天辰路1571号金现代大厦”。
公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更外，公司投资者联
系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变更后公司联系方式如下：
办公地址：山东省济南市高新区天辰路1571号金现代大厦
联系电话：0531-88870618
传真：0531-88878855
联系邮箱：jxd0531@jxdinfo.com
敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
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2024-12-25│委托理财
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第四届董事会
第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用
不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资
回报。
（二）投资额度
公司使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十
二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过30,000
万元。
本次额度生效后，公司于2024年5月22日经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过的使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度自动失效。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品为安全性高、流
动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票
及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）投资决议有效期限
授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）投资的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行
投资产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）实施方式
在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实
施。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。
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2024-09-26│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月9日、2024年9月3日
召开了第三届董事会第二十六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经
营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2024-037）。
一、变更后的工商登记信息
近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业
开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：金现代信息产业股份有限公司
统一社会信用代码：91370100733715775E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黎峰
注册资本：43012.537万元人民币
成立日期：2001年12月5日
住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101经营范围：一般
项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；
网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；办公设备销售；安防设备制
造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2024-08-30│其他事项
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一、会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于
2024年8月19日以书面形式通知各位监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息
产业股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3
票同意，0票反对，0票弃权。
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2024-08-20│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
二、债券持有人持有可转债情况
2024年4月16日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“
金现转债”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转
债”406632张，占公司可转债发行总量的20.08%。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%
的公告》（公告编号：2024-019）。
2024年4月16日至2024年5月31日期间，吴利妲女士及其一致行动人李可博先生通过深圳证
券交易所采取集中竞价交易方式买入“金现转债”202761张，占公司可转债发行总量的10.01%
，截至2024年5月31日收盘，吴利妲女士及其一致行动人李博先生合计持有“金现转债”60939
3张，占公司可转债发行总量的30.09%。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例变动达10%的公告》
（公告编号：2024-030）。
三、债券持有人持有可转债变动情况
近日，公司收到吴利妲女士通知，2024年6月3日至2024年8月20日期间，吴利妲女士及其
一致行动人李博先生通过深圳证券交易所采取集中竞价交易方式减持“金现转债”586313张，
占公司可转债发行总量的28.95%，本次变动后，吴利妲女士及其一致行动人李博先生合计持有
“金现转债”23080张，占公司可转债发行总量的1.14%。
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2024-08-10│其他事项
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按
照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2024年8月9日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举朱晓莉女士为公
司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。朱晓莉女士将与公司2024年第二次临时股东大
会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时
股东大会决议生效之日起三年。
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2024-06-03│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，金现代信息产业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日向不特定对象发行202512500.00元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计2025125张，募集资金总额
为202512500.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年12月19日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。
二、债券持有人持有可转债情况
2024年4月16日，公司收到吴利妲女士通知，截至2024年4月16日收盘，吴利妲女士持有“
金现转债”356831张，其一致行动人李博先生持有“金现转债”49801张，合计持有“金现转
债”406632张，占公司可转债发行总量的20.08%。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%
的公告》（公告编号：2024-019）。
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2024-05-22│委托理财
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第三届董事会
第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资
回报。
（二）投资额度
公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十
二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过20,000
万元。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品为安全性高、流
动性好、期限最长不超过12个月的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款
、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品
及其他与证券相关的投资。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
（五）投资的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行
投资产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限
期组合购买投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（七）实施方式
在额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实
施。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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