资本运作☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万吨聚苯新材│ 5.64亿│ 200.00万│ 2.94亿│ 99.33│ 11.77万│ 2022-11-01│
│料生产项目二期工程│ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 9990.25万│ 9990.25万│ 9990.25万│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定用途的超募│ 6.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.60亿│ 2.50亿│ 11.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6472.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉环保材│汕头市星辉│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 3240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 2952.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 2760.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉环保材│汕头市星辉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料股份有限│环保材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-30│其他事项
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鉴于星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公大楼已投入使用，公司证
券部已正式搬迁至新办公地址，现将投资者联系方式进行变更，具体变更情况如下：
原联系方式为：
地址：汕头市保税区通洋路37号
邮政编码：515078
现变更为：
地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区邮政编码：515000
公司投资者关系联系电话、传真、网址和电子邮箱地址不变。
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2024-05-10│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会
第十次会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月
27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通
知》。
2024年5月9日，公司董事会收到公司控股股东广东星辉控股有限公司（以下简称“星辉控
股”）以书面形式送达的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》，提请将《关于追认
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》作为新增提案，
提交公司2023年年度股东大会审议。
截至本公告披露日，星辉控股直接持有公司股份76094255股，占公司总股本的39.28%。经
核查，公司董事会认为，星辉控股符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东大会召开十
日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东大会职权范
围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案
作为第14.00号提案提交公司2023年年度股东大会审议。
上述议案已经公司2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过。除增加上述临时提案事项外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中
列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司2023年年度股东大
会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度
股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
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2024-04-27│对外担保
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度预计的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公司向银行申
请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及
日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币15亿元，在不超过担保总额度的前提下
，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的
合同确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需
提交股东大会审议批准并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司2024年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价
格协商确定。
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2024-04-27│其他事项
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会
第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案及提请股东大会
授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案主要内容
（一）2023年度利润分配预案
1、公司可供分配利润情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，母公司2023年实
现净利润79731851.60元，按10%提取法定盈余公积7973185.16元，加上年初未分配利润136886
934.34元，扣除2023年度内实际派发的现金股利67799323.55元，截至2023年12月31日，实际
可分配利润为140846277.23元。
2、利润分配预案基本情况
公司结合经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，拟以利润分配预案披露时享有
利润分配权的股本总额188331181股（总股本193712353股扣除公司回购账户持有的股份538117
2股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，共计派发现金股利37666236.20元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行
权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额。
（二）提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案
为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提
请股东大会授权董事会决定公司2024年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，
即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公
司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经
营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体季度
利润分配方案的相关条款生效为前提。
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2024-04-26│股权回购
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截至2024年4月24日，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式
回购股份5381172股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价为19.40元/股，最低成交价为16
.38元/股，成交总金额为人民币99866883.03元（不含交易费用）。鉴于回购总金额已接近回
购计划资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。
一、回购股份的基本情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第九
次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维
护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元
，回购股份价格不超过人民币27.78元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2024年2月8日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站的《关于2024年回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
二、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
2024年2月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
具体内容详见公司2024年2月22日在信息披露指定网站披露的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2024-006）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，在回购
实施期间，公司分别于2024年3月1日、2024年3月20日、2024年4月1日披露了本次回购股份的
进展。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的
进展公告》（公告编号：2024-007）《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告
编号：2024-008）《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2024-009）
。
截至2024年4月24日，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式
回购股份5381172股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价为19.40元/股，最低成交价为16
.38元/股，成交总金额为人民币99866883.03元（不含交易费用）。鉴于回购总金额已接近回
购计划资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。本次回购符合公司既定的回购方案
及相关法律法规的要求。
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2024-02-22│股权回购
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第九
次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意
公司拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于
维护公司价值及股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低
于人民币5000万元且不超过人民币10000万元，回购股份价格不超过人民币27.78元/股，回购
股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公
司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2024年回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年2月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为129500股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为16.71元/股，最低成交
价为16.38元/股，成交总金额为2147116.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回
购方案及相关法律法规的要求。
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2024-02-08│股权回购
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1、星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益，回购股份后
续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1000
0万元，回购股份价格不超过人民币27.78元/股。以回购价格上限27.78元/股，按回购金额上
限测算，预计可回购股份数量为359.9712万股，占公司当前总股本的比例为1.86%；按回购金
额下限测算，预计可回购股份数量为179.9856万股，占公司当前总股本的比例为0.93%，具体
回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在
股份回购期间及未来三个月、未来六个月无明确的减持计划，若未来上述主体拟实施股份减持
计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限
，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份按照有关规定，后续将全部用于出售，若因相关情况变化，公司未能
实施上述用途，存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销，存在债权人要求公司提前清偿
债务或要求公司提供相应担保的风险。
（3）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定
终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险。
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根
据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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