资本运作☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-27│ 10.78│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 7.95│ 659.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 7.70│ 43.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 7.70│ 579.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│龙游克里特机械设备│ ---│ ---│ 53.45│ ---│ -163.38│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万套高性能 │ 2.21亿│ 1194.62万│ 2.19亿│ 99.10│ 2977.60万│ 2022-06-01│
│控制阀生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4372.30万│ 129.27万│ 4329.26万│ 99.02│ ---│ 2022-06-01│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │徐州化工机械有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │程路、李姝、耿世纪等20人 │
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│交易概述 │1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"）第五届董事会第 │
│ │八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权│
│ │的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（ │
│ │以下简称"徐化机"或"标的公司"）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝│
│ │、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》 │
│ │），拟以现金26000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待│
│ │本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。│
│ │ │
│ │ （一）签订主体 │
│ │ 甲方：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：程路 │
│ │ 丙方：李姝 │
│ │ 丁方：耿世纪等18人/社团法人 │
│ │ 戊方：徐州化工机械有限公司 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、甲方拟以现金方式收购乙方、丙方、丁方持有的徐化机合计100%的股份。 │
│ │ 2、甲方委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对徐化机及其子公司进行调查和审计 │
│ │，并于2025年6月4日出具《审计报告》（中汇会审[2025]9192号）。 │
│ │ 3、甲方委托天源资产评估有限公司对徐化机及其子公司资产进行评估，并于2025年6月│
│ │4日出具《资产评估报告》（天源评报字[2025]第0588号）。 │
│ │ （三）交易价款的支付安排 │
│ │ 1、本次交易价格根据甲方聘请的资产评估公司出具的资产评估报告所列载的徐化机100│
│ │%股权在本次评估基准日的评估值，经各方协商后，确认股权转让款为合计人民币【26000.0│
│ │0】万元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已依照《收购协议》约定完成第一期款项的支付。 │
│ │ 近日，徐化机已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。本次交易的│
│ │徐化机股权已完成交割过户，公司持有徐化机100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-17│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向银行申请并购贷款并
质押全资子公司股权，现将相关情况公告如下：
一、以全资子公司股权质押进行贷款的基本情况
公司于2025年04月17日、2025年05月15日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议以及2024年度股东会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意
公司及子公司向银行申请不超过人民币7.00亿元的综合授信额度。公司授权董事长或其指定的
授权代理人全权代表公司签署综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信
、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司
于2025年04月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-014）
为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行（以
下简称“工行瑞安支行”）签署了《质押合同》，在综合授信额度内申请人民币1.56亿元的贷
款用于支付或置换并购交易价款和费用，并将公司所持徐州化工机械有限公司（以下简称“徐
化机”）100%股权向工行瑞安支行进行质押。截止本公告披露日，质押手续已完成。
本次质押贷款的主要内容有：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司瑞安支行；
2、贷款金额：1.56亿元；
3、贷款期限：60个月；
4、贷款利率：每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定；
5、贷款用途：用于支付或置换并购交易价款和费用；
6、质押标的：以公司所持的全资子公司徐化机100%股权提供质押；
7、还款方式：分期偿还。
本次股权质押并购贷款不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。除本次质押外，上述股权不存在其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼
或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
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2025-07-17│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）董事会于近日
收到第五届董事会职工代表董事宋虬先生的书面辞职报告，为保证董事会的正常运行，公司根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创
业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，按照法律程序进行了职工代表董事补选工作。
一、职工代表董事辞任情况
宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事之职，同时辞去审计委员会
委员职务，辞任后继续在公司任职。鉴于宋虬先生辞任将导致公司审计委员会成员人数低于法
定最低人数，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，宋虬先
生的辞职申请将在董事会选举出新的职工代表董事和审计委员会委员后生效。在辞职申请生效
之前，宋虬先生将继续履行其职工代表董事以及审计委员会委员职责。
宋虬先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，宋虬先生直接持有公司
股份49,000股，占公司总股本的0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，宋虬
先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及相关承诺。宋
虬先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司董事会对宋虬先生在任职职工代表董事期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选职工代表董事情况
鉴于宋虬先生辞去公司职工代表董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年07月17日召开了第六届职工代表大会
九次会议，选举钱一慧女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，钱一慧女士
任职资格符合相关法律法规规定，将与公司第五届董事会其他六位董事共同组成第五届董事会
，任期与第五届董事会任期一致。
钱一慧女士：1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任厦门钧滔网络科技有限公司亚马逊运营专员，丽水富阁家居有限公司监事，历任浙江
力诺外贸业务员、营销副总助理；现任浙江力诺营销总经理助理。
截至本会议召开之日，钱一慧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条、《公司章程》及中国证监
会规定的不得担任公司董事的其他情形。
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2025-07-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月16
日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的具体时间为：2025年07月16日9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-07-07│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开第五届
董事会第六次会议，并于2025年05月15日召开2024年度股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本由变更前的137169500股变更为137978000股
，注册资本由13716.95万元变更为13797.80万元。鉴于前述公司注册资本变更，同时根据《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并
结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款。
上述具体内容详见公司于2025年04月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。
一、工商变更登记（备案）情况
公司已于近日完成了上述工商变更登记及《章程修正案》备案手续，并取得了浙江省市场
监督管理局颁发的《营业执照》。公司新取得《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133030074633113X9
2、名称：浙江力诺流体控制科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：陈晓宇
5、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特
种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售
；仪器仪表修理；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修
理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
6、注册资本：壹亿叁仟柒佰玖拾柒万捌仟元
7、成立日期：2003年01月09日
8、住所：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号
9、登记机关：浙江省市场监督管理局
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2025-06-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年07月16日召开公司2025年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月16日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）的具体时间为：2025年07月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年07月09日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
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2025-06-06│收购兼并
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特别提示：
1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%
股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司
（以下简称“徐化机”或“标的公司”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、
李姝、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议
》），拟以现金26000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待
本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。
2、截至本公告披露之日，《收购协议》尚未签署，公司将于近期与交易对方签署《收购
协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见，尚需最后签约环节，
最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性，后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时
公告。
3、本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司（以下
简称“天源公司”）出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定
。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
5、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
6、公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景，若未来标的公司的经营
环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化，可能存在业务发展不顺利或投资收
益不及预期的风险；此外，本次交易尚未完成，相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺
利完成存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司基于发展战略规划，与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限
公司将于近期签署《收购协议》，拟以现金26000.00万元的交易价格通过购买标的公司原股东
持有的100%股权的方式投资标的公司，本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构
天源公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定。待本次股
权转让完成后，公司将持有徐化机100%的股权，徐化机将成为公司全资子公司，将纳入公司合
并报表范围内。
（二）董事会审议情况
2025年06月05日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《
关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》。根据相关法律、法规和公司章程及制度
的有关规定，公司本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组；根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联交易。
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2025-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年05月15日召开公司
2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月15日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）的具体时间为：2025年05月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-04-21│委托理财
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开了第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子
公司（以下简称“子公司”）拟使用总金额不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议，
现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在不影响正常经营资金需求及投资风险可控的
前提下，公司及子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
（二）投资额度及有效期
公司及子公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限内额度可以滚动使用。
（三）理财产品
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