资本运作☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-27│ 10.78│ 3.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 7.95│ 659.45万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 7.70│ 43.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 7.70│ 579.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徐化机 │ 26000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万套高性能 │ 2.21亿│ 1194.62万│ 2.19亿│ 99.10│ 2977.60万│ 2022-06-01│
│控制阀生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4372.30万│ 129.27万│ 4329.26万│ 99.02│ ---│ 2022-06-01│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │徐州化工机械有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │程路、李姝、耿世纪等20人 │
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│交易概述 │1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"）第五届董事会第 │
│ │八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权│
│ │的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（ │
│ │以下简称"徐化机"或"标的公司"）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝│
│ │、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》 │
│ │），拟以现金26000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待│
│ │本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。│
│ │ │
│ │ （一）签订主体 │
│ │ 甲方：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：程路 │
│ │ 丙方：李姝 │
│ │ 丁方：耿世纪等18人/社团法人 │
│ │ 戊方：徐州化工机械有限公司 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、甲方拟以现金方式收购乙方、丙方、丁方持有的徐化机合计100%的股份。 │
│ │ 2、甲方委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对徐化机及其子公司进行调查和审计 │
│ │，并于2025年6月4日出具《审计报告》（中汇会审[2025]9192号）。 │
│ │ 3、甲方委托天源资产评估有限公司对徐化机及其子公司资产进行评估，并于2025年6月│
│ │4日出具《资产评估报告》（天源评报字[2025]第0588号）。 │
│ │ （三）交易价款的支付安排 │
│ │ 1、本次交易价格根据甲方聘请的资产评估公司出具的资产评估报告所列载的徐化机100│
│ │%股权在本次评估基准日的评估值，经各方协商后，确认股权转让款为合计人民币【26000.0│
│ │0】万元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已依照《收购协议》约定完成第一期款项的支付。 │
│ │ 近日，徐化机已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。本次交易的│
│ │徐化机股权已完成交割过户，公司持有徐化机100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │徐州和利时阀门科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │徐州和利时阀门科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │徐州和利时阀门科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │徐州和利时阀门科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │徐州和利时阀门科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行
预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-22│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分大股东及一致行动人、高级管理人
员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-054）。
公司实际控制人余建平先生及一致行动人瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“诺德”）计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月23日—2026年0
1月22日）通过集中竞价方式、大宗交易方式分别减持公司股份不超过100000股（占公司总股
本的0.0725%）和2979000股（占公司总股本的2.1590%），合计减持不超过3079000股（占公司
总股本的2.2315%）。
公司于2025年12月29日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份触
及1%整数倍暨减持计划实施情况的提示性公告》（公告编号：2025-060）。
公司于近日收到余建平先生及一致行动人诺德出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施
结果的告知函》，本次减持计划期限已届满。
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2025-11-10│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分大股东及一致行动人、高级管理人
员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-054）。
公司持股5%以上股东吴平先生计划在2025年10月23日—2026年01月22日期间通过集中竞价
交易方式、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1380000股（占公司总股本1.0002%
）。
在本次减持计划实施期间，吴平先生已于2025年10月23日—2025年10月28日累计减持股份
1065600股，减持后其持股数量变动至6898900股，持股比例变动至5%。具体内容详见公司于20
25年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东持
股比例变动至5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-058）以及《简
式权益变动报告书》。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及其子公司对
截至2025年09月30日合并报表内各类资产进行了全面检查、充分评估并进行了减值测试，计提
信用减值损失和资产减值损失共计18,405,040.79元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的相关制度规定，本次计提资产减
值准备无需提交董事会及股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及其子公司对
截至2025年06月30日合并报表内各类资产进行了全面检查、充分评估并进行了减值测试，计提
信用减值损失和资产减值损失共计8,641,244.51元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的相关制度规定，本次计提资产减
值准备无需提交董事会及股东会审议。
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2025-07-30│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月24日召开了第五
届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2025年07月16日召开了2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据有关法律法规的规定对公司治理
结构进行调整以及对《公司章程》进行修订。
公司于2025年07月17日召开了第六届职工代表大会九次会议、第五届董事会第十次会议，
完成了公司第五届董事会职工代表董事、第五届董事会审计委员会委员的选举。
上述具体内容详见公司于2025年06月26日、2025年07月16日和2025年07月17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》修订的相关工商变更登记（备案）以及公司董事、监事
、审计委员会委员等变动的相关工商变更登记（备案）。
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2025-07-17│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向银行申请并购贷款并
质押全资子公司股权，现将相关情况公告如下：
一、以全资子公司股权质押进行贷款的基本情况
公司于2025年04月17日、2025年05月15日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议以及2024年度股东会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意
公司及子公司向银行申请不超过人民币7.00亿元的综合授信额度。公司授权董事长或其指定的
授权代理人全权代表公司签署综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信
、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司
于2025年04月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-014）
为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行（以
下简称“工行瑞安支行”）签署了《质押合同》，在综合授信额度内申请人民币1.56亿元的贷
款用于支付或置换并购交易价款和费用，并将公司所持徐州化工机械有限公司（以下简称“徐
化机”）100%股权向工行瑞安支行进行质押。截止本公告披露日，质押手续已完成。
本次质押贷款的主要内容有：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司瑞安支行；
2、贷款金额：1.56亿元；
3、贷款期限：60个月；
4、贷款利率：每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定；
5、贷款用途：用于支付或置换并购交易价款和费用；
6、质押标的：以公司所持的全资子公司徐化机100%股权提供质押；
7、还款方式：分期偿还。
本次股权质押并购贷款不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。除本次质押外，上述股权不存在其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼
或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
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2025-07-17│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）董事会于近日
收到第五届董事会职工代表董事宋虬先生的书面辞职报告，为保证董事会的正常运行，公司根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创
业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，按照法律程序进行了职工代表董事补选工作。
一、职工代表董事辞任情况
宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事之职，同时辞去审计委员会
委员职务，辞任后继续在公司任职。鉴于宋虬先生辞任将导致公司审计委员会成员人数低于法
定最低人数，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，宋虬先
生的辞职申请将在董事会选举出新的职工代表董事和审计委员会委员后生效。在辞职申请生效
之前，宋虬先生将继续履行其职工代表董事以及审计委员会委员职责。
宋虬先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，宋虬先生直接持有公司
股份49,000股，占公司总股本的0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，宋虬
先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及相关承诺。宋
虬先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司董事会对宋虬先生在任职职工代表董事期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选职工代表董事情况
鉴于宋虬先生辞去公司职工代表董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年07月17日召开了第六届职工代表大会
九次会议，选举钱一慧女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，钱一慧女士
任职资格符合相关法律法规规定，将与公司第五届董事会其他六位董事共同组成第五届董事会
，任期与第五届董事会任期一致。
钱一慧女士：1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任厦门钧滔网络科技有限公司亚马逊运营专员，丽水富阁家居有限公司监事，历任浙江
力诺外贸业务员、营销副总助理；现任浙江力诺营销总经理助理。
截至本会议召开之日，钱一慧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
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