资本运作☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-27│ 10.78│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 7.95│ 659.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-27│ 7.70│ 43.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 7.70│ 579.43万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│龙游克里特机械设备│ ---│ ---│ 53.45│ ---│ -163.38│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万套高性能 │ 2.21亿│ 1194.62万│ 2.19亿│ 99.10│ 2977.60万│ 2022-06-01│
│控制阀生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4372.30万│ 129.27万│ 4329.26万│ 99.02│ ---│ 2022-06-01│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │徐州化工机械有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
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│卖方 │程路、李姝、耿世纪等20人 │
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│交易概述 │1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"）第五届董事会第 │
│ │八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权│
│ │的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（ │
│ │以下简称"徐化机"或"标的公司"）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝│
│ │、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》 │
│ │），拟以现金26000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待│
│ │本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。│
│ │ │
│ │ （一）签订主体 │
│ │ 甲方：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：程路 │
│ │ 丙方：李姝 │
│ │ 丁方：耿世纪等18人/社团法人 │
│ │ 戊方：徐州化工机械有限公司 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、甲方拟以现金方式收购乙方、丙方、丁方持有的徐化机合计100%的股份。 │
│ │ 2、甲方委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对徐化机及其子公司进行调查和审计 │
│ │，并于2025年6月4日出具《审计报告》（中汇会审[2025]9192号）。 │
│ │ 3、甲方委托天源资产评估有限公司对徐化机及其子公司资产进行评估，并于2025年6月│
│ │4日出具《资产评估报告》（天源评报字[2025]第0588号）。 │
│ │ （三）交易价款的支付安排 │
│ │ 1、本次交易价格根据甲方聘请的资产评估公司出具的资产评估报告所列载的徐化机100│
│ │%股权在本次评估基准日的评估值，经各方协商后，确认股权转让款为合计人民币【26000.0│
│ │0】万元。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已依照《收购协议》约定完成第一期款项的支付。 │
│ │ 近日，徐化机已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。本次交易的│
│ │徐化机股权已完成交割过户，公司持有徐化机100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │临沂丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-06 │
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│关联方 │江苏丰瓷新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-24 │质押股数(万股) │109.96 │
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│质押占所持股(%) │13.77 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │吴平 │
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│质押方 │华安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-09-21 │质押截止日 │2023-09-21 │
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│实际解押日 │2023-08-01 │解押股数(万股) │109.96 │
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│质押说明 │2023年07月21日吴平解除质押0.01万股 │
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│解押说明 │2023年08月01日吴平解除质押109.96万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-26│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年07月16日召开公司2025年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月16日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）的具体时间为：2025年07月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年07月09日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
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2025-06-06│收购兼并
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特别提示：
1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%
股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司
（以下简称“徐化机”或“标的公司”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、
李姝、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议
》），拟以现金26000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待
本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。
2、截至本公告披露之日，《收购协议》尚未签署，公司将于近期与交易对方签署《收购
协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见，尚需最后签约环节，
最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性，后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时
公告。
3、本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司（以下
简称“天源公司”）出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定
。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
5、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
6、公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景，若未来标的公司的经营
环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化，可能存在业务发展不顺利或投资收
益不及预期的风险；此外，本次交易尚未完成，相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺
利完成存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司基于发展战略规划，与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限
公司将于近期签署《收购协议》，拟以现金26000.00万元的交易价格通过购买标的公司原股东
持有的100%股权的方式投资标的公司，本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构
天源公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定。待本次股
权转让完成后，公司将持有徐化机100%的股权，徐化机将成为公司全资子公司，将纳入公司合
并报表范围内。
（二）董事会审议情况
2025年06月05日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《
关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》。根据相关法律、法规和公司章程及制度
的有关规定，公司本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组；根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联交易。
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2025-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年05月15日召开公司
2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月15日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）的具体时间为：2025年05月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-04-21│委托理财
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开了第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子
公司（以下简称“子公司”）拟使用总金额不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议，
现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在不影响正常经营资金需求及投资风险可控的
前提下，公司及子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
（二）投资额度及有效期
公司及子公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限内额度可以滚动使用。
（三）理财产品
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括
但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、货币型基金以及银行、证券公
司等金融机构发行的稳健型理财产品等。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负
责具体购买事宜。
（五）关联关系与信息披露
公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系；公司将按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定履行信息披露义务。
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2025-04-21│银行授信
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日分别召开第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度
的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币7.00亿元（含本数，母公司及其子公司共享额度
，下同）的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司2025年度经营计划安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意
公司拟向银行申请不超过人民币7.00亿元（含本数）的综合授信额度，最终以银行实际审批的
授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款
、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租
赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权
、货币资金的质押等。
授信银行主要包括但不限于工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、招商银行、宁波
银行、民生银行等。公司管理层可根据实际经营情况确定具体融资金额和贷款币种包括但不限
于人民币、美元等，增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。
公司董事会提请股东会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合
授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保
等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授
权的有效期自上述议案经公司本次年度股东会审议通过之日起至下个年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-21│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开了第五
届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性
股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计
划（草案修订稿）》）等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，归属
条件未成就。本激励计划首次授予部分19名激励对象，预留授予部分5名激励对象计划归属的7
4.60万股第二类限制性股票进行作废处理。
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2025-04-21│其他事项
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一、审议程序
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04
月17日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年
度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次拟定的利润分配方案符合公司发展需求，不会影响公司正常经营和
长远发展，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，符合全体股东利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等法律法规及《公司章程》关于公司利润分配的有关要求，充分考虑了公司经营状
况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本
次利润分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度归属于上市公司股东的净利润
为18333890.75元，母公司实现净利润22083602.70元。公司根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，按2024年度母公司实现净
利润的10%提取法定盈余公积金2208360.27元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配
利润为418069966.34元，母公司报表可供分配利润为421819678.29元。按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供分配利润为418069966.34元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司
经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配方案为：
拟以公司现有总股本137978000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税
），合计派发现金股利20696700.00元（含税）。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股
本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配
利润结转以后年度分配。
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2025-04-21│其他事项
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开第五届
董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议
案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事
务所”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
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