资本运作☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美瑞科技（河南）有│ 27500.00│ ---│ 55.00│ ---│ 64.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│美瑞新材料创新中心│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 110.14│ 人民币│
│（山东）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万吨弹性体一│ 1.37亿│ 3395.59万│ 1.65亿│ 98.64│ ---│ 2023-12-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│8000吨膨胀型热塑性│ 7500.00万│ 3001.23万│ 7013.18万│ 93.51│ 602.22万│ 2023-09-30│
│聚氨酯弹性体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心项目 │ 2100.00万│ 147.93万│ 1411.84万│ 67.23│ ---│ 2023-12-31│
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│营销网络项目 │ 3100.00万│ ---│ 24.28万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.58亿│ ---│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王仁鸿 5130.00万 16.10 37.96 2024-02-08
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合计 5130.00万 16.10
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日王仁鸿质押了300万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │13.32 │质押占总股本(%) │5.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月25日王仁鸿质押了1800万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1497.00 │
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│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
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│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月18日王仁鸿质押了1497万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1533.00 │
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│质押占所持股(%) │13.15 │质押占总股本(%) │5.11 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月19日王仁鸿质押了1533万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-27 │质押股数(万股) │1688.00 │
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│质押占所持股(%) │21.72 │质押占总股本(%) │5.30 │
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│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-12-26 │解押股数(万股) │2532.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月26日王仁鸿质押了1688万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月26日王仁鸿解除质押2532万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美瑞新材料│美瑞科技（│ 7.88亿│人民币 │2022-12-28│--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-08│股权质押
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押手续。
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
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2024-01-26│其他事项
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一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月23日、2024年1月10日分别
召开了第三届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准，公司向特
定对象发行18591772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10月27日在深圳证券交
易所上市。发行后，公司总股本由300015000股增加至318606772股，公司注册资本由30001500
0元变更至318606772元，公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行了相应修订。
除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结
构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合
公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了相应修订。具体内容详见公司于2023年
12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程
>的公告》。
二、工商变更登记情况
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换
发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下：
1.名称：美瑞新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370600694422442C
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：王仁鸿
5.注册资本：叁亿壹仟捌佰陆拾万陆仟柒佰柒拾贰元整
6.成立日期：2009年09月04日
7.住所：烟台开发区长沙大街35号
8.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维及复合
材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材
料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
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2023-12-27│股权质押
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。
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2023-10-27│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系股东前期减持股票以及公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份减少、股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
1、因减持公司股份导致持股比例下降
2022年7月4日至2023年1月4日期间，张生先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份60
0000股，占公司当时总股本（200010000股）的0.30%，减持后持股数量变为24000000股，本次
减持导致张生先生持股比例下降0.30%。
2、因权益分派持股数量增加，持股比例不变
2023年6月2日，公司实施2022年度权益分派方案，以公司截至2022年12月31日的总股本20
0010000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利
人民币20001000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次权益分派实
施后，公司总股本变为300015000股，张生先生的持股数量增加至36000000股，持股比例不变
。
3、因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）于近期向特定对象发行18591772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10
月27日在深圳证券交易所上市。公司总股本由300015000股增加至318606772股。本次发行中，
公司持股5%以上股东张生先生不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化
，持股比例被动稀释0.70%。
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2023-10-27│其他事项
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1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致。
2、根据《上市公司收购管理办法》，王仁鸿先生已承诺其所认购本次发行的股票自本次
发行结束之日起三十六个月内不得转让，且公司股东大会非关联股东已批准同意免于发出要约
，王仁鸿先生免于以要约方式认购本次公司发行的股票。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“
公司”）于近期向特定对象发行18591772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10
月27日在深圳证券交易所上市。公司总股本由300015000股增加至318606772股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额认
购公司本次发行的全部股票，持股数量增加18591772股；王仁鸿先生的一致行动人山东瑞创投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东瑞创”）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“山东尚格”）均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化。
王仁鸿及其一致行动人山东瑞创、山东尚格合计持股比例由53.85%增加至56.54%，增加2.
69%。
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2023-09-20│股权质押
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美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押手续。
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2023-08-29│其他事项
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1、业务种类：美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售
汇及外汇期权业务，交易币种仅限于公司生产经营所中涉及到的美元、欧元等相关结算货币；
2、业务金额：不超过等值人民币5000万元（含本数）；
3、特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及
法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况
1、开展业务的目的
近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售规模逐步扩大，业务结
算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的
不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇及外汇
期权业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过等值人民币5000万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额
度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期
限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
3、业务方式
公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇售
汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇交易
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。美瑞新材料股份有限公
司|地址：烟台市开发区长沙大街35号|电话：+86-535-3979898|网址：www.miracll.com
本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所中涉及到的美元
、欧元等相关结算货币。
公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织
实施。
4、资金来源
公司将使用自有资金及自筹资金进行远期结售汇及外汇期权业务，不涉及使用募集资金。
（自筹资金主要涉及银行信贷资金，公司拟使用银行贷款进行外币采购业务，由于申请贷款日
和实际放款日的不同，银行要求将外币结算汇率短期锁定，在外币实际支付时按照锁定的汇率
计算人民币贷款金额。上述业务仅是银行基于固定人民币贷款金额为目的而对外汇结算利率进
行的短期锁定，不以投机和盈利为目的。）
二、审批程序
公司于2023年8月26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值人
民币5000万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之日
起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应
超过投资额度。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
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2023-07-05│其他事项
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一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日、2023年5月18日分别召
开了第三届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，公司拟根据最新的法律法规修订公司章程的相关条款，并在2022年度权益分派实施完毕
后将注册资本变更为300015000元，同时修订公司章程中相应条款。具体内容详见公司于2023
年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-027）。
二、工商变更登记情况
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局换
发的营业执照，变更后的工商登记基本信息如下：
1.名称：美瑞新材料股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370600694422442C
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：王仁鸿
5.注册资本：叁亿零壹万伍仟元整
6.成立日期：2009年09月04日
7.住所：烟台开发区长沙大街35号
8.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维及复合
材料销售；3D打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材
料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
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2023-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议，于2022年4月8日召开了2021年年
度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技（河南）有
限公司（以下简称“美瑞科技”）提供不超过8亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不
限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司
2021年年度股东大会审议通过之日起7年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2
022年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公
告编号：2022-021）。
2、本次拟新增担保额度
为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技补充提供不超
过1.5亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用
证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金
融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方金融组织实际审批的授信额度为准，每笔担保金
额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自2022年年度股东大会
审议通过之日起至2023
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