资本运作☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美瑞科技（河南）有│ 27500.00│ ---│ 55.00│ ---│ 64.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美瑞新材料创新中心│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 110.14│ 人民币│
│（山东）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨弹性体一│ 1.37亿│ 4637.72万│ 1.78亿│ 106.05│ ---│ 2023-12-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨弹性体一│ 1.68亿│ 4637.72万│ 1.78亿│ 106.05│ ---│ 2023-12-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8000吨膨胀型热塑性│ 7500.00万│ 3905.83万│ 7917.77万│ 105.57│ 1544.26万│ 2023-09-30│
│聚氨酯弹性体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心项目 │ 2100.00万│ 933.91万│ 2197.81万│ 104.66│ ---│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络项目 │ 3100.00万│ ---│ 24.28万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.58亿│ 27.01万│ 1.58亿│ 100.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（定增│ 2.33亿│ 2.33亿│ 2.33亿│ 100.03│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事原为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海玖点物流技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事原为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王仁鸿 6902.90万 16.67 39.29 2024-10-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 6902.90万 16.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │2570.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.63 │质押占总股本(%) │6.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日王仁鸿质押了2570万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.22 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日王仁鸿质押了300万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日王仁鸿解除质押390.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.32 │质押占总股本(%) │5.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月25日王仁鸿质押了1800万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1497.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.84 │质押占总股本(%) │4.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-30 │解押股数(万股) │1946.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月18日王仁鸿质押了1497万股给中信银行股份有限公司青岛分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月30日王仁鸿解除质押1946.10万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │1533.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.15 │质押占总股本(%) │5.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王仁鸿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日王仁鸿质押了1533万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 7.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美瑞新材料│美瑞科技（│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│河南）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资
建设的聚氨酯产业园一期项目（以下简称“项目”）于2022年四季度开工建设，项目建成后将
实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI（六亚甲基二异氰酸酯单体及其衍生品）
、1.5万吨CHDI（1,4-环己烷二异氰酸酯）和0.5万吨PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA（
对硝基苯胺）、PPDA（对苯二胺）和CHDA（1,4-环己烷二胺）是CHDI和PPDI产线的中间产品，
预留有外售产能。
项目的PPDI装置及PNA装置已于日前投产，具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关
于河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产的公告》。
二、本次进展情况
经过近日的装置调试及投料试产，项目的HDI单体装置已产出合格HDI单体产品，产品性能
指标达到预定目标，目前正在进一步推进后续工序的试运行。
三、对公司的影响
随着HDI单体装置的投产，公司可实现聚氨酯新材料所需部分特种核心原料的自主供应，
促进了上下游产业链联动，同时为进一步生产HDI衍生品奠定了基础。
后续，公司将积极推进其他装置的开车工作，争取早日全面投产。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开了第四届董事会第二
次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。现就变更情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
1、会计估计变更的原因及变更日期
根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。”
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，“企业据以
进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能
需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。”
按照上述会计准则要求，子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）的
生产工艺及产品类型均与美瑞新材不同，所以其机器设备、研发设备的实际折旧率情况也存在
差别。因此，目前公司执行的资产折旧年限已不能合理反映其实际使用状况。
为了更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果，满足子公司不同类型业务发展的核
算需要，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，经评估固定资产的使用情况和使用年限，
公司决定对机器设备折旧年限进行会计估计变更，公司拟将固定资产下的“机器设备”折旧年
限由原来的“3.00-10.00”修改为“3.00-20.00”，预计残值率（3%）保持不变；将“研发设
备”折旧年限由原来的“3.00-5.00”修改为“3.00-12.00”，预计残值率（3%）保持不变。
本次会计估计变更拟自2024年起执行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准
确反映公司的财务、资产和经营状况，全面清查合并报表范围内截至2024年9月30日的各类存
货、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等科
目的资产情况，充分评估和分析各项资产减值的可能性，认为上述资产中部分资产存在一定的
减值迹象，经过确认或计量，计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年前三季度，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）对应收账款、其他应收款、
存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为1158.13万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目的基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资
建设的聚氨酯产业园一期项目（以下简称“项目”）于2022年四季度开工建设，项目建成后将
实现年产12万吨特种异氰酸酯产能，包括10万吨HDI（六亚甲基二异氰酸酯）、1.5万吨CHDI（
1,4-环己烷二异氰酸酯）和0.5万吨PPDI（对苯二异氰酸酯）。此外，PNA（对硝基苯胺）、PP
DA（对苯二胺）和CHDA（1,4-环己烷二胺）是CHDI和PPDI产线的中间产品，预留有外售产能。
二、本次进展情况
经过近日的装置调试及投料试产，项目的PPDI装置及PNA装置已产出合格PPDI产品及PNA产
品，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质量，力
争达产达效。
三、对公司的影响
PPDI装置的开车成功，标志着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功，意味着目
前全球规模最大的PPDI装置成功投产。PPDI相较于传统的异氰酸酯能够赋予聚氨酯新材料更为
优异的性能，实现其在极端条件下的应用，特别是对于要求耐热性、耐化学性和出色动态力学
性能的领域，如石油天然气、采矿行业等应用环境下所需的密封件、阀门、矿用筛分设备等。
PPDI产品基于其优异性能，拥有较高的产品附加值，盈利水平较好，并将与公司的聚氨酯新材
料业务联动，为公司带来新的利润增长点。
PNA装置的开车成功，标志着公司实现了连续氨解法的成功应用，为PPDA装置及CHDA装置
的连续化生产奠定了基础。
后续，公司将积极推进其他装置的开车工作，争取早日全面投产。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）为践行中央政治局会议提
出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”
的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体
举措如下：
一、聚焦主业，发挥产业链优势，推进公司高质量发展
公司是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸
酯、特种胺）生产企业，产品广泛应用于消费电子、汽车制造、运动休闲、高端装备、绿色能
源、家居生活、工业涂装、密封传动、3D打印、食品卫生等领域。公司目前有两大生产基地，
分别在山东烟台和河南鹤壁。山东烟台基地主要进行聚氨酯新材料的生产，河南鹤壁基地主要
进行功能化工品原料的生产。
在聚氨酯新材料领域，公司聚焦TPU主业，通过首次公开发行募集资金及自筹资金，完成
了10万吨TPU以及8000吨发泡型TPU产能的建设，公司的TPU产能大幅提升，有效缓解了此前产
能紧张的局面，并形成了规模优势。充分的产能有利于更加快速、灵活地响应客户需求，并能
有效平抑原材料价格波动的风险，为公司的快速发展提供有效支撑。近年，公司也进行了聚氨
酯新材料的横向拓展，开发了全生物降解材料PBS、环保胶黏剂PUR、水性聚氨酯PUD等新产品
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王仁
鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意美瑞新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号），美瑞新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行的股票于2023年10月27日在深圳证券交易所上
市。海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”）担任公司2023年度向特定对象发行股票持
续督导的保荐机构，负责公司向特定对象发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，
原定持续督导期至2025年12月31日止，目前公司尚处于持续督导期内。
公司于2024年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，于2
024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的相关议案。根据发行需要，公司决定聘请中德证券有限责任公司（以下
简称“中德证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并与中德证券签署
相关承销及保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的股票上市当年剩余时间及其后2个完整
会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完
成的持续督导工作。因此，自公司与中德证券签署保荐协议之日起，公司依据相关规定终止与
海通证券的保荐协议，中德证券将承接海通证券未完成的持续督导工作，并已委派杨皓然先生
、王颖女士（简历详见附件）担任保荐代表人，负责公司的保荐及持续督导相关工作。
公司对海通证券及其项目团队在向特定对象发行股票和持续督导期间所做的工作表示衷心
感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下称“公司”或“美瑞新材”）第三届监事会已于2024年8
月27日届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件有关规定，公司于2024年9月13日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经与会
职工代表认真审议，一致同意选举牟宗波先生为公司第四届监事会职工代表监事（后附简历）
。
牟宗波先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
第四届监事会，任期与本届监事会一致。
特此公告。
附件：第四届监事会职工代表监事简历
牟宗波先生，1988年出生，毕业于陕西科技大学高分子化学与物理专业，硕士研究生学历
。2013年7月至2019年4月，任美瑞新材业务经理；2019年4月至今，任美瑞新材职工代表监事
、业务经理。
截至本公告披露日，牟宗波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第三届董事会第十
四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行
股票的相关议案。现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不会直接或通
过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴─────
|