资本运作☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-29│ 33.06│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-08│ 100.00│ 5.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四会富仕 │ 2100.00│ ---│ ---│ 0.00│ 365.14│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产150万平方米高 │ 4.35亿│ 8868.36万│ 2.38亿│ 54.75│ 0.00│ 2027-12-31│
│可靠性电路板扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目一期（年产80万平│ │ │ │ │ │ │
│方米电路板） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.27亿│ 0.00│ 1.27亿│ 100.13│ 0.00│ 2023-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │一品电路有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE.LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │一品电路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对泰国子公司投资概述 │
│ │ 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开了第二届 │
│ │董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产│
│ │基地的议案》，同意公司在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人民币5亿元，包 │
│ │括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准│
│ │金额为准。公司于2023年3月2日完成泰国子公司一品电路有限公司（以下简称“一品电路”│
│ │）的设立登记，并收到了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第│
│ │N4400202300142号）及广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（编号│
│ │：粤发改开放函[2023]638号）。上述具体内容详见公司2023年2月20日、2023年3月3日、20│
│ │23年5月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2│
│ │023-003、2023-005、2023-031）。 │
│ │ 二、向泰国子公司增资的情况 │
│ │ 1、通过新加坡子公司第一次增资 │
│ │ 公司于2025年3月14日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向泰国子公 │
│ │司增资的议案》。为顺利推进一品电路建设，满足营运资金的需求，公司拟使用自有资金通│
│ │过新加坡全资子公司ELECBRIGHTSOLUTIONSPTE.LTD（以下简称“ELECBRIGHT”）向一品电路│
│ │增资人民币2亿元（或等值美元）。 │
│ │ 近日，公司已完成通过新加坡全资子公司ELECBRIGHT向泰国子公司一品电路的增资及注│
│ │册资本变更登记相关事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四会富仕电│一品电路有│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子科技股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，为完
善和健全四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）稳定、持续的利润分配决策程
序和监督机制，积极回报股东并引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司实际
经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合法权益，公司特制定《四会富仕电子
科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，着眼于公司的长远和可持续发展。
二、制定本规划考虑的因素
本规划结合公司利润状况和生产经营发展实际需要，充分考虑对投资者的合理回报、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。
三、未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利
润分配。公司优先采用现金分红的方式。
（二）现金分红的条件及时间、比例
1、现金分红的条件
（1）如公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润
）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分
配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）无重大投
资计划或重大资金支出发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来
十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收
购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或者超过2亿元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营
环境等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年11月末实施完成，该完成时间仅用于计算本
次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承
诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；
4、假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润在2025年度的基础上考虑上升15%、持平、下降15%三种情形。该假设仅用于计
算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经
营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
5、假设2026年不进行利润分配；
6、在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其
他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。截至本次董
事会会议召开日，公司总股本为160521165股，假设本次发行的股票数量为发行上限，即发行
股票数量为48156349股，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将达到208677514股；
7、本次测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用
、投资收益）等的其他影响；
基于上述假设，公司测算本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响。本次发行
的募集资金到位后，公司净资产规模和股本数量有所提高，募集资金投资项目释放经济效益需
一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将
出现一定幅度的下降。若募集资金使用效益短期内难以全部实现，或公司利润增长幅度将小于
净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和加权平均净资产收益率存在短期内被摊薄的
风险。同时，公司在测算本次发行对即期回报摊薄影响中使用的假设并非公司的盈利预测，为
应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等于公司对未来利润作出的保证，投
资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策从而造成损失的，公司不承担相关赔偿
责任，提请广大投资者注意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，不
断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司
持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下
：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或深圳证券交易所采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开公司第三届董
事会第二十次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对
象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第三届董
事会第十五次会议、2025年11月21日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合
的经济效益，以及满足公司整体扩产的需要，公司拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公
司（以下简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销，其所有
资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继。具体内容详见公司于2025年11月5日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2
025-116）。
近日，公司收到肇庆市市场监督管理局核准出具的《吸收合并登记证明》，公司吸收合并
富仕技术的工商登记已办理完毕，公司已完成对富仕技术的注销与吸收合并。本次吸收合并后
，公司的名称、经营范围、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员等并不因本次吸收合
并而改变。
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济
效益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。富仕技术是公司的全资子公司
，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影
响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利
益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨
公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及境外控股子公司一品电路有限
公司（以下简称“子公司”或“一品电路”）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请
综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司2026年拟向银行申请最高额度不超过人民币
40000万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过20000万元的担
保。授权期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止
；如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止。前述
授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资、质押融资、对外担
保（包括为境外全资子公司及控股子公司贷款融资提供担保）等。具体融资金额将视公司及子
公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司
及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与
相关银行合同约定为准。授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经
营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并
可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
二、被担保人基本情况
1.名称：一品电路有限公司（英文名称：FirstQualityCircuitCo.,Ltd.）
2.注册地址：7/44Moo4PhanaNikhom,NikhomPhatthanaDistrict,Rayong21180
3.注册资本：28.5亿泰铢
4.成立日期：2023年3月2日
5.经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层
板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器、以及所有用于生产的原材料及
相关产品和配件，包括售后服务和技术服务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易适
度开展外汇套期保值。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种，业务规模不超过等值人民
币30000万元，进行的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、
外汇期权交易等产品或上述产品的组合；
2、公司于2026年3月30日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议；
3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业
务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于2026年3月30日
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的与可行性
目前公司印制电路板产品外销占营业收入约60%，随着公司及子公司四会富仕电子（香港
）有限公司、一品电路有限公司、ELECBRIGHTSOLUTIONSPTE.LTD（以下统称“子公司”）未来
海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦将同步增长，收支结算币种及收支期限的不匹配使外汇
风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度加大，外汇市场风险显
著增加。为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具体业务情况，继续通过外汇衍生品交
易适度开展外汇套期保值。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇
衍生品交易业务配备了专门人员，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司开展的外
汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情
况具体开展。公司及子公司拟进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险
的能力，更好地规避汇率风险，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生品交易业务具有可行性和
必要性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董
事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2026年度审计机构
，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制
，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《四会富仕电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事会薪酬委员会根据《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具
体内容如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、生效日期
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于计
提资产减值准备的相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进行了充
分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2025年度计提各项资产减值准备合计4,840.65万元，占2025年经审计归属于母公司净
利润的比例为37.78%，核销存货跌价准备2,866.32万元，占2025年经审计归属于母公司净利润
的比例为22.37%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第三届董
事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，现将本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟
以2025年12月31日的总股本160521165.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含
税）。本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。
2、如在实施权益分派前总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
2026年3月30日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公
司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护了
全体股东的长远利益，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项议案提交公司2025年度股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.委托理财种类：投资流动性好、安全性高的理财产品；
2.委托理财金额：合计不超过人民币等值35000万元；
3.特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于
中低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投
资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司
资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，2026年度公司及香港子公司四会富仕电子（香
港）有限公司、境外子公司一品电路有限公司、ELECBRIGHTSOLUTIONSPTE.LTD.（以下合称“
子公司”）拟使用自有资金合计不超过人民币等值35000万元进行委托理财，期限自第三届董
事会第十八次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止；如单笔交易存续期超出
前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止，在上述额度范围和决议授权期
限内资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
公司及子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资
金进行委托理财，可提高自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报
。
2、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
3、委托理财的额度与期限
公司及子公司拟使用合计不超过等值人民币35000万元的闲置自有资金进行委托理财，期
限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，如单笔交
易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止，在上述额度范围
和决议授权期限内资金可循环滚动使用。
4、委托理财的品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度范围内购买的理财
产品仅限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的期限不
超过12个月的保本型、中低风险浮动收益型理财产品，包括但不限于以下品种：
（1）商业银行及其全资子公司发行的保本型、中低风险浮动收益型理财产品和结构性存
款产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。
公司自有资金不用于其他证券投资，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。
5、实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施，并授权公司及子公司管理层在上述额度和使用期
限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合理的理财产品发行主体，
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责具体执行。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
─
|