资本运作☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北省动保技术开发│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -91.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新沟基地-粉/散/预 │ 3.20亿│ ---│ 2.34亿│ 99.91│ 1469.45万│ 2021-12-31│
│混剂自动化生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨泰乐菌素│ 2.61亿│ ---│ 2.74亿│ 105.03│ ---│ 2022-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨泰乐菌 │ 3.05亿│ 6183.96万│ 2.71亿│ 88.96│ ---│ ---│
│素和年产600吨泰万 │ │ │ │ │ │ │
│菌素生产线扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨泰乐菌素│ 1.24亿│ 1047.20万│ 1642.58万│ 13.29│ ---│ 2022-06-30│
│项目（可转债结项资│ │ │ │ │ │ │
│金和变更募投项目用│ │ │ │ │ │ │
│途投入） │ │ │ │ │ │ │
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│新沟基地-研发及质 │ 7000.00万│ ---│ 5897.25万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│检中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产160吨泰万菌素 │ 7000.00万│ ---│ 6997.31万│ 100.00│ 1241.67万│ 2019-12-01│
│发酵生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│结项补充流动资金 │ 9710.88万│ 0.00│ 9710.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.70亿│ 2576.69万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│中药提取及制剂生产│ 6000.00万│ ---│ 6008.60万│ 100.14│ 112.26万│ 2022-06-30│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000吨泰乐菌 │ 2.85亿│ 6183.96万│ 2.71亿│ 88.96│ ---│ ---│
│素和年产600吨泰万 │ │ │ │ │ │ │
│菌素生产线扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│湖北回盛制剂生产线│ 1.21亿│ ---│ 7373.28万│ 100.00│ 843.46万│ 2022-06-30│
│自动化综合改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宠物制剂综合生产线│ 9000.00万│ ---│ 370.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粉剂/预混剂生产线 │ 4900.00万│ ---│ 1316.19万│ 100.00│ 1031.16万│ 2022-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（IPO │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结项补充流动资金（│ ---│ ---│ 9710.88万│ 100.00│ ---│ ---│
│IPO） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨泰乐菌素│ ---│ 1047.20万│ 1642.58万│ 13.29│ ---│ ---│
│项目（可转债结项及│ │ │ │ │ │ │
│变更用途资金投入）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（可转│ 1.55亿│ 2576.69万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-04 │
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│关联方 │楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │（一）本次发行对公司经营管理的影响 │
│ │ 本次发行募集资金用途符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次发行│
│ │募集资金用于补充流动资金，符合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向；有利于进一│
│ │步优化公司资产负债结构，增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力；有利│
│ │于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、│
│ │资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制│
│ │人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次发行对公司的董│
│ │事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。 │
│ │ （二）本次发行对公司财务状况的影响 │
│ │ 本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，营运资金得到补充，资金实│
│ │力进一步增强。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得到一定程度的缓│
│ │解，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力和信用资质，增强公司的抗风险能力，为公│
│ │司的持续发展提供良好保障。 │
│ │ 三、发行对象及其与本公司的关系 │
│ │ 截至本预案公告日，公司实际控制人为张卫元及其配偶余姣娥。本次向特定对象发行股│
│ │票的认购对象为楚盛投资，公司实际控制人合计持有楚盛投资100%出资额，楚盛投资为公司│
│ │的关联方。 │
│ │ 五、本次发行是否构成关联交易 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为楚盛投资，其系公司实际控制人张卫元、余姣娥│
│ │控制的企业。 │
│ │ 本次发行构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规、│
│ │规范性文件以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议程序，关联董事已回避表决；│
│ │在召开董事会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同意；关联股东将在股│
│ │东大会上对本次发行相关事项回避表决。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-04 │
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│关联方 │楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票，募集资金为不超过25,000.00万元（含本数），发行数量 │
│ │不超过26,123,301股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%， │
│ │ 本次发行对象为公司实际控制人控制的楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“楚盛投资”），与公司构成关联关系。因此，该发行对象以现金方式参与本次发行的│
│ │认购，构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司于2024年4月3日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会│
│ │第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该次关联交易召开专门会议审│
│ │议并表示同意。此项交易尚需获得公司股东大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决），经深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联企业基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 本次发行的发行对象楚盛投资的基本情况如下： │
│ │ 企业名称楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （二）关联关系：楚盛投资系公司实际控制人控制的企业，为公司的关联方。 │
│ │ 关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与认购对象楚盛投资于2024年4月3日签订了《武汉回盛生物科技股份有限公司向特│
│ │定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》，上述协议主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方（发行人）：武汉回盛生物科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购人）：楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-04 │
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│关联方 │楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人全资控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟向特定对象楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“楚盛投资”）│
│ │发行不超过26,123,301股（含本数）股票，不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的│
│ │30%；发行价格为9.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前│
│ │20个交易日股票交易总量）。定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日（即20│
│ │24年4月3日）。就上述事项，楚盛投资与公司签署了《武汉回盛生物科技股份有限公司向特│
│ │定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。因认购对象楚盛投资为公司实际控制 │
│ │人张卫元、余姣娥控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次关联交易经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，关│
│ │联董事已回避表决；在召开董事会前，公司独立董事已针对相关事项召开专门会议审核并同│
│ │意。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议（与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人将回避表决）通过、深交所审核通过以及经中国证监会注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：楚盛投资系公司实际控制人全资控制的企业，为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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武汉统盛投资有限公司 620.00万 3.74 7.49 2024-04-08
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合计 620.00万 3.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-27 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北银行股份有限公司武汉武昌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月26日武汉统盛投资有限公司质押了200.0万股给湖北银行股份有限公司武汉 │
│ │武昌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北银行股份有限公司武汉武昌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月26日武汉统盛投资有限公司质押了220.0万股给湖北银行股份有限公司武汉 │
│ │武昌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-08 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北银行股份有限公司武汉武昌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月07日武汉统盛投资有限公司质押了200.0万股给湖北银行股份有限公司武汉 │
│ │武昌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │6.04 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-03 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日武汉统盛投资有限公司质押了500.0万股给中信银行股份有限公司武汉 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月08日武汉统盛投资有限公司解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-03 │解押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月01日武汉统盛投资有限公司质押了150.0万股给中信银行股份有限公司武汉 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月08日武汉统盛投资有限公司解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-03 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.27 │质押占总股本(%) │5.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │武汉统盛投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司武汉分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-03 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月30日武汉统盛投资有限公司质押了850.0万股给中信银行股份有限公司武汉 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月08日武汉统盛投资有限公司解除质押850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉回盛生│湖北回盛 │ 1000.00万│人民币 │2023-03-30│2024-03-29│连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉回盛生│湖北回盛 │ 662.91万│人民币 │2023-01-11│2024-01-10│连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉回盛生│湖北回盛 │ 650.26万│人民币 │2022-12-13│2023-12-12│连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉回盛生│湖北回盛 │ 542.84万│人民币 │2023-02-10│2024-02-08│连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉回盛生│湖北回盛 │ 444.16万│人民币 │2022-11-11│2023-11-10│连带责任│否 │否 │
│物科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─
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