资本运作☆ ◇300872 天阳科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市智策盈科数字│ 300.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│环球航通信息服务有│ ---│ ---│ 9.09│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代银行业IT解决│ 2.10亿│ ---│ 2.15亿│ 102.44│ 3970.10万│ 2022-12-31│
│方案建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置超募资金 │ 5.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│产业链金融综合服务│ 6161.02万│ ---│ 5549.88万│ 90.08│ 1405.53万│ 2022-12-31│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 1930.87万│ ---│ 1502.30万│ 77.80│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.79亿│ 99.80│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 3.30亿│ ---│ 3.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金融业云服务解决方│ 3.95亿│ 5382.76万│ 7715.24万│ 19.53│ ---│ 2026-03-31│
│案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字金融应用研发项│ 3.95亿│ 6871.38万│ 1.16亿│ 29.39│ ---│ 2026-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-03-13 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│2.44亿 │转让价格(元)│12.04 │
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│转让股数(股)│2030.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”） │
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│公告日期 │2024-11-25 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│2.92亿 │转让价格(元)│12.60 │
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│转让股数(股)│2320.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇2024-652号集合资金信托计划”） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│1400.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Algo市场风险软件及源代码在中国大│标的类型 │无形资产 │
│ │陆地区的独家永久授权许可 │ │ │
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│买方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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│卖方 │SS&C Solutions Limited │
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│交易概述 │（一）协议各主体方 │
│ │ 1、主体一：天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”、“合作 │
│ │伙伴”） │
│ │ 2、主体二：SS&C Solutions Limited（以下简称“SS&C”） │
│ │ 3、主体三：SS&C Technologies, Inc.（以下简称“SS&C母公司”） │
│ │ 4、主体四：德思泰信息技术（上海）有限公司 │
│ │ 《协议一》：天阳科技购买SS&C的Algo市场风险软件及源代码在中国大陆地区的独家永│
│ │久授权许可，同时SS&C将协助公司研发基于Algo市场风险软件且符合信创条件的天阳科技信│
│ │创版本，公司对该信创版本拥有知识产权，可在中国大陆地区销售给最终客户。 │
│ │ 《协议二》：SS&C指定天阳科技为Algo全线软件产品和服务在中国大陆地区的独家分销│
│ │商和独家服务提供商，以及拓展区域（包括港澳地区及新加坡、马来西亚等东南亚地区国家│
│ │）的实施服务优先合作方，SS&C就Algo软件和天阳科技信创版本软件向公司提供为期五年的│
│ │定制支持服务，包括持续开发、源代码更新、错误修复、产品改进等。 │
│ │ 《协议一》价款为软件许可费、开发费、定制服务费三部分组成，总金额为1,400万美 │
│ │元，公司以自有资金按协议约定的多个时间节点支付，SS&C将在本协议项下所有款项到期日│
│ │分别开具发票，天阳科技应在收到发票后的45天内支付所有款项； │
│ │ 《协议二》价款为经销商持续定制研发和支持服务费，总金额为200万美元，公司以自 │
│ │有资金在每个合同年度向SS&C支付40万美元，5年付清，SS&C应在每个合同年度开始时，就 │
│ │经销商定制服务费向合作伙伴提交发票，首付款应于生效日期支付。天阳科技应在收到发票│
│ │后的45天内支付所有款项。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │为期五年的定制支持服务，包括持续│标的类型 │无形资产 │
│ │开发、源代码更新、错误修复、产品│ │ │
│ │改进等 │ │ │
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│买方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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│卖方 │SS&C Solutions Limited │
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│交易概述 │（一）协议各主体方 │
│ │ 1、主体一：天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"、"公司"、"合作伙伴" │
│ │） │
│ │ 2、主体二：SS&C Solutions Limited（以下简称"SS&C"） │
│ │ 3、主体三：SS&C Technologies, Inc.（以下简称"SS&C母公司"） │
│ │ 4、主体四：德思泰信息技术（上海）有限公司 │
│ │ 《协议一》：天阳科技购买SS&C的Algo市场风险软件及源代码在中国大陆地区的独家永│
│ │久授权许可，同时SS&C将协助公司研发基于Algo市场风险软件且符合信创条件的天阳科技信│
│ │创版本，公司对该信创版本拥有知识产权，可在中国大陆地区销售给最终客户。 │
│ │ 《协议二》：SS&C指定天阳科技为Algo全线软件产品和服务在中国大陆地区的独家分销│
│ │商和独家服务提供商，以及拓展区域（包括港澳地区及新加坡、马来西亚等东南亚地区国家│
│ │）的实施服务优先合作方，SS&C就Algo软件和天阳科技信创版本软件向公司提供为期五年的│
│ │定制支持服务，包括持续开发、源代码更新、错误修复、产品改进等。 │
│ │ 《协议一》价款为软件许可费、开发费、定制服务费三部分组成，总金额为1,400万美 │
│ │元，公司以自有资金按协议约定的多个时间节点支付，SS&C将在本协议项下所有款项到期日│
│ │分别开具发票，天阳科技应在收到发票后的45天内支付所有款项； │
│ │ 《协议二》价款为经销商持续定制研发和支持服务费，总金额为200万美元，公司以自 │
│ │有资金在每个合同年度向SS&C支付40万美元，5年付清，SS&C应在每个合同年度开始时，就 │
│ │经销商定制服务费向合作伙伴提交发票，首付款应于生效日期支付。天阳科技应在收到发票│
│ │后的45天内支付所有款项。 │
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│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│2.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天阳宏业科技股份有限公司23200000│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇2024-652号集合资金信托计划”） │
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│卖方 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”或“标的公司”）控股 │
│ │股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“皓宏智业”或“转让方”）与云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇202│
│ │4-652号集合资金信托计划”）（以下简称“云南国际信托”或“受让方”）于2024年11月2│
│ │1日签署了《股份转让协议》。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司23200000股 │
│ │无限售条件流通股转让给云南国际信托。本次转让完成后，皓宏智业持有公司股份16550117│
│ │股，占公司截至2024年11月20日总股本的3.58%，占扣除回购专户股份后公司总股本的3.62%│
│ │，云南国际信托持有公司股份23200000股，占公司截至2024年11月20日总股本的5.02%，占 │
│ │扣除回购专户股份后公司总股本的5.07%。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方、转让方：连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方、受让方：云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇2024-652号集合资金信 │
│ │托计划”） │
│ │ （二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质 │
│ │ 甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的公司2320万股无限│
│ │售流通股股票（以下简称“标的股票”），占标的公司总股本的5.02%（占剔除回购股份后 │
│ │总股本的5.07%）。乙方同意按照本协议约定的条件和条款，以支付现金的方式受让标的股 │
│ │票。 │
│ │ （三）转让价款、支付对价及其来源 │
│ │ 双方确认，标的股票的转让价格依据本协议签署生效日前一交易日标的公司股票收盘价│
│ │的80.20%确定，即人民币12.60元/股，标的股票对应的转让价款合计人民币292320000.00元│
│ │（大写：贰亿玖仟贰佰叁拾贰万元整）。 │
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│公告日期 │2024-10-09 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南绿色数字信用有限公司55%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南省绿色发展投资有限公司 │
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│交易概述 │根据公司战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天阳科技”│
│ │）与海南省绿色发展投资有限公司（以下简称“绿色投资”）于2024年10月9日在北京签署 │
│ │了《关于海南绿色数字信用有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”），公司以0 │
│ │元价款受让绿色投资持有的海南绿色数字信用有限公司（以下简称“绿色数字”、“标的公│
│ │司”）55%股权（对应2,750万元认缴注册资本，本次购买股权完成后，该2,750万元的实际 │
│ │缴付义务由天阳科技承担）。本次股权转让完成后，绿色数字成为公司控股子公司，纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京蚌壳智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京蚌壳智能科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、根据战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科 │
│ │技”）于2024年7月17日在北京与北京蚌聚合创科技发展中心（有限合伙）（以下简称“蚌 │
│ │聚合创”）、北京蚌壳企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“蚌壳咨询”）、北京蚌壳企│
│ │业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“蚌壳管理”）、北京蚌合创智科技发展中心（有│
│ │限合伙）（以下简称“蚌合创智”）签署了《关于北京蚌壳智能科技有限公司之投资协议》│
│ │（以下简称“本协议”或“投资协议”），公司向北京蚌壳智能科技有限公司（以下简称“│
│ │蚌壳智能”或“目标公司”）投资人民币12000万元（以现金人民币8000万元以及经评估的 │
│ │机器设备作价人民币4000万元出资），认购蚌壳智能新增注册资本人民币87万元，剩余人民│
│ │币11913万元计入资本公积金，以取得本次增资完成后蚌壳智能8%的股权。 │
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│2.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天阳宏业科技股份有限公司20,300,0│标的类型 │股权 │
│ │00股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”） │
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│卖方 │连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）控股股东、实际控制人欧│
│ │阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业│
│ │”或“转让方”）（曾用名：北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙））与中泰证券（│
│ │上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”，该资产管理计划出│
│ │资方为中泰资管7721号FOF单一资产管理计划，中泰资管7721号FOF单一资产管理计划委托人│
│ │为孙小平，其与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。│
│ │）（以下简称“中泰资管”或“受让方”）于2024年2月26日签署了《关于天阳宏业科技股 │
│ │份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。皓宏智业拟通过协议转│
│ │让方式，将其持有的公司20,300,000股无限售条件流通股转让给中泰资管，转让价格为12.0│
│ │4元/股，股份转让总价款共计人民币244,412,000元。 │
│ │ 转让方、乙方：连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方、甲方：中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产│
│ │管理计划”） │
│ │ 本次协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登│
│ │记手续，并收到了《证券过户登记确认书》，过户日期为2024年3月12日，转让股份性质为 │
│ │无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │上海天龙音数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │广州思迈特软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │厦门创翼数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │北京金实宏成技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-27 │
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│关联方 │北京和顺恒通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海天龙音数字科技有限公司 │
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