资本运作☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-08│ 3.64│ 3.24亿│
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│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 4.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东省惠云矿业投资│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广南县辰翔矿产开发│ 6300.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│50KT/年改80KT/年硫│ 2.77亿│ 0.00│ 2.79亿│ 100.56│ ---│ 2024-12-31│
│酸法金红石钛白粉初│ │ │ │ │ │ │
│品技改工程 │ │ │ │ │ │ │
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│60万吨/年钛白稀酸 │ 1.06亿│ 3729.30万│ 5114.28万│ 48.25│ ---│ 2026-08-31│
│浓缩技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│一体化智能仓储中心│ 4741.12万│ 0.00│ 4561.85万│ 99.77│ ---│ 2024-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4800.00万│ 0.00│ 4968.96万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│3062.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西德天化工循环股份有限公司35% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │广东惠云钛业股份有限公司 │
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│卖方 │东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、为满足公司战略发展和经营业务需要，提高公司市场竞争力，广东惠云钛业股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）拟以自有/自筹资金人民币3062.50万元交易对价，收购广西德天化│
│ │工循环股份有限公司（以下简称“德天化工”或“标的公司”）35%的股权；同日，公司与 │
│ │交易各方签署《广西德天化工循环股份有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，德天化│
│ │工将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（股权受让方）：广东惠云钛业股份有限公司 │
│ │ 乙方（股权转让方）：东莞黎泰创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 丙方（标的公司）：广西德天化工循环股份有限公司 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、乙方系丙方的控股股东，截至本协议签署之日，丙方股本总额6800.00万股，乙方持│
│ │有丙方5440.00万股股份，占丙方的股份比例为80%。 │
│ │ 2、甲方系深交所创业板上市公司（证券代码：300891），甲方拟通过支付现金的方式 │
│ │受让乙方持有的标的公司2380.00万股股份，交易完成后甲方占标的公司股份比例为35%。 │
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│3060.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司53│标的类型 │股权 │
│ │.125%股权 │ │ │
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│买方 │广东省惠云矿业投资有限公司 │
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│卖方 │郑大华、陈文华 │
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│交易概述 │1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”或“上市公 │
│ │司”）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）拟以自有或│
│ │自筹资金人民币3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有 │
│ │或自筹资金人民币3240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公│
│ │司70%股权，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买 │
│ │资产及以现金对标的公司增资的协议》。 │
│ │ 近日，辰翔矿产已完成了工商变更登记手续，取得了由广南县市场监督管理局出具的《│
│ │登记通知书》以及《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│3240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东省惠云矿业投资有限公司 │
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│卖方 │广南县辰翔矿产开发有限责任公司 │
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│交易概述 │1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”或“上市公 │
│ │司”）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）拟以自有或│
│ │自筹资金人民币3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有 │
│ │或自筹资金人民币3240万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公│
│ │司70%股权，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买 │
│ │资产及以现金对标的公司增资的协议》。 │
│ │ 近日，辰翔矿产已完成了工商变更登记手续，取得了由广南县市场监督管理局出具的《│
│ │登记通知书》以及《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司供应商 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术托管服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司财务总监担任其独立董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
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│关联关系 │公司参股40%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司供应商 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司供应商 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供技术托管服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广东天安新材料股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司财务总监担任其独立董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │惠云钛业（亚太）私人有限公司 │
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│关联关系 │公司参股40%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │广西德天化工循环股份有限公司 │
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│关联关系 │公司供应商 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │钟镇光 │
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│关联关系 │公司董事长、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司会议室召开的第 │
│ │五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内│
│ │的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银│
│ │行授信事宜提供关联担保，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及合并报 │
│ │表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，同意公司（含│
│ │合并报表范围内的子公司，下同）2025年度拟向银行等金融机构（下称“银行”）申请不超│
│ │过30亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币30亿元的连带责任担保│
│ │，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期自本议案经股│
│ │东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情│
│ │况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果│
│ │为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。具体融资币种、金│
│ │额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同约定为准。融资品种包括│
│ │专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业承兑汇票、信用证等。 │
│ │ 公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内│
│ │代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保│
│ │、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由│
│ │公司承担。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际│
│ │控制人，直接持有公司股份9,011.50万股，占公司总股本的22.53%，通过美国万邦有限公司│
│ │间接持有公司约4.48%股权，合计持有公司约27.01%股权。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东惠云钛│公司经销商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举郝艳女士（简历详见附件
）为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核
委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止
。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年10月10日召开第四届工会委员会七次会员代表大会选举吴玉龙担任公司第五
届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自第四届工会委员会七次会员代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、第五届董事会总体情况
公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>
及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法
》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）
》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025年9月）》，
公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事。综上，公司第五届董事会具体成员
如下：非独立董事：钟镇光先生（董事长）、钟熹女士（副董事长）、何明川先生、赖庆妤女
士、黄慧华女士、吴玉龙先生（职工代表董事）；独立董事：郝艳女士、陈核章先生、葛磊先
生。
郝艳女士，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注
册会计师。1997年7月至2005年4月，任中铁十八局集团技工学校教师；2005年5月至2025年2月
，历任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科会计师、高级会计师；现任广东惠云钛业股份
有限公司独立董事。截至本公告披露日，郝艳女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情况。其任职资格和聘任程序
符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年10月10日（星期五）14:30
（2）网络投票：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股东通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00
-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-09-19│收购兼并
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1、为满足公司战略发展和经营业务需要，提高公司市场竞争力，广东惠云钛业股份有限
公司（以下简称“公司”）拟以自有/自筹资金人民币3062.50万元交易对价，收购广西德天化
工循环股份有限公司（以下简称“德天化工”或“标的公司”）35%的股权；同日，公司与交
易各方签署《广西德天化工循环股份有限公司股权转让协议》。本次交易完成后，德天化工将
成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
2、本次交易已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十四次会议
以及第五届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次收购股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易价格根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的（深亿通评报字
（2025）第1199号）《广东惠云钛业股份有限公司拟股权收购涉及的广西德天化工循环股份有
限公司股东全部权益资产评估报告》为定价参考依据，并经交易各方协商确定。本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、德天化工自2021年4月起为公司供应商，并于2024年6月起公司受托管理德天化工，在
本次交易过程中，公司拟委派一名人员担任德天化工董事，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》并结合谨慎和实质重于形式原则，本次交易完成后，德天化工将认定为公司关联方
，后续公司与德天化工的日常交易为关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定履行相应审批手续和信息披露义务。
5、本次交易事项虽经公司充分分析与论证，但公司和德天化工的经营状况仍可能受到市
场波动、行业变化、经营管理以及法规政策等不确定性因素的干扰，导致投资回报存在不确定
性，特此提醒广大投资者关注相关风险。
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2025-09-19│其他事项
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2025
年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开
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