资本运作☆ ◇300895 铜牛信息 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云计算平台建设项目│ 3.02亿│ 105.25万│ 2.35亿│ 100.00│ 573.76万│ 2023-09-30│
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│研发中心建设项目的│ 3254.38万│ 0.00│ 1864.05万│ 57.28│ 0.00│ 2024-06-30│
│其他课题项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4594.48万│ 0.00│ 1864.05万│ 57.28│ 0.00│ 2024-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │北京时尚控股有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-30│其他事项
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，拟对截至2023年12月31
日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货
的可变现净值及往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发
生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2024-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事
项不存在分歧。
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2023-12-19│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及2023年
第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变
更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更
公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案，并取得了北京市密云区
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
一、变更后《营业执照》基本信息
名称：北京铜牛信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108780984409U
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：顾伟达
注册资本：14080.0657万元
成立日期：2005年09月21日
住所：北京市密云区经济开发区科技路31号
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设
备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5
以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；货物进出口、技术进
出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻
、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2023-09-14│委托理财
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第五届董事
会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过1亿元的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组
织实施。
现将具体情况公告如下：
一、闲置自有资金基本情况
为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币1亿
元的闲置自有资金适时进行现金管理。
二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行
现金管理，增加资金收益，为取更多投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自本次董事
会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置资金计划用于安
全性高、流动性好的结构性存款，且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述投资产品的期限
不超过12个月。
（四）实施方式
在获得董事会批准后，公司董事会将授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间
、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）收益分配方式
收益全部归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2023-08-16│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事刘常峰女
士因工作调动，将不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，刘常峰女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持有公司
股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。
公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非独
立董事候选人的议案》，经公司控股股东北京时尚控股有限责任公司推荐及公司提名委员会审
查，董事会提名赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满。
若赵宏晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交2023年第五次临时股东大
会审议。
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
赵宏晔先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校在职研究生学历
，工学学士。正高级经济师、一级（高级）人力资源师、纺织工程师。现任北京时尚控股有限
责任公司党委常委、副总经理、CIO，兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理。199
2年8月至1994年6月，就职于北京毛纺织厂，历任技术员、生产调度、产品设计师。1994年6月
至2007年2月，就职于北京纺织控股有限责任公司，历任团委干事、副书记、书记，人力资源
部副部长、部长，兼任北京市第52职业技能鉴定所所长，北京纺织人才交流中心主任。2007年
2月至2010年12月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任集团公司党委副书记、纪委书记、监
事会主席。2010年12月至2011年8月，就职于北京清河三羊毛纺织集团公司，任集团公司党委
副书记、董事、总经理，2011年9月提职后继续兼任至2014年6月。2011年9月至今，就职于北
京纺织控股有限责任公司（2016年6月更名为北京时尚控股有限责任公司），历任党委常委、
副总经理。2011年1月至2014年6月期间，曾任北京新清河毛纺织染公司、北京地天泰针织绒线
公司、北京溥利进出口公司、北京科兴源热电有限公司、北京京兰非织造布公司等企业董事长
。2013年12月至2014年12月，在中国恒天集团有限公司（央企）挂职总裁助理。
截至本公告披露日，赵宏晔先生未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责
任公司党委常委、副总经理、CIO，兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理，除此
之外，赵宏晔先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。赵宏晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属
于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定。
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2023-07-29│重要合同
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一、协议签署概述
根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规划，公司
于2023年7月28日召开公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署项目入园协议的议
案》，拟与中关村科技园区密云园管理委员会、北京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进
出口有限公司签署《项目入园协议书》。该议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联
交易。
三、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：中关村科技园区密云园管理委员会
乙方：北京方恒云海数据科技有限公司
丙方：北京铜牛进出口有限公司
丁方：北京铜牛信息科技股份有限公司
（二）入园形式
乙方通过使用丙方位于园区内科技路31号宗地新建建筑的形式入园，使用建筑面积约6240
0平方米，使用期限自2021年2月1日至2041年12月31日。
（三）项目情况
1、项目名称：方恒科技超算与金融云计算基地。
2、建设内容：项目根据业务需要分期建设。项目在丙方完成房屋建筑和基础设施改造后
，分二期建设：一期建设超算与金融云平台数据中心机柜3000个；二期建设云数据中心机柜30
00个，最终以行政监管部门批准/备案为准。未经经信部门批准及甲方同意，乙方不得增设机
柜。若乙方获得批准后增设机柜的，应按政策要求完成每个机柜3万元/年的税收标准，本协议
第五条指标做相应调整。
3、经营内容：互联网数据中心服务、云计算服务、互联网数据中心及云平台信息系统集
成服务、应用软件开发服务，以及乙方登记之经营范围内的其他经营内容。
（四）入园要求
1、乙方须于本协议签订后60日内将税务登记迁入中关村密云园，且在本协议有效期内持
续保持该状态。
2、本协议有效期内，如乙方上市，乙方承诺并保证上市主体必须是已注册或迁移至园区
纳税、入统的公司。
3、乙方、丙方保证本项目符合北京市数据中心项目建设的相关规定，能耗、水耗指标不
得超过国家、北京市、密云区相关规定标准，涉及的能耗、水耗、PUE值以发改委、水务局、
经信局等相关审批部门的最终审批意见为准。
4、丁方在本协议签订后，根据公司章程的规定履行董事会、股东大会决策程序，通过后
开始办理工商、税务等迁入园区的手续。
迁入时间不得晚于2023年10月31日。如延期超过30日的，甲方有权单方解除协议，取消乙
方的入园资格，并追讨乙方入园期间内获得的相关收益，包括不限于税收优惠等。但因税务机
关审批造成的延期，不视为乙方违反本约定。
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2023-04-25│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事
会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议
案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公
司2023年度审计机构，并同意提交至2022年年度股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华是一家具备证券从业相关资格的专业审计机构。该所担任公司2022年度审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，具
备良好的职业操守和专业能力，具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，能够为
公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，聘期一
年，审计费用为95万元。
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2023-04-25│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事
会第二次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》，同日召开的第五届监事
会第二次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况2022年度，公司独立董事年度津贴为7.
2万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依
据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要
根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年
度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监
事不领取任何薪酬和津贴。
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2023-04-25│其他事项
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北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事
会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项
公告如下：
一、2022年度利润分配及资本公积转增股本预案情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-65370911.38元，母公
司2022年度实现净利润-30075256.21元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为165751
015.54元，母公司累计未分配利润为171148560.41元，母公司资本公积余额为766717080.22元
。
鉴于公司当前经营情况及资金需求，为积极回报股东，在综合考虑公司盈利水平、财务状
况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提
议2022年度利润分配公司公司本次利润分配不进行现金分红，不送红股，拟以截止2022年12月
31日总股本128000598股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增1股，共计转
增12800060股，转增后公司总股本增加至140800658股。若在本预案实施前公司总股本由于股
份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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