资本运作☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海新5号 │ 7500.00│ ---│ ---│ 12866.99│ 1119.43│ 人民币│
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│周周盈2号 │ 6050.17│ ---│ ---│ 4253.32│ 200.66│ 人民币│
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│恒赢9号 │ 3500.00│ ---│ ---│ 1595.87│ 157.77│ 人民币│
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│季季赢3号 │ 2013.65│ ---│ ---│ 2222.02│ 208.37│ 人民币│
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│中期欣盈1号 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1517.56│ 104.12│ 人民币│
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│中期欣安1号 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2036.05│ 115.52│ 人民币│
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│恒赢欧普康视 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1008.85│ 170.03│ 人民币│
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│月月赢11号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1054.39│ 54.39│ 人民币│
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│周周赢1号 │ 500.00│ ---│ ---│ 1822.78│ 51.59│ 人民币│
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│月月赢19号 │ 0.00│ ---│ ---│ 1040.91│ 40.91│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苍南年产3万吨浓缩 │ 2.78亿│ 313.84万│ 1.30亿│ 62.74│ ---│ 2026-06-30│
│乳制品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苍南年产3万吨浓缩 │ 2.07亿│ 313.84万│ 1.30亿│ 62.74│ ---│ 2026-06-30│
│乳制品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨浓缩乳制 │ 1430.77万│ ---│ 1430.77万│ 100.00│ -196.26万│ 2022-06-30│
│品（炼乳/稀奶油/乳│ │ │ │ │ │ │
│酪）改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨浓缩乳制 │ ---│ ---│ 1430.77万│ 100.00│ -196.26万│ 2022-06-30│
│品（炼乳/稀奶油/乳│ │ │ │ │ │ │
│酪）改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│饮料及调味品系列产│ ---│ 1669.90万│ 1669.90万│ 41.75│ -231.91万│ 2026-01-31│
│品优化提升改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│饮料及调味品系列产│ 4000.00万│ 1669.90万│ 1669.90万│ 41.75│ -231.91万│ 2026-01-31│
│品优化提升改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│定安年产5000吨食品│ 1800.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定安年产5000吨食品│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-12-31│
│原料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2025年4月16日召 │
│ │开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》│
│ │。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 公司为参股公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称“优鲜工坊”）向银行申请│
│ │授信或贷款提供不超过1,000万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向公司提供反担保。该担 │
│ │保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额不得超过2024年年度股东大会审议│
│ │通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期限自2024年年度│
│ │股东大会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文│
│ │件。授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ 优鲜工坊为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》│
│ │等规定，本次为优鲜工坊提供担保事项须提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人系公司参股公司优鲜工坊，其基本情况如下： │
│ │ 名称优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91330502MA2D5HQG2C │
│ │ 注册地点浙江省湖州市吴兴区道场乡城南工业园区创新路268号2号楼四层（自主申报）│
│ │ 法定代表人程坷伟 │
│ │ 注册资本1,515.00万元人民币 │
│ │ 公司类型有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围许可项目：食品生产；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 │
│ │可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口(除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 成立日期2020年12月15日 │
│ │ 营业期限2020年12月15日至长期 │
│ │ 登记机关湖州市吴兴区市场监督管理局 │
│ │ 3、与公司存在的关联关系或其他业务联系 │
│ │ 被担保方为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章│
│ │程》等规定，优鲜工坊为公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│熊猫乳品集│浙江超捷 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│熊猫乳品集│浙江超捷 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│丽水超捷 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│上海汉洋 │ 1416.54万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 500.00万│人民币 │2023-01-11│2025-01-11│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2025年4月16日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本
事项已经公司独立董事专门会议审议通过。公司为参股公司优鲜工坊（浙江）食品有限公司（
以下简称“优鲜工坊”）向银行申请授信或贷款提供不超过1000万元的保证担保，优鲜工坊其
他股东向公司提供反担保。该担保额度为最高担保额度，对优鲜工坊任一时点的担保余额不得
超过2024年年度股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保
额度有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件
。授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
优鲜工坊为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定，本次为优鲜工坊提供担保事项须提交公司2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人系公司参股公司优鲜工坊，其基本情况如下：
3、与公司存在的关联关系或其他业务联系
被担保方为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等规定，优鲜工坊为公司关联方。
5、被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为优鲜工坊向银行申请银行授信或借款提供最高金额1000万元的保证担保，担保期限
为一年，在期限内可滚动使用。被担保方优鲜工坊的其他股东向公司提供反担保。
实际情况以最终签署的担保协议为准。
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2025-04-18│企业借贷
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重要内容提示：
1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）拟以自有资金向控
股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）提供不超过7000万元财务资助
用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助期限24个月，以第一笔借款转入时
间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出
资比例提供同等条件的财务资助或担保。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年年
度股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制
能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经
营产生重大影响。
一、财务资助事项概述
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供财务资助的议案》，本次财务资助事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开
展及资金使用的情况下，以自有资金向上海汉洋提供额度不超过7000万元的财务资助，借款利
率参考当期银行借款利率，财务资助期限24个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在
授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出资比例提供同等条件的
财务资助或担保。本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助
的情形。
本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力
，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产
生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利息的情形。公司将密切关注上海
汉洋的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
三、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就本次财务资助事项与上海汉洋签署具体借款协议，公司将按照相关规定及
时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、财务资助对象：上海汉洋乳品原料有限公司
2、资金的主要用途和使用方式：日常经营所需
3、财务资助的金额：不超过7000万元，在额度范围内循环使用
4、担保与反担保措施：无第三方担保
5、财务资助期限：24个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
6、借款利率：参考当期银行借款利率
关联关系说明：上海汉洋为公司控股子公司，不属于公司关联方
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2025-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2025年4月16日召开
第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）向银行申请授
信或贷款提供不超过15000万元的保证担保。该担保额度为最高担保额度，对浙江超捷任一时
点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度，担保额度在有效期限内可以滚动使用。上
述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且连续十二个月内担保金额未超过公司最近一
期经审计总资产的30%，可以豁免提交股东大会审议。对浙江超捷担保情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、被担保人系公司全资子公司浙江超捷，其基本情况如下：
3、与公司存在的关联关系或其他业务联系
被担保方为公司的全资子公司。
5、被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为浙江超捷向银行申请银行授信或借款提供最高金额15000万元的保证担保，在期限
内可滚动使用。公司目前尚未签订相关担保协议，签署后公司将及时披露相关协议的主要内容
。
四、董事会意见
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公
司提供担保的议案》，董事会认为：本次为全资子公司浙江超捷提供担保主要是为满足其发展
需要，浙江超捷具备偿债能力，财务风险可控，担保符合公司整体利益。此次担保风险可控且
公平、合理，未损害上市公司股东的利益。因此，董事会同意公司为浙江超捷向银行申请授信
或借款提供不超过15000万元的担保。
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2025-04-18│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案
的议案》，其中，《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬
方案的议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下
：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员适用期限：2025年1
月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为每人8.04万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，领取监事津贴每人1.2万元/年（
税前）。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业
绩等因素综合评定薪酬。
三、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，
在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
5、上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，高级
管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
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2025-04-18│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2025年4月16日召开
公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在上年度为公司提供财务审
计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，
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