资本运作☆ ◇300898 熊猫乳品 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│债权收益及远期受让│ 3000.00│ ---│ ---│ 3138.87│ 138.87│ 人民币│
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│睿选27号 │ 1010.00│ ---│ ---│ 1006.10│ -13.90│ 人民币│
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│中期金汇利 │ 1010.00│ ---│ ---│ 993.73│ -8.16│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│苍南年产3万吨浓缩 │ 2.78亿│ 7.05万│ 1.26亿│ 52.09│ ---│ 2024-06-30│
│乳制品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨浓缩乳制 │ ---│ 157.82万│ 1334.20万│ 38.12│ 40.52万│ 2022-06-30│
│品（炼乳/稀奶油/乳│ │ │ │ │ │ │
│酪）改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东熊猫乳品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │熊猫乳品集团股份有限公司 │
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│卖方 │山东熊猫乳品有限公司 │
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│交易概述 │为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”│
│ │）于2021年9月14日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 │
│ │《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司│
│ │变更部分募集资金的用途，并使用募集资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称│
│ │“山东熊猫”）增资3500万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产6万吨浓缩乳制品 │
│ │（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目，公司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意│
│ │见，议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东熊猫乳品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │熊猫乳品集团股份有限公司 │
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│卖方 │山东熊猫乳品有限公司 │
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│交易概述 │本次熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）变更部分募集资金用│
│ │途，新增募投项目“山东熊猫乳品有限公司饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”的实│
│ │施主体为全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”），公司拟使用4,000 │
│ │万元募集资金向山东熊猫增资以实施募集资金投资项目。增资均计入注册资本，增资完成后│
│ │，山东熊猫注册资本将由25,500万元增至29,500万元，仍为公司全资子公司。公司将根据募│
│ │投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资│
│ │金的使用效率。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司第三届董事的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司第三届董事的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司离任董事的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇财富来食品店 │
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│关联关系 │公司离任董事的亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │优鲜工坊（浙江）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │苍南县灵溪镇康兴副食品经营部 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │丽水超捷乳品供应链有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于2023年4月26日召开第 │
│ │三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司│
│ │为全资子公司丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称"丽水超捷"）提供不超过2000万元的│
│ │保证担保，担保期限为一年，在期限内可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述担│
│ │保额度内签署本次担保事项相关文件。 │
│ │ 丽水超捷为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章│
│ │程》等规定，本次为全资子公司提供担保事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人系公司全资子公司丽水超捷 │
│ │ 3、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系 │
│ │ 被担保方为公司的全资子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│熊猫乳品集│浙江超捷 │ 1.00亿│人民币 │2023-04-24│2024-04-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│熊猫乳品集│上海汉洋 │ 1388.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│熊猫乳品集│优鲜工坊 │ 500.00万│人民币 │2023-02-27│2024-02-27│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│熊猫乳品集│丽水超捷 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-24│企业借贷
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1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东熊猫乳品有限公
司（以下简称“山东熊猫”）拟向济南春雨富田畜牧养殖有限公司（以下简称“春雨富田”）
提供不超过200万元的财务资助用于牧场日常经营。资金的年利率为4%-6%，有效期为自第四届
董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
2、公司于2024年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对
外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫向春雨富田提供不超过200万元的财务资助。保荐机
构出具了同意的核查意见。
3、本次财务资助对象春雨富田经营情况良好，具备债务偿还能力，且公司采取了必要的
风险控制措施，降低了公司的相关风险。全资子公司对外提供财务资助的风险可控，不会对公
司及子公司的生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（1）财务资助对象：济南春雨富田畜牧养殖有限公司；
（2）资金的主要用途和使用方式：生鲜乳为公司浓缩乳制品的重要原材料之一。春雨富
田主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技术和标准的牧场管理模式
。为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，山东熊猫以债权形式扶持春雨富田
发展，借款主要用于支持春雨富田日常经营需求；
（3）财务资助的金额：总额度不超过人民币200万元，分笔借付（每笔借款以春雨富田申
请后山东熊猫批复的金额为准，每笔不低于100万元）；
（4）财务资助的期限：分笔借付（每笔借款以春雨富田申请后并提供该笔借款项下的抵
质押物供山东熊猫核实，最终以山东熊猫批复的金额为准），每笔借款期限均为12个月。
（5）借款利率：年利率4%-6%；
（6）还款方式：采用等额本息还款方式，山东熊猫借款汇出的次月15日为该笔借款的第
一次还本付息日，其后每月15日为还本付息日，直至还清全部借款；
（7）担保方式：春雨富田实际控制人刘献芸为全部债务提供连带保证担保。
（8）子公司本次对外提供财务资助，不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用
，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定中不得提供财务资助的情形。
（9）本次全资子公司对外提供财务资助事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大
会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：济南春雨富田畜牧养殖有限公司
注册地址：山东省济南市济阳区新市镇段家村西
成立日期：2012年8月15日
注册资本：100万元
全资股东：张善新
实际控制人：刘献芸
法定代表人：张善新
主营业务：奶牛养殖
公司及全资子公司与春雨富田不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
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2024-01-24│对外担保
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一、担保情况概述
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2024年1月22日召开
第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为控
股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称“上海汉洋”）、全资子公司浙江超捷乳品供
应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）和全资子公司丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简
称“丽水超捷”）提供担保。公司为上海汉洋申请银行授信或借款提供不超过3000万人民币的
保证担保；为上海汉洋与浙江省粮油食品进出口股份有限公司（以下简称“浙江粮油”）交易
往来提供不超过200万美元的保证担保（按2024年1月15日汇率换算为人民币1421.68万元）；
为浙江超捷向银行申请授信或借款提供不超过15000万元的担保；为丽水超捷向银行申请授信
或借款提供不超过2000万元的担保。上述担保均为最高担保额度。
公司为控股子公司上海汉洋、全资子公司浙江超捷、丽水超捷的担保余额均不得超过2024
年第二次临时股东大会审议通过的担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额
度有效期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件
。授权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上海汉洋最近一期资产负债率超过70%且上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比
例担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次为控股子
公司提供担保事项须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是上海汉洋为公司的控
股子公司，本次担保的目的是保证上海汉洋日常生产经营。上海汉洋具备偿还债务的能力，担
保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
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2024-01-24│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2024年1月22日召开
公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司20
24年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在上年度为公司提供财务审
计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道
德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司
实际业务情况和市场情况等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，办
理服务协议签署等相关事项。
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2024-01-15│其他事项
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熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第
三十五次会议，于2023年10月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶兴乾先生为第四届董事会
独立董事，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会选举通过之日起生效。
截至公司2023年第四次临时股东大会会议通知发出之日，叶兴乾先生尚未取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，叶兴乾先生已书
面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明
。具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
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