资本运作☆ ◇300911 亿田智能 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-20│ 24.35│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 30.01│ 4280.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-21│ 100.00│ 5.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 50500.00│ ---│ ---│ 39000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 50000.00│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 160.00│ ---│ ---│ 1878.75│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环保集成灶产业园（│ 3.70亿│ 180.92万│ 180.92万│ 0.50│ ---│ ---│
│二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广与建设项目│ 1.50亿│ 2442.71万│ 2442.71万│ 16.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-06 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│1.82亿 │转让价格(元)│22.20 │
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│转让股数(股)│818.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│公告日期 │2025-01-08 │转让比例(%) │5.99 │
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│交易金额(元)│2.05亿 │转让价格(元)│25.01 │
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│转让股数(股)│818.88万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│受让方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│2.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8188815股 │ │ │
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│买方 │午牛大丰1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东浙江亿田 │
│ │投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称 │
│ │“午牛大丰”）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基 │
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”│
│ │或“本协议”），亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股818881│
│ │5股转让给午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股 │
│ │本为截至2024年12月31日数据，下同）的5.99%。 │
│ │ 2、公司实际控制人为孙伟勇先生、陈月华女士和孙吉先生，其和嵊州市亿顺投资管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“亿旺投资”）均为控股股东亿田投资的一致行动人。本次权益变动前，公│
│ │司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计75881909股，占公司总股本（│
│ │2024年7月31日总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的55.53%。本次权益变动后 │
│ │，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份合计65146901股，占剔除公司│
│ │回购专用账户中的股份数量后总股本的47.65%。 │
│ │ 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的 │
│ │变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也不存在损害公司及中小投│
│ │资者利益的情形。 │
│ │ 4、本次股份转让协议事项的受让方午牛大丰承诺在转让完成后的六个月内不减持本次 │
│ │所受让的公司股份。 │
│ │ 5、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东亿田投资的通知，获悉其与午牛大丰签署了《股份转让协议》│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛 │
│ │大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.99%。本次亿田投 │
│ │资与午牛大丰签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币20480226│
│ │3.15元。 │
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│公告日期 │2024-12-06 │交易金额(元)│1.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江亿田智能厨电股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股8184827股 │ │ │
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│买方 │传定恒远中性1号私募证券投资基金 │
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│卖方 │浙江亿田投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）控股股东浙江亿田投 │
│ │资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性1号私募证券投资基金（以下简称"│
│ │传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性1号私募证券投资基│
│ │金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）│
│ │，亿田投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股8184827股转让给传定 │
│ │恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年│
│ │7月31日数据，下同）的5.99%。股份转让的交易总价合计人民币181703159.40元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于近日办理完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴市华诺电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-26│对外投资
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一、与专业机构共同投资概述
1、基本情况
为促进浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）长远发展，
充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力，在不
影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与劳埃德私募基金管理有限公司
（以下简称“劳埃德”）、天津众汇诚智能科技有限公司（以下简称“众汇诚智能”）签署《
上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称：《合伙协议》），共同投
资设立上海德数云私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海德数云”或“合伙企业”
暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出资额为人民币
200000万元，其中公司及其关联方认缴出资额为人民币99800.60万元，劳埃德及其关联方认缴
出资额为人民币124.35万元，众汇诚智能及其关联方认缴出资额为人民币100075.05万元。
截至目前，公司尚未与其他合伙人签署《合伙协议》，认缴出资额尚未缴纳，合伙企业尚
未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署《合伙协议》，并进行工商登记等手续，具体实
施情况和进度尚存在不确定性。
2、关联情况
本次参与投资的专业投资机构及其他参与投资基金的投资方与公司不存在关联关系，本次
交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审批程序
公司于2025年7月24日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，
审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-07-16│其他事项
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特别提示：
1、债券登记日：2025年7月24日（星期四）
2、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）9:00
3、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）和《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事
项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人
（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
4、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关
决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月15日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人
会议的议案》，董事会提议于2025年7月31日（星期四）召开“亿田转债”2025年第一次债券
持有人会议，现将本次债券持有人会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议
2、债券持有人会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转债持有人会议规则》的规定。
4、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）9:00
5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。
6、会议的债权登记日：2025年7月24日（星期四）
7、出席对象
（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
全体债权人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司债券受托管理人，公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其它相关人员；
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表
的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数；1）债券持有人为持有公
司5%以上股份的公司股东；
2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。
8、会议地点：公司会议室
9、单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有
权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。
临时议案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集
人在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的
债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一
指定媒体上公告。
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2025-06-30│其他事项
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1、自2025年6月9日至2025年6月27日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司
”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（
21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
“亿田转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年6月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“
亿田转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董
事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年6月28日至2025年9月27日），如再次触
发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年9月27日后首个交
易日重新起算，若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5202100张，每张面值为人民币100
元，发行总额为人民币52021.00万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交
所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的
第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价
格调整情况如下：
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定
，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为28.61元/股，调
整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月16日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-044）。
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为21.31
元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025
年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-041）。
截至本公告披露日，“亿田转债”的转股价格为21.31元/股。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年6月9日至2025年6月27日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31元/股）的130%（含130%，即27.71元/股）。根
据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿田转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2025年6月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不提前赎回“亿
田转债”的议案》，考虑到“亿田转债”自2024年6月27日起开始转股，转股时间相对较短，
出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本
次不行使“亿田转债”的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月
内（即2025年6月28日至2025年9月27日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自2025年9月27日后首个交易日重新起算，若“亿田转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”的提前赎回
权利。
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2025-06-23│股权转让
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特别提示：
1、本次协议转让所涉股份均为无限售条件流通股，本次协议转让不触及要约收购，不会
导致公司控股股东及实际控制人及其一致行动人相应控制权发生变化，不存在损害公司或其他
股东利益的情形。
2、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”)的控股股东浙江亿田投资管理有限
公司（以下简称“亿田投资”）与午牛大丰1号私募证券投资基金（以下简称“午牛大丰1号”
）签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨
电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《原协议》”），亿田投资拟通过协议转让的
方式将其持有的公司无限售条件流通股8188815股转让给午牛大丰1号，转让股份数量占剔除公
司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本为截至2024年12月31日数据）的5.99%。本次
亿田投资与午牛大丰1号签署股份转让的价格为25.01元/股，股份转让的交易总价合计人民币2
04802263.15元。具体内容详见公司于2025年1月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号
：2025-009）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、本次协议转让进展情况
2025年6月23日，公司收到控股股东亿田投资的通知，亿田投资与午牛大丰1号于2025年6
月23日签署了《浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰1号私募证券投资基金关于浙江亿田智
能厨电股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），本补充协议
的主要内容如下：
（一）协议双方
转让方（简称“甲方”）：浙江亿田投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330683MA2891AB3Q
受让方（简称“乙方”）：午牛大丰1号私募证券投资基金基金编号：SZP055
私募基金管理人：上海午牛私募基金管理有限公司
方承诺严格遵守有关法律、法规、部门规章和规范性文件的锁定期安排。同时，乙方承诺
在标的股份过户登记完成后的6个月内不减持标的股份。”修改为“1.4为了公司长期可持续发
展、维护全体股东的利益，乙方承诺严格遵守有关法律、法规、部门规章和规范性文件的锁定
期安排。同时，乙方承诺在标的股份过户登记完成后的12个月内不减持标的股份。”
本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易。
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2025-06-13│对外担保
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浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”或“亿田智能”)于2025年6月12日召
开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司在原审议通
过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司
全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币60亿
元（含本数）的综合授信额度；同意公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币40亿元，
本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司
、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币50亿元（含本数）的担保额度。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、已审批的授信及担保额度情况
公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，
公司董事会同意2025年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金
融企业申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度；公司董事会同意2025年度公
司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司
及其下属公司提供不超过10亿元人民币的担保额度。该事项已经2025年5月15日召开的2024年
年度股东大会批准实施。
（一）本次拟增加的授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，2025年度公司及公司全
资子公司、控股子公司及其下属公司拟公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度
人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司
可向金融机构及类金融企业申请总额不超过60亿元（含本数）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括但不限于流动
资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证、融资租赁等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司
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