资本运作☆ ◇300915 海融科技 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-19│ 70.03│ 9.68亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│奶油扩产和升级建设│ 6263.00万│ 7250.35万│ 1.64亿│ 49.88│ ---│ 2025-06-30│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.51亿│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│奶油扩产和升级建设│ 3.28亿│ 7250.35万│ 1.64亿│ 49.88│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设项│ 4573.10万│ 2139.52万│ 2969.89万│ 64.94│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷冻烘焙工厂建设 │ 9960.00万│ 2139.52万│ 2969.89万│ 64.94│ ---│ 2025-06-30│
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│科技研发中心建设 │ 5026.00万│ 2133.06万│ 2968.67万│ 24.94│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技研发中心建设项│ 1.19亿│ 2133.06万│ 2968.67万│ 24.94│ ---│ 2025-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 4573.10万│ 2139.52万│ 2969.89万│ 64.94│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│果酱扩产和升级建设│ 7839.00万│ 2139.52万│ 2969.89万│ 64.94│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷藏库建设项目 │ 8953.00万│ 2959.98万│ 3873.25万│ 33.85│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷藏库建设项目 │ 1.14亿│ 2959.98万│ 3873.25万│ 33.85│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │田野创新股份有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事在其担任董事及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、咨询服务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │田野创新股份有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兼董事在其担任董事及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │U Foods India Pvt.Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江顶亨生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │欣融食品控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人兼董事控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │
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│关联方 │欣融食品控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易概述 根据上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务│
│ │发展的需求,公司拟与关联方欣融食品控股有限公司(以下简称“欣融食品”)签署《采购│
│ │框架协议》(以下简称“框架协议”)。公司及控股子公司作为购买方拟向欣融食品及其控│
│ │股子公司采购蔗糖酯、香兰素、炼乳、冷冻稀奶油及其他食品原料及添加剂;同时,公司及│
│ │控股子公司作为销售方拟向欣融食品及其控股子公司销售食用香精、巧克力、奶基料、果酱│
│ │等食品原料和添加剂。 欣融食品系公司实际控制人、董事黄海晓先生控制的企业,根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,欣融│
│ │食品是公司关联法人,本次交易构成关联交易。 公司于2024年11月8日召开第四届董事 │
│ │会第二次会议,审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》,关联│
│ │董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决。公司应参与表决的非关联董事4名,此项议案以4票│
│ │同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过。公司第四届董事会第二次独立董事专门会议 │
│ │审议通过了《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》。根据《股票上市规则│
│ │》以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《关联交易│
│ │管理制度》等相关规定,本次签署关联交易框架协议尚需获得股东会的批准,与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 (1)名称:欣融食品控股有限公 │
│ │司 (2)住所:ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL (3)企业性质 │
│ │:有限公司 (4)注册地:ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL (5 │
│ │)主要办公地址:ROOM160316/FCHINABUILDING29QUEEN SROADCENTRAL (6)法定代表人│
│ │:黄海晓 (7)注册资本:1.00港币 (8)主营业务:INVESTMENTHOLDINGANDTRADIN│
│ │G (9)主要股东及实际控制人:ShineroadHoldingsLimited持有欣融食品100%的股份;│
│ │欣融食品的实际控制人为黄海晓先生。 (10)历史沿革:欣融食品成立于2015年,是一│
│ │家主营投资业务的公司,投资领域主要涵盖食品原料和添加剂的代理业务、选材咨询及配方│
│ │研究相关的公司。 (11)主要业务最近三年发展状况:主要业务是代境内公司向国际市│
│ │场采购食品添加剂和配料,近三年业务稳定。 (12)主要财务数据:截至2024年6月30 │
│ │日,欣融食品总资产为26633.46万元(港币)、净资产为8475.38万元(港币)(以上数据 │
│ │未经审计);2023年度主营业务收入为604.77万元(港币),净利润3811.02万元(港币) │
│ │(以上数据已经审计)。 2、与上市公司的关联关系 欣融食品及其子公司均系公司 │
│ │实际控制人、董事黄海晓先生控制的企业,根据《股票上市规则》的规定,欣融食品是公司│
│ │关联法人。 3、欣融食品及其控股子公司均不属于失信被执行人。 三、关联交易协 │
│ │议的主要内容 1、基于《采购框架协议1》,公司及控股子公司将于2025年1月1日至 │
│ │2027年12月31日止三个年度向欣融食品及其控股子公司采购蔗糖脂肪酸酯、香兰素、炼乳、│
│ │冷冻稀奶油等食品原料和添加剂,并向供应方支付相关价款。三个年度之交易金额上限(年│
│ │度上限)如下: 2025年度,不超过人民币2986.79万元; 2026年度,不超过人民币3│
│ │584.14万元; 2027年度,不超过人民币4300.97万元。 2、基于《采购框架协议2》 │
│ │,欣融食品及其控股子公司将于2025年1月1日至2027年12月31日止三个年度向公司及控股子│
│ │公司采购食用香精、巧克、奶基料、果酱等食品原料和添加剂,并向供应方支付相关价款。│
│ │三个年度之交易金额上限(年度上限)如下: 2025年度,不超过人民币1539.00万元; │
│ │ 2026年度,不超过人民币1911.10万元; 2027年度,不超过人民币2372.52万元。 │
│ │ 3、协议生效条件:本协议需公司根据《公司章程》及《股票上市规则》等规定,获得董事│
│ │会、独立董事及/或股东批准(如适用)及欣融食品的境外上市控股公司欣融国际控股有限 │
│ │公司按照上市规则及其章程的规定,刊发有关的公告及/或股东通函(如适用)、取得香港│
│ │联交所及/或其独股东的批准(如适用)后生效。 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内,结合公司的日常经营情况与上述关联方 │
│ │根据实际情况签署相应协议并进行交易。公司将以市场价格为依据,遵循平等自愿、互惠互│
│ │利、公平公允的原则,向上述关联人采购原材料、销售产品,不存在损害公司及股东利益的│
│ │情形,不影响公司的独立性。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上海海融食品科技股份有限
公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度,结
合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了2025年度董事、监事、高级管
理人员的薪酬方案。公司于2025年4月23日召开了公司第四届董事会第三次会议,审议通过了
《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,同日召开了第四届监事会第三次会议,审
议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议,
现将有关情况公告如下:
一、适用范围
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