资本运作☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-16│ 16.05│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 1043.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-24│ 5.89│ 106.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 500.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 22756.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型军用防护装置制│ 1.91亿│ 3664.61万│ 2.04亿│ 106.94│ ---│ 2025-12-31│
│造升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.17亿│ 104.82│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5948.88万│ ---│ 6248.40万│ 105.03│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）、成都天秦智合科技有限公司、丹江口市久友装│
│ │发股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易的概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天秦装备技│
│ │术研究有限公司（以下简称“北京天秦装备”）拟以自有资金人民币405万元向参股公司成 │
│ │都天秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”、“标的企业”或“目标公司”）增资，│
│ │其中人民币162万元计入注册资本，剩余人民币243万元计入资本公积。增资完成后，北京天│
│ │秦装备将直接持有天秦智合31.1532%的股权。同时，北京天秦装备将与天秦智合的其他股东│
│ │上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“秦盛和”）签署《一致行动协议》 │
│ │，增资及一致行动协议签署后，北京天秦装备将合计取得天秦智合50.0861%的表决权，以实│
│ │现对天秦智合的控制，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）对外投资审批程序 │
│ │ 公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意 │
│ │、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经│
│ │公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，同时李阳先生控制天 │
│ │秦智合的其他股东秦盛和、丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │久友装发”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方天秦智合 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称成都天秦智合科技有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，符合《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联方秦盛和 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是秦盛和执行事务合伙人及实际控制人。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，秦盛和属于公司关联方。 │
│ │ （三）关联方久友装发 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：公司董事、总经理李阳先生是北京久友资本管理有限公司（以下简称“北京│
│ │久友”）的实际控制人，北京久友是久友装发的基金管理人及执行事务合伙人，李阳先生通│
│ │过北京久友间接控制久友装发。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，│
│ │久友装发属于公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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股东潘建辉持有本公司股份2914879股（占本公司总股本比例1.8360%），计划在本公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1587600股（
占本公司总股本比例1.0000%）。
股东张澎持有本公司股份2956921股（占本公司总股本比例1.8625%），计划在本公告披露
之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1587600股（占
本公司总股本比例1.0000%）。
上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司
股份总数的1%。
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2026-04-10│对外投资
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（一）交易基本情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天秦装备技术
研究有限公司（以下简称“北京天秦装备”）拟以自有资金人民币405万元向参股公司成都天
秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”、“标的企业”或“目标公司”）增资，其中人
民币162万元计入注册资本，剩余人民币243万元计入资本公积。增资完成后，北京天秦装备将
直接持有天秦智合31.1532%的股权。同时，北京天秦装备将与天秦智合的其他股东上海秦盛和
企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“秦盛和”）签署《一致行动协议》，增资及一致
行动协议签署后，北京天秦装备将合计取得天秦智合50.0861%的表决权，以实现对天秦智合的
控制，纳入公司合并报表范围。
（二）对外投资审批程序
公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对
外投资暨关联交易的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
（三）关联关系说明
公司董事、总经理李阳先生自2025年7月起担任天秦智合董事长，同时李阳先生控制天秦
智合的其他股东秦盛和、丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久友
装发”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次投资事项构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于
2025年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展
阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益
的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2025年度利润
分配方案的议案》，并同意将议案提交股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案分配基准为2025年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润43214047.98元
，提取法定盈余公积4321404.80元，当年实现可分配利润38892643.18元，截至2025年12月31
日，母公司累计未分配利润193832873.79元。
合并财务报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润42343615.96元，提取法定盈余公
积4321404.80元，当年实现可分配利润38022211.16元，截至2025年12月31日，公司合并财务
报表累计未分配利润181776037.67元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公
司的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为181776037.67元。
3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董
事会拟定2025年度利润分配方案为：公司拟以总股本158762360股(具体以实施权益分派股权登
记日的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币31752472.00元（含税），占2025年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为74.99%。
（二）若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权
等导致股本总额发生变动的情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相
应调整。
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2026-04-10│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，
审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至下一年
度股东会召开之日止，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终
发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2.本次募集资金
使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月11日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
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2026-04-10│委托理财
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第四届
董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提高资金使用效率，公司于2026年
4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金
管理额度及期限的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由
不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45000.00万元（含本数）。为了方
便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度内，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置
自有资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）投资产品品种
本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭
证、国债逆回购，以及其他合法合规的理财产品、资管产品、基金产品、信托产品等。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45
000.00万元（含本数）。为了方便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲置自有资金使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品的购买日需在前述授权期限
内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。
（四）授权及实施
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、审议程序
2026年4月8日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的额度由不超过人民币30000.00万元（含本数）调整为不超过人民币45000.00万元
（含本数）的自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，前述45000.00万元（含本数）的闲
置自有资金使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品的购买日需在
前述授权期限内，现金管理产品的到期日可超出前述授权期限，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
本次续聘2026年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度
》的相关规定。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召
开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报
表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的情况说明
致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事
务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）。致同所为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业
准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同所担任公
司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
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2026-04-10│其他事项
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事
会第二十七次会议，分别审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管
理人员2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议
案》全体董事已回避表决，因无法形成有效决议，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
通过后方可实施，《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过
生效。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具
体情况公告如下：
一、适用对象：董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会或股东会审议通过后生效，并
授权公司人力行政办公室及财务部门负责本方案的具体实施。
四、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.独立董事津贴方案
公司独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部的
与薪酬挂钩的绩效考核。
2.非独立董事薪酬方案
2026年度，在公司担任相关管理职务（包括但不限于董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书及各部门负责人等）的非独立董事：根据其在公司担任的职务、岗位及所承担
的经营管理职责，按公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴
。
未在公司及子公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，根据其在公司或子公司担任的具体经营管理职务，以及公司或子公司相关薪酬
与绩效考核管理相关规定领取薪酬。
其中，公司内部非独立董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司经营计划完成
情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相挂钩，与公司可持续发展相
协调。
五、其他规定
（一）公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，年度统一结算。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按
其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-10│银行授信
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2026年4月8日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，2026年度公司拟向各合作银行申请总额不超过人民币4亿元的
综合授信额度。授予形式及用途包括但不限于全额保证金、存单、承兑汇票、票据池业务、各
类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金贷款（含全口径跨境融资）等综合业务。授
权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述额度可循环使用。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以各合作银
行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并
签署相应法律文件。公司董事会不再就每笔授信业务出具单独的决议。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。
（
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