资本运作☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞三友智能装备科│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -310.87│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞三友精密制品有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞三友汽车电器有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波甬友电子有限公│ 3.26亿│ 1757.72万│ 3.57亿│ 91.63│ ---│ 2023-12-31│
│司增资扩产年产4亿 │ │ │ │ │ │ │
│只继电器项目(一、 │ │ │ │ │ │ │
│二期项目) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 2750.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│宁波甬友电子有限公│ 3.90亿│ 1757.72万│ 3.57亿│ 91.63│ ---│ 2023-12-31│
│司增资扩产年产4亿 │ │ │ │ │ │ │
│只继电器项目（一、│ │ │ │ │ │ │
│二期项目） │ │ │ │ │ │ │
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│汽车及新能源继电器│ 8703.78万│ 940.91万│ 6132.12万│ 70.45│ ---│ 2023-12-31│
│生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模具中心、实验室及│ 7029.73万│ 960.45万│ 6240.94万│ 88.78│ ---│ 2023-12-31│
│信息化升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-15 │交易金额(元)│4280.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │地块编号为2023WT099的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │三友联众集团股份有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日按照法定程序参与了东莞市自然│
│ │资源局委托东莞市公共资源交易中心以挂牌方式出让的国有建设用地使用权竞买活动，最终│
│ │以人民币4280万元竞得地块编号为2023WT099的国有建设用地使用权。 │
│ │ 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》（以│
│ │下简称“不动产权证书”）。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │宋朝阳、傅天年、徐新强 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三友联众")于2023年12月12日召开第三届董│
│ │事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案│
│ │》《关于公司及子公司相互提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议│
│ │案》，其中《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子│
│ │公司相互提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、2024年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ （一）拟申请银行综合授信额度 │
│ │ 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限公司（以下│
│ │简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光电力"）、明光市三友电子│
│ │有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称"青县择明"│
│ │）、三友电器（北美）有限公司（以下简称"北美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币24│
│ │8830万元的综合授信额度，具体期限以公司或子公司与相关银行签署的协议为准。以上授信│
│ │额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授│
│ │信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使│
│ │用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收│
│ │账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 │
│ │ （二）须提供的担保条件如下： │
│ │ 1、公司及子公司以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保； │
│ │ 2、相互担保：公司为全资子公司明光电力提供额度不超过人民币22000万元的连带责任│
│ │保证担保；公司为全资子公司明光三友提供额度不超过人民币4250万元的连带责任保证担保│
│ │；公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币68000万元的连带责任保证担保；全资 │
│ │子公司宁波甬友为公司提供额度不超过20250万元的连带责任保证担保。 │
│ │ 3、关联担保：公司股东宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子 │
│ │公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币151250万元│
│ │。 │
│ │ 二、关联担保基本情况 │
│ │ 公司股东宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请│
│ │的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币151250万元。 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 宋朝阳先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直接持有三│
│ │友联众26.27%股份，通过东莞市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、东莞市艾力美投资合伙│
│ │企业（有限合伙）间接持有三友联众1.99%股份；傅天年先生为公司股东、董事、副总经理 │
│ │，直接持有三友联众12.10%股份，通过东莞市艾力美投资合伙企业（有限合伙）间接持有三│
│ │友联众0.96%股份；徐新强先生为公司股东，直接持有三友联众6.79%股份。上述3人不属于 │
│ │失信被执行人，具有足够的履约能力，能为公司提供不超过151250万元人民币的无偿连带责│
│ │任担保。 │
│ │ （二）关联担保影响 │
│ │ 关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的│
│ │综合授信额度提供无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符│
│ │合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ （三）截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额 │
│ │ 截至公告日，公司接受相关关联人提供的担保金额为3.36亿元（不含本次担保），为无│
│ │偿担保，无需支付费用。 │
│ │ （四）应履行审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，宋朝阳先生、傅天年先生、│
│ │徐新强先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。但根据上述规则7.2.17条第二款规│
│ │定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等，可以免予提交股东大会审议，只需经董事会审议通过即可。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三友联众集│三友电力科│ 2000.00万│人民币 │2022-11-16│2023-11-16│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 2000.00万│人民币 │2023-05-26│2024-05-25│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 1444.59万│人民币 │2022-10-10│2023-04-10│--- │是 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 1236.03万│人民币 │2023-02-09│2023-08-09│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 1097.83万│人民币 │2023-05-15│2023-11-15│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 1090.35万│人民币 │2023-03-08│2023-09-08│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 912.37万│人民币 │2023-03-15│2023-09-15│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│明光三友 │ 809.91万│人民币 │2022-09-27│2023-03-27│--- │是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 802.50万│人民币 │2023-01-12│2023-07-12│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 774.77万│人民币 │2023-04-12│2023-10-12│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│明光三友 │ 765.55万│人民币 │2023-02-28│2023-08-28│--- │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 704.63万│人民币 │2022-07-07│2023-01-07│--- │是 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 686.00万│人民币 │2023-06-14│2023-12-14│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│明光三友 │ 553.26万│人民币 │2022-10-26│2023-04-26│--- │是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 474.43万│人民币 │2022-08-17│2023-02-17│--- │是 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 317.82万│人民币 │2022-12-15│2023-06-15│--- │是 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三友联众集│三友电力科│ 264.34万│人民币 │2022-09-27│2023-03-27│--- │是 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│三友联众集│三友电力科│ 60.43万│人民币 │2023-05-23│2023-11-23│--- │否 │否 │
│团股份有限│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事
会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所
的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构
，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商
确定其审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的能力与经验，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正
的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请股
东大会授权公司经营管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计
费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
人员信息：首席合伙人为王国海，2023年末合伙人数量238人，注册会计师人数2272人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。
业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18
.40亿元。2023年度上市公司审计675家，收费6.63亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利
、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮
业，教育，综合等多个行业。本公司同行业上市公司审计客户家数为513家。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：章天赐，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核上市公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：陈铭鸿，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，20
20年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上
市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：李正卫，2006年成为注册会计师，2006年开始在天健会计师事务所
执业，近三年签署或复核上市公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦不存
在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本
项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与天健
会计师事务所协商确定审计费用。
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2024-04-24│其他事项
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三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第五
次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，
同意公司2023年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币11534712
.57元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定
，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存
货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的应收账款、其他应收款、存货计提了减值准备
，本次计提2023年度各项信用减值损失和资产减值损失共计11534712.57元。
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2024-04-24│其他事项
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1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期
保值业务总额不超过人民币10000.00万元或等值外币，授权期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生
产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但
不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权等外汇衍生产品业务。
2.审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的专项意见，无需提交股东大会审议。
3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、信用风险、内
部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第
五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务
的议案》以及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2024年度开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》，同意公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币10
000.00万元或等值外币，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期
限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止；并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相
关事宜。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司及下属
子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公
司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为
美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过人民币10000.00万元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事
长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同
时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市
场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期
业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障
等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
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2024-04-24│其他事项
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三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事
会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为46394465.44元，提取法定盈余公积5044683.85元，加上年初未分配利润51017
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